2009-11-23公布净值:0.9571元 前一日净值:0.9519元 增长率(较前一日涨跌幅):0.55% ![]() |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:徐晨光 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
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| 601166 | 兴业银行 | 2.97% | 股吧 行情 档案 |
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| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 1.78% | 7.62% | 23.91% | 54.47% | 47.86% | 367.06% |
| 混合型排名 | 23 | 48 | 75 | 79 | 100 | 23 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实增长 | 4.3740 | 4.9150 | 0.9462% |
| 嘉实稳健 | 0.9790 | 2.7460 | 0.8239% |
| 嘉实债券 | 1.2690 | 1.6940 | 0.1579% |
| 嘉实服务 | 3.9070 | 4.2270 | 0.6181% |
| 嘉实短债 | 1.0058 | 1.1096 | 0.0298% |
| 嘉实主题 | 1.2650 | 2.7730 | 1.2000% |
| 嘉实策略 | 1.2830 | 1.4730 | 1.2628% |
| 嘉实300 | 0.9310 | 2.7990 | 0.9761% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 1.1764 | 4.6064 | 1.2218% |
| 基金丰和 | 1.0082 | 3.7562 | 2.4177% |
| 嘉实货币 | 0.3221 | 1.1700 | 3.1380% |
| 嘉实量化 | 1.3530 | 1.3530 | 1.0456% |
| 嘉实优质 | 0.8300 | 1.7260 | 1.4670% |
| 嘉实精选 | 1.8030 | 1.8330 | 0.9518% |
| 嘉实多元A | 1.1100 | 1.1510 | 0.2710% |
| 嘉实多元B | 1.1070 | 1.1460 | 0.2717% |
| 嘉实回报 | 1.0620 | 1.0620 | 0.5682% |
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