华泰保兴吉年利定开(006642)基金净值_估值

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华泰保兴吉年利定开(006642

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单位净值 (2025-01-27): 0.8654-2.39%; 近1月：-4.23%; 近1年：11.98%

累计净值: 2.1476; 近3月：-2.23%; 近3年：-33.07%

: 近6月：11.95%; 成立来：88.35%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：4.79亿元（2024-12-31）	基金经理：尚烁徽
成立日：2018-12-25	管理人：华泰保兴基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：02-07～03-06/02-07～03-06

开放申购时间：
2025年02月06日15:00~03月06日15:00
开放赎回时间：
2025年02月06日15:00~03月06日15:00

详情>

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	3.12%	2.35%	股吧
中国移动	3.10%	1.79%	股吧
建设银行	3.09%	1.55%	股吧
工商银行	3.00%	2.25%	股吧
中国太保	2.99%	-0.52%	股吧
中芯国际	2.96%	-4.00%	股吧
华电国际	2.96%	1.77%	股吧
紫光股份	2.89%	-6.11%	股吧
上汽集团	2.76%	1.30%	股吧
徐工机械	2.63%	0.53%	股吧

前十持仓占比合计：29.50%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
密卫转债 0.00% --
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
密卫转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.8654	2.1476	-2.39%
01-24	0.8866	2.1688	--
01-17	0.8659	2.1481	--
01-10	0.8396	2.1218	--
01-03	0.8427	2.1249	--
12-31	0.8850	2.1672	--
12-27	0.9036	2.1858	--
12-20	0.8965	2.1787	--
12-13	0.9044	2.1866	--
12-06	0.9106	2.1928	--
11-29	0.8969	2.1791	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-4.23%	-2.23%	11.95%	-2.21%	11.98%	-6.53%	-33.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.44%	-1.80%	13.50%	0.14%	13.67%	-15.85%	-21.84%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 4542	4102 \| 4596	2257 \| 4517	2152 \| 4401	3801 \| 4597	2139 \| 4147	777 \| 3473	2052 \| 2686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	良好	良好	不佳	一般	优秀	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.22%	7.97%	-1.44%	-5.56%	1.56%	-7.90%	-0.96%	6.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	844 \| 4610	2978 \| 4542	1896 \| 4439	2755 \| 4339	293 \| 4208	2042 \| 4054	919 \| 3909	738 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.74%	-1.47%	-39.06%	16.88%	64.84%	62.00%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1971 \| 4610	308 \| 4208	2641 \| 3570	412 \| 2711	360 \| 1590	99 \| 921	-- \| 666	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 773.14%
2023-12-31 444.36%
2023-06-30 516.66%
2022-12-31 818.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	773.14%
2023-12-31	444.36%
2023-06-30	516.66%
2022-12-31	818.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-25~至今尚烁徽 6年又40天 88.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-25~至今	尚烁徽	6年又40天	88.35%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-27	每份派现金0.3675元
2021-11-26	每份派现金0.2244元
2021-09-14	每份派现金0.2703元
2020-08-13	每份派现金0.1500元
2020-07-17	每份派现金0.1500元
2019-04-22	每份派现金0.1200元

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