南方0-5年江苏城投债A(008626)基金净值_估值

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南方0-5年江苏城投债A(008626

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.10440.00%; 近1月：0.22%; 近1年：3.25%

累计净值: 1.1344; 近3月：0.36%; 近3年：9.17%

: 近6月：1.09%; 成立来：13.73%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：4.23亿元（2024-09-30）	基金经理：董浩等
成立日：2020-03-05	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
23宁河 7.19% --
22南通 4.98% --
23南通 4.85% --
21锡交01 4.85% --
21南京 4.83% --
前五持仓占比合计：26.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23宁河	7.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1044	1.1344	0.00%
11-19	1.1044	1.1344	0.01%
11-18	1.1043	1.1343	0.01%
11-15	1.1042	1.1342	0.02%
11-14	1.1040	1.1340	0.00%
11-13	1.1040	1.1340	0.03%
11-12	1.1037	1.1337	0.02%
11-11	1.1035	1.1335	0.04%
11-08	1.1031	1.1331	0.03%
11-07	1.1028	1.1328	0.04%
11-06	1.1024	1.1324	0.02%

更多净值信息>

南方0-5年江苏城投债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-12-10 每份派现金0.0100元
2021-08-24 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.22%	0.36%	1.09%	2.82%	3.25%	6.30%	9.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.24%	0.66%	1.68%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数	0.05%	0.09%	-0.09%	0.25%	1.26%	1.53%	2.99%	3.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 511	148 \| 503	397 \| 482	330 \| 441	262 \| 385	261 \| 356	196 \| 293	169 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	1.05%	1.03%	0.84%	0.50%	1.07%	1.01%	-0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数	-0.38%	0.69%	0.57%	0.60%	0.18%	0.50%	1.05%	-1.40%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	454 \| 526	223 \| 495	258 \| 447	131 \| 408	82 \| 365	229 \| 358	21 \| 348	304 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.46%	2.11%	3.99%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	80 \| 408	229 \| 343	96 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-19~至今	董浩朱佳	1年又155天	4.20%
2020-05-22~2023-06-18	夏晨曦董浩朱佳	3年又27天	8.90%
2020-03-05~2020-05-21	夏晨曦董浩	77天	0.22%

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