嘉实信用债券A(070025)基金净值_估值_行情走势

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嘉实信用债券A(070025

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净值估算(19-10-14 13:35)

1.2270

0.0010-0.08%

近1月：0.90%

近1年：7.44%

单位净值 (2019-10-11): 1.22800.08%; 近3月：3.02%; 近3年：9.71%

累计净值: 1.4930; 近6月：3.45%; 成立来：56.46%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：9.68亿元（2019-06-30）	基金经理：胡永青
成立日：2011-09-14	管理人：嘉实基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日投资上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
康泰生物 1.29% 6.12% 股吧
前十持仓占比合计：1.29%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 7.26% --
19国开 5.61% --
15成交 4.76% --
16海正债 4.76% --
19葛洲02 4.69% --
前五持仓占比合计：27.08%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
康泰生物	1.29%	6.12%	股吧

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16国开	7.26%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.2280	1.4930	0.08%
10-10	1.2270	1.4920	0.08%
10-09	1.2260	1.4910	0.08%
10-08	1.2250	1.4900	0.25%
09-30	1.2220	1.4870	0.00%
09-27	1.2220	1.4870	0.00%
09-26	1.2220	1.4870	0.08%
09-25	1.2210	1.4860	0.25%
09-24	1.2180	1.4830	-0.08%
09-23	1.2190	1.4840	0.00%
09-20	1.2190	1.4840	0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	0.90%	3.02%	3.45%	5.50%	7.44%	11.74%	9.71%
同类平均	0.25%	0.10%	1.63%	1.99%	4.84%	6.29%	9.61%	10.83%
沪深300	2.55%	-0.47%	3.34%	-2.15%	29.93%	25.21%	0.23%	18.30%
同类排名	280 \| 1965	28 \| 1929	187 \| 1824	122 \| 1699	367 \| 1543	327 \| 1382	226 \| 1184	390 \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.95%	0.25%	1.72%	1.75%	2.42%	0.36%	1.83%	-0.55%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	131 \| 1965	1152 \| 1822	552 \| 1682	517 \| 1542	98 \| 1404	861 \| 1345	328 \| 1339	961 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.50%	0.21%	1.48%	12.16%	15.36%	-2.62%	5.20%	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	7.21%	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	--
同类排名	414 \| 1542	835 \| 1334	230 \| 650	218 \| 570	264 \| 494	286 \| 335	177 \| 230	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	不佳	不佳	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 4.33%
2017-12-31 2.39%
2015-12-31 26.09%
2015-06-30 79.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：信用债基，参与股票一级市场投资，2015年业绩优于同类平均，多数年份业绩中等。

报告期	基金换手率
2019-06-30	4.33%
2017-12-31	2.39%
2015-12-31	26.09%
2015-06-30	79.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-07-16~至今	胡永青	5年又91天	39.80%
2014-03-28~2014-07-15	万晓西胡永青	109天	4.01%
2013-07-05~2014-03-27	万晓西	265天	-3.47%
2011-09-14~2013-07-04	陈雯雯	1年又294天	11.26%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-07-18	每份派现金0.0067元
2017-04-20	每份派现金0.0093元
2017-01-18	每份派现金0.0124元
2016-10-25	每份派现金0.0156元
2016-07-18	每份派现金0.0157元
2016-04-19	每份派现金0.0166元
2016-01-20	每份派现金0.0177元
2015-10-23	每份派现金0.0202元
2015-07-16	每份派现金0.0260元
2015-04-21	每份派现金0.0082元
2015-01-22	每份派现金0.0131元

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