泰达宏利集利债券C(162299)基金净值_估值

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泰达宏利集利债券C(162299

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.2566

+0.0004+0.03%

近1月：-0.97%

近1年：3.34%

单位净值 (2020-03-27): 1.25620.00%; 近3月：-0.02%; 近3年：9.26%

累计净值: 1.7516; 近6月：1.72%; 成立来：86.71%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.40亿元（2019-12-31）	基金经理：刘洋等
成立日：2008-09-26	管理人：泰达宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.16%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	1.29%	0.00%	股吧
格力电器	1.18%	-0.49%	股吧
万科Ａ	0.42%	1.41%	股吧
中国平安	0.42%	-0.67%	股吧
海康威视	0.39%	0.28%	股吧
华域汽车	0.37%	2.51%	股吧
平安银行	0.36%	0.69%	股吧
江苏银行	0.36%	0.33%	股吧
伊利股份	0.33%	1.09%	股吧
五粮液	0.31%	1.69%	股吧

前十持仓占比合计：5.43%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
14昊华02 9.32% --
19陕煤 9.00% --
19陕延 8.95% --
19赣高 8.93% --
19铜陵 8.90% --
前五持仓占比合计：45.10%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
14昊华02	9.32%	--
19陕煤	9.00%	--
19陕延	8.95%	--
19赣高	8.93%	--
19铜陵	8.90%	--

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30天2.34%60天7.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.2562	1.7516	0.00%
03-26	1.2562	1.7516	0.03%
03-25	1.2558	1.7512	0.14%
03-24	1.2540	1.7494	0.16%
03-23	1.2520	1.7474	0.05%
03-20	1.2514	1.7468	0.07%
03-19	1.2505	1.7459	-0.22%
03-18	1.2532	1.7486	-0.21%
03-17	1.2558	1.7512	-0.10%
03-16	1.2570	1.7524	-0.60%
03-13	1.2646	1.7600	-0.33%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	-0.97%	-0.02%	1.72%	-0.34%	3.34%	7.11%	9.26%
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	534 \| 2205	1741 \| 2159	1978 \| 2101	1758 \| 1955	1970 \| 2107	1455 \| 1663	1054 \| 1223	917 \| 1071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.22%	0.91%	0.10%	6.05%	-0.90%	0.64%	-1.70%	0.46%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	387 \| 2110	1343 \| 1967	1231 \| 1825	191 \| 1682	1209 \| 1542	1016 \| 1404	1139 \| 1345	1072 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	不佳	一般	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	9.49%	-1.51%	2.91%	-3.21%	23.41%	29.91%	-0.52%	7.23%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	261 \| 2110	1028 \| 1542	303 \| 1334	564 \| 650	31 \| 572	82 \| 494	219 \| 336	124 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 31.81%
2018-12-31 21.47%
2018-06-30 23.66%
2017-12-31 42.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：二级债基，成立以来业绩处于中下水平

报告期	基金换手率
2019-06-30	31.81%
2018-12-31	21.47%
2018-06-30	23.66%
2017-12-31	42.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-18~至今	刘洋傅浩李祥源	133天	1.40%
2019-10-16~2019-11-17	丁宇佳刘洋傅浩李祥源	32天	-0.49%
2019-09-26~2019-10-15	丁宇佳刘洋傅浩	19天	0.73%
2019-01-28~2019-09-25	丁宇佳刘洋	240天	6.02%
2019-01-09~2019-01-27	杨超丁宇佳刘洋	18天	0.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
541	0	我在2019-04-16 19:54:52开始了定	泥巴捏捏	04-16 19:55
477	0	看好这支基金	基民4LN5ed	04-16 13:43
645	0	我在2019-04-01 11:24:21修改了定	小村长888	04-01 11:31
539	0	我在2019-03-26 10:58:41开始了定	小村长888	03-26 10:58
755	0	我在2019-03-16 11:09:34开始了定	赚钱买房abc	03-16 11:09
829	0	我在2019-02-18 12:33:10买入了泰	小村长888	02-18 12:33
920	0	我在2019-02-01 14:26:14开始了定	小村长888	02-01 14:26
10754	0	提示注意债市风险！	上海网友	12-14 22:54
14492	0	最近怎么如此萎靡	n14086222378289f	12-02 07:26
15629	1	现金分红什么时候到账	股友aztLfE7799	11-30 23:00
16803	0	一点人气都没了	交易日实战天天录	10-25 18:49
15392	0	换了经理很给力	交易日实战天天录	10-22 19:13
15384	1	自从换了基金经理，这会下蛋了，基金经理赞一个	n14086222378289f	10-22 09:33
9151	0	这只债基不错啊！怎么吧里没有人？我关注几天了，准备	上海手机网友	10-21 15:15
7127	0	累了，我走了	上海手机网友	06-14 19:49
11691	1	垃圾基金	shale2002	06-13 22:40
7958	8	涨的少跌的狠	上海网友	02-29 23:37
7347	4	净值被经理吃得太多了别噎着	上海网友	02-22 15:40
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-26	每份派现金0.0384元
2018-06-25	每份派现金0.0440元
2018-01-11	每份派现金0.0070元
2016-11-28	每份派现金0.2300元
2016-01-14	每份派现金0.0300元
2015-01-14	每份派现金0.0430元
2013-05-17	每份派现金0.0500元
2013-04-11	每份派现金0.0100元
2011-01-21	每份派现金0.0150元
2010-01-29	每份派现金0.0100元
2009-03-23	每份派现金0.0180元

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