南方丰元信用增强债券A(000355)基金净值_估值

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南方丰元信用增强债券A(000355

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.38120.02%; 近1月：0.20%; 近1年：2.84%

累计净值: 1.6133; 近3月：0.17%; 近3年：6.74%

: 近6月：0.93%; 成立来：69.50%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：6.65亿元（2024-09-30）	基金经理：李璇
成立日：2013-11-12	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19建设 6.69% --
20交通 6.59% --
20农业 6.58% --
24江苏 6.40% --
19平安 5.56% --
前五持仓占比合计：31.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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19建设	6.69%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.3812	1.6133	0.02%
11-19	1.3809	1.6130	0.02%
11-18	1.3806	1.6127	0.02%
11-15	1.3803	1.6124	0.05%
11-14	1.3796	1.6117	0.03%
11-13	1.3792	1.6113	0.04%
11-12	1.3786	1.6107	0.07%
11-11	1.3776	1.6097	0.05%
11-08	1.3769	1.6090	0.01%
11-07	1.3767	1.6088	0.07%
11-06	1.3758	1.6079	0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2022-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2022-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.20%	0.17%	0.93%	2.37%	2.84%	12.06%	6.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 738	457 \| 734	572 \| 714	447 \| 691	504 \| 646	465 \| 641	18 \| 585	348 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	一般	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.09%	0.99%	0.84%	1.13%	0.59%	1.28%	3.04%	2.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	642 \| 800	295 \| 497	258 \| 445	55 \| 401	123 \| 384	76 \| 363	16 \| 352	5 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.15%	-2.25%	5.73%	4.50%	4.07%	10.97%	-0.64%	-0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 401	211 \| 336	134 \| 249	71 \| 221	141 \| 197	3 \| 183	147 \| 188	158 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀	不佳	不佳

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,以获取较高的债券组合投资收益。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-13~至今	李璇	1年又313天	8.13%
2022-07-22~2023-01-12	杜才超李璇	174天	0.27%
2018-02-02~2022-07-21	杜才超	4年又170天	23.43%
2016-12-09~2018-02-01	李璇杜才超	1年又54天	-1.44%
2016-08-05~2016-12-08	李璇	125天	-1.33%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2021-04-27	每份派现金0.0180元
2021-01-21	每份派现金0.0200元
2020-11-02	每份派现金0.0201元
2020-07-28	每份派现金0.0220元
2016-01-29	每份派现金0.0180元
2015-10-26	每份派现金0.0190元
2015-07-17	每份派现金0.0100元
2015-04-17	每份派现金0.0250元
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2014-07-16	每份派现金0.0400元

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