国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金净值_估值

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国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652

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单位净值 (2024-12-30): 2.34430.12%; 近1月：-0.18%; 近1年：5.13%

累计净值: 2.3443; 近3月：-2.60%; 近3年：--

: 近6月：4.38%; 成立来：0.14%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：5.34亿元（2024-09-30）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2022-04-28	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	4.23%	-1.34%	股吧
电投能源	3.97%	1.53%	股吧
TCL科技	3.63%	0.58%	股吧
赛轮轮胎	3.03%	0.77%	股吧
一心堂	2.93%	-1.76%	股吧
淮北矿业	2.87%	2.09%	股吧
中煤能源	2.49%	2.11%	股吧
招商南油	2.29%	0.63%	股吧
玲珑轮胎	2.18%	-0.91%	股吧
宏发股份	2.16%	0.16%	股吧

前十持仓占比合计：29.78%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 2.27% --
益丰转债 0.06% --
前二持仓占比合计：2.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	2.27%	--
益丰转债	0.06%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	2.3443	2.3443	0.12%
12-27	2.3414	2.3414	0.27%
12-26	2.3352	2.3352	-0.02%
12-25	2.3356	2.3356	-0.25%
12-24	2.3414	2.3414	0.89%
12-23	2.3208	2.3208	-0.51%
12-20	2.3328	2.3328	-0.27%
12-19	2.3391	2.3391	-0.31%
12-18	2.3464	2.3464	0.29%
12-17	2.3395	2.3395	-0.48%
12-16	2.3507	2.3507	-0.84%

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国投瑞银瑞利混合(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	-0.18%	-2.60%	4.38%	5.13%	5.13%	-1.08%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1029 \| 2315	1615 \| 2306	1639 \| 2291	1468 \| 2276	1115 \| 2243	1117 \| 2243	925 \| 2112	-- \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.17%	-0.58%	1.30%	-2.41%	-1.13%	-4.19%	1.77%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1263 \| 2323	1018 \| 2327	720 \| 2323	957 \| 2331	546 \| 2319	1498 \| 2303	1226 \| 2290	835 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 73.89%
2023-12-31 145.97%
2023-06-30 198.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	73.89%
2023-12-31	145.97%
2023-06-30	198.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-28~至今綦缚鹏 2年又248天 0.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-28~至今	綦缚鹏	2年又248天	0.14%

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