国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)基金净值_估值

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国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652

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单位净值 (2024-12-12): 2.40130.78%; 近1月：-1.35%; 近1年：7.39%

累计净值: 2.4013; 近3月：17.83%; 近3年：--

: 近6月：2.62%; 成立来：2.58%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：5.34亿元（2024-09-30）	基金经理：綦缚鹏
成立日：2022-04-28	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
裕同科技	4.23%	4.77%	股吧
电投能源	3.97%	-0.15%	股吧
TCL科技	3.63%	-1.37%	股吧
赛轮轮胎	3.03%	-1.89%	股吧
一心堂	2.93%	3.04%	股吧
淮北矿业	2.87%	0.07%	股吧
中煤能源	2.49%	-0.46%	股吧
招商南油	2.29%	0.62%	股吧
玲珑轮胎	2.18%	0.42%	股吧
宏发股份	2.16%	1.29%	股吧

前十持仓占比合计：29.78%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 2.27% --
益丰转债 0.06% --
前二持仓占比合计：2.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	2.27%	--
益丰转债	0.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-12	2.4013	2.4013	0.78%
12-11	2.3826	2.3826	0.91%
12-10	2.3610	2.3610	0.72%
12-09	2.3441	2.3441	-0.42%
12-06	2.3539	2.3539	0.70%
12-05	2.3375	2.3375	-0.26%
12-04	2.3437	2.3437	-0.58%
12-03	2.3574	2.3574	0.09%
12-02	2.3553	2.3553	0.29%
11-29	2.3486	2.3486	0.69%
11-28	2.3326	2.3326	-0.70%

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国投瑞银瑞利混合(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.73%	-1.35%	17.83%	2.62%	7.68%	7.39%	-1.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.26%	-0.47%	20.47%	9.21%	7.49%	6.38%	-4.14%	-18.27%
沪深300	2.73%	-1.40%	26.98%	13.67%	17.41%	17.56%	1.90%	-20.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	846 \| 2308	1534 \| 2304	1260 \| 2285	1630 \| 2270	986 \| 2244	953 \| 2235	917 \| 2112	-- \| 1957
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.17%	-0.58%	1.30%	-2.41%	-1.13%	-4.19%	1.77%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1263 \| 2323	1018 \| 2327	720 \| 2323	957 \| 2331	546 \| 2319	1498 \| 2303	1226 \| 2290	835 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 2331	-- \| 2300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 73.89%
2023-12-31 145.97%
2023-06-30 198.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	73.89%
2023-12-31	145.97%
2023-06-30	198.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-04-28~至今綦缚鹏 2年又230天 2.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-28~至今	綦缚鹏	2年又230天	2.58%

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