南方大数据100A(001113)基金净值_估值_行情走势

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南方大数据100A(001113

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单位净值 (2026-02-06): 0.9525-0.03%; 近1月：2.33%; 近1年：32.44%

累计净值: 0.9525; 近3月：7.55%; 近3年：2.49%

: 近6月：15.45%; 成立来：-4.75%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：13.06亿元（2025-12-31）	基金经理：解锐
成立日：2015-04-24	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：大数据100指数 \| 年化跟踪误差：1.52%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
江西铜业	1.20%	-1.32%	股吧
经纬恒润-W	1.14%	0.02%	股吧
绿的谐波	1.13%	5.99%	股吧
深南电路	1.10%	8.09%	股吧
生益科技	1.06%	-0.69%	股吧
博汇纸业	1.05%	1.63%	股吧
芯源微	1.05%	-1.95%	股吧
杰华特	1.04%	-0.90%	股吧
睿创微纳	1.04%	-2.63%	股吧
洛阳钼业	1.03%	-0.81%	股吧

前十持仓占比合计：10.84%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金铜转债 0.01% --
凯盛转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金铜转债	0.01%	--
凯盛转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	0.9525	0.9525	-0.03%
02-05	0.9528	0.9528	-0.98%
02-04	0.9622	0.9622	0.22%
02-03	0.9601	0.9601	1.83%
02-02	0.9428	0.9428	-3.48%
01-30	0.9768	0.9768	-1.06%
01-29	0.9873	0.9873	-0.91%
01-28	0.9964	0.9964	-0.02%
01-27	0.9966	0.9966	0.22%
01-26	0.9944	0.9944	-0.53%
01-23	0.9997	0.9997	0.83%

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南方大数据100A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.49%	2.33%	7.55%	15.45%	5.66%	32.44%	59.36%	2.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	-2.97%	2.46%	7.82%	16.28%	6.03%	32.69%	58.42%	6.48%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3312 \| 4881	1186 \| 4813	924 \| 4608	2267 \| 4204	1369 \| 4810	1498 \| 3494	1319 \| 2553	1637 \| 1989
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	良好	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.14%	15.90%	4.33%	2.56%	-5.21%	12.91%	-0.72%	-5.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：大数据100指数	0.92%	16.57%	3.56%	2.53%	-5.85%	12.20%	-1.70%	-6.91%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1504 \| 4812	2760 \| 4523	790 \| 4076	1335 \| 3635	2540 \| 3464	2274 \| 3130	825 \| 3014	1975 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.43%	-0.04%	-18.59%	-24.53%	16.58%	50.59%	16.68%	-32.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1708 \| 4812	2096 \| 3464	1817 \| 2655	1225 \| 2208	265 \| 1822	165 \| 1246	684 \| 1092	541 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 387.25%
2024-12-31 189.28%
2024-06-30 179.79%
2023-12-31 739.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：跟踪大数据100指数的普通指数基金。

报告期	基金换手率
2025-06-30	387.25%
2024-12-31	189.28%
2024-06-30	179.79%
2023-12-31	739.23%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-06~至今	解锐	1年又64天	32.05%
2023-12-01~2024-12-05	冯雨生	1年又5天	-0.04%
2023-06-16~2023-11-30	钱厚翔冯雨生	167天	-9.70%
2019-06-28~2023-06-15	钱厚翔	3年又353天	25.19%
2017-11-09~2019-06-27	李佳亮	1年又230天	-27.97%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
49	1	你好，经理，努力一下，多涨点吧，1.25进的，都十	基民2616M17z18	02-06 13:18
51	0	愁死了，啥时候才能回本呀，都十几年了，人家都在涨呀	基民2616M17z18	02-06 08:41
44	0	没有了估值，忽悠你入场容易多了，你出场他们赚钱也容	基民ieWGi9	02-05 14:35
3693	14	普通	折木泛舟	02-05 12:38
32	0	1.25进的也不知啥时能回本	股友laab2g	02-04 14:46
50	0	强烈要求恢复估值，对天天基金网也有损失	基民CSqWXW	02-03 23:32
50	1	能够看到估值，方便基民购买！	基民fcbPkl	02-03 13:31
4584	11	看了	黑绷带	02-03 12:50
34	0	强烈要求恢复估值！	基民fcbPkl	02-03 10:52
37	0	$南方大数据100A$垃圾，连跌四天，妈	基民wJ7ZTB	02-02 23:03
60	0	怎么没有估值	阳光的孟醉薇3	02-02 17:47
66	2	今天咋这个也没有估值了	基民sMWVXV	02-02 16:57
70	1	真是服了，啥时候才能回本呀，1，25进的，	基民2616M17z18	02-02 11:30
58	0	真是d服了	基民2616M17z18	01-30 22:59
51	0	真是服了，1.25进的，十几年了	基民2616M17z18	01-30 22:57
61	0	$南方大数据100A$垃圾，没完没了的跌	基民wJ7ZTB	01-29 20:53
4089	13	近期黄	黄金甲投手1	01-27 12:43
41	0	$南方大数据100A$瓜皮，妈，天天跌	基民wJ7ZTB	01-27 10:08
110	1	分点红吧，啥时候能到1.25呀	基民2616M17z18	01-26 14:59
47	0	加油，基金经理你的思路清晰的	诙谐幽默的陶欣柏	01-26 10:21

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