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单位净值 (2025-05-13)

1.04710.11%
近1月:0.04%
近1年:3.76%

累计净值

1.2773
近3月:-0.08%
近3年:7.00%

近6月:2.04%
成立来:30.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-03-31)基金经理:雷杨娟
成 立 日:2014-11-18管 理 人摩根资产管理基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.0471 1.2773 0.11%
    05-12 1.0459 1.2761 -0.28%
    05-09 1.0488 1.2790 0.01%
    05-08 1.0487 1.2789 0.11%
    05-07 1.0475 1.2777 -0.08%
    05-06 1.0483 1.2785 0.01%
    04-30 1.0482 1.2784 0.05%
    04-29 1.0477 1.2779 0.09%
    04-28 1.0468 1.2770 0.07%
    04-25 1.0461 1.2763 0.03%
    04-24 1.0458 1.2760 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.04%
    -0.08%
    2.04%
    0.09%
    3.76%
    5.48%
    7.00%
    同类平均
    0.06%
    0.24%
    0.32%
    1.95%
    0.47%
    3.64%
    8.22%
    11.58%
    沪深300
    2.91%
    4.90%
    0.11%
    -2.39%
    0.21%
    7.83%
    0.14%
    -1.14%
    同类排名
    2882 | 3059
    2867 | 3059
    2644 | 3005
    998 | 2901
    2502 | 2984
    803 | 2655
    1845 | 2156
    1660 | 1813
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

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