嘉实价值精选股票(005267)基金净值_估值

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嘉实价值精选股票(005267

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.99560.11%; 近1月：6.00%; 近1年：-1.88%

累计净值: 1.9956; 近3月：15.45%; 近3年：-10.31%

: 近6月：6.53%; 成立来：99.56%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：48.64亿元（2024-03-31）	基金经理：谭丽
成立日：2017-11-06	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	9.87%	1.12%	股吧
海信视像	7.82%	0.26%	股吧
招商银行	7.61%	-0.09%	股吧
万华化学	7.49%	-0.76%	股吧
成都银行	5.46%	-0.14%	股吧
春秋航空	5.38%	-2.71%	股吧
万科Ａ	5.12%	-2.62%	股吧
中国海洋石油	5.02%	--	股吧
中国神华	4.42%	--	股吧
柳工	4.36%	0.73%	股吧

前十持仓占比合计：62.55%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	0.20%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.9956	1.9956	0.11%
04-18	1.9935	1.9935	0.30%
04-17	1.9876	1.9876	1.69%
04-16	1.9546	1.9546	-1.45%
04-15	1.9833	1.9833	1.55%
04-12	1.9530	1.9530	-0.35%
04-11	1.9598	1.9598	1.19%
04-10	1.9367	1.9367	1.09%
04-09	1.9158	1.9158	-0.09%
04-08	1.9175	1.9175	-0.06%
04-03	1.9187	1.9187	-0.05%

更多净值信息>

嘉实价值精选股票成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.18%	6.00%	15.45%	6.53%	11.28%	-1.88%	4.68%	-10.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	-3.49%	3.42%	-4.77%	-4.65%	-19.72%	-15.38%	-25.72%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	127 \| 960	58 \| 956	64 \| 945	95 \| 908	62 \| 944	56 \| 859	78 \| 750	117 \| 572
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.86%	-8.02%	1.49%	-4.30%	3.26%	5.27%	-6.74%	5.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 960	759 \| 952	48 \| 915	479 \| 895	423 \| 880	192 \| 867	103 \| 845	490 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.75%	-8.68%	2.47%	71.48%	42.40%	-17.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	272 \| 952	72 \| 867	330 \| 740	139 \| 554	201 \| 410	45 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 21.08%
2023-06-30 14.65%
2022-12-31 23.54%
2022-06-30 37.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	21.08%
2023-06-30	14.65%
2022-12-31	23.54%
2022-06-30	37.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-06~至今谭丽 6年又167天 99.56%
更多嘉实价值精选股票基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-06~至今	谭丽	6年又167天	99.56%

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91	0	公告嘉实价值精选股票型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 08:05
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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