南方泰元债券C(007511)基金净值_估值_行情走势

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南方泰元债券C(007511

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单位净值 (2026-02-05): 1.10330.01%; 近1月：0.44%; 近1年：0.87%

累计净值: 1.2033; 近3月：-0.01%; 近3年：8.94%

: 近6月：0.11%; 成立来：21.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2025-12-31）	基金经理：杜才超
成立日：2019-07-11	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24工银 4.48% --
24太原 3.93% --
24青岛 3.70% --
23济南 3.48% --
前五持仓占比合计：20.93%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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24工银	4.48%	--
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24青岛	3.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-05	1.1033	1.2033	0.01%
02-04	1.1032	1.2032	0.00%
02-03	1.1032	1.2032	0.01%
02-02	1.1031	1.2031	0.02%
01-30	1.1029	1.2029	0.00%
01-29	1.1029	1.2029	0.03%
01-28	1.1026	1.2026	0.02%
01-27	1.1024	1.2024	0.02%
01-26	1.1022	1.2022	0.04%
01-23	1.1018	1.2018	0.02%
01-22	1.1016	1.2016	0.03%

更多净值信息>

南方泰元债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-02-27 每份派现金0.0450元
2022-04-26 每份派现金0.0050元
2021-08-24 每份派现金0.0400元
2021-03-23 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.44%	-0.01%	0.11%	0.49%	0.87%	5.17%	8.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.30%	0.29%	0.46%	0.30%	1.13%	5.84%	10.76%
沪深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1146 \| 3240	292 \| 3250	2809 \| 3234	2519 \| 3173	209 \| 3250	1835 \| 2992	1365 \| 2485	1305 \| 2096
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.54%	-1.00%	1.34%	-0.36%	1.90%	0.17%	1.36%	1.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1637 \| 3528	2974 \| 3498	434 \| 3451	1868 \| 3040	1487 \| 3316	2076 \| 3195	987 \| 3360	1645 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.51%	4.66%	3.16%	2.21%	4.13%	2.73%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2290 \| 3528	1341 \| 3316	1694 \| 3108	1327 \| 2726	968 \| 2409	877 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-11~至今杜才超 6年又212天 21.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-11~至今	杜才超	6年又212天	21.44%

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3390	13	最近	造成堵塞	02-03 15:52
3418	10	如果	听钱波跃迁	01-29 17:36
4110	11	我刚	金手指画师	01-27 12:43
49	0	公告南方泰元债券型发起式证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 08:11
5613	13	琢磨	股友H5kFKF	01-21 19:00
4031	11	最近	有判断力的付峻2	01-21 11:19
4299	10	收盘前干了件事	命好甜	01-16 17:40
3622	11	我手	健康是福儿儿额521	01-14 18:28
3907	10	我又	安慰下输入	01-08 20:06
3967	5	趁着	钱包守夜人11	01-07 14:01
283	14	投资	美梦还是幻影	12-31 22:13
3736	14	今天	在校生菲菲HtRXLLaru	12-29 20:52
3677	11	AI板	财神小跟班4	12-25 12:40
4908	14	我也买了点	股友1538g3C169	12-23 18:12
3867	16	中证	北城衍夏南城深秋	12-23 13:14
4792	13	面对	股友0N13052x85	12-17 08:45
5545	14	这个	落叶在水中	12-16 13:38
6875	13	北交所	高成长股票课	12-12 15:38
12384	13	看	飘扬的鹦鹉	12-04 18:23
4269	11	市场	金融科技极客	12-03 18:36

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2022-04-26	每份派现金0.0050元
2021-08-24	每份派现金0.0400元
2021-03-23	每份派现金0.0100元

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