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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表张东宁总 经 理杨书剑
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29,现位于北京市西城区金融大街丙17号,客服联系电话为95526,一直以来北京银行经营范围是吸引公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖(即期项下);经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。吸引公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖(即期项下);从事保险资金托管业务。经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020-04-08 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-04-082020-04-07日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000143鹏华双债加利债券  基金吧  档案1.54491.59491.54431.59430.00060.04%开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案1.26581.30381.26971.3077-0.0039-0.31%开放申购刘铭
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案1.15701.18901.16301.1950-0.0060-0.52%开放申购卢轶乔,刘铭,陈伯祯
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.46301.62301.46101.62100.00200.14%开放申购毛从容,万梦
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案------------------陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.11781.15141.11021.14380.00760.68%限大额陈黎
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案1.10331.10331.10551.1055-0.0022-0.20%开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.22901.61901.22901.61900.00000.00%开放申购何晶
008869大成恒享混合A  基金吧  档案------------------封闭期王磊,孙丹
003794泰达宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02961.16241.02801.16080.00160.16%限大额杜磊
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.13381.56921.12911.56450.00470.42%开放申购韩晶
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.07181.07181.07501.0750-0.0032-0.30%开放申购楼华锋
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.10001.34011.10001.34010.00000.00%开放申购周户
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案1.15401.16401.15901.1690-0.0050-0.43%开放申购卢轶乔,刘铭,陈伯祯
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案1.28101.44101.27601.43600.00500.39%限大额李玉良
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.26301.61301.26201.61200.00100.08%开放申购何晶
519611银河旺利混合C  基金吧  档案1.06201.18401.08101.18300.00100.09%限大额蒋磊,卢轶乔
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.03031.03031.02931.02930.00100.10%限大额韩晶,张沛
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案0.87450.87450.88410.8841-0.0096-1.09%开放申购楼华锋,陈伯祯
005529银华华茂定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴文明
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.17731.17731.18441.1844-0.0071-0.60%开放申购陈怡
003611南方荣安C  基金吧  档案1.14311.14311.14371.1437-0.0006-0.05%暂停申购王啸
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.05681.18051.05501.17870.00180.17%暂停申购周欣宇
008870大成恒享混合C  基金吧  档案------------------封闭期王磊,孙丹
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案1.06681.06681.06581.06580.00100.09%开放申购辇大吉,林翟
502056广发医疗指数分级  基金吧  档案0.95630.98830.95880.9907-0.0025-0.26%暂停申购罗国庆
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.02961.09761.04531.1133-0.0157-1.50%开放申购郝康
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11431.14431.11421.14420.00010.01%开放申购郑迎迎
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.08691.08691.08521.08520.00170.16%开放申购谢玮
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案1.05871.05871.05771.05770.00100.09%开放申购辇大吉,林翟
003767泰达宏利纯利债券A  基金吧  档案1.04731.13311.04591.13170.00140.13%开放申购杜磊
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案1.08301.08401.08901.0900-0.0060-0.55%开放申购卢轶乔,刘铭,陈伯祯
003793泰达宏利溢利债券A  基金吧  档案2.15892.56252.15572.55930.00320.15%限大额杜磊
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.05751.18761.05571.18580.00180.17%暂停申购周欣宇
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.17781.17781.18481.1848-0.0070-0.59%开放申购陈怡
003913泰达宏利启富混合C  基金吧  档案1.19511.19511.19371.19370.00140.12%开放申购刘洋
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.02901.02901.02801.02800.00100.10%限大额韩晶,张沛
519612银河旺利混合I  基金吧  档案1.05401.17901.07201.17700.00200.19%暂停申购蒋磊,卢轶乔
003610南方荣安A  基金吧  档案1.15871.15871.15931.1593-0.0006-0.05%暂停申购王啸
001027前海开源中证大农业指数增强  基金吧  档案1.09301.09301.11001.1100-0.0170-1.53%开放申购黄玥
000306天弘弘利债券  基金吧  档案1.29001.40601.28601.40200.00400.31%限大额赵鼎龙
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.09861.15231.09571.14940.00290.26%开放申购袁媛
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.03131.03131.04711.0471-0.0158-1.51%暂停申购郝康
004001泰达宏利恒利债券A  基金吧  档案1.10511.17921.10341.17750.00170.15%限大额傅浩
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.12981.15981.12961.15960.00020.02%开放申购郑迎迎
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.03581.03581.03581.03580.00000.00%开放申购周户
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.46601.76601.46801.7680-0.0020-0.14%开放申购韩晶,蒋磊
004002泰达宏利恒利债券C  基金吧  档案1.09811.16611.09641.16440.00170.16%限大额傅浩
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案1.04031.04031.04111.0411-0.0008-0.08%开放申购董鎏洋,于军华
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案0.85000.85000.85300.8530-0.0030-0.35%开放申购于军华,王忠波
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.10491.15871.10191.15570.00300.27%开放申购袁媛
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.42601.58201.42401.58000.00200.14%开放申购毛从容,万梦
519610银河旺利混合A  基金吧  档案1.07101.20101.08901.19900.00200.18%限大额蒋磊,卢轶乔
502057广发医疗指数分级A  基金吧  档案1.00451.26141.00441.26130.00010.01%场内交易罗国庆
003768泰达宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04521.12551.04381.12410.00140.13%开放申购杜磊
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.06871.06871.06591.06590.00280.26%暂停申购金凌志
001567南方利达C  基金吧  档案1.20501.27501.20601.2760-0.0010-0.08%限大额吴剑毅
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.07311.07311.07031.07030.00280.26%暂停申购金凌志
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案0.87860.87860.88830.8883-0.0097-1.09%开放申购楼华锋,陈伯祯
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购韩晶
005753泰达宏利金利债券  基金吧  档案1.04241.11621.04111.11490.00130.12%暂停申购李祥源
519654银河丰利纯债债券  基金吧  档案1.06251.13251.05941.12940.00310.29%限大额韩晶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.49401.80401.49601.8060-0.0020-0.13%开放申购韩晶,蒋磊
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案1.28631.32431.29031.3283-0.0040-0.31%开放申购刘铭
502058广发医疗指数分级B  基金吧  档案0.90810.49900.91320.5019-0.0051-0.56%场内交易罗国庆
001566南方利达A  基金吧  档案1.20701.27701.20701.27700.00000.00%限大额吴剑毅
007132长城港股通混合  基金吧  档案0.96560.98560.97480.9948-0.0092-0.94%开放申购曲少杰
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.04971.16221.04731.15980.00240.23%限大额伍方方
003912泰达宏利启富混合A  基金吧  档案1.20751.20751.20601.20600.00150.12%开放申购刘洋
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案1.18631.22431.18991.2279-0.0036-0.30%开放申购刘铭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案0.97271.01670.97111.01510.00160.16%开放申购谢玮
[货币型基金] 最新更新日期:2020-04-08 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2020-04-082020-04-07基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信达澳银慧理财货币  基金吧  档案0.29861.2320%0.33261.2490%孔学峰
003711泰达宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.55891.9560%0.42001.9830%李祥源,杜磊
003712泰达宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.62482.2010%0.48572.2280%李祥源,杜磊
519808嘉实保证金理财场内货币A  基金吧  档案0.26951.0850%0.26741.1010%李金灿,张文玥,李曈
519809嘉实保证金理财场内货币B  基金吧  档案0.43241.6810%0.42691.6960%李金灿,张文玥,李曈
[创新型基金] 最新更新日期:2020-04-08 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2020-04-082020-04-07日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
003611南方荣安C  基金吧  档案1.14311.14311.14371.1437-0.00060.00%
003610南方荣安A  基金吧  档案1.15871.15871.15931.1593-0.00060.00%
502057广发医疗指数分级A  基金吧  档案1.00451.26141.00441.26130.00010.00%
502058广发医疗指数分级B  基金吧  档案0.90810.49900.91320.5019-0.0051-0.01%
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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