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宏利集利债券C(162299
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单位净值 (2025-12-31)

1.2978-0.18%
近1月：0.94%
近1年：5.81%

累计净值

2.0680
近3月：0.20%
近3年：15.25%

近6月：5.60%
成立来：140.22%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：5.16亿元（2025-09-30）基金经理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金评级：

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    12-31 1.2978 2.0680 -0.18%
    12-30 1.3001 2.0703 0.01%
    12-29 1.3000 2.0702 0.09%
    12-26 1.2988 2.0690 -0.13%
    12-25 1.3005 2.0707 -0.03%
    12-24 1.3009 2.0711 0.43%
    12-23 1.2953 2.0655 0.08%
    12-22 1.2943 2.0645 0.65%
    12-19 1.2860 2.0562 0.03%
    12-18 1.2856 2.0558 -0.54%
    12-17 1.2926 2.0628 0.77%
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    5.81%
    5.81%
    15.29%
    15.25%
    同类平均
    0.03%
    0.74%
    0.42%
    4.18%
    6.75%
    6.75%
    12.15%
    12.95%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
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    2024-06-3062.97%
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