南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金净值_估值

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696

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单位净值 (2025-03-06): 0.73290.74%; 近1月：1.15%; 近1年：4.91%

累计净值: 0.7329; 近3月：1.71%; 近3年：-19.07%

: 近6月：10.56%; 成立来：-26.71%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：3.33亿元（2024-12-31）	基金经理：夏莹莹
成立日：2021-04-20	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方标普中国A股大...	10.81%	-0.48%
华夏纳斯达克100...	10.22%	0.79%
华安黄金易(ETF)	8.75%	0.36%
博时标普500ETF	7.20%	0.58%
中欧融恒平衡混合A	6.73%	0.13%
港股红利	6.25%	0.47%
南方标普500ET...	5.61%	0.57%
南方富时中国国企开...	4.04%	-0.90%
南方中证1000E...	3.57%	0.19%
华安创业板50ETF	3.19%	-0.33%

前十持仓占比合计：66.37%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	0.7329	0.7329	0.74%
03-05	0.7275	0.7275	0.72%
03-04	0.7223	0.7223	-0.08%
03-03	0.7229	0.7229	0.51%
02-28	0.7192	0.7192	-2.19%
02-27	0.7353	0.7353	0.00%
02-26	0.7353	0.7353	0.66%
02-25	0.7305	0.7305	-0.91%
02-24	0.7372	0.7372	-0.28%
02-21	0.7393	0.7393	0.39%
02-20	0.7364	0.7364	-0.15%

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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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截止至2025-03-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	1.15%	1.71%	10.56%	1.66%	4.91%	-11.78%	-19.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	2.50%	2.80%	20.93%	5.01%	11.66%	-4.28%	-9.34%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 232	221 \| 231	186 \| 229	203 \| 222	209 \| 231	193 \| 212	123 \| 146	59 \| 75
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.99%	0.38%	-0.11%	-1.15%	-2.58%	-5.89%	-4.76%	4.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9 \| 233	224 \| 234	74 \| 234	93 \| 230	38 \| 224	104 \| 206	120 \| 186	11 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.09%	-8.88%	-21.86%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	162 \| 233	33 \| 224	64 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-20~至今夏莹莹 3年又326天 -26.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-20~至今	夏莹莹	3年又326天	-26.71%

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