嘉实信用债券A(070025)基金净值_估值_行情走势

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嘉实信用债券A(070025

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.30450.03%; 近1月：0.06%; 近1年：3.46%

累计净值: 1.6839; 近3月：0.73%; 近3年：13.14%

: 近6月：2.01%; 成立来：83.31%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：63.50亿元（2024-06-30）	基金经理：王立芹等
成立日：2011-09-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 8.80% --
23附息 5.87% --
24广州 4.43% --
24农行 2.44% --
21建设 1.86% --
前五持仓占比合计：23.40%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24国开	8.80%	--
23附息	5.87%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3045	1.6839	0.03%
07-18	1.3041	1.6835	-0.02%
07-17	1.3043	1.6837	-0.02%
07-16	1.3046	1.6840	0.02%
07-15	1.3044	1.6838	0.03%
07-12	1.3040	1.6834	0.02%
07-11	1.3038	1.6832	0.06%
07-10	1.3030	1.6824	-0.01%
07-09	1.3031	1.6825	0.12%
07-08	1.3016	1.6810	-0.15%
07-05	1.3035	1.6829	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.06%	0.73%	2.01%	2.07%	3.46%	6.84%	13.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-0.15%	0.52%	2.40%	2.22%	2.60%	4.48%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 503	306 \| 494	182 \| 473	234 \| 445	224 \| 437	146 \| 405	101 \| 348	30 \| 266
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.36%	0.72%	0.97%	0.83%	1.24%	2.14%	-1.06%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 494	303 \| 445	93 \| 401	60 \| 384	92 \| 363	58 \| 352	205 \| 336	113 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.28%	1.68%	6.51%	-0.37%	6.62%	6.50%	0.21%	1.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 401	94 \| 336	91 \| 249	184 \| 221	65 \| 197	63 \| 183	133 \| 188	81 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.20%
2020-12-31 8.93%
2020-06-30 11.68%
2019-12-31 7.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：信用债基，参与股票一级市场投资，2015年业绩优于同类平均，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.20%
2020-12-31	8.93%
2020-06-30	11.68%
2019-12-31	7.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	王立芹赵国英	2年又190天	9.44%
2020-10-22~2022-01-13	王立芹	1年又83天	5.77%
2014-07-16~2020-10-21	胡永青	6年又99天	41.50%
2014-03-28~2014-07-15	万晓西胡永青	109天	3.90%
2013-07-05~2014-03-27	万晓西	265天	-3.18%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-24	每份派现金0.0540元
2020-11-19	每份派现金0.0609元
2017-07-18	每份派现金0.0067元
2017-04-20	每份派现金0.0093元
2017-01-18	每份派现金0.0124元
2016-10-25	每份派现金0.0156元
2016-07-18	每份派现金0.0157元
2016-04-19	每份派现金0.0166元
2016-01-20	每份派现金0.0177元
2015-10-23	每份派现金0.0202元
2015-07-16	每份派现金0.0260元

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