南方大数据100A(001113)基金净值_估值_行情走势

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南方大数据100A(001113

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净值估算(26-01-06 15:00)

近1月：5.55%

近1年：33.22%

单位净值 (2026-01-05): 0.91911.95%; 近3月：3.12%; 近3年：-0.62%

累计净值: 0.9191; 近6月：18.64%; 成立来：-8.09%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.42亿元（2025-09-30）	基金经理：解锐
成立日：2015-04-24	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：大数据100指数 \| 年化跟踪误差：1.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
协创数据	1.19%	1.44%	股吧
迪威尔	1.12%	-1.57%	股吧
新强联	1.10%	1.86%	股吧
航宇科技	1.07%	-1.84%	股吧
华勤技术	1.06%	-0.20%	股吧
科沃斯	1.04%	1.02%	股吧
广立微	1.03%	0.97%	股吧
横店东磁	1.02%	0.95%	股吧
航发动力	1.02%	2.96%	股吧
中际联合	1.02%	1.22%	股吧

前十持仓占比合计：10.67%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金铜转债 0.01% --
凯盛转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金铜转债	0.01%	--
凯盛转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-05	0.9191	0.9191	1.95%
12-31	0.9015	0.9015	-0.41%
12-30	0.9052	0.9052	0.22%
12-29	0.9032	0.9032	-0.28%
12-26	0.9057	0.9057	0.44%
12-25	0.9017	0.9017	0.52%
12-24	0.8970	0.8970	1.10%
12-23	0.8872	0.8872	0.45%
12-22	0.8832	0.8832	1.23%
12-19	0.8725	0.8725	0.56%
12-18	0.8676	0.8676	-0.79%

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南方大数据100A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.76%	5.55%	3.12%	18.64%	1.95%	33.22%	32.51%	-0.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.17%	4.04%	1.22%	24.14%	2.18%	36.70%	50.72%	30.37%
沪深300	3.00%	4.50%	3.23%	20.30%	3.47%	27.11%	43.90%	20.34%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	3.03%	7.16%	4.44%	20.88%	3.48%	35.12%	29.99%	7.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2899 \| 4675	1561 \| 4694	1472 \| 4503	2354 \| 4058	2567 \| 4725	1701 \| 3400	1938 \| 2502	1705 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.14%	15.90%	4.33%	2.56%	-5.21%	12.91%	-0.72%	-5.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	0.92%	16.57%	3.56%	2.53%	-5.85%	12.20%	-1.70%	-6.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1504 \| 4812	2760 \| 4523	790 \| 4076	1335 \| 3635	2540 \| 3464	2274 \| 3130	825 \| 3014	1975 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.43%	-0.04%	-18.59%	-24.53%	16.58%	50.59%	16.68%	-32.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1708 \| 4812	2096 \| 3464	1817 \| 2655	1225 \| 2208	265 \| 1822	165 \| 1246	684 \| 1092	541 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 387.25%
2024-12-31 189.28%
2024-06-30 179.79%
2023-12-31 739.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：跟踪大数据100指数的普通指数基金。

报告期	基金换手率
2025-06-30	387.25%
2024-12-31	189.28%
2024-06-30	179.79%
2023-12-31	739.23%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-06~至今	解锐	1年又31天	27.42%
2023-12-01~2024-12-05	冯雨生	1年又5天	-0.04%
2023-06-16~2023-11-30	钱厚翔冯雨生	167天	-9.70%
2019-06-28~2023-06-15	钱厚翔	3年又353天	25.19%
2017-11-09~2019-06-27	李佳亮	1年又230天	-27.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3304	14	说真	行业洞察者7777	01-06 13:55
79	1	1.25进的，十几年了，等着回本吧	基民2616M17z18	01-06 13:34
29	0	快点涨吧	基民2616M17z18	01-05 20:54
66	0	游戏板块的技术升级太明显了，AI不仅优化研发，还能	喵财财	01-05 13:06
28	0	今日算力大爆发，行业迎来全面发展的良好态势。同泰行	春深听松涛	01-05 11:52
86	0	分点红吧，安慰一下支持你的基民吧	基民2616M17z18	01-02 22:02
3818	14	之前	永远tai遥远	12-31 09:28
33	0	今年你表现良好，明年再接再厉争取达到优秀	诙谐幽默的陶欣柏	12-26 14:45
3277	10	记录	新地方跟	12-26 11:18
35	0	加油！基金经理	诙谐幽默的陶欣柏	12-25 14:22
36	0	每次市场大跌的时候，我都特别庆幸自己手里有东方红红	扬扬扬006	12-25 14:04
61	0	公告南方大数据100指数证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	12-24 08:05
56	0	公告南方大数据100指数证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	12-24 08:05
5538	15	近期	科技股淘金社	12-22 14:24
106	2	大盘就是涨到一亿点，他也是在这画圈	股友yeKJZD	12-18 19:53
57	0	东方红红利低波的表现一直很稳，昨天净值继续上扬，拿	苦茶不苦	12-18 13:11
49	0	年底了想锁定今年的收益，果断把仓位向东方红红利低波	玲玲来了哦	12-16 11:38
58	0	在市场波动加大的背景下，东方红中证红利低波动指数C	鱼跃盈时	12-11 15:22
69	0	你是没好了，强烈要求换人吧！	Jay先森	12-09 19:52
86	0	他也不会呀。	股友yeKJZD	12-03 17:01

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