嘉实核心优势股票发起式(005612)基金净值_估值

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嘉实核心优势股票发起式(005612

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单位净值 (2025-11-12): 1.82290.39%; 近1月：-0.12%; 近1年：23.52%

累计净值: 1.8229; 近3月：10.17%; 近3年：41.11%

: 近6月：21.21%; 成立来：82.29%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：7.88亿元（2025-09-30）	基金经理：胡宇飞
成立日：2018-02-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	10.00%	--	股吧
紫金矿业	9.70%	-0.44%	股吧
阿里巴巴-W	5.75%	--	股吧
招商银行	5.51%	-0.07%	股吧
招金矿业	4.38%	--	股吧
华鲁恒升	2.99%	0.95%	股吧
格力电器	2.88%	0.56%	股吧
宁波银行	2.88%	-0.24%	股吧
信达生物	2.21%	--	股吧
康龙化成	1.52%	-0.45%	股吧

前十持仓占比合计：47.82%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 1.28% --
25国债01 1.28% --
前二持仓占比合计：2.56%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	1.28%	--
25国债01	1.28%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.8229	1.8229	0.39%
11-11	1.8158	1.8158	-0.50%
11-10	1.8249	1.8249	1.62%
11-07	1.7958	1.7958	-0.36%
11-06	1.8022	1.8022	1.61%
11-05	1.7737	1.7737	0.07%
11-04	1.7725	1.7725	-1.44%
11-03	1.7984	1.7984	0.42%
10-31	1.7909	1.7909	-0.84%
10-30	1.8060	1.8060	0.22%
10-29	1.8021	1.8021	0.93%

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嘉实核心优势股票发起式成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.77%	-0.12%	10.17%	21.21%	26.63%	23.52%	39.49%	41.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	-0.81%	12.05%	26.50%	31.92%	25.35%	32.97%	18.86%
沪深300	0.40%	0.63%	12.12%	19.41%	18.07%	13.71%	29.54%	22.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	139 \| 1045	434 \| 1046	519 \| 1032	590 \| 1003	548 \| 974	454 \| 957	301 \| 870	156 \| 772
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.84%	3.11%	4.41%	-3.32%	14.92%	4.14%	1.56%	-8.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	637 \| 1050	427 \| 1038	451 \| 1014	555 \| 1011	231 \| 991	129 \| 983	228 \| 960	774 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.51%	-14.37%	-17.08%	-9.67%	64.75%	43.82%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	124 \| 1011	497 \| 952	224 \| 867	484 \| 740	167 \| 554	193 \| 410	-- \| 349	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 125.74%
2024-12-31 143.48%
2024-06-30 124.00%
2023-12-31 103.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	125.74%
2024-12-31	143.48%
2024-06-30	124.00%
2023-12-31	103.53%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-16~至今胡宇飞 6年又244天 93.74%
2018-02-01~2019-03-15 张楠胡宇飞 1年又42天 -5.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-16~至今	胡宇飞	6年又244天	93.74%
2018-02-01~2019-03-15	张楠胡宇飞	1年又42天	-5.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	哇我跟你说，上周五不是跟朋友聊基金嘛，我就顺手看了	青争11	11-03 16:51
50	0	之前在同类基金里挑得我头都大了，纠结来纠结去才定了	可可11	10-29 15:40
62	2	$嘉实核心优势股票发起式$调仓后也太差了吧，调仓意	勤勉的康佑超	10-29 13:52
50	0	哎，$兴华景和混合发起C$又给了个小惊喜！昨天涨了	罗泽哈	10-28 15:46
40	0	公告嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-28 09:37
99	0	昨天看基金排名，兴华景和以2.91的日涨幅排在同类	气气球	10-22 19:33
63	0	昨天翻基金的时候发现，兴华景和涨了1.86%，在市	麻花小辫	10-21 15:44
109	0	夏普比率优于97%同类基金，兴华景和在严控风险基础	牵手看日出	09-25 13:00
89	0	净值有没有算错？持仓的股票大部分都在涨，为什么算出	股友O8v2098256	09-11 20:58
132	0	近期国际展会发布数据显示，半固态电池快充时间缩短至	Y云州	09-09 11:00
121	0	新高。	股友x98078r980	09-06 04:53
214	1	这个基金的经理水平太差了！今年的业绩可以从后面开始	基民MllNvQ	08-30 07:46
99	0	公告嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2025年中期	基金资讯	08-29 10:14
142	0	公告嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	08-25 08:07
213	0	过山车？不！同泰家是暴富直通车	啃德基	08-08 14:04
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586	24	收益全市场第一！5连涨势不可挡！	友爱的养基人	08-02 02:27
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