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单位净值 (2025-09-08)

1.3562-0.02%
近1月:-0.08%
近1年:3.82%

累计净值

1.7356
近3月:1.06%
近3年:9.99%

近6月:2.13%
成立来:90.57%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:19.41亿元(2025-06-30)基金经理:王立芹
成 立 日:2011-09-14管 理 人嘉实基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.3562 1.7356 -0.02%
    09-05 1.3565 1.7359 0.18%
    09-04 1.3541 1.7335 0.04%
    09-03 1.3535 1.7329 0.12%
    09-02 1.3519 1.7313 -0.08%
    09-01 1.3530 1.7324 -0.04%
    08-29 1.3536 1.7330 -0.01%
    08-28 1.3538 1.7332 -0.07%
    08-27 1.3548 1.7342 -0.45%
    08-26 1.3609 1.7403 0.04%
    08-25 1.3604 1.7398 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    -0.08%
    1.06%
    2.13%
    1.70%
    3.82%
    7.43%
    9.99%
    同类平均
    0.37%
    0.30%
    1.39%
    2.17%
    2.54%
    5.37%
    8.14%
    9.36%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    202 | 789
    472 | 790
    277 | 779
    212 | 741
    317 | 730
    304 | 700
    289 | 608
    208 | 552
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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