富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金净值_估值

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净值估算(21-02-26 15:00)

近1月：1.08%

近1年：22.60%

单位净值 (2021-02-26): 1.2402-1.98%; 近3月：4.79%; 近3年：--

累计净值: 1.2402; 近6月：13.13%; 成立来：24.02%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.19亿元（2020-12-31）	基金经理：王保合等
成立日：2019-12-31	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证国企一带一路指数 \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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|净值估算平均偏差：0.05%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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中远海发 0.01% -3.00% 股吧
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20国债10 0.09% --
前一持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.2402	1.2402	-1.98%
02-25	1.2652	1.2652	0.80%
02-24	1.2551	1.2551	-1.73%
02-23	1.2772	1.2772	-0.47%
02-22	1.2832	1.2832	0.60%
02-19	1.2755	1.2755	1.65%
02-18	1.2548	1.2548	2.11%
02-10	1.2289	1.2289	1.04%
02-09	1.2162	1.2162	2.44%
02-08	1.1872	1.1872	1.98%
02-05	1.1642	1.1642	-1.36%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2021-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.77%	1.08%	4.79%	13.13%	4.64%	22.60%	--	--
同类平均	-6.23%	-3.43%	5.57%	7.59%	1.03%	27.06%	49.19%	34.57%
沪深300	-7.65%	-3.20%	8.48%	13.40%	2.41%	31.03%	44.84%	29.58%
跟踪标的跟踪标的：中证国企一带一路指数	-3.04%	1.20%	5.89%	14.52%	5.20%	20.58%	--	--
同类排名	199 \| 1307	189 \| 1279	714 \| 1225	392 \| 1181	144 \| 1256	634 \| 1022	-- \| 737	-- \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般	--	--

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	11.12%	12.03%	0.23%	-5.01%	--	--	--	--
同类平均	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	--	--	--
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证国企一带一路指数	12.44%	10.46%	-1.46%	-12.41%	7.33%	--	--	--
同类排名	559 \| 1179	408 \| 1160	1007 \| 1067	394 \| 1028	-- \| 918	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	--	--	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	18.52%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	--	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	--	--	--	--	--	--
同类排名	734 \| 971	-- \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 41.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	41.91%

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-31~至今王保合王乐乐 1年又60天 24.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-31~至今	王保合王乐乐	1年又60天	24.02%

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