北京银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2025-06-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2025-06-19 | 2025-06-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0091 | 1.0091 | --- | --- | 暂停申购 | 李宇璐 |
519652 | 银河鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.4080 | 1.5400 | 1.4110 | 1.5430 | -0.0030 | -0.21% | 开放申购 | 刘铭,鲍武斌 |
010257 | 天弘多利一年 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张馨元 |
021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁进 |
016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 曾辉 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 基金吧 档案 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0111 | -1.04% | 开放申购 | 王剑 |
012806 | 招商添呈1年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷,王闯 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7410 | 2.0260 | --- | --- | 开放申购 | 董晗,李怡文 |
016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李文良,戴明洋 |
501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9857 | 0.9857 | --- | --- | 暂停申购 | 孔思伟,代宏坤 |
017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5080 | 1.5080 | --- | --- | 开放申购 | 程敏 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.6580 | 1.2210 | 1.6610 | -0.0030 | -0.25% | 限大额 | 何晶,郑可成 |
013560 | 招商均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7339 | 0.7339 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0164 | -2.19% | 开放申购 | 郭锐 |
012568 | 天弘高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7818 | 0.7818 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0101 | -1.28% | 开放申购 | 李佳明 |
017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
005126 | 银河量化稳进混合 基金吧 档案 | 1.3357 | 1.3357 | 1.3468 | 1.3468 | -0.0111 | -0.82% | 开放申购 | 罗博 |
519653 | 银河鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.4660 | 1.3640 | 1.4690 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 刘铭,鲍武斌 |
010898 | 银河产业动力混合A 基金吧 档案 | 0.7719 | 0.7719 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 郑巍山 |
019558 | 天弘悦利债券C 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柴文婷,程仕湘 |
022336 | 京管泰富创新动力混合发起A 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9632 | 0.9632 | -0.0088 | -0.91% | 开放申购 | 曹勇志 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0109 | -1.03% | 开放申购 | 王剑 |
013387 | 长城价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.7281 | 0.7281 | 0.7328 | 0.7328 | -0.0047 | -0.64% | 开放申购 | 杨建华 |
012023 | 兴业聚乾混合A 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 腊博 |
016524 | 招商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0174 | -1.96% | 开放申购 | 张西林 |
015578 | 南方宝祥混合A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0214 | 1.0214 | -0.0032 | -0.31% | 开放申购 | 吴剑毅 |
007635 | 银河天盈中短债A 基金吧 档案 | 1.1865 | 1.1995 | 1.1862 | 1.1992 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张沛 |
015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8668 | 0.8668 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
501308 | 银河中证沪港深高股息C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0170 | -1.49% | 开放申购 | 卢轶乔,黄栋 |
010881 | 南方宝顺混合A 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0027 | -0.26% | 开放申购 | 陈乐 |
001799 | 泰康新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4824 | 1.4824 | 1.5042 | 1.5042 | -0.0218 | -1.45% | 开放申购 | 陈怡 |
017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
014230 | 国泰瑞丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0987 | 1.0112 | 1.0982 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 索峰 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C 基金吧 档案 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 尹子昕 |
018113 | 工银北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.4967 | 1.4967 | 1.5254 | 1.5254 | -0.0287 | -1.88% | 限大额 | 赵栩 |
010431 | 招商安阳债券C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.2619 | 1.0318 | 1.2641 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
022337 | 京管泰富创新动力混合发起C 基金吧 档案 | 0.9526 | 0.9526 | 0.9613 | 0.9613 | -0.0087 | -0.91% | 开放申购 | 曹勇志 |
018112 | 工银北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.5065 | 1.5065 | 1.5355 | 1.5355 | -0.0290 | -1.89% | 限大额 | 赵栩 |
014348 | 富国趋势优先混合C 基金吧 档案 | 0.7372 | 0.7372 | 0.7440 | 0.7440 | -0.0068 | -0.91% | 开放申购 | 曹文俊 |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6285 | 0.6773 | 0.6361 | 0.6845 | -0.0076 | -1.19% | 开放申购 | 霍华明 |
014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013569 | 天弘永利优佳混合A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
011897 | 长城悦享回报债券A 基金吧 档案 | 0.8898 | 0.8898 | 0.8910 | 0.8910 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
022029 | 京管泰富科技驱动混合C 基金吧 档案 | 0.8929 | 0.8929 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0081 | -0.90% | 开放申购 | 肖强 |
006845 | 中信建投聚利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2189 | 1.2689 | --- | --- | 开放申购 | 于智翔 |
012338 | 中信建投双鑫债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0533 | 1.0533 | --- | --- | 开放申购 | 杨志武,潘泓宇 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 1.5581 | 1.5581 | 1.5836 | 1.5836 | -0.0255 | -1.61% | 限大额 | 董梁,黄小虎 |
005193 | 北信瑞丰鼎利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1921 | 1.2871 | --- | --- | 开放申购 | 于军华 |
003767 | 宏利纯利债券A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.3050 | 1.0528 | 1.3046 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 余罗畅,蔡熠阳 |
017782 | 博时恒享债券A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 桂征辉,于冰 |
007299 | 京管泰富中债京津冀综合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖强 |
014347 | 富国趋势优先混合A 基金吧 档案 | 0.7524 | 0.7524 | 0.7593 | 0.7593 | -0.0069 | -0.91% | 开放申购 | 曹文俊 |
018870 | 银河产业动力混合C 基金吧 档案 | 0.7635 | 0.7635 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 郑巍山 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7961 | 0.7961 | --- | --- | 开放申购 | 刘小明 |
018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 季宬 |
007636 | 银河天盈中短债C 基金吧 档案 | 1.1661 | 1.1791 | 1.1658 | 1.1788 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张沛 |
013149 | 鹏华双债加利债券C 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0054 | -0.49% | 开放申购 | 王石千 |
022835 | 京管泰富中债京津冀综合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖强 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A 基金吧 档案 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0084 | -0.89% | 开放申购 | 黄玥 |
018978 | 中信建投惠享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0971 | 1.0971 | --- | --- | 开放申购 | 许健 |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2416 | 1.2953 | --- | --- | 开放申购 | 徐栋,李怡文,江山 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
004001 | 宏利恒利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0982 | 1.3562 | --- | --- | 开放申购 | 李宇璐 |
021042 | 天弘弘利债券C 基金吧 档案 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴 |
003612 | 南方卓元债券A 基金吧 档案 | 1.0954 | 1.3728 | 1.0962 | 1.3736 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 郑迎迎 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0559 | 1.0477 | 1.0557 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王闯 |
519661 | 银河增利债券C 基金吧 档案 | 1.5352 | 1.8352 | 1.5367 | 1.8367 | -0.0015 | -0.10% | 开放申购 | 魏璇 |
004002 | 宏利恒利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1112 | 1.3228 | --- | --- | 开放申购 | 李宇璐 |
016856 | 银河景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.7341 | 0.7341 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0058 | -0.78% | 开放申购 | 袁曦 |
016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 李文良,戴明洋 |
002745 | 北信瑞丰丰利混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1278 | 1.1818 | --- | --- | 开放申购 | 于军华 |
007303 | 京管泰富优势混合A 基金吧 档案 | 1.0342 | 1.0442 | 1.0447 | 1.0547 | -0.0105 | -1.01% | 开放申购 | 王萍萍 |
012024 | 兴业聚乾混合C 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 腊博 |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2686 | 1.3224 | --- | --- | 开放申购 | 徐栋,李怡文,江山 |
003768 | 宏利纯利债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2790 | 1.0363 | 1.2786 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 余罗畅,蔡熠阳 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2594 | 1.2994 | --- | --- | 暂停申购 | 李璇,陈霜阳 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张大铮,张婧珣 |
020993 | 红土创新添益债券A 基金吧 档案 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陈若劲 |
007304 | 京管泰富优势混合C 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0376 | 1.0380 | 1.0480 | -0.0104 | -1.00% | 开放申购 | 王萍萍 |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6226 | 0.6226 | 0.6302 | 0.6302 | -0.0076 | -1.21% | 开放申购 | 霍华明 |
012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 冯佳,成琦 |
013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘宁 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.2546 | 1.0230 | 1.2544 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 余罗畅,蔡熠阳 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5486 | 0.5486 | 0.5587 | 0.5587 | -0.0101 | -1.81% | 开放申购 | 赵鹏程,徐志华 |
519654 | 银河丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0347 | 1.2367 | 1.0345 | 1.2365 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 何晶 |
519619 | 银河君荣灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6301 | 1.6681 | 1.6301 | 1.6681 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘铭 |
021043 | 天弘弘利债券E 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴 |
001566 | 南方利达A 基金吧 档案 | 1.3554 | 1.5544 | 1.3590 | 1.5580 | -0.0036 | -0.26% | 开放申购 | 吴剑毅 |
012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 冯佳,成琦 |
022968 | 银河丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何晶 |
007132 | 长城港股通价值精选混合A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.1445 | 1.1502 | 1.1702 | -0.0257 | -2.23% | 开放申购 | 曲少杰 |
012339 | 中信建投双鑫债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0380 | 1.0380 | --- | --- | 开放申购 | 杨志武,潘泓宇 |
021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 丁进 |
014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0153 | 1.1213 | --- | --- | 开放申购 | 李宪 |
023512 | 景顺长城景颐丰利债券F 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2684 | 1.2684 | --- | --- | 开放申购 | 李怡文,徐栋,江山 |
020994 | 红土创新添益债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陈若劲 |
016857 | 银河景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0057 | -0.78% | 开放申购 | 袁曦 |
004140 | 兴业福鑫债券 基金吧 档案 | 1.0361 | 1.3451 | 1.0358 | 1.3448 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 伍方方 |
012526 | 广发盛锦混合A 基金吧 档案 | 0.5471 | 0.5471 | 0.5553 | 0.5553 | -0.0082 | -1.48% | 开放申购 | 段涛,王明旭 |
001914 | 中信建投聚利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1002 | 1.1942 | --- | --- | 开放申购 | 于智翔 |
010283 | 中信建投智享生活混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5883 | 0.5883 | --- | --- | 开放申购 | 周紫光 |
010655 | 天弘医药创新C 基金吧 档案 | 0.8133 | 0.8133 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0192 | -2.31% | 开放申购 | 郭相博 |
000143 | 鹏华双债加利债券A 基金吧 档案 | 1.8171 | 2.0091 | 1.8262 | 2.0182 | -0.0091 | -0.50% | 开放申购 | 王石千 |
519620 | 银河君荣灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5624 | 1.6004 | 1.5624 | 1.6004 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘铭 |
022271 | 合煦智远稳进纯债债券E 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0551 | 1.0551 | --- | --- | 开放申购 | 韩会永 |
013570 | 天弘永利优佳混合C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0029 | -0.28% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
012569 | 天弘高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.7697 | 0.7697 | 0.7796 | 0.7796 | -0.0099 | -1.27% | 开放申购 | 李佳明 |
009168 | 博时富祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.2874 | 1.0702 | 1.2870 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈黎 |
003258 | 博时富祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.3328 | 1.0715 | 1.3324 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈黎 |
012219 | 博时乐享混合C 基金吧 档案 | 0.9552 | 0.9552 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 卓若伟 |
018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1360 | 1.1360 | --- | --- | 开放申购 | 张青 |
008869 | 大成恒享混合A 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1833 | 1.1833 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 李煜 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 1.5514 | 1.5514 | 1.5767 | 1.5767 | -0.0253 | -1.60% | 限大额 | 董梁,黄小虎 |
003794 | 宏利溢利债券C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.2687 | 1.0311 | 1.2686 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅 |
519675 | 银河泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.6992 | 1.0550 | 1.6989 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 何晶,刘铭 |
000804 | 中信建投稳利混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3117 | 1.5518 | --- | --- | 开放申购 | 杨志武 |
021671 | 银河天盈中短债E 基金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张沛 |
017783 | 博时恒享债券C 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 桂征辉,于冰 |
002067 | 诺安精选回报混合 基金吧 档案 | 1.9020 | 2.0620 | 1.9300 | 2.0900 | -0.0280 | -1.45% | 开放申购 | 杨谷 |
022226 | 鹏华双债加利债券D 基金吧 档案 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0055 | -0.49% | 开放申购 | 王石千 |
023054 | 南方宝祥混合E 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0031 | -0.30% | 限大额 | 吴剑毅 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.6330 | 1.2360 | 1.6360 | -0.0030 | -0.24% | 限大额 | 何晶,郑可成 |
015579 | 南方宝祥混合C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0031 | -0.31% | 开放申购 | 吴剑毅 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7826 | 0.7826 | --- | --- | 开放申购 | 刘小明 |
023049 | 南方宝顺混合E 基金吧 档案 | 1.0173 | 1.0173 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0027 | -0.26% | 限大额 | 陈乐 |
022037 | 天弘悦利债券D 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 柴文婷,程仕湘 |
010430 | 招商安阳债券A 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.2810 | 1.0321 | 1.2832 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
005529 | 银华华茂定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李丹 |
003157 | 招商招悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.4023 | 1.1463 | 1.4020 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王娟娟 |
008329 | 宏利添盈两年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0030 | 1.0590 | --- | --- | 暂停申购 | 李宇璐 |
008870 | 大成恒享混合C 基金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1585 | 1.1585 | -0.0026 | -0.22% | 开放申购 | 李煜 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A 基金吧 档案 | 0.9681 | 0.9681 | 0.9682 | 0.9682 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 尹子昕 |
013559 | 招商均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7564 | 0.7564 | 0.7732 | 0.7732 | -0.0168 | -2.17% | 开放申购 | 郭锐 |
004564 | 北信瑞丰鼎利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2070 | 1.3150 | --- | --- | 开放申购 | 于军华 |
018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1275 | 1.1275 | --- | --- | 开放申购 | 张青 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5576 | 0.5576 | 0.5679 | 0.5679 | -0.0103 | -1.81% | 开放申购 | 赵鹏程,徐志华 |
010282 | 中信建投智享生活混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5993 | 0.5993 | --- | --- | 开放申购 | 周紫光 |
009284 | 上银慧丰利债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0555 | 1.1460 | --- | --- | 限大额 | 傅芳芳,王辉 |
560260 | 广发中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0103 | -1.27% | 场内交易 | 霍华明 |
002387 | 工银沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0939 | 1.0514 | 1.1194 | -0.0255 | -2.43% | 开放申购 | 胡志利,张玮升 |
023772 | 鹏华稳健添利债券E 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 方昶 |
003613 | 南方卓元债券C 基金吧 档案 | 1.0795 | 1.3315 | 1.0803 | 1.3323 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 郑迎迎 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0873 | 1.0873 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 方昶 |
018829 | 兴业嘉远债券 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0811 | 1.0318 | 1.0808 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 伍方方 |
018977 | 中信建投惠享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0995 | 1.0995 | --- | --- | 开放申购 | 许健 |
016525 | 招商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8553 | 0.8553 | 0.8724 | 0.8724 | -0.0171 | -1.96% | 开放申购 | 张西林 |
519646 | 银河鑫利混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0730 | 1.0000 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘铭,鲍武斌 |
003793 | 宏利溢利债券A 基金吧 档案 | 1.0221 | 2.7030 | 1.0220 | 2.7029 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 高春梅 |
003156 | 招商招悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.4211 | 1.1538 | 1.4209 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王娟娟 |
010654 | 天弘医药创新A 基金吧 档案 | 0.8279 | 0.8279 | 0.8474 | 0.8474 | -0.0195 | -2.30% | 开放申购 | 郭相博 |
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5139 | 1.5139 | 1.5361 | 1.5361 | -0.0222 | -1.45% | 开放申购 | 陈怡 |
017797 | 合煦智远稳进纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0474 | 1.0474 | --- | --- | 开放申购 | 韩会永 |
023072 | 招商招悦纯债D 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.1543 | 1.1541 | 1.1541 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王娟娟 |
015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8772 | 0.8772 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
000306 | 天弘弘利债券A 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.5927 | 1.1300 | 1.5924 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴 |
007512 | 工银沪港深股票C 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0248 | -2.43% | 开放申购 | 胡志利,张玮升 |
017796 | 合煦智远稳进纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0547 | 1.0547 | --- | --- | 开放申购 | 韩会永 |
019364 | 银华华茂定开债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李丹 |
006844 | 中信建投稳利混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2094 | 1.2094 | --- | --- | 开放申购 | 杨志武 |
018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李力然 |
007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 肖强 |
017627 | 长城港股通价值精选混合C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1323 | 1.1323 | -0.0253 | -2.23% | 开放申购 | 曲少杰 |
001154 | 北信瑞丰平安中国 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0280 | 1.0280 | --- | --- | 开放申购 | 王玉珏 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6630 | 1.9400 | --- | --- | 开放申购 | 董晗,李怡文 |
013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘宁 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C 基金吧 档案 | 1.1390 | 1.1470 | 1.1388 | 1.1468 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王闯 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2280 | 1.2680 | --- | --- | 暂停申购 | 李璇,陈霜阳 |
001567 | 南方利达C 基金吧 档案 | 1.3463 | 1.5453 | 1.3500 | 1.5490 | -0.0037 | -0.27% | 开放申购 | 吴剑毅 |
501307 | 银河中证沪港深高股息A 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0173 | -1.49% | 开放申购 | 卢轶乔,黄栋 |
022028 | 京管泰富科技驱动混合A 基金吧 档案 | 0.8946 | 0.8946 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0082 | -0.91% | 开放申购 | 肖强 |
519648 | 银河泰利纯债I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0264 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶,刘铭 |
012218 | 博时乐享混合A 基金吧 档案 | 0.9712 | 0.9712 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0019 | -0.20% | 开放申购 | 卓若伟 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 方昶 |
519660 | 银河增利债券A 基金吧 档案 | 1.5979 | 1.9079 | 1.5995 | 1.9095 | -0.0016 | -0.10% | 开放申购 | 魏璇 |
010882 | 南方宝顺混合C 基金吧 档案 | 0.9917 | 0.9917 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0026 | -0.26% | 开放申购 | 陈乐 |
019557 | 天弘悦利债券A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柴文婷,程仕湘 |
013388 | 长城价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.7157 | 0.7157 | 0.7204 | 0.7204 | -0.0047 | -0.65% | 开放申购 | 杨建华 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C 基金吧 档案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9328 | 0.9328 | -0.0083 | -0.89% | 开放申购 | 黄玥 |
012527 | 广发盛锦混合C 基金吧 档案 | 0.5389 | 0.5389 | 0.5470 | 0.5470 | -0.0081 | -1.48% | 开放申购 | 段涛,王明旭 |
011898 | 长城悦享回报债券C 基金吧 档案 | 0.8757 | 0.8757 | 0.8769 | 0.8769 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
519621 | 银河君荣灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘铭 |