建信利率债策略纯债债券C(010768)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2024年09月18日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

建信利率债策略纯债债券C(010768

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.4325-0.08%; 近1月：-0.06%; 近1年：38.59%

累计净值: 1.4865; 近3月：1.79%; 近3年：44.48%

: 近6月：35.19%; 成立来：50.75%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.97亿元（2024-12-31）	基金经理：李峰等
成立日：2020-12-16	管理人：建信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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17国开 24.71% --
17国开 24.71% --
23国开 18.97% --
23国开 18.97% --
18国开 12.77% --
前五持仓占比合计：100.13%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.4325	1.4865	-0.08%
01-22	1.4336	1.4876	-0.01%
01-21	1.4337	1.4877	0.11%
01-20	1.4321	1.4861	-0.04%
01-17	1.4327	1.4867	-0.06%
01-16	1.4335	1.4875	-0.06%
01-15	1.4344	1.4884	0.05%
01-14	1.4337	1.4877	0.15%
01-13	1.4316	1.4856	-0.14%
01-10	1.4336	1.4876	0.05%
01-09	1.4329	1.4869	-0.15%

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建信利率债策略纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-10 每份派现金0.0440元
2021-07-27 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.06%	1.79%	35.19%	-0.15%	38.59%	42.39%	44.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1860 \| 2981	2374 \| 2975	1224 \| 2884	4 \| 2772	2453 \| 2985	6 \| 2466	5 \| 2086	11 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.01%	33.14%	1.19%	1.18%	0.59%	0.28%	1.20%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1314 \| 3316	4 \| 3195	1551 \| 3363	1538 \| 3229	2556 \| 3111	2462 \| 2942	1339 \| 2849	2470 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	39.05%	2.45%	2.03%	3.78%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 3316	2356 \| 3111	1580 \| 2730	1256 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-29~至今李峰姜月 361天 38.46%
2020-12-16~2024-01-28 李峰 3年又43天 8.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	李峰姜月	361天	38.46%
2020-12-16~2024-01-28	李峰	3年又43天	8.87%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-10	每份派现金0.0440元
2021-07-27	每份派现金0.0100元

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