汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680)基金净值_估值

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汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680

)

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单位净值 (2024-12-02): 1.00670.04%; 近1月：0.16%; 近1年：--

累计净值: 1.0067; 近3月：0.34%; 近3年：--

: 近6月：0.55%; 成立来：0.67%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.69亿元（2024-09-30）	基金经理：杨宇
成立日：2024-01-23	管理人：汇泉基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：--
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24北京 8.55% --
23交通 7.22% --
24平安 7.19% --
24工商 7.19% --
前五持仓占比合计：39.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	9.10%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-02	1.0067	1.0067	0.04%
11-29	1.0063	1.0063	0.02%
11-28	1.0061	1.0061	0.00%
11-27	1.0061	1.0061	0.01%
11-26	1.0060	1.0060	0.00%
11-25	1.0060	1.0060	0.02%
11-22	1.0058	1.0058	0.00%
11-21	1.0058	1.0058	0.01%
11-20	1.0057	1.0057	-0.01%
11-19	1.0058	1.0058	0.01%
11-18	1.0057	1.0057	0.01%

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汇泉中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.16%	0.34%	0.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.67%	1.02%	2.04%	3.97%	4.67%	7.47%	10.69%
沪深300	2.59%	1.48%	20.91%	10.27%	15.05%	13.34%	1.98%	-18.71%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.11%	0.25%	0.59%	1.12%	2.21%	2.52%	4.99%	7.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 541	511 \| 530	478 \| 506	454 \| 466	-- \| 400	-- \| 373	-- \| 305	-- \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	0.19%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	439 \| 526	438 \| 495	-- \| 447	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-01-23~至今杨宇 315天 0.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	杨宇	315天	0.67%

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