嘉实核心优势股票发起式(005612)基金净值_估值

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嘉实核心优势股票发起式(005612

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单位净值 (2024-12-20): 1.4289-0.43%; 近1月：-1.96%; 近1年：19.60%

累计净值: 1.4289; 近3月：14.09%; 近3年：-16.36%

: 近6月：7.93%; 成立来：42.89%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：7.54亿元（2024-09-30）	基金经理：胡宇飞
成立日：2018-02-01	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美团-W	9.86%	--	股吧
招商银行	7.31%	-0.29%	股吧
腾讯控股	7.22%	--	股吧
中国平安	3.55%	-0.51%	股吧
柳工	3.39%	-2.06%	股吧
五粮液	3.35%	-0.24%	股吧
中航光电	3.07%	1.98%	股吧
紫金矿业	2.82%	-1.96%	股吧
中航沈飞	2.77%	0.91%	股吧
万华化学	2.75%	-0.77%	股吧

前十持仓占比合计：46.09%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.97% --
前一持仓占比合计：3.97%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.97%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.4289	1.4289	-0.43%
12-19	1.4350	1.4350	-0.13%
12-18	1.4368	1.4368	0.32%
12-17	1.4322	1.4322	-0.04%
12-16	1.4328	1.4328	-1.52%
12-13	1.4549	1.4549	-2.16%
12-12	1.4870	1.4870	1.10%
12-11	1.4708	1.4708	-0.61%
12-10	1.4798	1.4798	0.43%
12-09	1.4734	1.4734	1.46%
12-06	1.4522	1.4522	1.62%

更多净值信息>

嘉实核心优势股票发起式成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.79%	-1.96%	14.09%	7.93%	16.64%	19.60%	3.81%	-16.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	729 \| 1006	675 \| 996	702 \| 985	484 \| 969	160 \| 927	153 \| 920	202 \| 823	197 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.92%	4.14%	1.56%	-8.21%	-0.39%	-7.77%	1.54%	6.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 991	129 \| 983	228 \| 960	774 \| 952	98 \| 915	687 \| 895	538 \| 880	166 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-14.37%	-17.08%	-9.67%	64.75%	43.82%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	497 \| 952	224 \| 867	484 \| 740	167 \| 554	193 \| 410	-- \| 349	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 154.11%
2023-12-31 103.53%
2023-06-30 113.17%
2022-12-31 93.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	154.11%
2023-12-31	103.53%
2023-06-30	113.17%
2022-12-31	93.96%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-16~至今胡宇飞 5年又282天 51.87%
2018-02-01~2019-03-15 张楠胡宇飞 1年又42天 -5.91%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-16~至今	胡宇飞	5年又282天	51.87%
2018-02-01~2019-03-15	张楠胡宇飞	1年又42天	-5.91%

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471	后面会不会继续向下。	正经的炒家	09-20 13:04
443	有涨有跌不奇怪	基民事务所	09-03 10:42
461	公告嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2024年中期	基金资讯	08-30 10:02
503	公告嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	08-27 08:04
423	冲爆，谢谢	假期不足请续费	08-23 11:36
424	主力一直砸，散户一直买，主力头痛	无名震威海	08-21 09:44

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