嘉实信用债券A(070025)基金净值_估值_行情走势

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嘉实信用债券A(070025

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净值估算(20-02-24 15:00)

1.2723

+-0.0007+0.02%

近1月：1.76%

近1年：7.97%

单位净值 (2020-02-24): 1.27300.08%; 近3月：3.33%; 近3年：16.68%

累计净值: 1.5380; 近6月：4.95%; 成立来：62.19%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：13.22亿元（2019-12-31）	基金经理：胡永青
成立日：2011-09-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
平安银行 2.15% -2.25% 股吧
宁波银行 2.05% -1.28% 股吧
前十持仓占比合计：4.20%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18滨江 2.98% --
19宁河 2.96% --
16海正债 2.93% --
19葛洲02 2.91% --
19招商 2.91% --
前五持仓占比合计：14.69%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
平安银行	2.15%	-2.25%	股吧
宁波银行	2.05%	-1.28%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18滨江	2.98%	--
19宁河	2.96%	--
16海正债	2.93%	--
19葛洲02	2.91%	--
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30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.2730	1.5380	0.08%
02-21	1.2720	1.5370	0.08%
02-20	1.2710	1.5360	0.08%
02-19	1.2700	1.5350	0.08%
02-18	1.2690	1.5340	0.08%
02-17	1.2680	1.5330	0.08%
02-14	1.2670	1.5320	0.00%
02-13	1.2670	1.5320	0.08%
02-12	1.2660	1.5310	0.24%
02-11	1.2630	1.5280	0.00%
02-10	1.2630	1.5280	0.24%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.39%	1.76%	3.33%	4.95%	2.58%	7.97%	14.89%	16.68%
同类平均	0.44%	1.50%	3.32%	4.18%	1.99%	6.47%	12.63%	16.07%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
同类排名	521 \| 2099	439 \| 2112	512 \| 2022	405 \| 1864	394 \| 2094	362 \| 1597	291 \| 1204	338 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	1.55%	2.95%	0.25%	1.72%	1.75%	2.42%	0.36%	1.83%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	546 \| 2110	130 \| 1967	1152 \| 1825	552 \| 1682	517 \| 1542	98 \| 1404	861 \| 1345	328 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	6.62%	6.50%	0.21%	1.48%	12.16%	15.36%	-2.62%	5.20%
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	426 \| 2110	414 \| 1542	835 \| 1334	230 \| 650	218 \| 571	264 \| 494	286 \| 336	177 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 4.33%
2017-12-31 2.39%
2015-12-31 26.09%
2015-06-30 79.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：信用债基，参与股票一级市场投资，2015年业绩优于同类平均，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2019-06-30	4.33%
2017-12-31	2.39%
2015-12-31	26.09%
2015-06-30	79.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-07-16~至今	胡永青	5年又225天	44.92%
2014-03-28~2014-07-15	万晓西胡永青	109天	4.01%
2013-07-05~2014-03-27	万晓西	265天	-3.47%
2011-09-14~2013-07-04	陈雯雯	1年又294天	11.26%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-07-18	每份派现金0.0067元
2017-04-20	每份派现金0.0093元
2017-01-18	每份派现金0.0124元
2016-10-25	每份派现金0.0156元
2016-07-18	每份派现金0.0157元
2016-04-19	每份派现金0.0166元
2016-01-20	每份派现金0.0177元
2015-10-23	每份派现金0.0202元
2015-07-16	每份派现金0.0260元
2015-04-21	每份派现金0.0082元
2015-01-22	每份派现金0.0131元

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