嘉实成长收益混合A(070001)基金净值_估值

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嘉实成长收益混合A(070001

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单位净值 (2024-11-20): 1.15200.48%; 近1月：1.72%; 近1年：0.10%

累计净值: 4.2479; 近3月：22.09%; 近3年：-36.86%

: 近6月：6.31%; 成立来：912.81%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：16.51亿元（2024-09-30）	基金经理：胡涛
成立日：2002-11-05	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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迈瑞医疗	7.27%	-1.09%	股吧
山西汾酒	7.07%	-0.72%	股吧
法拉电子	6.81%	1.87%	股吧
爱尔眼科	5.60%	-1.18%	股吧
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新洁能	3.60%	-0.25%	股吧
贵州茅台	3.46%	0.02%	股吧
锦浪科技	3.31%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：53.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20附息 11.64% --
24贴现 5.45% --
24国债02 2.51% --
24国债15 1.22% --
24贴现 1.21% --
前五持仓占比合计：22.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20附息	11.64%	--
24贴现	5.45%	--
24国债02	2.51%	--
24国债15	1.22%	--
24贴现	1.21%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1520	4.2479	0.48%
11-19	1.1465	4.2386	1.59%
11-18	1.1286	4.2084	-1.16%
11-15	1.1419	4.2308	-1.99%
11-14	1.1651	4.2700	-2.57%
11-13	1.1958	4.3218	-0.36%
11-12	1.2001	4.3291	-0.38%
11-11	1.2047	4.3369	1.49%
11-08	1.1870	4.3070	0.15%
11-07	1.1852	4.3039	1.77%
11-06	1.1646	4.2692	-0.51%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.66%	1.72%	22.09%	6.31%	2.72%	0.10%	-19.33%	-36.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3015 \| 4488	1626 \| 4488	1408 \| 4433	1458 \| 4286	2473 \| 4101	2097 \| 4007	2393 \| 3348	1671 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.69%	-5.48%	-5.55%	-1.87%	-5.26%	-10.97%	-3.74%	-2.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	940 \| 4542	3184 \| 4439	2753 \| 4339	921 \| 4208	1392 \| 4054	3432 \| 3909	3126 \| 3759	2023 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.33%	-21.35%	-7.05%	68.90%	14.45%	-24.79%	16.36%	-9.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2685 \| 4208	1339 \| 3570	1300 \| 2709	303 \| 1590	641 \| 921	301 \| 666	216 \| 530	139 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 7.22%
2023-12-31 3.35%
2023-06-30 2.93%
2022-12-31 22.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金坚持GARP投资策略，坚守大众消费、消费服务、信息消费、科技创新等确定性成长行业，2013年同类排名前10%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.22%
2023-12-31	3.35%
2023-06-30	2.93%
2022-12-31	22.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-19~至今	胡涛	5年又4天	-3.95%
2017-07-18~2019-11-18	邵秋涛	2年又123天	2.97%
2015-12-31~2017-07-17	邵秋涛谢泽林	1年又199天	-7.40%
2013-06-19~2015-12-30	邵秋涛	2年又194天	118.70%
2013-06-07~2013-06-18	任竞辉邵秋涛	11天	0.47%

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2020-01-15	每份派现金0.0100元
2018-01-15	每份派现金0.0100元
2016-01-18	每份派现金0.0100元
2015-01-21	每份派现金0.0096元
2013-09-04	每份派现金0.1371元
2012-07-26	每份派现金0.0690元
2011-12-01	每份派现金0.1600元
2011-01-21	每份派现金0.0100元
2010-01-20	每份派现金0.0200元
2008-02-27	每份基金份额折算1.6886份

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