南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金净值_估值

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697

)

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单位净值 (2025-01-09): 0.7004-0.27%; 近1月：-1.68%; 近1年：1.89%

累计净值: 0.7004; 近3月：2.35%; 近3年：-27.20%

: 近6月：0.04%; 成立来：-29.96%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：夏莹莹
成立日：2021-04-20	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安黄金易(ETF)	12.00%	0.48%
南方标普中国A股大...	7.93%	-0.90%
华夏纳斯达克100...	7.50%	-1.56%
大成高新技术产业股...	6.88%	-0.89%
嘉实沪深300红利...	6.78%	-1.31%
中欧融恒平衡混合A	6.41%	-0.29%
博时标普500ETF	6.38%	-1.52%
红利LV	6.32%	-0.98%
南方标普500ET...	6.27%	-1.52%
南方富时中国国企开...	5.83%	-0.07%

前十持仓占比合计：72.30%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	0.7004	0.7004	-0.27%
01-08	0.7023	0.7023	-0.06%
01-07	0.7027	0.7027	-0.07%
01-06	0.7032	0.7032	0.47%
01-03	0.6999	0.6999	-0.53%
01-02	0.7036	0.7036	-0.94%
12-31	0.7103	0.7103	-0.67%
12-30	0.7151	0.7151	-0.15%
12-27	0.7162	0.7162	-0.32%
12-26	0.7185	0.7185	0.06%
12-25	0.7181	0.7181	0.42%

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	-1.68%	2.35%	0.04%	-1.39%	1.89%	-12.54%	-27.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.73%	-5.14%	-2.67%	3.11%	-3.53%	3.74%	-13.66%	-23.22%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 228	16 \| 227	5 \| 224	190 \| 220	24 \| 229	164 \| 208	59 \| 135	52 \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.89%	0.27%	-0.20%	-1.25%	-2.69%	-5.98%	-4.85%	4.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 233	225 \| 234	77 \| 234	95 \| 230	44 \| 224	111 \| 206	124 \| 186	14 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.69%	-9.24%	-22.18%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	164 \| 233	35 \| 224	68 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-20~至今夏莹莹 3年又269天 -29.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-20~至今	夏莹莹	3年又269天	-29.77%

点击	标题	作者	最新更新时间
328	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 08:09
161	这个这一波上涨完全踏空了呀	王老剑客	10-08 21:29
321	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 08:06
275	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-19 09:35
164	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-20 09:25
332	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 09:23
373	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-30 09:19
505	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	02-27 09:07
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497	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	01-22 09:13
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786	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 10:23
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913	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与公开募	基金资讯	07-05 21:36
361	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-05 20:26
377	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-05 20:24
414	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 09:10
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