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净值估算(19-10-14 13:35)

1.2270
0.0010-0.08%
近1月:0.90%
近1年:7.44%

单位净值 (2019-10-11)

1.22800.08%
近3月:3.02%
近3年:9.71%

累计净值

1.4930
近6月:3.45%
成立来:56.46%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:9.68亿元(2019-06-30)基金经理:胡永青
成 立 日:2011-09-14管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.2280 1.4930 0.08%
    10-10 1.2270 1.4920 0.08%
    10-09 1.2260 1.4910 0.08%
    10-08 1.2250 1.4900 0.25%
    09-30 1.2220 1.4870 0.00%
    09-27 1.2220 1.4870 0.00%
    09-26 1.2220 1.4870 0.08%
    09-25 1.2210 1.4860 0.25%
    09-24 1.2180 1.4830 -0.08%
    09-23 1.2190 1.4840 0.00%
    09-20 1.2190 1.4840 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.49%
    0.90%
    3.02%
    3.45%
    5.50%
    7.44%
    11.74%
    9.71%
    同类平均
    0.25%
    0.10%
    1.63%
    1.99%
    4.84%
    6.29%
    9.61%
    10.83%
    沪深300
    2.55%
    -0.47%
    3.34%
    -2.15%
    29.93%
    25.21%
    0.23%
    18.30%
    同类排名
    280 | 1965
    28 | 1929
    187 | 1824
    122 | 1699
    367 | 1543
    327 | 1382
    226 | 1184
    390 | 798
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-304.33%
    2017-12-312.39%
    2015-12-3126.09%
    2015-06-3079.19%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:4867.72亿旗下基金:220只
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