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单位净值 (2024-07-22)

1.30520.05%
近1月:0.25%
近1年:3.48%

累计净值

1.6846
近3月:0.73%
近3年:13.10%

近6月:2.16%
成立来:83.41%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:63.50亿元(2024-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2011-09-14管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.3052 1.6846 0.05%
    07-19 1.3045 1.6839 0.03%
    07-18 1.3041 1.6835 -0.02%
    07-17 1.3043 1.6837 -0.02%
    07-16 1.3046 1.6840 0.02%
    07-15 1.3044 1.6838 0.03%
    07-12 1.3040 1.6834 0.02%
    07-11 1.3038 1.6832 0.06%
    07-10 1.3030 1.6824 -0.01%
    07-09 1.3031 1.6825 0.12%
    07-08 1.3016 1.6810 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.25%
    0.73%
    2.16%
    2.12%
    3.48%
    6.72%
    13.10%
    同类平均
    -0.07%
    0.01%
    0.51%
    2.56%
    2.21%
    2.58%
    4.39%
    9.20%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    176 | 473
    195 | 472
    181 | 459
    229 | 435
    213 | 427
    143 | 396
    99 | 340
    27 | 261
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.68%
    2019-12-317.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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