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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-20 1.0440 1.2731 0.00% 11-19 1.0440 1.2731 0.04% 11-18 1.0436 1.2727 -0.05% 11-15 1.0441 1.2732 -0.01% 11-14 1.0442 1.2733 0.02% 11-13 1.0440 1.2731 -0.05% 11-12 1.0445 1.2736 0.04% 11-11 1.0441 1.2732 0.03% 11-08 1.0438 1.2729 0.02% 11-07 1.0436 1.2727 0.07% 11-06 1.0429 1.2720 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%0.11%0.52%1.70%3.65%4.10%4.58%6.69%同类平均0.02%0.22%0.44%1.60%3.72%4.31%8.23%11.55%沪深300-1.25%1.37%20.10%8.52%16.27%11.40%5.84%-18.42%同类排名2204 | 28912497 | 2875903 | 2808604 | 2672718 | 2454896 | 23481894 | 20051609 | 1694四分位排名
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