嘉实稳泽纯债债券A(003056)基金净值_估值

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嘉实稳泽纯债债券A(003056

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.04160.01%; 近1月：0.21%; 近1年：4.45%

累计净值: 1.2857; 近3月：0.77%; 近3年：10.29%

: 近6月：2.06%; 成立来：31.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：74.23亿元（2024-06-30）	基金经理：闵锐等
成立日：2016-09-13	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.58% --
23国开 3.04% --
20国开 2.13% --
24附息 2.09% --
20国开 1.45% --
前五持仓占比合计：15.29%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0416	1.2857	0.01%
07-18	1.0415	1.2856	-0.01%
07-17	1.0416	1.2857	0.00%
07-16	1.0416	1.2857	0.02%
07-15	1.0414	1.2855	0.03%
07-12	1.0411	1.2852	0.02%
07-11	1.0409	1.2850	0.02%
07-10	1.0407	1.2848	0.01%
07-09	1.0406	1.2847	0.03%
07-08	1.0403	1.2844	-0.03%
07-05	1.0406	1.2847	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.77%	2.06%	2.40%	4.45%	7.59%	10.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	2398 \| 3344	1667 \| 3229	1984 \| 3065	1687 \| 3055	635 \| 2787	687 \| 2416	1216 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.13%	1.16%	1.16%	1.16%	1.43%	1.98%	-2.07%	1.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1743 \| 3366	1627 \| 3230	557 \| 3112	97 \| 2943	529 \| 2851	220 \| 2778	2510 \| 2732	141 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.86%	0.41%	3.22%	2.61%	3.92%	7.75%	2.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 3112	2212 \| 2732	1649 \| 2413	991 \| 2201	742 \| 1724	190 \| 1271	224 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-06~至今	闵锐祝杨	1年又320天	6.26%
2022-03-09~2022-09-05	常逍遥闵锐	180天	2.03%
2021-01-05~2022-03-08	常逍遥	1年又62天	3.64%
2020-12-28~2021-01-04	崔思维王立芹	7天	0.19%
2020-12-04~2020-12-27	崔思维	23天	0.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	公告嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-17 22:37
96	0	债券市场起来了，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯债，节	甜美的范翼扬	07-05 22:32
99	0	最近债券下蛋多的，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯债，	镇定的吕卓婷1	07-04 18:35
94	1	投了一只比较牛的债基$嘉实稳泽纯债债券C$，近一年	闲人一个人	07-04 17:12
87	0	纯债最近表现挺好，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯债，	睿智的梅梦香	07-03 22:04
91	0	债券长期挺好，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯债，节假	我们一起努力	07-02 23:24
58	0	我持有$嘉实稳泽纯债债券C$体验还不错，一月有29	勤奋的宋小宋	07-02 15:13
133	0	现在债市慢慢好起来，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯债	镇定的吕卓婷1	07-02 00:27
56	0	十点了，还没出收益啊，跌了很多？	基民X82F020273	07-01 21:53
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122	1	债券下蛋挺多的呢，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯债，	甜美的范翼扬	06-26 22:24
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280	0	什么？！这只定开债基一年收益快八个点？我不允许有人	pwwent	06-22 15:48
151	0	现在债市好起来了的，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯债	我们一起努力	06-22 00:06
86	0	债券还是挺吃香的呢，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯债	镇定的吕卓婷1	06-21 21:18
89	0	债券慢慢更平稳的呢，$嘉实稳泽纯债债券A$投资纯债	睿智的梅梦香	06-21 21:00
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派现金0.0212元
2023-12-14	每份派现金0.0082元
2023-09-21	每份派现金0.0094元
2023-05-26	每份派现金0.0125元
2021-12-08	每份派现金0.0515元
2020-03-19	每份派现金0.0524元
2018-12-26	每份派现金0.0333元
2018-08-16	每份派现金0.0526元
2017-05-25	每份派现金0.0030元

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