嘉实价值精选股票(005267)基金净值_估值

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嘉实价值精选股票(005267

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.9845-0.94%; 近1月：-2.74%; 近1年：13.41%

累计净值: 1.9845; 近3月：11.26%; 近3年：-5.67%

: 近6月：-4.44%; 成立来：98.45%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：48.30亿元（2024-09-30）	基金经理：谭丽
成立日：2017-11-06	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	8.61%	-1.03%	股吧
招商银行	8.34%	-0.29%	股吧
成都银行	8.24%	-0.62%	股吧
万华化学	7.40%	-0.77%	股吧
海信视像	6.65%	1.65%	股吧
柳工	6.57%	-2.06%	股吧
万科Ａ	6.12%	-1.14%	股吧
龙湖集团	5.54%	--	股吧
海丰国际	5.41%	--	股吧
华鲁恒升	5.05%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：67.93%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	0.20%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.9845	1.9845	-0.94%
12-19	2.0034	2.0034	-0.68%
12-18	2.0172	2.0172	0.30%
12-17	2.0112	2.0112	0.34%
12-16	2.0043	2.0043	-0.62%
12-13	2.0169	2.0169	-1.61%
12-12	2.0499	2.0499	0.87%
12-11	2.0322	2.0322	-0.04%
12-10	2.0331	2.0331	0.56%
12-09	2.0218	2.0218	0.30%
12-06	2.0157	2.0157	1.12%

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嘉实价值精选股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.61%	-2.74%	11.26%	-4.44%	10.66%	13.41%	2.43%	-5.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.74%	-0.72%	22.18%	9.28%	5.53%	8.27%	-5.15%	-23.66%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	701 \| 1006	753 \| 996	814 \| 985	908 \| 969	306 \| 927	307 \| 920	221 \| 823	106 \| 684
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.99%	6.78%	5.86%	-8.02%	1.49%	-4.30%	3.26%	5.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	820 \| 991	57 \| 983	89 \| 960	759 \| 952	48 \| 915	479 \| 895	423 \| 880	192 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.75%	-8.68%	2.47%	71.48%	42.40%	-17.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 952	72 \| 867	330 \| 740	139 \| 554	201 \| 410	45 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 31.29%
2023-12-31 21.08%
2023-06-30 14.65%
2022-12-31 23.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	31.29%
2023-12-31	21.08%
2023-06-30	14.65%
2022-12-31	23.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-06~至今谭丽 7年又47天 98.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-06~至今	谭丽	7年又47天	98.45%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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