摩根安全战略股票A：2025年第三季度利润8134.05万元 净值增长率41.65%

　　AI基金摩根安全战略股票A（001009）披露2025年三季报，第三季度基金利润8134.05万元，加权平均基金份额本期利润0.4607元。报告期内，基金净值增长率为41.65%，截至三季度末，基金规模为2.61亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.559元。基金经理是陈思郁，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，摩根时代睿选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达54.67%；摩根双核平衡混合A最低，为41.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望明年，我们依然相信中国经济边际企稳走强，结构转型初现成效，新经济、新消费有望成为经济稳步向好的动力。我们认为目前市场仍处于牛市上半场，经济底部初步探明，边际走强，结构优化，明年有望看到 PPI 的转正。我们继续沿着景气投资的框架，寻找在目前时点、目前经济体内，空间较大、增速较快、同时估值相对合理的板块的标的进行投资。我们继续看好AI 算力类，同时挖掘 AI 应用标的，AI 或将是未来几年内值得持续跟踪、挖掘、学习的板块，同时关注黄金、化肥、制冷剂等供给受限的资源类标的；另外，储能类板块近期也有基本面的变化，国内外需求共振向上，这些标的估值合理、资质优秀。

　　截至10月28日，摩根安全战略股票A近三个月复权单位净值增长率为30.06%，位于同类可比基金23/167；近半年复权单位净值增长率为56.95%，位于同类可比基金12/166；近一年复权单位净值增长率为46.97%，位于同类可比基金24/164；近三年复权单位净值增长率为3.77%，位于同类可比基金122/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.289，位于同类可比基金124/156。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为43.61%，同类可比基金排名132/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.09%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.61%，同类平均为88.27%。2022年末基金达到90.16%的最高仓位，2025年一季度末最低，为78.44%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.61亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是亿纬锂能、新易盛、中际旭创、宁德时代、胜宏科技、大金重工、东方电缆、纽威股份、巨化股份、东山精密。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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