建信利率债策略纯债债券C(010768)基金净值_估值

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风险提示：该基金于2024年09月18日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>

建信利率债策略纯债债券C(010768

)

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单位净值 (2024-10-14): 1.40960.05%; 近1月：32.44%; 近1年：37.47%

累计净值: 1.4636; 近3月：33.45%; 近3年：44.18%

: 近6月：34.62%; 成立来：48.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.99亿元（2024-06-30）	基金经理：李峰等
成立日：2020-12-16	管理人：建信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 23.38% --
23国开 17.87% --
18国开 11.08% --
24国开 8.80% --
23农发 7.17% --
前五持仓占比合计：68.30%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-14	1.4096	1.4636	0.05%
10-11	1.4089	1.4629	0.10%
10-10	1.4075	1.4615	0.21%
10-09	1.4046	1.4586	0.01%
10-08	1.4044	1.4584	-0.15%
09-30	1.4065	1.4605	-0.13%
09-27	1.4083	1.4623	-0.23%
09-26	1.4115	1.4655	-0.02%
09-25	1.4118	1.4658	0.16%
09-24	1.4095	1.4635	-0.02%
09-23	1.4098	1.4638	0.00%

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建信利率债策略纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-10 每份派现金0.0440元
2021-07-27 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-10-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	32.44%	33.45%	34.62%	36.62%	37.47%	39.86%	44.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	-0.15%	0.63%	1.64%	3.39%	4.34%	7.19%	11.75%
沪深300	-1.41%	25.39%	14.08%	13.97%	15.45%	8.13%	3.09%	-19.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	943 \| 2852	2 \| 2836	6 \| 2755	5 \| 2600	5 \| 2450	5 \| 2292	8 \| 1947	9 \| 1651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	33.14%	1.19%	1.18%	0.59%	0.28%	1.20%	0.36%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 3195	1551 \| 3366	1538 \| 3230	2558 \| 3112	2464 \| 2943	1339 \| 2851	2472 \| 2778	659 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.45%	2.03%	3.78%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2358 \| 3112	1582 \| 2732	1258 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-29~至今李峰姜月 260天 36.25%
2020-12-16~2024-01-28 李峰 3年又43天 8.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-29~至今	李峰姜月	260天	36.25%
2020-12-16~2024-01-28	李峰	3年又43天	8.87%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-10	每份派现金0.0440元
2021-07-27	每份派现金0.0100元

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