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单位净值 (2025-08-29)

1.03710.01%
近1月:-0.17%
近1年:2.26%

累计净值

1.0741
近3月:-0.20%
近3年:--

近6月:0.15%
成立来:3.83%
类型:债券型-长债规模:5.09亿元(2025-06-30)基金经理:雷杨娟
成 立 日:2024-03-08管 理 人摩根基金(中国)基金评级
暂无评级

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    08-29 1.0371 1.0741 0.01%
    08-28 1.0370 1.0740 -0.05%
    08-27 1.0375 1.0745 0.03%
    08-26 1.0372 1.0742 0.02%
    08-25 1.0370 1.0740 0.02%
    08-22 1.0368 1.0738 0.00%
    08-21 1.0368 1.0738 0.01%
    08-20 1.0367 1.0737 -0.01%
    08-19 1.0368 1.0738 0.02%
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    同类平均
    0.06%
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    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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