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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案------1.06091.0609------开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案------1.01181.0118------暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------暂停申购张馨元
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案------1.84902.1340------开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------------------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案------2.20732.2073------开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案------1.03991.0399------开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案------1.66501.6650------开放申购罗博
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案------1.49001.5950------开放申购刘铭,鲍武斌
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案------1.19201.1920------开放申购郑巍山
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案------1.03571.0357------开放申购柴文婷,程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案------0.72650.7265------开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案------1.08021.0802------开放申购腊博
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案------1.10681.1068------开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.68581.6858------开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案------0.93450.9345------开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案------1.65901.6590------限大额赵栩
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案------1.67151.6715------限大额赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案------0.91330.9133------开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案------0.77190.8133------开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案------1.00871.0087------开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案------1.00331.0033------开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案------1.66881.6688------限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案------1.04691.2987------开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案------0.93390.9339------开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案------1.17681.1768------开放申购郑巍山
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案------1.23601.2360------开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案------1.03781.0378------开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案------1.07861.0786------开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案------1.44081.4945------开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案------1.13921.4166------开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案------1.05771.0577------开放申购腊博
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案------1.24091.2409------开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案------1.00421.0042------开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案------1.03861.0386------开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案------1.03051.0305------开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案------1.37371.3837------开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案------1.02991.0299------暂停申购冯佳,成琦
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案------0.73540.7354------开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案------1.03481.2368------限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案------1.41321.4332------开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案------1.05141.0514------开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.04391.0439------开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案------1.47361.4736------开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案------1.02681.0268------开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案------1.06171.0617------开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案------1.00381.3358------限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案------0.65550.6555------开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案------2.06852.2605------开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案------1.05761.0576------开放申购韩会永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案------1.09081.0908------开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案------1.05691.2830------限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案------1.05811.3290------限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案------0.99350.9935------开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案------1.09861.0986------开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案------1.29361.2936------开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案------1.17991.1903------限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案------1.05341.0534------限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案------1.31701.7170------限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案------1.03391.0339------限大额吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案------1.49171.4917------开放申购刘小明
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------开放申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案------1.13931.3950------开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案------1.31581.3158------开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案------0.97290.9729------开放申购尹子昕
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案------1.30281.4108------开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案------1.28231.2823------开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案------0.74850.7485------开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案------1.05131.1418------限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案------1.24491.3129------开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案------1.12131.3733------开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案------1.10001.1000------开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案------1.01171.0707------开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案------1.08141.0814------开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案------1.04931.0493------开放申购张西林
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案------1.00001.0730------开放申购刘铭,鲍武斌
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案------1.14741.4145------开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案------1.14811.1481------限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案------1.24221.2422------开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------开放申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案------1.34621.3462------开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案------1.38911.3891------开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案------1.76402.0410------开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案------1.21941.2594------开放申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案------1.40121.6002------开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案------1.00001.0264------开放申购何晶,刘铭
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案------0.71300.7130------开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案------1.02341.0234------开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案------0.63400.6340------开放申购段涛,王明旭
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案------1.54401.6760------开放申购刘铭,鲍武斌
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.04041.0404------开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案------1.30301.7430------限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案------0.95080.9508------开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案------1.10931.1093------开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案------1.25301.2530------开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案------1.06931.0693------开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案------1.05391.0539------限大额吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案------1.17981.2032------限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.22771.2277------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案------1.21791.2179------开放申购黄栋
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案------1.00141.0938------暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案------1.05551.2878------限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案------1.24901.2490------开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案------1.08061.0806------开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案------1.05471.0547------开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案------0.89930.8993------开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案------1.49811.4981------开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案------1.15471.2497------开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案------1.06821.0682------开放申购杨志武,潘泓宇
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案------1.28601.3810------开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案------1.02721.0272------开放申购桂征辉,于冰
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案------1.00181.0018------暂停申购肖强
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案------1.52011.5201------开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案------1.15831.1817------限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案------1.00151.0015------暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案------1.06961.0696------开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案------1.03981.3471------开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案------1.11821.1182------开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案------1.01671.0562------暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案------1.61071.9107------开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案------1.05101.3126------开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案------1.08021.0802------开放申购袁曦
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案------1.26141.3154------开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案------1.38431.3943------开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案------1.47391.5277------开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案------1.02951.2718------开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案------1.25211.2921------开放申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案------0.76420.7642------开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案------------------暂停申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案------1.01791.2493------暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案------1.11871.1187------开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案------1.41111.6101------开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案------1.04651.0465------暂停申购冯佳,成琦
022968银河丰利债券C  基金吧  档案------1.03501.0350------限大额何晶
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案------1.01221.1182------开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案------0.64440.6444------开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案------1.07821.1768------开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案------1.19301.1930------开放申购郭相博,刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案------1.06331.0633------开放申购姜晓丽,张寓
008869大成恒享混合A  基金吧  档案------1.34551.3455------开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案------1.66001.6600------限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案------1.01571.2532------开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案------1.05771.7016------开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案------1.46191.7020------开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案------1.02171.0217------开放申购桂征辉,于冰
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案------2.61802.7780------开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案------1.26451.2645------开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案------1.11581.1158------限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案------1.03561.0356------开放申购柴文婷,程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案------1.05721.3083------限大额尹晓红,蔡振
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案------1.00481.0648------暂停申购李宇璐
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案------1.09801.0980------开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案------0.98220.9822------开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案------------------暂停申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案------0.66860.6686------开放申购周紫光
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案------0.99120.9912------场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案------1.00321.0032------开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案------1.03081.0308------开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案------1.00772.6886------开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案------1.21611.2161------开放申购郭相博,刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案------1.72371.7237------开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案------1.04951.0495------开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.24411.2441------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案------1.12321.5856------开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案------1.20581.2058------开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案------1.05781.0578------开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案------1.46001.4600------场内交易吴逸
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案------1.12501.1250------开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案------1.10451.1470------暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案------1.24061.2406------开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案------1.50291.5029------开放申购肖强
012218博时乐享混合A  基金吧  档案------1.01131.0113------开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案------1.09451.0945------开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案------1.67861.9886------开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案------1.07701.0770------开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案------1.03941.0394------开放申购柴文婷,程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案------0.88400.8840------开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案------0.41661.2420%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案------0.21801.1790%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案------0.28411.4220%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案------0.28421.4410%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案------0.39881.1720%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案------0.44121.3330%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案------0.28381.4210%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------------------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案------1.02991.0299------
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案------1.04651.0465------
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