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富国中证国企一带一路ETF联接A(007786
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净值估算(25-06-20 15:00)

--
近1月:0.13%
近1年:3.94%

单位净值 (2025-06-20)

1.2941-0.18%
近3月:-0.86%
近3年:3.57%

累计净值

1.2941
近6月:-1.03%
成立来:29.41%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.17亿元(2025-03-31)基金经理:殷钦怡
成 立 日:2019-12-31管 理 人富国基金基金评级
跟踪标的:中证国企一带一路指数 | 年化跟踪误差:1.50%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.15%
    0.13%
    -0.86%
    -1.03%
    -1.90%
    3.94%
    -1.33%
    3.57%
    同类平均
    -1.08%
    -1.03%
    -4.16%
    -0.42%
    1.23%
    16.70%
    0.17%
    -5.63%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    跟踪标的
    -1.37%
    -0.67%
    -1.96%
    -2.45%
    -3.30%
    1.07%
    -7.11%
    -5.36%
    同类排名
    2318 | 3998
    795 | 3907
    707 | 3660
    1447 | 3385
    2304 | 3426
    2426 | 2862
    1107 | 2211
    519 | 1779
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    一般

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    一般

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3122.58%
    2023-12-3114.61%
    2023-06-309.75%
    2020-12-3132.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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309 0 你公司基金二年以上都付数是官理有问题 万事满堂de尘心 02-11 19:11
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