南方大数据100A(001113)基金净值_估值_行情走势

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南方大数据100A(001113

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净值估算(25-11-03 15:00)

近1月：-1.63%

近1年：20.95%

单位净值 (2025-11-03): 0.8768-0.23%; 近3月：8.64%; 近3年：-13.43%

累计净值: 0.8768; 近6月：23.42%; 成立来：-12.32%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.42亿元（2025-09-30）	基金经理：解锐
成立日：2015-04-24	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：大数据100指数 \| 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
协创数据	1.19%	0.47%	股吧
迪威尔	1.12%	-2.60%	股吧
新强联	1.10%	-1.17%	股吧
航宇科技	1.07%	2.56%	股吧
华勤技术	1.06%	-1.30%	股吧
科沃斯	1.04%	-1.57%	股吧
广立微	1.03%	-1.19%	股吧
横店东磁	1.02%	-0.33%	股吧
航发动力	1.02%	-0.38%	股吧
中际联合	1.02%	0.38%	股吧

前十持仓占比合计：10.67%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金铜转债 0.01% --
凯盛转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金铜转债	0.01%	--
凯盛转债	0.00%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	0.8768	0.8768	-0.23%
10-31	0.8788	0.8788	-0.99%
10-30	0.8876	0.8876	-1.01%
10-29	0.8967	0.8967	1.17%
10-28	0.8863	0.8863	-0.20%
10-27	0.8881	0.8881	1.20%
10-24	0.8776	0.8776	0.50%
10-23	0.8732	0.8732	0.28%
10-22	0.8708	0.8708	-0.50%
10-21	0.8752	0.8752	1.60%
10-20	0.8614	0.8614	0.69%

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南方大数据100A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.27%	-1.63%	8.64%	23.42%	22.00%	20.95%	23.74%	-13.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.56%	16.78%	29.49%	28.63%	29.83%	39.96%	33.98%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	-1.36%	-1.79%	9.25%	23.02%	21.56%	20.44%	18.98%	-7.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2869 \| 4504	3122 \| 4499	3065 \| 4201	2287 \| 3844	2070 \| 3416	2024 \| 3100	1886 \| 2379	1784 \| 1903
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	15.90%	4.33%	2.56%	-5.21%	12.91%	-0.72%	-5.92%	-1.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	16.18%	3.56%	2.53%	-5.85%	12.20%	-1.70%	-6.91%	-1.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2760 \| 4523	790 \| 4076	1335 \| 3635	2540 \| 3464	2274 \| 3130	825 \| 3014	1975 \| 2808	308 \| 2655
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.04%	-18.59%	-24.53%	16.58%	50.59%	16.68%	-32.86%	-4.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2096 \| 3464	1817 \| 2655	1225 \| 2208	265 \| 1822	165 \| 1246	684 \| 1092	541 \| 834	506 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 387.25%
2024-12-31 189.28%
2024-06-30 179.79%
2023-12-31 739.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：跟踪大数据100指数的普通指数基金。

报告期	基金换手率
2025-06-30	387.25%
2024-12-31	189.28%
2024-06-30	179.79%
2023-12-31	739.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-06~至今	解锐	333天	21.56%
2023-12-01~2024-12-05	冯雨生	1年又5天	-0.04%
2023-06-16~2023-11-30	钱厚翔冯雨生	167天	-9.70%
2019-06-28~2023-06-15	钱厚翔	3年又353天	25.19%
2017-11-09~2019-06-27	李佳亮	1年又230天	-27.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	妈了个，气得我想骂你！	Jay先森	11-03 21:04
49	1	还有比这货更垃圾的?科技股五涨,它跌.大家换了赛岛	大浪淘砂金	11-03 16:23
3707	15	兄弟们	股友3815Hy9606	11-03 13:42
31	0	$南方大数据100A$，的，天天跌，种	基民wJ7ZTB	11-03 09:50
83	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销	基金资讯	10-31 17:46
33	0	能不能要点脸？	股友yeKJZD	10-31 09:54
3294	11	实话	股友053066WG36	10-30 08:15
82	1	南方大数据从成立持有，到现在10多年了，还亏10%	基民YM6bZU	10-29 23:32
47	0	选的股，一个科技大票都没有，换经理吧！害人	基民P3TqHf	10-29 19:57
115	1	真是服了，1.25进的，十几年了，看来是回本是没希	基民2616M17z18	10-28 17:00
43	0	公告南方大数据100指数证券投资基金2025年第3季度	基金资讯	10-28 08:08
47	0	垃圾里的垃圾，今后在基界怎么混	股友yeKJZD	10-27 10:19
59	0	垃圾	基民QkbWYC	10-27 06:46
117	0	所有基名仔细看一下10月24日，该基金里面持股上涨	基民QkbWYC	10-27 06:45
66	0	没人管吗，	基民32lI775350	10-24 20:31
77	0	吃太多了吧！所有的股票大涨，才0．5太黑了吃太多了	基民32lI775350	10-24 20:29
68	0	你一天天就像玩似的，不上心吧，都长你也不涨	Jay先森	10-24 20:18
4380	13	我算	现场v吧	10-24 07:35
244	2	持有10年了，加加油吧	股友WMlObL	10-23 23:59
68	0	还有比我惨的吗	基民SeyuBL	10-23 23:57

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