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单位净值 (2024-07-26)

1.04350.03%
近1月:0.34%
近1年:4.59%

累计净值

1.2876
近3月:1.03%
近3年:10.31%

近6月:2.11%
成立来:32.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:74.23亿元(2024-06-30)基金经理:闵锐
成 立 日:2016-09-13管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0435 1.2876 0.03%
    07-25 1.0432 1.2873 0.04%
    07-24 1.0428 1.2869 0.01%
    07-23 1.0427 1.2868 0.04%
    07-22 1.0423 1.2864 0.07%
    07-19 1.0416 1.2857 0.01%
    07-18 1.0415 1.2856 -0.01%
    07-17 1.0416 1.2857 0.00%
    07-16 1.0416 1.2857 0.02%
    07-15 1.0414 1.2855 0.03%
    07-12 1.0411 1.2852 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.34%
    1.03%
    2.11%
    2.59%
    4.59%
    7.54%
    10.31%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1994 | 3376
    2107 | 3348
    1849 | 3248
    2027 | 3073
    1729 | 3053
    744 | 2788
    725 | 2419
    1201 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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