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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-152025-12-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.05811.05811.05891.0589-0.0008-0.08%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00471.00971.00471.00970.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  档案------1.06331.1119------暂停申购张馨元
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------1.00761.1290------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.83802.12301.83902.1240-0.0010-0.05%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06611.0661------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.04962.04962.06852.0685-0.0189-0.91%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.04371.04371.04451.0445-0.0008-0.08%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.56731.56731.59401.5940-0.0267-1.68%开放申购罗博
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.06631.06631.08821.0882-0.0219-2.01%开放申购郑巍山,高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.03801.03801.03791.03790.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.75980.75980.76180.7618-0.0020-0.26%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.07291.07291.07551.0755-0.0026-0.24%开放申购腊博
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.09841.09841.10271.1027-0.0043-0.39%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.58111.58111.57541.57540.00570.36%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93470.93470.93620.9362-0.0015-0.16%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.56181.56181.57851.5785-0.0167-1.06%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.57441.57441.59131.5913-0.0169-1.06%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.90990.90990.91370.9137-0.0038-0.42%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.66850.71520.67470.7211-0.0062-0.92%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.00461.00461.00591.0059-0.0013-0.13%开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案0.90710.90710.92670.9267-0.0196-2.12%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.56831.56831.58391.5839-0.0156-0.98%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.04931.30411.04971.3045-0.0004-0.04%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.93140.93140.93520.9352-0.0038-0.41%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.05161.05161.07331.0733-0.0217-2.02%开放申购郑巍山,高鹏
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.21961.21961.22411.2241-0.0045-0.37%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.00991.00991.00221.00220.00770.77%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.08351.08351.08421.0842-0.0007-0.06%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.44651.50021.45541.5091-0.0089-0.61%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13301.41041.13331.4107-0.0003-0.03%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.04961.04961.05211.0521-0.0025-0.24%开放申购腊博
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.09961.09961.11631.1163-0.0167-1.50%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00031.00031.00161.0016-0.0013-0.13%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03611.03611.03651.0365-0.0004-0.04%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.03511.03511.03461.03460.00050.05%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.22251.26251.23091.2709-0.0084-0.68%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.01681.02261.01751.0233-0.0007-0.07%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.92580.9258------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.64470.64470.65840.6584-0.0137-2.08%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.03741.23941.03861.2406-0.0012-0.12%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.15281.17281.17801.1980-0.0252-2.14%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.04961.04961.05031.0503-0.0007-0.07%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.04401.04401.04521.0452-0.0012-0.11%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.48041.48041.48951.4895-0.0091-0.61%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.03081.03081.03041.03040.00040.04%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.94640.94640.96990.9699-0.0235-2.42%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.00301.34101.00391.3419-0.0009-0.09%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.58970.58970.59460.5946-0.0049-0.82%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.04112.23312.04862.2406-0.0075-0.37%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.06101.06101.06131.0613-0.0003-0.03%开放申购韩会永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.96400.96400.97770.9777-0.0137-1.40%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06101.28711.06111.2872-0.0001-0.01%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06261.33351.06271.3336-0.0001-0.01%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.95650.95650.95700.9570-0.0005-0.05%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.96200.96200.97940.9794-0.0174-1.78%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.12211.12211.13771.1377-0.0156-1.37%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.17771.19311.17771.19310.00000.00%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05101.05101.05191.0519-0.0009-0.09%开放申购吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.29401.69401.29701.6970-0.0030-0.23%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03141.03141.03231.0323-0.0009-0.09%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案1.68991.68991.76131.7613-0.0714-4.05%开放申购刘小明
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------1.05071.2917------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.14711.40281.14781.4035-0.0007-0.06%开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.25321.25321.25881.2588-0.0056-0.44%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97390.97390.97540.9754-0.0015-0.15%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.29201.40001.29341.4014-0.0014-0.11%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.11151.11151.12691.1269-0.0154-1.37%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.65670.65670.67060.6706-0.0139-2.07%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.05871.14921.05891.1494-0.0002-0.02%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.09941.16741.12271.1907-0.0233-2.08%开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11431.36631.11471.3667-0.0004-0.04%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.09581.09581.09721.0972-0.0014-0.13%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.01281.07181.01401.0730-0.0012-0.12%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.08651.08651.08721.0872-0.0007-0.06%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.95830.95830.96560.9656-0.0073-0.76%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.15561.42271.15631.4234-0.0007-0.06%开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.15621.15621.15691.1569-0.0007-0.06%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.10201.10201.11861.1186-0.0166-1.48%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------1.05181.1218------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.32341.32341.32501.3250-0.0016-0.12%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------1.00321.0837------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.13201.13201.15681.1568-0.0248-2.14%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.75202.02901.75402.0310-0.0020-0.11%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.22261.26261.22361.2636-0.0010-0.08%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.39541.59441.39601.5950-0.0006-0.04%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.74500.74500.74700.7470-0.0020-0.27%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.99510.99510.98750.98750.00760.77%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.59490.59490.60060.6006-0.0057-0.95%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.03971.03971.04101.0410-0.0013-0.12%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.06471.0647------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.28001.72001.28301.7230-0.0030-0.23%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.91860.91860.91640.91640.00220.24%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.98110.98110.99510.9951-0.0140-1.41%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.11051.13051.12851.1485-0.0180-1.60%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.97770.97770.98500.9850-0.0073-0.74%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05251.05251.05341.0534-0.0009-0.09%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.17811.20651.17801.20640.00010.01%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.15381.1538------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.21981.21981.21571.21570.00410.34%开放申购黄栋
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00111.09751.00171.0981-0.0006-0.06%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.05021.28251.05101.2833-0.0008-0.08%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.10601.12601.12401.1440-0.0180-1.60%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.06841.06841.06791.06790.00050.05%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05291.05291.05331.0533-0.0004-0.04%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.89570.89570.89630.8963-0.0006-0.07%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.29651.31651.32711.3471-0.0306-2.31%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.15511.25011.15521.2502-0.0001-0.01%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06721.06721.06781.0678-0.0006-0.06%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.27461.36961.27611.3711-0.0015-0.12%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02141.02141.02271.0227-0.0013-0.13%开放申购桂征辉,唐薇
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00091.00491.00101.0050-0.0001-0.01%暂停申购肖强
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案1.72411.72411.79681.7968-0.0727-4.05%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.02781.0708------暂停申购季宬
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.15581.18421.15581.18420.00000.00%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00021.00421.00031.0043-0.0001-0.01%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.06751.06751.06831.0683-0.0008-0.07%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.04371.35101.04451.3518-0.0008-0.08%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.12411.12411.12451.1245-0.0004-0.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02011.05961.02031.0598-0.0002-0.02%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.57911.87911.58031.8803-0.0012-0.08%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.05431.31591.05521.3168-0.0009-0.09%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.96390.96390.98780.9878-0.0239-2.42%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.25451.30851.25531.3093-0.0008-0.06%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.23301.27301.24151.2815-0.0085-0.68%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.48081.53461.48991.5437-0.0091-0.61%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.03431.27661.03471.2770-0.0004-0.04%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.25641.29641.25741.2974-0.0010-0.08%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.66160.66160.66770.6677-0.0061-0.91%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00241.00241.00171.00170.00070.07%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.01861.25301.01921.2536-0.0006-0.06%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.12481.12481.12521.1252-0.0004-0.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.40551.60451.40611.6051-0.0006-0.04%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.02601.03991.02671.0406-0.0007-0.07%暂停申购成琦,周恩源
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.03761.03761.03881.0388-0.0012-0.12%限大额何晶
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01561.12161.01601.1220-0.0004-0.04%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.60510.60510.61090.6109-0.0058-0.95%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.07851.17711.07861.1772-0.0001-0.01%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.02281.02281.05191.0519-0.0291-2.77%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.05051.05051.05001.05000.00050.05%开放申购姜晓丽,张寓
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.28251.28251.28821.2882-0.0057-0.44%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.55921.55921.57471.5747-0.0155-0.98%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.01651.25401.01821.2557-0.0017-0.17%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.06351.70741.06301.70690.00050.05%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.43821.67831.43991.6800-0.0017-0.12%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01561.01561.01701.0170-0.0014-0.14%开放申购桂征辉,唐薇
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案2.37202.53202.39502.5550-0.0230-0.96%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.24781.24781.25231.2523-0.0045-0.36%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.10681.10681.11121.1112-0.0044-0.40%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.03771.03771.03761.03760.00010.01%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.05261.30371.05341.3045-0.0008-0.08%限大额尹晓红,蔡振
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00231.06731.00221.06720.00010.01%暂停申购李宇璐
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.96080.96080.97810.9781-0.0173-1.77%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.95040.95040.94800.94800.00240.25%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00151.00151.00091.00090.00060.06%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.60180.60180.60680.6068-0.0050-0.82%开放申购周紫光
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.85170.85170.86010.8601-0.0084-0.98%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案0.90690.90690.92640.9264-0.0195-2.10%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.02661.02661.02791.0279-0.0013-0.13%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.00902.68991.01072.6916-0.0017-0.17%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.04331.04331.07301.0730-0.0297-2.77%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.61791.61791.61201.61200.00590.37%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05231.05231.05261.0526-0.0003-0.03%开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.17001.1700------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.12971.59211.13011.5925-0.0004-0.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.06371.06371.08621.0862-0.0225-2.07%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.06111.06111.06141.0614-0.0003-0.03%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.25541.25541.28391.2839-0.0285-2.22%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.16401.16401.15901.15900.00500.43%开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.94060.9406------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10791.15041.10821.1507-0.0003-0.03%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.24311.24311.23901.23900.00410.33%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.30171.32171.33241.3524-0.0307-2.30%开放申购肖强
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97440.97440.97490.9749-0.0005-0.05%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.08991.08991.09131.0913-0.0014-0.13%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.64681.95681.64801.9580-0.0012-0.07%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.06761.06761.07181.0718-0.0042-0.39%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04191.04191.04181.04180.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.87980.87980.88040.8804-0.0006-0.07%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-152025-12-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.31551.1450%0.30901.1410%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.30481.0750%0.29221.0650%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.37061.3180%0.35781.3080%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.37081.3190%0.35771.3090%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.29811.0760%0.30601.0720%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.34011.2370%0.33361.2320%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.38131.4020%0.38141.3970%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-15 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-152025-12-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案------1.06331.1119------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06611.0661------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.01681.02261.01751.0233-0.00070.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.02601.03991.02671.0406-0.00070.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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