国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金净值_估值

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国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 2.1940-0.41%; 近1月：-4.32%; 近1年：-5.76%

累计净值: 2.1940; 近3月：-5.63%; 近3年：--

: 近6月：0.78%; 成立来：-6.28%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：5.35亿元（2024-06-30）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2022-04-28	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
电投能源	4.16%	-1.26%	股吧
裕同科技	3.71%	-2.04%	股吧
TCL科技	3.11%	-0.25%	股吧
赛轮轮胎	3.04%	-0.59%	股吧
一心堂	3.00%	0.52%	股吧
顾家家居	2.91%	-1.72%	股吧
海大集团	2.55%	1.44%	股吧
中煤能源	2.15%	-0.50%	股吧
招商南油	2.06%	-1.18%	股吧
瀚蓝环境	2.05%	-0.36%	股吧

前十持仓占比合计：28.74%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 2.23% --
益丰转债 0.06% --
前二持仓占比合计：2.29%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	2.23%	--
益丰转债	0.06%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	2.1940	2.1940	-0.41%
07-18	2.2030	2.2030	0.32%
07-17	2.1960	2.1960	-0.45%
07-16	2.2060	2.2060	-0.05%
07-15	2.2070	2.2070	-0.45%
07-12	2.2170	2.2170	-0.40%
07-11	2.2260	2.2260	0.86%
07-10	2.2070	2.2070	-0.50%
07-09	2.2180	2.2180	0.50%
07-08	2.2070	2.2070	-1.03%
07-05	2.2300	2.2300	0.27%

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国投瑞银瑞利混合(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.04%	-4.32%	-5.63%	0.78%	-1.61%	-5.76%	-11.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1681 \| 2323	1785 \| 2321	1927 \| 2303	1422 \| 2298	1038 \| 2290	747 \| 2216	717 \| 2108	-- \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.58%	1.30%	-2.41%	-1.13%	-4.19%	1.77%	0.00%	-5.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1020 \| 2329	720 \| 2323	957 \| 2331	546 \| 2319	1498 \| 2303	1226 \| 2290	835 \| 2300	832 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 145.97%
2023-06-30 198.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	145.97%
2023-06-30	198.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-28~至今綦缚鹏 2年又86天 -6.28%
更多国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-28~至今	綦缚鹏	2年又86天	-6.28%

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