汇安短债债券E(006521)基金净值_估值_行情走势

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汇安短债债券E(006521

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单位净值 (2024-12-30): 1.04790.00%; 近1月：0.00%; 近1年：0.00%

累计净值: 1.0929; 近3月：0.00%; 近3年：0.63%

: 近6月：0.00%; 成立来：9.39%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：黄济宽等
成立日：2018-11-07	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 13.54% --
20国开 13.48% --
21国开 13.45% --
23国开 13.38% --
23进出 13.29% --
前五持仓占比合计：67.14%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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15国开	13.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0479	1.0929	0.00%
12-27	1.0479	1.0929	0.00%
12-26	1.0479	1.0929	0.00%
12-25	1.0479	1.0929	0.00%
12-24	1.0479	1.0929	0.00%
12-23	1.0479	1.0929	0.00%
12-20	1.0479	1.0929	0.00%
12-19	1.0479	1.0929	0.00%
12-18	1.0479	1.0929	0.00%
12-17	1.0479	1.0929	0.00%
12-16	1.0479	1.0929	0.00%

更多净值信息>

汇安短债债券E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-12-15 每份派现金0.0250元
2020-03-24 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	807 \| 901	899 \| 900	869 \| 871	848 \| 849	812 \| 815	812 \| 815	707 \| 708	466 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	797 \| 878	840 \| 862	822 \| 846	793 \| 832	757 \| 802	742 \| 771	726 \| 751	360 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.00%	0.63%	0.58%	3.38%	4.00%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	722 \| 832	470 \| 729	335 \| 489	33 \| 351	34 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-23~至今	黄济宽王作舟	7天	0.00%
2020-05-27~2024-12-22	黄济宽	4年又210天	2.87%
2020-04-29~2020-05-26	杨芳黄济宽	27天	0.14%
2018-11-07~2020-04-28	杨芳	1年又173天	6.19%

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近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份派现金0.0250元
2020-03-24	每份派现金0.0200元

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