嘉实稳泽纯债债券A(003056)基金净值_估值

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嘉实稳泽纯债债券A(003056

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.05620.08%; 近1月：0.66%; 近1年：5.14%

累计净值: 1.2791; 近3月：1.35%; 近3年：10.60%

: 近6月：2.78%; 成立来：31.02%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：106.97亿元（2024-03-31）	基金经理：闵锐等
成立日：2016-09-13	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 2.50% --
23国开 2.11% --
23国开 1.95% --
23国开 1.92% --
23国开 1.88% --
前五持仓占比合计：10.36%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0562	1.2791	0.08%
04-22	1.0554	1.2783	0.07%
04-19	1.0547	1.2776	0.05%
04-18	1.0542	1.2771	0.05%
04-17	1.0537	1.2766	0.06%
04-16	1.0531	1.2760	0.02%
04-15	1.0529	1.2758	0.05%
04-12	1.0524	1.2753	0.05%
04-11	1.0519	1.2748	0.04%
04-10	1.0515	1.2744	-0.01%
04-09	1.0516	1.2745	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2023-12-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2023-12-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.66%	1.35%	2.78%	1.76%	5.14%	7.57%	10.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	0.68%	1.76%	3.06%	2.01%	4.93%	8.02%	12.57%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	888 \| 2157	1258 \| 2146	1454 \| 2087	1028 \| 1961	1183 \| 2077	369 \| 1842	545 \| 1601	861 \| 1376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.16%	1.16%	1.16%	1.43%	1.98%	-2.07%	1.64%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1627 \| 3230	557 \| 3114	97 \| 2943	529 \| 2851	220 \| 2778	2510 \| 2732	141 \| 2598	1856 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.86%	0.41%	3.22%	2.61%	3.92%	7.75%	2.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 3114	2212 \| 2732	1649 \| 2413	991 \| 2201	742 \| 1724	190 \| 1271	224 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-06~至今	闵锐祝杨	1年又230天	5.52%
2022-03-09~2022-09-05	常逍遥闵锐	180天	2.03%
2021-01-05~2022-03-08	常逍遥	1年又62天	3.64%
2020-12-28~2021-01-04	崔思维王立芹	7天	0.19%
2020-12-04~2020-12-27	崔思维	23天	0.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	分散投资挺合适，不把鸡蛋放一个篮子里	妖皇鸿亦	04-23 17:47
68	0	债券现在规模继续扩大，$嘉实稳泽纯债债券A$投资的	睿智的梅梦香	04-19 19:58
54	0	权益买的太伤心，找个资产的“避风港”，选的固收+债	涨了叫我阿	04-19 12:36
39	0	公告嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 08:05
84	0	最近纯债挺稳，$嘉实稳泽纯债债券A$投资的纯债，节	睿智的梅梦香	04-18 23:10
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46	0	我觉得投资债基的底层逻辑还是稳健回撤小，以我们大多	闲人一个人	04-16 14:11
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66	0	现在债券市场规模持续扩大。$嘉实稳泽纯债债券A$投	睿智的梅梦香	04-15 15:25
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115	0	等不及了，这500个蛋我必须收下了！	财说小林	04-14 20:12
122	0	股市波动有点大。感觉还是债券稳健一点。$嘉实稳泽纯	睿智的梅梦香	04-13 09:14
134	0	最近债券不少人投资，$嘉实稳泽纯债债券A$投资的纯	甜美的范翼扬	04-13 00:02
125	0	债券波动不容忽视，原来这只债基这么抗跌！	奇迹真的会有	04-12 20:38
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-14	每份派现金0.0082元
2023-09-21	每份派现金0.0094元
2023-05-26	每份派现金0.0125元
2021-12-08	每份派现金0.0515元
2020-03-19	每份派现金0.0524元
2018-12-26	每份派现金0.0333元
2018-08-16	每份派现金0.0526元
2017-05-25	每份派现金0.0030元

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