嘉实信用债券A(070025)基金净值_估值_行情走势

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嘉实信用债券A(070025

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单位净值 (2025-01-03): 1.3359-0.04%; 近1月：1.07%; 近1年：4.56%

累计净值: 1.7153; 近3月：2.22%; 近3年：11.88%

: 近6月：2.41%; 成立来：87.72%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：35.49亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹等
成立日：2011-09-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23附息 5.51% --
24广州 5.39% --
24农行 3.38% --
24农发 2.14% --
23河钢 1.81% --
前五持仓占比合计：18.23%
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23附息	5.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.3359	1.7153	-0.04%
01-02	1.3365	1.7159	0.22%
12-31	1.3335	1.7129	0.11%
12-30	1.3321	1.7115	0.01%
12-27	1.3320	1.7114	0.17%
12-26	1.3297	1.7091	0.10%
12-25	1.3284	1.7078	-0.09%
12-24	1.3296	1.7090	-0.08%
12-23	1.3307	1.7101	-0.05%
12-20	1.3314	1.7108	0.23%
12-19	1.3283	1.7077	-0.02%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.07%	2.22%	2.41%	0.18%	4.56%	9.86%	11.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.85%	2.19%	2.57%	0.04%	5.05%	8.19%	8.46%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 817	290 \| 816	335 \| 796	344 \| 769	223 \| 817	391 \| 703	169 \| 645	151 \| 556
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.04%	0.16%	1.36%	0.72%	0.97%	0.83%	1.24%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	355 \| 819	463 \| 800	152 \| 499	305 \| 447	93 \| 403	59 \| 386	92 \| 365	58 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.33%	5.28%	1.68%	6.51%	-0.37%	6.62%	6.50%	0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	404 \| 819	33 \| 403	96 \| 338	91 \| 251	186 \| 223	67 \| 199	63 \| 185	133 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好	一般

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 0.20%
2020-12-31 8.93%
2020-06-30 11.68%
2019-12-31 7.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：信用债基，参与股票一级市场投资，2015年业绩优于同类平均，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2021-12-31	0.20%
2020-12-31	8.93%
2020-06-30	11.68%
2019-12-31	7.75%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	王立芹赵国英	2年又357天	12.07%
2020-10-22~2022-01-13	王立芹	1年又83天	5.77%
2014-07-16~2020-10-21	胡永青	6年又99天	41.50%
2014-03-28~2014-07-15	万晓西胡永青	109天	3.90%
2013-07-05~2014-03-27	万晓西	265天	-3.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
80	0	不错哦，超越招商安心系列了	阳光骑士2021	01-04 09:56
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322	0	今天估计收6个蛋	任尔南北东西	12-09 13:15
617	0	公告嘉实信用债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 08:05
677	0	公告关于嘉实信用债券型证券投资基金2024年国庆节前暂	基金资讯	09-25 08:17
573	0	公告嘉实信用债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 08:05
423	0	继续涨	基民OmBQoZ	08-01 07:16
747	0	公告嘉实信用债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-17 22:30
386	0	赎回多少天到账	基民Fwr8UC	07-08 18:00
1191	0	不轻易看空，会继续吃肉的。	龟苓膏好苦	07-02 14:05
419	0	公告嘉实信用债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	06-25 08:06
406	0	买进天天跌	深情的北堂临风2	06-24 21:05
451	0	公告嘉实信用债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料	基金资讯	06-24 18:34
1003	2	最强避风港原来是债基！	爱养基的邓邓姐	06-20 16:51
443	0	$国泰鑫享稳健六个月滚动持有债券A类$ 这个债基年	崔老哥	06-14 11:21
466	0	国融添益才买如不久，这收益率就很有优势，又是稳赚的	无止境的努力	06-05 19:58
506	1	市场震荡时期买的$国融添益增强债券C$目前还不错，	无止境的努力	06-05 15:12
2677	1	周一债市开盘平稳，今晚各类债基收蛋可以期待	晓珠宝	06-04 20:08
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-24	每份派现金0.0540元
2020-11-19	每份派现金0.0609元
2017-07-18	每份派现金0.0067元
2017-04-20	每份派现金0.0093元
2017-01-18	每份派现金0.0124元
2016-10-25	每份派现金0.0156元
2016-07-18	每份派现金0.0157元
2016-04-19	每份派现金0.0166元
2016-01-20	每份派现金0.0177元
2015-10-23	每份派现金0.0202元
2015-07-16	每份派现金0.0260元

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