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单位净值 (2026-04-16)

1.55910.02%
近1月:0.10%
近1年:2.61%

累计净值

1.5591
近3月:0.83%
近3年:6.35%

近6月:1.37%
成立来:55.91%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:2.21亿元(2025-12-31)基金经理:吴剑毅
成 立 日:2015-11-19管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-16 1.5591 1.5591 0.02%
    04-15 1.5588 1.5588 0.04%
    04-14 1.5582 1.5582 0.06%
    04-13 1.5572 1.5572 -0.03%
    04-10 1.5576 1.5576 0.05%
    04-09 1.5568 1.5568 -0.10%
    04-08 1.5584 1.5584 0.19%
    04-07 1.5554 1.5554 0.01%
    04-03 1.5552 1.5552 -0.04%
    04-02 1.5558 1.5558 -0.06%
    04-01 1.5567 1.5567 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.10%
    0.83%
    1.37%
    1.09%
    2.61%
    5.52%
    6.35%
    同类平均
    3.10%
    2.17%
    1.48%
    9.22%
    6.61%
    35.59%
    45.62%
    22.25%
    沪深300
    3.73%
    1.39%
    0.10%
    2.56%
    2.30%
    25.55%
    34.90%
    15.75%
    同类排名
    2166 | 2326
    1467 | 2325
    1112 | 2316
    1703 | 2303
    1714 | 2316
    2121 | 2264
    2024 | 2179
    1444 | 2068
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-318.76%
    2025-06-3014.47%
    2024-12-3117.50%
    2024-06-3014.62%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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