南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-01-17): 0.71510.13%; 近1月：-1.09%; 近1年：4.21%

累计净值: 0.7151; 近3月：1.02%; 近3年：-25.87%

: 近6月：1.07%; 成立来：-28.49%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：3.61亿元（2024-09-30）	基金经理：夏莹莹
成立日：2021-04-20	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.15元(费率1.50%，节省0.00元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

南方基金财富号

查看

股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
华安黄金易(ETF)	12.00%	0.23%
南方标普中国A股大...	7.93%	-0.61%
华夏纳斯达克100...	7.50%	-0.17%
大成高新技术产业股...	6.88%	-0.11%
嘉实沪深300红利...	6.78%	-0.62%
中欧融恒平衡混合A	6.41%	0.26%
博时标普500ETF	6.38%	-0.01%
红利LV	6.32%	-0.69%
南方标普500ET...	6.27%	-0.01%
南方富时中国国企开...	5.83%	-1.00%

前十持仓占比合计：72.30%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

公司观点

更多>

春节将至，聊聊新年投资“小目标”
芯年新趋势：2025年半导体市场解读
年“钱”攻略怎么做？
年“钱”攻略怎么做？
乘风破浪济沧海—2025年年度策略会

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.45%01-21
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	0.7151	0.7151	0.13%
01-16	0.7142	0.7142	0.66%
01-15	0.7095	0.7095	-0.15%
01-14	0.7106	0.7106	1.28%
01-13	0.7016	0.7016	-0.68%
01-10	0.7064	0.7064	-0.63%
01-09	0.7109	0.7109	-0.28%
01-08	0.7129	0.7129	-0.04%
01-07	0.7132	0.7132	-0.08%
01-06	0.7138	0.7138	0.48%
01-03	0.7104	0.7104	-0.52%

更多净值信息>

南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.23%	-1.09%	1.02%	1.07%	-0.80%	4.21%	-12.28%	-25.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.03%	-1.44%	-1.23%	7.04%	-0.46%	9.44%	-12.64%	-20.32%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	215 \| 233	58 \| 229	120 \| 225	196 \| 220	67 \| 233	173 \| 208	60 \| 137	49 \| 66
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.99%	0.38%	-0.11%	-1.15%	-2.58%	-5.89%	-4.76%	4.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 233	224 \| 234	74 \| 234	93 \| 230	38 \| 224	104 \| 206	120 \| 186	11 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.09%	-8.88%	-21.86%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 233	33 \| 224	64 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-20~至今夏莹莹 3年又278天 -28.49%
更多南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-20~至今	夏莹莹	3年又278天	-28.49%

点击	标题	作者	最新更新时间
329	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 08:09
356	小妹妹，你的这只基金离清盘不远了	王老剑客	10-10 21:29
403	$南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A[0116	基民5M6W826860	10-09 01:40
409	$南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A[0116	基民5M6W826860	10-09 01:39
418	$南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A[0116	基民5M6W826860	10-09 01:38
321	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 08:06
275	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-19 09:35
300	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-20 09:06
334	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 09:23
373	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-30 09:19
505	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	02-27 09:07
501	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	02-27 09:07
498	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	01-22 09:13
754	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 09:28
786	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 10:23
453	这姓夏的也太恶心了吧明着坑人	merde	07-26 20:50
513	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-21 09:21
335	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-10 09:06
367	公告南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-10 09:06
916	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参与公开募	基金资讯	07-05 21:36

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理规模：13056.06亿旗下基金：751只

南方中证机器人指数发起I

日涨幅2.62%

购买

南方中证机器人指数发起A

日涨幅2.61%

购买

南方中证机器人指数发起C

日涨幅2.61%

购买

南方科创板3年定开混合

日涨幅2.43%

购买

南方中国新兴经济9个月

日涨幅2.33%

购买

南方中国新兴经济9个月

日涨幅2.32%

购买

南方香港成长(QDII)

日涨幅2.31%

购买

截止:01-21 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	341人
睿远成长价值混合A	267人
易方达优质精选混合(Q	240人
富国天惠成长混合(LO	268人
兴全合润混合(LOF)	260人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

一般

不佳

良好

不佳

良好

一般

优秀

不佳

良好

良好

优秀

一般

一般

优秀

一般

优秀

良好

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益113%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外