净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 1.1303 | 1.1603 | -0.04% |
07-10 | 1.1307 | 1.1607 | -0.09% |
07-09 | 1.1317 | 1.1617 | 0.00% |
07-08 | 1.1317 | 1.1617 | -0.04% |
07-07 | 1.1321 | 1.1621 | 0.03% |
07-04 | 1.1318 | 1.1618 | 0.07% |
07-03 | 1.1310 | 1.1610 | 0.04% |
07-02 | 1.1305 | 1.1605 | 0.06% |
07-01 | 1.1298 | 1.1598 | 0.07% |
06-30 | 1.1290 | 1.1590 | -0.03% |
06-27 | 1.1293 | 1.1593 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.13% | 0.24% | 0.69% | 1.70% | 1.79% | 3.01% | 6.48% | 9.31% |
同类平均 | -0.10% | 0.13% | 0.48% | 0.60% | 0.60% | 3.23% | 6.88% | 10.13% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | -0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.16% | 0.22% | 0.74% | 2.71% | 3.29% |
同类排名 | 412 | 614 | 42 | 603 | 56 | 582 | 8 | 562 | 10 | 559 | 203 | 490 | 164 | 341 | 152 | 283 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
近1年 17.94%
近1年 17.85%
近1年 14.13%
近1年 13.98%
近1年 11.80%
近1年 3.01%
日涨幅2.42%
日涨幅2.31%
日涨幅2.31%
日涨幅2.30%
日涨幅2.28%
日涨幅2.17%
日涨幅2.17%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 213人 |
鹏华丰禄债券 | 274人 |
易方达蓝筹精选混合 | 225人 |
南方中债7-10年国开 | 284人 |
招商中证白酒指数(LO | 268人 |
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