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单位净值 (2024-11-20)

1.04440.01%
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累计净值

1.0566
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成立来:2.12%
类型:债券型-长债规模:5.07亿元(2024-09-30)基金经理:雷杨娟
成 立 日:2024-03-08管 理 人摩根资产管理基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-20 1.0444 1.0566 0.01%
    11-19 1.0443 1.0565 0.04%
    11-18 1.0439 1.0561 -0.05%
    11-15 1.0444 1.0566 -0.01%
    11-14 1.0445 1.0567 0.01%
    11-13 1.0444 1.0566 -0.04%
    11-12 1.0448 1.0570 0.04%
    11-11 1.0444 1.0566 0.03%
    11-08 1.0441 1.0563 0.01%
    11-07 1.0440 1.0562 0.08%
    11-06 1.0432 1.0554 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.12%
    0.57%
    1.74%
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    同类平均
    0.02%
    0.22%
    0.44%
    1.60%
    3.72%
    4.31%
    8.23%
    11.55%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    2204 | 2891
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    -- | 2348
    -- | 2005
    -- | 1694
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

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    • 选择时间
    • 1月
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    • 6月
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    • 今年
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