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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-06-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-192025-06-18日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.05321.05321.05361.0536-0.0004-0.04%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案------1.00911.0091------暂停申购李宇璐
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案1.40801.54001.41101.5430-0.0030-0.21%开放申购刘铭,鲍武斌
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------暂停申购张馨元
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.01381.01381.01361.01360.00020.02%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A  基金吧  档案1.05701.05701.06811.0681-0.0111-1.04%开放申购王剑
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷,王闯
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案------1.74102.0260------开放申购董晗,李怡文
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------限大额李文良,戴明洋
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.98570.9857------暂停申购孔思伟,代宏坤
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案------1.50801.5080------开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.21801.65801.22101.6610-0.0030-0.25%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.73390.73390.75030.7503-0.0164-2.19%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.78180.78180.79190.7919-0.0101-1.28%开放申购李佳明
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.33571.33571.34681.3468-0.0111-0.82%开放申购罗博
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案1.36101.46601.36401.4690-0.0030-0.22%开放申购刘铭,鲍武斌
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案0.77190.77190.77380.7738-0.0019-0.25%开放申购郑巍山
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.03201.03201.03201.03200.00000.00%开放申购柴文婷,程仕湘
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案0.95440.95440.96320.9632-0.0088-0.91%开放申购曹勇志
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C  基金吧  档案1.04481.04481.05571.0557-0.0109-1.03%开放申购王剑
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.72810.72810.73280.7328-0.0047-0.64%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.02691.02691.02831.0283-0.0014-0.14%开放申购腊博
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.86960.86960.88700.8870-0.0174-1.96%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.01821.01821.02141.0214-0.0032-0.31%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18651.19951.18621.19920.00030.03%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.86680.8668------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.12241.12241.13941.1394-0.0170-1.49%开放申购卢轶乔,黄栋
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.01731.01731.02001.0200-0.0027-0.26%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.48241.48241.50421.5042-0.0218-1.45%开放申购陈怡
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.01171.09871.01121.09820.00050.05%暂停申购索峰
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93100.93100.93100.93100.00000.00%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.49671.49671.52541.5254-0.0287-1.88%限大额赵栩
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.02961.26191.03181.2641-0.0022-0.21%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案0.95260.95260.96130.9613-0.0087-0.91%开放申购曹勇志
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.50651.50651.53551.5355-0.0290-1.89%限大额赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.73720.73720.74400.7440-0.0068-0.91%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.62850.67730.63610.6845-0.0076-1.19%开放申购霍华明
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.03371.03371.03671.0367-0.0030-0.29%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.04581.04581.04591.0459-0.0001-0.01%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.88980.88980.89100.8910-0.0012-0.13%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案0.89290.89290.90100.9010-0.0081-0.90%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案------1.21891.2689------开放申购于智翔
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案------1.05331.0533------开放申购杨志武,潘泓宇
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.55811.55811.58361.5836-0.0255-1.61%限大额董梁,黄小虎
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案------1.19211.2871------开放申购于军华
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05321.30501.05281.30460.00040.04%开放申购余罗畅,蔡熠阳
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02981.02981.03021.0302-0.0004-0.04%开放申购桂征辉,于冰
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.75240.75240.75930.7593-0.0069-0.91%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案0.76350.76350.76540.7654-0.0019-0.25%开放申购郑巍山
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案------0.79610.7961------开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16611.17911.16581.17880.00030.03%限大额张沛
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.08591.08591.09131.0913-0.0054-0.49%开放申购王石千
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.93640.93640.94480.9448-0.0084-0.89%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案------1.09711.0971------开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案------1.24161.2953------开放申购徐栋,李怡文,江山
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.06051.06051.06091.0609-0.0004-0.04%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案------1.09821.3562------开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.12641.12641.12611.12610.00030.03%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.09541.37281.09621.3736-0.0008-0.07%开放申购郑迎迎
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.04791.05591.04771.05570.00020.02%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.53521.83521.53671.8367-0.0015-0.10%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案------1.11121.3228------开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.73410.73410.73990.7399-0.0058-0.78%开放申购袁曦
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额李文良,戴明洋
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案------1.12781.1818------开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.03421.04421.04471.0547-0.0105-1.01%开放申购王萍萍
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.00711.00711.00851.0085-0.0014-0.14%开放申购腊博
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案------1.26861.3224------开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.03671.27901.03631.27860.00040.04%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案------1.25941.2994------暂停申购李璇,陈霜阳
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03111.03111.03121.0312-0.0001-0.01%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.02571.02571.02741.0274-0.0017-0.17%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.02761.03761.03801.0480-0.0104-1.00%开放申购王萍萍
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.62260.62260.63020.6302-0.0076-1.21%开放申购霍华明
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.96340.96340.96280.96280.00060.06%暂停申购冯佳,成琦
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘宁
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02321.25461.02301.25440.00020.02%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.54860.54860.55870.5587-0.0101-1.81%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.03471.23671.03451.23650.00020.02%限大额何晶
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案1.63011.66811.63011.66810.00000.00%暂停申购刘铭
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.12661.12661.12631.12630.00030.03%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.35541.55441.35901.5580-0.0036-0.26%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.97770.97770.97710.97710.00060.06%暂停申购冯佳,成琦
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.03501.03501.03491.03490.00010.01%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.12451.14451.15021.1702-0.0257-2.23%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案------1.03801.0380------开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.01591.01591.01571.01570.00020.02%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案------1.01531.1213------开放申购李宪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案------1.26841.2684------开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.02301.02301.02471.0247-0.0017-0.17%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.72290.72290.72860.7286-0.0057-0.78%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.03611.34511.03581.34480.00030.03%限大额伍方方
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.54710.54710.55530.5553-0.0082-1.48%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案------1.10021.1942------开放申购于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案------0.58830.5883------开放申购周紫光
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.81330.81330.83250.8325-0.0192-2.31%开放申购郭相博
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案1.81712.00911.82622.0182-0.0091-0.50%开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案1.56241.60041.56241.60040.00000.00%暂停申购刘铭
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案------1.05511.0551------开放申购韩会永
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.01841.01841.02131.0213-0.0029-0.28%开放申购姜晓丽,张寓
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.76970.76970.77960.7796-0.0099-1.27%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07061.28741.07021.28700.00040.04%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07191.33281.07151.33240.00040.04%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.95520.95520.95710.9571-0.0019-0.20%开放申购卓若伟
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案------1.13601.1360------开放申购张青
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.18071.18071.18331.1833-0.0026-0.22%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.55141.55141.57671.5767-0.0253-1.60%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03121.26871.03111.26860.00010.01%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.05531.69921.05501.69890.00030.03%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案------1.31171.5518------开放申购杨志武
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18731.18731.18701.18700.00030.03%限大额张沛
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.02521.02521.02561.0256-0.0004-0.04%开放申购桂征辉,于冰
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案1.90202.06201.93002.0900-0.0280-1.45%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.11091.11091.11641.1164-0.0055-0.49%开放申购王石千
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.01841.01841.02151.0215-0.0031-0.30%限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.23301.63301.23601.6360-0.0030-0.24%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.00071.00071.00381.0038-0.0031-0.31%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案------0.78260.7826------开放申购刘小明
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.01731.01731.02001.0200-0.0027-0.26%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.03221.03221.03221.03220.00000.00%开放申购柴文婷,程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.02991.28101.03211.2832-0.0022-0.21%限大额尹晓红,蔡振
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.14661.40231.14631.40200.00030.03%限大额王娟娟
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案------1.00301.0590------暂停申购李宇璐
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.15591.15591.15851.1585-0.0026-0.22%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.96810.96810.96820.9682-0.0001-0.01%开放申购尹子昕
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.75640.75640.77320.7732-0.0168-2.17%开放申购郭锐
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案------1.20701.3150------开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案------1.12751.1275------开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.55760.55760.56790.5679-0.0103-1.81%开放申购赵鹏程,徐志华
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案------0.59930.5993------开放申购周紫光
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案------1.05551.1460------限大额傅芳芳,王辉
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.79770.79770.80800.8080-0.0103-1.27%场内交易霍华明
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.02591.09391.05141.1194-0.0255-2.43%开放申购胡志利,张玮升
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.01861.01861.01931.0193-0.0007-0.07%开放申购方昶
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.07951.33151.08031.3323-0.0008-0.07%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.08651.08651.08731.0873-0.0008-0.07%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03211.08111.03181.08080.00030.03%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案------1.09951.0995------开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.85530.85530.87240.8724-0.0171-1.96%开放申购张西林
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%开放申购刘铭,鲍武斌
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02212.70301.02202.70290.00010.01%开放申购高春梅
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.15401.42111.15381.42090.00020.02%限大额王娟娟
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.82790.82790.84740.8474-0.0195-2.30%开放申购郭相博
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.51391.51391.53611.5361-0.0222-1.45%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案------1.04741.0474------开放申购韩会永
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.15431.15431.15411.15410.00020.02%限大额王娟娟
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.87720.8772------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.13031.59271.13001.59240.00030.03%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.99550.99551.02031.0203-0.0248-2.43%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案------1.05471.0547------开放申购韩会永
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案------1.20941.2094------开放申购杨志武
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.10701.10701.13231.1323-0.0253-2.23%开放申购曲少杰
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案------1.02801.0280------开放申购王玉珏
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案------1.66301.9400------开放申购董晗,李怡文
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.13901.14701.13881.14680.00020.02%暂停申购王闯
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案------1.22801.2680------暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.34631.54531.35001.5490-0.0037-0.27%开放申购吴剑毅
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.14241.14241.15971.1597-0.0173-1.49%开放申购卢轶乔,黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案0.89460.89460.90280.9028-0.0082-0.91%开放申购肖强
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97120.97120.97310.9731-0.0019-0.20%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.08181.08181.08261.0826-0.0008-0.07%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.59791.90791.59951.9095-0.0016-0.10%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案0.99170.99170.99430.9943-0.0026-0.26%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.03501.03501.03491.03490.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.71570.71570.72040.7204-0.0047-0.65%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.92450.92450.93280.9328-0.0083-0.89%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.53890.53890.54700.5470-0.0081-1.48%开放申购段涛,王明旭
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.87570.87570.87690.8769-0.0012-0.14%开放申购魏建,张勇
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案1.00001.03801.00001.03800.00000.00%暂停申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2025-06-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-06-192025-06-18基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案------0.33481.3390%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案------0.32121.1510%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案------0.38701.4000%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案------0.39151.4080%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案------0.31601.2760%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案------0.36011.4390%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案------0.39601.4630%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2025-06-19 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-06-192025-06-18日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.98570.9857------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.96340.96340.96280.96280.00060.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.97770.97770.97710.97710.00060.00%
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