建信利率债策略纯债债券C(010768)基金净值_估值

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建信利率债策略纯债债券C(010768

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单位净值 (2024-04-19): 1.04920.06%; 近1月：0.60%; 近1年：3.71%

累计净值: 1.1032; 近3月：1.55%; 近3年：9.45%

: 近6月：2.52%; 成立来：10.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.02亿元（2024-03-31）	基金经理：李峰等
成立日：2020-12-16	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 7.56% --
22国开 6.55% --
23国开 6.35% --
18国开 6.05% --
18农发 5.43% --
前五持仓占比合计：31.94%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0492	1.1032	0.06%
04-18	1.0486	1.1026	0.09%
04-17	1.0477	1.1017	0.06%
04-16	1.0471	1.1011	0.00%
04-15	1.0471	1.1011	0.00%
04-12	1.0471	1.1011	0.09%
04-11	1.0462	1.1002	0.06%
04-10	1.0456	1.0996	-0.02%
04-09	1.0898	1.0998	0.05%
04-08	1.0893	1.0993	0.06%
04-03	1.0886	1.0986	0.05%

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建信利率债策略纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-10 每份派现金0.0440元
2021-07-27 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.60%	1.55%	2.52%	1.69%	3.71%	5.55%	9.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1200 \| 3243	1541 \| 3198	1390 \| 3097	1727 \| 2920	1564 \| 3087	1858 \| 2744	1904 \| 2366	1565 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.18%	0.59%	0.28%	1.20%	0.36%	0.10%	0.80%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1538 \| 3230	2558 \| 3114	2464 \| 2943	1339 \| 2851	2472 \| 2778	659 \| 2732	1902 \| 2598	1671 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.45%	2.03%	3.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2359 \| 3114	1582 \| 2732	1258 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-29~至今李峰姜月 82天 1.41%
2020-12-16~2024-01-28 李峰 3年又43天 8.87%
更多建信利率债策略纯债债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	李峰姜月	82天	1.41%
2020-12-16~2024-01-28	李峰	3年又43天	8.87%

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2021-07-27	每份派现金0.0100元

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