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单位净值 (2026-01-26)

1.04220.01%
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累计净值

1.0792
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近3年:--

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成立来:4.34%
类型:债券型-长债规模:3.12亿元(2025-12-31)基金经理:田原
成 立 日:2024-03-08管 理 人摩根基金(中国)基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-26 1.0422 1.0792 0.01%
    01-23 1.0421 1.0791 0.04%
    01-22 1.0417 1.0787 0.00%
    01-21 1.0417 1.0787 0.01%
    01-20 1.0416 1.0786 0.02%
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    01-16 1.0412 1.0782 0.05%
    01-15 1.0407 1.0777 0.02%
    01-14 1.0405 1.0775 0.02%
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    01-12 1.0403 1.0773 0.03%
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    0.19%
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    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.55%
    0.60%
    0.25%
    1.28%
    6.05%
    10.91%
    沪深300
    -0.58%
    1.07%
    0.99%
    14.05%
    1.66%
    22.81%
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    2551 | 2979
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    -- | 2089
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