南方振元债券发起C(016110)基金净值_估值

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南方振元债券发起C(016110

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单位净值 (2024-11-20): 1.1074-0.04%; 近1月：0.36%; 近1年：9.19%

累计净值: 1.1074; 近3月：1.68%; 近3年：--

: 近6月：6.46%; 成立来：10.74%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-09-30）	基金经理：黄斌斌
成立日：2022-11-04	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
正泰电器	0.40%	-0.31%	股吧
玲珑轮胎	0.40%	-0.96%	股吧
公牛集团	0.38%	-0.09%	股吧
宁波银行	0.35%	-0.48%	股吧
伊利股份	0.30%	0.45%	股吧
银轮股份	0.30%	0.11%	股吧
葵花药业	0.26%	0.19%	股吧
远光软件	0.26%	-0.31%	股吧
久立特材	0.25%	3.54%	股吧
腾讯控股	0.25%	--	股吧

前十持仓占比合计：3.15%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 16.71% --
23农发 6.70% --
23中泰02 5.15% --
22银河G5 5.07% --
G24宁铁1 4.98% --
前五持仓占比合计：38.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	16.71%	--
23农发	6.70%	--
23中泰02	5.15%	--
22银河G5	5.07%	--
G24宁铁1	4.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1074	1.1074	-0.04%
11-19	1.1078	1.1078	0.14%
11-18	1.1062	1.1062	-0.08%
11-15	1.1071	1.1071	-0.24%
11-14	1.1098	1.1098	-0.28%
11-13	1.1129	1.1129	0.04%
11-12	1.1125	1.1125	-0.12%
11-11	1.1138	1.1138	0.29%
11-08	1.1106	1.1106	-0.10%
11-07	1.1117	1.1117	0.26%
11-06	1.1088	1.1088	0.03%

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南方振元债券发起C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.49%	0.36%	1.68%	6.46%	9.08%	9.19%	10.78%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 1248	585 \| 1240	791 \| 1210	35 \| 1169	33 \| 1089	33 \| 1070	45 \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.37%	5.74%	1.65%	0.02%	-0.56%	0.34%	1.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	623 \| 1251	7 \| 1208	217 \| 1173	390 \| 1121	519 \| 1075	378 \| 1035	404 \| 995	-- \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 21.43%
2023-12-31 48.92%
2023-06-30 67.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	21.43%
2023-12-31	48.92%
2023-06-30	67.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-04~至今黄斌斌 2年又18天 10.74%
更多南方振元债券发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-04~至今	黄斌斌	2年又18天	10.74%

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