南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金净值_估值

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696

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单位净值 (2025-03-11): 0.7233-0.51%; 近1月：-0.93%; 近1年：2.87%

累计净值: 0.7233; 近3月：-0.26%; 近3年：-17.01%

: 近6月：10.39%; 成立来：-27.67%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：3.33亿元（2024-12-31）	基金经理：夏莹莹
成立日：2021-04-20	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方标普中国A股大...	10.81%	0.51%
华夏纳斯达克100...	10.22%	1.32%
华安黄金易(ETF)	8.75%	0.64%
博时标普500ETF	7.20%	0.44%
中欧融恒平衡混合A	6.73%	0.15%
港股红利	6.25%	0.20%
南方标普500ET...	5.61%	0.43%
南方富时中国国企开...	4.04%	0.54%
南方中证1000E...	3.57%	-1.53%
华安创业板50ETF	3.19%	-1.21%

前十持仓占比合计：66.37%

持仓截止日期: 2024-12-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-11	0.7233	0.7233	-0.51%
03-10	0.7270	0.7270	-0.26%
03-07	0.7289	0.7289	-0.55%
03-06	0.7329	0.7329	0.74%
03-05	0.7275	0.7275	0.72%
03-04	0.7223	0.7223	-0.08%
03-03	0.7229	0.7229	0.51%
02-28	0.7192	0.7192	-2.19%
02-27	0.7353	0.7353	0.00%
02-26	0.7353	0.7353	0.66%
02-25	0.7305	0.7305	-0.91%

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.93%	-0.26%	10.39%	0.33%	2.87%	-10.48%	-17.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.01%	1.08%	1.72%	19.36%	3.45%	8.92%	-6.33%	-10.73%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 232	226 \| 231	209 \| 229	199 \| 222	219 \| 231	194 \| 212	128 \| 148	61 \| 76
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.99%	0.38%	-0.11%	-1.15%	-2.58%	-5.89%	-4.76%	4.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 233	224 \| 234	74 \| 234	93 \| 230	38 \| 224	104 \| 206	120 \| 186	11 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.09%	-8.88%	-21.86%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 233	33 \| 224	64 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2021-04-20~至今夏莹莹 3年又329天 -27.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-20~至今	夏莹莹	3年又329天	-27.67%

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