华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125)基金净值_估值

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华宝标普中国A股红利机会ETF联接C(005125

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单位净值 (2026-06-12): 1.70640.83%; 近1月：-5.49%; 近1年：10.39%

累计净值: 1.8782; 近3月：-7.11%; 近3年：34.54%

: 近6月：1.43%; 成立来：76.14%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.21亿元（2026-03-31）	基金经理：胡一江
成立日：2017-08-28	管理人：华宝基金	基金评级：
跟踪标的：标普中国A股红利机会指数 \| 年化跟踪误差：--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.7064	1.8782	0.83%
06-11	1.6923	1.8641	-0.59%
06-10	1.7023	1.8741	0.22%
06-09	1.6985	1.8703	-0.02%
06-08	1.6988	1.8706	-0.99%
06-05	1.7157	1.8875	0.18%
06-04	1.7126	1.8844	-1.40%
06-03	1.7369	1.9087	-0.97%
06-02	1.7539	1.9257	-0.36%
06-01	1.7602	1.9320	1.45%
05-29	1.7351	1.9069	1.41%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.54%	-5.49%	-7.11%	1.43%	-0.49%	10.39%	17.83%	34.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.19%	-5.67%	-0.21%	6.29%	4.73%	30.08%	52.80%	36.19%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1870 \| 5211	2837 \| 5109	3495 \| 4938	3081 \| 4711	3210 \| 4792	2817 \| 3950	2294 \| 2800	953 \| 2152
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	5.32%	6.51%	3.97%	5.63%	-1.16%	-1.98%	7.54%	1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	403 \| 4960	360 \| 4812	3708 \| 4523	559 \| 4076	2597 \| 3635	1914 \| 3464	2812 \| 3130	485 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.61%	13.34%	12.24%	-4.80%	23.23%	9.04%	18.75%	-21.19%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2526 \| 4812	1150 \| 3464	63 \| 2655	108 \| 2208	132 \| 1822	848 \| 1246	679 \| 1092	206 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025-12-31 11.72%
2025-06-30 -15.59%
2024-12-31 23.11%
2024-06-30 95.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	11.72%
2025-06-30	-15.59%
2024-12-31	23.11%
2024-06-30	95.32%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-12~至今	胡一江	120天	-8.59%
2025-01-18~2026-02-11	胡洁胡一江	1年又24天	29.20%
2022-09-27~2025-01-17	胡洁	2年又113天	22.44%
2021-03-08~2022-09-26	胡洁张奇	1年又202天	11.96%
2020-05-06~2021-03-07	胡洁	305天	22.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
141	0	610资金出逃标的拆解	ETF旺柴	06-11 10:33
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121	0	公告华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	06-02 19:07
97	0	公告华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	06-02 19:07
117	1	A股指数收盘涨跌幅播报【06月01日】	华宝家的宝儿姐	06-02 14:56
91	0	A股指数收盘涨跌幅播报【06月01日上午】	华宝家的宝儿姐	06-01 11:32
136	0	A股指数收盘涨跌幅播报【05月29日上午】	华宝家的宝儿姐	05-29 11:32
107	0	公告华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	05-28 19:06
82	1	$华宝标普中国A股红利机会ETF联接C$一流的垃圾	基民r8U5233368	05-27 16:52
170	0	公告华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	05-25 19:06
191	0	公告华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为	基金资讯	05-22 00:05
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近1月收益	728,600.00

2026-05-28	每份派现金0.0184元
2026-03-05	每份派现金0.0191元
2025-11-27	每份派现金0.0230元
2025-08-22	每份派现金0.0217元
2025-05-19	每份派现金0.0196元
2025-02-20	每份派现金0.0196元
2024-11-14	每份派现金0.0204元
2018-03-08	每份派现金0.0300元

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