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单位净值 (2025-07-07)

1.35070.01%
近1月:0.65%
近1年:3.62%

累计净值

1.7301
近3月:1.30%
近3年:10.99%

近6月:1.13%
成立来:89.80%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:28.33亿元(2025-03-31)基金经理:王立芹
成 立 日:2011-09-14管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.3507 1.7301 0.01%
    07-04 1.3505 1.7299 0.01%
    07-03 1.3504 1.7298 0.09%
    07-02 1.3492 1.7286 0.04%
    07-01 1.3487 1.7281 0.11%
    06-30 1.3472 1.7266 0.00%
    06-27 1.3472 1.7266 0.04%
    06-26 1.3467 1.7261 0.01%
    06-25 1.3466 1.7260 0.04%
    06-24 1.3461 1.7255 0.03%
    06-23 1.3457 1.7251 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.65%
    1.30%
    1.13%
    1.29%
    3.62%
    7.38%
    10.99%
    同类平均
    0.19%
    0.60%
    1.47%
    1.64%
    1.74%
    4.38%
    7.34%
    9.39%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
    同类排名
    152 | 767
    225 | 764
    276 | 750
    377 | 721
    383 | 721
    314 | 676
    260 | 583
    170 | 534
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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