建信利率债策略纯债债券C(010768)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2024年09月18日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

建信利率债策略纯债债券C(010768

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.41200.00%; 近1月：0.17%; 近1年：37.49%

累计净值: 1.4660; 近3月：33.27%; 近3年：43.89%

: 近6月：34.55%; 成立来：48.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.59亿元（2024-09-30）	基金经理：李峰等
成立日：2020-12-16	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 23.27% --
23国开 17.80% --
18国开 11.02% --
23农发 6.97% --
21农发 5.16% --
前五持仓占比合计：64.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4120	1.4660	0.00%
11-19	1.4120	1.4660	0.00%
11-18	1.4120	1.4660	-0.02%
11-15	1.4123	1.4663	0.01%
11-14	1.4121	1.4661	0.04%
11-13	1.4116	1.4656	-0.02%
11-12	1.4119	1.4659	0.04%
11-11	1.4113	1.4653	0.02%
11-08	1.4110	1.4650	0.01%
11-07	1.4109	1.4649	0.09%
11-06	1.4097	1.4637	-0.02%

更多净值信息>

建信利率债策略纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-10 每份派现金0.0440元
2021-07-27 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	33.27%	34.55%	36.85%	37.49%	40.67%	43.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 2891	1975 \| 2875	2 \| 2808	6 \| 2672	5 \| 2454	5 \| 2348	7 \| 2005	11 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	33.14%	1.19%	1.18%	0.59%	0.28%	1.20%	0.36%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 3195	1551 \| 3365	1538 \| 3231	2558 \| 3113	2464 \| 2944	1339 \| 2851	2472 \| 2778	659 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.45%	2.03%	3.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2358 \| 3113	1582 \| 2732	1258 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-29~至今李峰姜月 297天 36.48%
2020-12-16~2024-01-28 李峰 3年又43天 8.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	李峰姜月	297天	36.48%
2020-12-16~2024-01-28	李峰	3年又43天	8.87%

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2024-04-10	每份派现金0.0440元
2021-07-27	每份派现金0.0100元

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