嘉实多益债券A(020857)基金净值_估值_行情走势

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嘉实多益债券A(020857

)

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单位净值 (2025-04-15): 1.0307-0.22%; 近1月：-0.59%; 近1年：--

累计净值: 1.0307; 近3月：-0.56%; 近3年：--

: 近6月：0.84%; 成立来：3.07%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.27亿元（2024-12-31）	基金经理：高群山
成立日：2024-05-07	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新集能源	1.30%	1.61%	股吧
川投能源	1.00%	-0.30%	股吧
宁德时代	0.92%	1.85%	股吧
东方电缆	0.76%	-1.45%	股吧
国投电力	0.75%	0.34%	股吧
中航高科	0.72%	-1.02%	股吧
珠海冠宇	0.69%	0.46%	股吧
金诚信	0.64%	-2.71%	股吧
尚太科技	0.60%	-1.25%	股吧
湖南裕能	0.57%	-0.97%	股吧

前十持仓占比合计：7.95%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 7.09% --
24附息 7.09% --
21交通 6.95% --
21交通 6.95% --
21建设 6.94% --
前五持仓占比合计：35.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	7.09%	--
24附息	7.09%	--
21交通	6.95%	--
21交通	6.95%	--
21建设	6.94%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	1.0307	1.0307	-0.22%
04-14	1.0330	1.0330	0.13%
04-11	1.0317	1.0317	0.20%
04-10	1.0296	1.0296	0.33%
04-09	1.0262	1.0262	0.50%
04-08	1.0211	1.0211	-0.01%
04-07	1.0212	1.0212	-1.30%
04-03	1.0347	1.0347	-0.04%
04-02	1.0351	1.0351	0.09%
04-01	1.0342	1.0342	0.19%
03-31	1.0322	1.0322	-0.08%

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嘉实多益债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8310	-0.84%
华夏大盘精选混	14.4070	-0.40%
富国全球科技互	2.4660	1.96%
南方中证500	1.5683	-0.43%
鹏华中证500	1.6222	-0.41%
富国中证军工指	0.9920	-1.68%
融通内需驱动混	2.5560	0.87%
银华领先策略混	1.1103	0.77%
泰信优质生活混	0.5925	-0.47%
申万菱信消费增	1.2780	0.63%

年度涨幅

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截止至2025-04-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.94%	-0.59%	-0.56%	0.84%	-0.81%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.79%	-0.92%	0.59%	3.01%	0.49%	4.49%	3.68%	5.98%
沪深300	3.03%	-6.12%	-0.92%	-2.46%	-4.41%	5.98%	-8.08%	-10.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	346 \| 1313	680 \| 1302	1138 \| 1278	1002 \| 1226	1119 \| 1270	-- \| 1130	-- \| 948	-- \| 758
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-0.66%	1.72%	1.82%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1152 \| 1314	555 \| 1292	471 \| 1251	-- \| 1208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 5.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	5.95%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
高群山
高群山
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
5年又267天
现任基金资产规模：
12.36亿(8只基金)
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截止至：2025-04-15
截止至：2025-04-15
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-05-07~至今高群山 344天 3.07%
更多嘉实多益债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-07~至今	高群山	344天	3.07%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
30	0	公告关于嘉实多益债券2025年4月18日、4月21日暂	基金资讯	04-16 09:08
54	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 08:06
81	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 08:08
66	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	12-24 08:05
168	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024	基金资讯	12-03 08:04
223	0	【三问三答】多益三季报最新揭秘！	嘉实基金	10-29 14:16
117	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:06
181	0	公告关于嘉实多益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、	基金资讯	08-02 08:03
189	2	这只基金几时能赎回？	基民1U6I252820	07-26 10:46
120	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	06-25 08:06
241	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金基金合同生效公告	基金资讯	05-08 07:44
186	0	谁还买基金我之前的还在遥远的回本路上	爱运动爱健康	04-26 07:12
209	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金延长募集期的公告	基金资讯	04-24 08:04
445	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金基金合同	基金资讯	03-26 00:00
227	0	公告嘉实多益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	03-26 00:00

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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