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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.05981.05981.05891.05890.00090.08%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00471.00971.00471.00970.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  档案------1.06341.1120------暂停申购张馨元
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------1.00781.1292------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.83802.12301.83402.11900.00400.22%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06681.0668------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案1.99901.99901.99541.99540.00360.18%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.04561.04561.04561.04560.00000.00%限大额李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.58861.58861.57601.57600.01260.80%开放申购罗博
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.05631.05631.04871.04870.00760.72%开放申购郑巍山,高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.03761.03761.03751.03750.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.77030.77030.76590.76590.00440.57%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.07881.07881.07611.07610.00270.25%开放申购腊博
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.09831.09831.09261.09260.00570.52%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.58221.58221.57701.57700.00520.33%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93520.93520.93480.93480.00040.04%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.53691.53691.51531.51530.02161.43%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.54911.54911.52741.52740.02171.42%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.88990.88990.88470.88470.00520.59%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.68540.73130.68260.72860.00280.41%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.00601.00601.00481.00480.00120.12%开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案0.91650.91650.91030.91030.00620.68%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.55361.55361.53341.53340.02021.32%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05271.30451.05241.30420.00030.03%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.91070.91070.90540.90540.00530.59%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.04201.04201.03451.03450.00750.72%开放申购郑巍山,高鹏
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.21471.21471.21181.21180.00290.24%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.03341.03341.03111.03110.00230.22%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.08801.08801.08791.08790.00010.01%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.44481.49851.43901.49270.00580.40%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13461.41201.13161.40900.00300.27%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.05561.05561.05291.05290.00270.26%开放申购腊博
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.16201.16201.17241.1724-0.0104-0.89%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00171.00171.00051.00050.00120.12%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03741.03741.03711.03710.00030.03%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.03931.03931.03821.03820.00110.11%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.23481.27481.22851.26850.00630.51%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.01501.02081.01441.02020.00060.06%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.90660.9066------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.65440.65440.64530.64530.00911.41%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.03821.24021.03801.24000.00020.02%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.20101.22101.19241.21240.00860.72%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.05021.05021.04971.04970.00050.05%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.04901.04901.04731.04730.00170.16%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.47851.47851.47251.47250.00600.41%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.03521.03521.03411.03410.00110.11%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.95530.95530.94290.94290.01241.32%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.00411.34211.00401.34200.00010.01%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.60730.60730.60430.60430.00300.50%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.03282.22482.02792.21990.00490.24%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.06071.06071.06051.06050.00020.02%开放申购韩会永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.95910.95910.95010.95010.00900.95%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06201.28811.06191.28800.00010.01%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06351.33441.06341.33430.00010.01%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.95420.95420.95370.95370.00050.05%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.97210.97210.97110.97110.00100.10%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.15611.15611.15621.1562-0.0001-0.01%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.17791.19331.17781.19320.00010.01%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05411.05411.05261.05260.00150.14%限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.28601.68601.28401.68400.00200.16%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03461.03461.03311.03310.00150.15%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案1.53981.53981.53031.53030.00950.62%开放申购刘小明
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------1.05071.2917------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.14831.40401.14821.40390.00010.01%开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.25911.25911.25341.25340.00570.45%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97420.97420.97380.97380.00040.04%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.29761.40561.29581.40380.00180.14%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.14531.14531.14541.1454-0.0001-0.01%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.66640.66640.65710.65710.00931.42%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.05991.15041.05981.15030.00010.01%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.14201.21001.13641.20440.00560.49%开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11611.36811.11321.36520.00290.26%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.09731.09731.09601.09600.00130.12%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.01521.07421.01501.07400.00020.02%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.09101.09101.09091.09090.00010.01%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.98890.98890.97240.97240.01651.70%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.15681.42391.15661.42370.00020.02%开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.15741.15741.15721.15720.00020.02%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.16421.16421.17461.1746-0.0104-0.89%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------1.05181.1218------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.32301.32301.32071.32070.00230.17%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------1.00761.0841------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.17961.17961.17121.17120.00840.72%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.75302.03001.74902.02600.00400.23%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.22581.26581.22571.26570.00010.01%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.40281.60181.39801.59700.00480.34%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.75540.75540.75120.75120.00420.56%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案1.01841.01841.01621.01620.00220.22%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.57250.57250.57420.5742-0.0017-0.30%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.04491.04491.04321.04320.00170.16%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.06501.0650------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.27201.71201.27101.71100.00100.08%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.91780.91780.90930.90930.00850.93%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.97600.97600.96680.96680.00920.95%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.11381.13381.13011.13010.00370.33%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.00861.00860.99170.99170.01691.70%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05561.05561.05401.05400.00160.15%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.17811.20651.17801.20640.00010.01%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.13221.1322------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.24371.24371.23701.23700.00670.54%开放申购黄栋
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00201.09841.00191.09830.00010.01%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.05471.28701.05341.28570.00130.12%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.10951.12951.12591.12590.00360.32%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.06621.06621.06511.06510.00110.10%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05411.05411.05381.05380.00030.03%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.89810.89810.89630.89630.00180.20%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.23461.25461.22501.24500.00960.78%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.15881.25381.15901.2540-0.0002-0.02%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06761.06761.06711.06710.00050.05%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.28041.37541.27861.37360.00180.14%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02441.02441.02381.02380.00060.06%开放申购桂征辉,唐薇
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00551.00551.00541.00540.00010.01%暂停申购肖强
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案1.57051.57051.56081.56080.00970.62%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.02981.0728------暂停申购季宬
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.15601.18441.15591.18430.00010.01%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00481.00481.00471.00470.00010.01%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.06911.06911.06821.06820.00090.08%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.04561.35291.04551.35280.00010.01%限大额李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.12481.12481.12471.12470.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02071.06021.02051.06000.00020.02%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.57551.87551.57621.8762-0.0007-0.04%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.05641.31801.05631.31790.00010.01%限大额李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.97270.97270.96000.96000.01271.32%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.26281.31681.26161.31560.00120.10%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.24521.28521.23891.27890.00630.51%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.47891.53271.47291.52670.00600.41%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.03481.27711.03451.27680.00030.03%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.25941.29941.25921.29920.00020.02%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.67840.67840.67560.67560.00280.41%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00531.00531.00381.00380.00150.15%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.01981.25421.01961.25400.00020.02%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.12551.12551.12541.12540.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.41291.61191.40801.60700.00490.35%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.02411.03801.02341.03730.00070.07%暂停申购成琦,周恩源
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.03831.03831.03811.03810.00020.02%限大额何晶
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01591.12191.01561.12160.00030.03%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.58220.58220.58390.5839-0.0017-0.29%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.08201.18061.08221.1808-0.0002-0.02%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.05711.05711.05601.05600.00110.10%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.04851.04851.04741.04740.00110.11%开放申购姜晓丽,张寓
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.28831.28831.28251.28250.00580.45%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.54471.54471.52461.52460.02011.32%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02021.25771.01991.25740.00030.03%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.06061.70451.06041.70430.00020.02%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.43751.67761.43501.67510.00250.17%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01871.01871.01811.01810.00060.06%开放申购桂征辉,唐薇
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案2.36002.52002.36002.52000.00000.00%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.24271.24271.23971.23970.00300.24%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.10681.10681.10111.10110.00570.52%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.03731.03731.03731.03730.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.05691.30801.05561.30670.00130.12%限大额尹晓红,蔡振
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00191.06691.00181.06680.00010.01%暂停申购李宇璐
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.97100.97100.97010.97010.00090.09%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.94920.94920.94030.94030.00890.95%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00461.00461.00311.00310.00150.15%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.61970.61970.61670.61670.00300.49%开放申购周紫光
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.87460.87460.87080.87080.00380.44%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案0.91620.91620.91000.91000.00620.68%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.02801.02801.02681.02680.00120.12%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.01262.69351.01222.69310.00040.04%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.07821.07821.07701.07700.00120.11%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.61881.61881.61341.61340.00540.33%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05211.05211.05191.05190.00020.02%开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.14791.1479------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.13031.59271.13021.59260.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.10521.10521.09981.09980.00540.49%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.06071.06071.06061.06060.00010.01%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.26931.26931.26021.26020.00910.72%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.16901.16901.15601.15600.01301.12%开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.92090.9209------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10861.15111.10851.15100.00010.01%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.26741.26741.26051.26050.00690.55%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.23931.25931.22961.24960.00970.79%开放申购肖强
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97190.97190.97140.97140.00050.05%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09151.09151.09021.09020.00130.12%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.64281.95281.64341.9534-0.0006-0.04%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.06771.06771.06221.06220.00550.52%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04151.04151.04141.04140.00010.01%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.88230.88230.88050.88050.00180.20%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.31271.1320%0.30761.1240%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.29121.0680%0.29831.0590%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.35701.3110%0.36411.3030%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.35771.3160%0.36531.3100%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.29521.0540%0.30371.0450%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.33731.2230%0.33181.2150%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.35661.3100%0.36331.3020%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-012025-11-28日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案------1.06341.1120------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06681.0668------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.01501.02081.01441.02020.00060.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.02411.03801.02341.03730.00070.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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