摩根安全战略股票A(001009)基金净值_估值

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摩根安全战略股票A(001009

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单位净值 (2025-11-28): 1.47670.76%; 近1月：-5.26%; 近1年：46.22%

累计净值: 1.7233; 近3月：1.48%; 近3年：0.95%

: 近6月：44.03%; 成立来：67.39%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：2.61亿元（2025-09-30）	基金经理：陈思郁
成立日：2015-02-26	管理人：摩根基金(中国)	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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新易盛	6.11%	2.05%	股吧
中际旭创	5.77%	-1.81%	股吧
宁德时代	5.33%	0.54%	股吧
胜宏科技	5.15%	-2.33%	股吧
大金重工	3.82%	1.16%	股吧
东方电缆	3.50%	1.72%	股吧
纽威股份	3.48%	2.93%	股吧
巨化股份	3.20%	-0.09%	股吧
东山精密	3.14%	2.01%	股吧

前十持仓占比合计：45.85%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.4767	1.7233	0.76%
11-27	1.4656	1.7122	0.03%
11-26	1.4651	1.7117	1.86%
11-25	1.4383	1.6849	1.22%
11-24	1.4209	1.6675	-0.15%
11-21	1.4230	1.6696	-3.26%
11-20	1.4709	1.7175	-0.67%
11-19	1.4808	1.7274	0.73%
11-18	1.4701	1.7167	-1.66%
11-17	1.4949	1.7415	-0.49%
11-14	1.5022	1.7488	-1.82%

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摩根安全战略股票A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-24 每份派现金0.2466元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.77%	-5.26%	1.48%	44.03%	43.41%	46.22%	35.75%	0.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.35%	-3.01%	1.65%	25.56%	29.25%	29.44%	30.55%	19.71%
沪深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	407 \| 1054	758 \| 1045	450 \| 1032	161 \| 1002	205 \| 970	167 \| 958	332 \| 872	545 \| 779
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	41.65%	9.71%	-1.82%	-7.05%	-4.79%	1.45%	7.06%	-5.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	163 \| 1050	112 \| 1038	902 \| 1014	783 \| 1011	974 \| 991	217 \| 983	58 \| 960	540 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.88%	-22.10%	-29.98%	1.30%	80.44%	72.28%	-30.34%	15.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	671 \| 1011	727 \| 952	628 \| 867	340 \| 740	89 \| 554	30 \| 410	221 \| 349	101 \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 413.52%
2024-12-31 459.85%
2024-06-30 405.36%
2023-12-31 424.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：重点投资于与安全战略相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会,力争实现基金资产的稳定增值。

报告期	基金换手率
2025-06-30	413.52%
2024-12-31	459.85%
2024-06-30	405.36%
2023-12-31	424.33%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-19~至今	陈思郁	6年又136天	82.74%
2018-03-30~2019-07-18	陈思郁李德辉	1年又110天	-4.38%
2016-10-21~2018-03-29	陈思郁	1年又159天	3.90%
2015-02-26~2016-10-20	卢扬	1年又237天	-7.80%

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10780	13	军工和科创板的交集，就是最高质量的军工企业	不拽怎么赢	10-29 22:32
51	0	公告摩根安全战略股票型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:36
60	0	牛逼	懂得理财之柯南	10-23 23:20
100	1	我上周五已将本基金卖出，余大约500多元。周一又跌	基民JS6dUn	10-14 09:10
88	0	公告摩根安全战略股票型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:50
734	0	公告关于新增江海证券有限公司为摩根基金管理(中国)有限	基金资讯	08-28 01:04
1111	0	公告关于新增万家财富基金销售(天津)有限公司为摩根基金	基金资讯	08-15 07:09
155	0	投基金就是投人	基民y6V7228833	08-13 00:58
89	0	你也好意思说创一年新高，这几年跌成狗样	谦逊礼让之紫椴	08-12 20:50
94	0	面对的轮动，宽基指数的优势还是比较不错的，一键配置	海上潮流大鱼	07-31 10:16
184	0	今天估值在哪看，友友们	明明如意	07-28 14:41
134	0	公告摩根安全战略股票型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:35
113	0	我都忘了投了多少钱，怎么能够查出来？	基民IBfY03	07-11 07:58
104	0	保持年收益低于同类平均20％	随心随性随意随缘	06-17 14:11
142	0	公告摩根安全战略股票型证券投资基金(摩根安全战略股票A	基金资讯	05-29 09:08
212	0	公告摩根安全战略股票型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	05-29 09:08
348	0	做成这样，不是就是心黑	基民y6V7228833	05-28 01:05

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