南方利鑫C(001503)基金净值_估值_行情走势

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南方利鑫C(001503

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单位净值 (2025-09-19): 1.5533-0.04%; 近1月：0.94%; 近1年：5.45%

累计净值: 1.6301; 近3月：1.66%; 近3年：3.97%

: 近6月：1.80%; 成立来：62.13%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.03亿元（2025-06-30）	基金经理：陈乐
成立日：2015-06-18	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	0.86%	0.83%	股吧
宁德时代	0.82%	0.44%	股吧
贵州茅台	0.80%	0.00%	股吧
宁波银行	0.66%	-0.11%	股吧
中航光电	0.38%	2.60%	股吧
中信证券	0.34%	-0.14%	股吧
分众传媒	0.31%	3.48%	股吧
传音控股	0.30%	-0.97%	股吧
三花智控	0.28%	-8.56%	股吧
国投电力	0.28%	-0.08%	股吧

前十持仓占比合计：5.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22蓉城 9.83% --
24漳九01 9.69% --
24通城03 9.63% --
24中国 9.59% --
24铁YK05 7.72% --
前五持仓占比合计：46.46%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22蓉城	9.83%	--
24漳九01	9.69%	--
24通城03	9.63%	--
24中国	9.59%	--
24铁YK05	7.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.5533	1.6301	-0.04%
09-18	1.5539	1.6307	-0.09%
09-17	1.5553	1.6321	0.10%
09-16	1.5538	1.6306	-0.02%
09-15	1.5541	1.6309	0.09%
09-12	1.5527	1.6295	-0.03%
09-11	1.5532	1.6300	0.18%
09-10	1.5504	1.6272	-0.11%
09-09	1.5521	1.6289	-0.12%
09-08	1.5539	1.6307	0.02%
09-05	1.5536	1.6304	0.26%

更多净值信息>

南方利鑫C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-23 每份派现金0.0768元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.94%	1.66%	1.80%	1.50%	5.45%	5.24%	3.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	6.12%	20.11%	16.40%	22.94%	43.00%	24.12%	12.94%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1219 \| 2348	1773 \| 2341	2129 \| 2328	2113 \| 2308	2148 \| 2292	2118 \| 2256	1765 \| 2181	1319 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.44%	-0.32%	0.77%	2.25%	1.66%	0.83%	-1.70%	-0.87%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1553 \| 2353	1667 \| 2331	883 \| 2336	1922 \| 2322	403 \| 2326	825 \| 2322	796 \| 2330	496 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.62%	-1.96%	-1.86%	7.25%	18.27%	9.96%	1.34%	5.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	946 \| 2336	596 \| 2330	247 \| 2299	1014 \| 2205	1470 \| 2086	1591 \| 1974	239 \| 1913	1012 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 29.47%
2024-12-31 37.18%
2024-06-30 42.73%
2023-12-31 50.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	29.47%
2024-12-31	37.18%
2024-06-30	42.73%
2023-12-31	50.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-15~至今	陈乐	5年又131天	25.88%
2019-01-25~2020-05-14	孙鲁闽陈乐	1年又110天	13.47%
2015-06-18~2019-01-24	孙鲁闽	3年又221天	13.51%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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3772	15	有时	奇妙夜归人	09-20 21:32
4768	14	看看	增值预言家	09-20 21:11
4807	15	别看	摇钱树苗二代	09-20 21:10
4586	15	市场	定投侠7	09-19 21:37
4579	15	说实	ETF骑士	09-19 21:37
3495	13	市场	量化建筑师7	09-19 16:33
3635	15	智能	展现出作为	09-19 08:42
3739	12	关注到	基遇的共振体5	09-19 08:13
4118	12	创业	稳赚恒利	09-19 07:39
3383	14	瞅了	星海浮沉72	09-17 13:10
3317	13	市场波	回本冲锋号手84	09-17 12:04
4560	10	不是	数字资产守卫家	09-17 11:18
3754	14	看到	基弦共振云88	09-16 17:44
3354	13	美联	春耕定投888	09-16 14:56
3803	13	从应	初夏石墨	09-16 13:44
5035	13	兄弟们	目标日期导航员	09-16 00:36
3982	12	近期	财潮呜镝远	09-14 23:12
3715	18	创业板	长期投基实验室	09-12 23:16
3654	12	我倾向于	拿捏儿	09-12 10:24

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