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摩根双息平衡混合A(373010
)
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单位净值 (2025-11-12)

0.9373-0.26%
近1月：3.90%
近1年：13.41%

累计净值

3.0386
近3月：4.61%
近3年：16.90%

近6月：12.26%
成立来：316.04%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：7.61亿元（2025-09-30）基金经理：梁鹏
成 立 日：2006-04-26管 理 人：摩根基金(中国)基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-12 0.9373 3.0386 -0.26%
    11-11 0.9397 3.0410 0.00%
    11-10 0.9397 3.0410 1.21%
    11-07 0.9285 3.0298 0.63%
    11-06 0.9227 3.0240 0.68%
    11-05 0.9165 3.0178 0.33%
    11-04 0.9135 3.0148 -0.52%
    11-03 0.9183 3.0196 0.89%
    10-31 0.9102 3.0115 0.04%
    10-30 0.9098 3.0111 -0.20%
    10-29 0.9116 3.0129 -0.22%
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