嘉实多益债券A(020857)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多益债券A(020857

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单位净值 (2024-12-20): 1.03840.04%; 近1月：0.48%; 近1年：--

累计净值: 1.0384; 近3月：3.24%; 近3年：--

: 近6月：3.64%; 成立来：3.84%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：6.38亿元（2024-09-30）	基金经理：高群山
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新集能源	0.62%	-3.95%	股吧
川投能源	0.56%	0.41%	股吧
国投电力	0.39%	-1.59%	股吧
菲利华	0.31%	-1.96%	股吧
工商银行	0.29%	0.62%	股吧
山西汾酒	0.28%	-0.38%	股吧
中科飞测	0.26%	7.01%	股吧
赛轮轮胎	0.25%	-0.28%	股吧
深南电路	0.23%	-0.55%	股吧
温氏股份	0.22%	-0.82%	股吧

前十持仓占比合计：3.41%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 10.37% --
21建设 9.14% --
24广发06 8.97% --
21兴业 6.73% --
21工商 6.70% --
前五持仓占比合计：41.91%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	10.37%	--
21建设	9.14%	--
24广发06	8.97%	--
21兴业	6.73%	--
21工商	6.70%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0384	1.0384	0.04%
12-19	1.0380	1.0380	-0.11%
12-18	1.0391	1.0391	0.07%
12-17	1.0384	1.0384	-0.03%
12-16	1.0387	1.0387	-0.04%
12-13	1.0391	1.0391	-0.24%
12-12	1.0416	1.0416	0.15%
12-11	1.0400	1.0400	0.06%
12-10	1.0394	1.0394	0.19%
12-09	1.0374	1.0374	0.00%
12-06	1.0374	1.0374	0.16%

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嘉实多益债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.48%	3.24%	3.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	647 \| 1283	1048 \| 1269	741 \| 1238	412 \| 1196	-- \| 1094	-- \| 1085	-- \| 913	-- \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.82%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	471 \| 1251	-- \| 1208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-07~至今高群山 228天 3.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-07~至今	高群山	228天	3.84%

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