南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金净值_估值

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697

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单位净值 (2024-11-18): 0.6941-0.16%; 近1月：-1.45%; 近1年：-3.30%

累计净值: 0.6941; 近3月：2.75%; 近3年：-30.21%

: 近6月：-2.12%; 成立来：-30.59%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：夏莹莹
成立日：2021-04-20	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华安黄金易(ETF)	12.00%	0.12%
南方标普中国A股大...	7.93%	0.10%
华夏纳斯达克100...	7.50%	0.68%
大成高新技术产业股...	6.88%	-0.06%
嘉实沪深300红利...	6.78%	0.21%
中欧融恒平衡混合A	6.41%	0.40%
博时标普500ETF	6.38%	0.39%
红利LV	6.32%	0.19%
南方标普500ET...	6.27%	0.40%
南方富时中国国企开...	5.83%	0.27%

前十持仓占比合计：72.30%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.6941	0.6941	-0.16%
11-15	0.6952	0.6952	-1.04%
11-14	0.7025	0.7025	-1.33%
11-13	0.7120	0.7120	0.13%
11-12	0.7111	0.7111	-0.61%
11-11	0.7155	0.7155	0.32%
11-08	0.7132	0.7132	-0.52%
11-07	0.7169	0.7169	1.63%
11-06	0.7054	0.7054	0.30%
11-05	0.7033	0.7033	0.99%
11-04	0.6964	0.6964	0.19%

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.99%	-1.45%	2.75%	-2.12%	-1.60%	-3.30%	-13.19%	-30.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31 \| 232	161 \| 232	218 \| 228	196 \| 224	187 \| 214	170 \| 206	103 \| 129	48 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	-0.20%	-1.25%	-2.69%	-5.98%	-4.85%	4.26%	-1.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	225 \| 234	77 \| 234	95 \| 230	44 \| 224	111 \| 206	124 \| 186	14 \| 165	112 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.24%	-22.18%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 224	68 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-20~至今夏莹莹 3年又216天 -30.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-20~至今	夏莹莹	3年又216天	-30.59%

点击	标题	作者	最新更新时间
243	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 08:09
106	这个这一波上涨完全踏空了呀	王老剑客	10-08 21:29
262	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 08:06
218	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-19 09:35
109	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-20 09:25
270	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 09:23
307	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-30 09:19
446	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	02-27 09:07
166	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	02-27 09:07
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686	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 09:28
725	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 10:23
455	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-21 09:21
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350	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 09:10
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