嘉实价值精选股票A(005267)基金净值_估值

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嘉实价值精选股票A(005267

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单位净值 (2025-05-21): 2.02840.85%; 近1月：1.24%; 近1年：-5.47%

累计净值: 2.0284; 近3月：4.08%; 近3年：8.37%

: 近6月：-0.49%; 成立来：102.84%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：42.00亿元（2025-03-31）	基金经理：谭丽
成立日：2017-11-06	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.65%	1.80%	股吧
招商银行	9.24%	0.00%	股吧
太阳纸业	8.84%	0.71%	股吧
海信视像	8.46%	-1.07%	股吧
万华化学	6.75%	-0.26%	股吧
海丰国际	6.39%	--	股吧
柳工	6.37%	-0.30%	股吧
华鲁恒升	5.39%	0.15%	股吧
万科Ａ	5.10%	-0.29%	股吧
海螺水泥	4.89%	1.32%	股吧

前十持仓占比合计：71.08%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	0.20%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	2.0284	2.0284	0.85%
05-20	2.0114	2.0114	0.34%
05-19	2.0046	2.0046	-0.19%
05-16	2.0085	2.0085	-0.22%
05-15	2.0129	2.0129	-0.72%
05-14	2.0276	2.0276	0.18%
05-13	2.0240	2.0240	0.79%
05-12	2.0082	2.0082	0.49%
05-09	1.9984	1.9984	0.61%
05-08	1.9862	1.9862	0.01%
05-07	1.9860	1.9860	1.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	1.24%	4.08%	-0.49%	0.95%	-5.47%	6.04%	8.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	3.53%	-2.03%	2.66%	4.94%	8.64%	-3.46%	-4.60%
沪深300	0.17%	3.43%	-1.62%	1.25%	-0.53%	6.23%	-1.40%	-4.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	505 \| 1022	800 \| 1022	214 \| 1009	628 \| 984	669 \| 999	837 \| 944	197 \| 847	161 \| 743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	一般	不佳	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	1.80%	-7.35%	6.99%	6.78%	5.86%	-8.02%	1.49%	-4.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	659 \| 1014	794 \| 1011	820 \| 991	57 \| 983	89 \| 960	759 \| 952	48 \| 915	479 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.04%	-7.75%	-8.68%	2.47%	71.48%	42.40%	-17.59%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	240 \| 1011	272 \| 952	72 \| 867	330 \| 740	139 \| 554	201 \| 410	45 \| 349	-- \| 285
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 31.85%
2024-06-30 29.39%
2023-12-31 21.08%
2023-06-30 12.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	31.85%
2024-06-30	29.39%
2023-12-31	21.08%
2023-06-30	12.14%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-11-06~至今谭丽 7年又199天 102.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-06~至今	谭丽	7年又199天	102.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2653	11	十七年磨一剑——深度调研科技名将嘉实基金经理李涛	快乐养基大师兄	05-22 11:10
57	0	公告嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	05-20 08:06
1310	0	鲍无可离职了，持仓的基金该换成谁的？	养基笔记	05-18 11:55
51	0	市场震荡又如何？富国全球消费精选混合(QDII)人	顾奈N	05-13 12:33
46	0	38.消费市场回暖明显，富国全球消费精选混合跟着受	笙笙1	05-09 13:31
233	4	嘉实价值精选股票A2025年度第一季度报告-报告期	嘉实基金谭丽	05-08 21:53
64	0	谭总我四年持有你的基金还亏损几万养老钱，选股差还是	股友YFcKFB	05-08 14:27
38	0	回本了赶紧卖了人，套了太久了	浪里淘金金满盆	05-07 14:27
44	0	绝对	自由的谷晨光1	05-06 19:51
99	0	幸亏早卖了	水冷冰寒	05-05 07:42
104	1	连跌六天，什么水平！	东海一柱	04-30 21:00
82	1	$嘉实价值精选股票A$为了老牌基金公司的名声，谭经	谦虚谨慎的男人	04-29 20:05
122	0	$嘉实价值精选股票A$大票涨，你跌！小票涨，你也跌	谦虚谨慎的男人	04-29 20:01
57	0	公告嘉实价值精选股票型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:38
74	0	公告嘉实价值精选股票型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	04-17 09:06
51	0	公告嘉实价值精选股票型证券投资基金基金合同	基金资讯	04-17 09:06
65	0	公告嘉实价值精选股票型证券投资基金托管协议	基金资讯	04-17 09:06
109	0	公告嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	04-17 08:18
143	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加C类基金份	基金资讯	04-17 07:26
150	0	公告关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金开通同一基金不	基金资讯	04-17 07:25

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