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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-19 1.3133 1.3433 0.05% 07-18 1.3127 1.3427 -0.02% 07-17 1.3129 1.3429 0.01% 07-16 1.3128 1.3428 0.01% 07-15 1.3127 1.3427 0.03% 07-12 1.3123 1.3423 0.03% 07-11 1.3119 1.3419 0.03% 07-10 1.3115 1.3415 0.00% 07-09 1.3115 1.3415 0.08% 07-08 1.3105 1.3405 -0.05% 07-05 1.3112 1.3412 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.08%0.19%-0.80%----------同类平均0.15%0.35%0.95%2.70%2.91%4.41%7.74%12.07%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名912 | 33692615 | 33443217 | 3229-- | 3065-- | 3055-- | 2787-- | 2416-- | 2109四分位排名
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