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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-12-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-092025-12-08日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.05661.05661.05811.0581-0.0015-0.14%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00471.00971.00471.00970.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------暂停申购张馨元
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.83502.12001.83902.1240-0.0040-0.22%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06741.0674------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.07132.07132.06602.06600.00530.26%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.04301.04301.04161.04160.00140.13%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.59621.59621.59651.5965-0.0003-0.02%开放申购罗博
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.11211.11211.11191.11190.00020.02%开放申购郑巍山,高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.03781.03781.03771.03770.00010.01%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.75930.75930.76630.7663-0.0070-0.91%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.07491.07491.07641.0764-0.0015-0.14%开放申购腊博
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.10061.10061.10321.1032-0.0026-0.24%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.56081.56081.58071.5807-0.0199-1.26%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93400.93400.93530.9353-0.0013-0.14%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.52931.52931.55471.5547-0.0254-1.63%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.54161.54161.56721.5672-0.0256-1.63%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.90080.90080.91070.9107-0.0099-1.09%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.67360.72010.67720.7235-0.0036-0.53%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.00581.00581.00681.0068-0.0010-0.10%开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案0.92340.92340.92570.9257-0.0023-0.25%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.53911.53911.56461.5646-0.0255-1.63%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05201.30381.05151.30330.00050.05%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.92200.92200.93210.9321-0.0101-1.08%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.09691.09691.09671.09670.00020.02%开放申购郑巍山,高鹏
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.22111.22111.22231.2223-0.0012-0.10%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.00291.00291.01361.0136-0.0107-1.06%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.08391.08391.08311.08310.00080.07%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.45901.51271.45361.50730.00540.37%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13161.40901.13351.4109-0.0019-0.17%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.05171.05171.05321.0532-0.0015-0.14%开放申购腊博
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.13811.13811.15071.1507-0.0126-1.09%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00151.00151.00261.0026-0.0011-0.11%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03681.03681.03721.0372-0.0004-0.04%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.03551.03551.03781.0378-0.0023-0.22%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.22591.26591.23641.2764-0.0105-0.85%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.01451.02031.01471.0205-0.0002-0.02%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.92620.9262------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.64790.64790.65840.6584-0.0105-1.59%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.03841.24041.03831.24030.00010.01%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.17481.19481.19401.2140-0.0192-1.61%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.04991.04991.05011.0501-0.0002-0.02%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.04601.04601.04711.0471-0.0011-0.11%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.49321.49321.48761.48760.00560.38%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.03131.03131.03371.0337-0.0024-0.23%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.98170.98170.97990.97990.00180.18%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.00291.34091.00211.34010.00080.08%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.59120.59120.59590.5959-0.0047-0.79%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.04362.23562.04552.2375-0.0019-0.09%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.06121.06121.06101.06100.00020.02%开放申购韩会永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.97250.97250.97840.9784-0.0059-0.60%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06081.28691.06071.28680.00010.01%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06241.33331.06221.33310.00020.02%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.95710.95710.95650.95650.00060.06%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.96610.96610.97880.9788-0.0127-1.30%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.11321.11321.13101.1310-0.0178-1.57%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.17751.19291.17741.19280.00010.01%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05021.05021.05201.0520-0.0018-0.17%开放申购吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.28601.68601.29101.6910-0.0050-0.39%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03061.03061.03241.0324-0.0018-0.17%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案1.78731.78731.71821.71820.06914.02%开放申购刘小明
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.14691.40261.14641.40210.00050.04%开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.25621.25621.25721.2572-0.0010-0.08%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97310.97310.97440.9744-0.0013-0.13%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.29311.40111.29721.4052-0.0041-0.32%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.10271.10271.12031.1203-0.0176-1.57%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.65980.65980.67060.6706-0.0108-1.61%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.05821.14871.05801.14850.00020.02%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.10671.17471.12611.1941-0.0194-1.72%开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11301.36501.11501.3670-0.0020-0.18%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.09711.09711.09821.0982-0.0011-0.10%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.01381.07281.01311.07210.00070.07%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.08691.08691.08611.08610.00080.07%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.95290.95290.96660.9666-0.0137-1.42%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.15541.42251.15501.42210.00040.03%开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.15601.15601.15551.15550.00050.04%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.14041.14041.15311.1531-0.0127-1.10%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.32591.32591.32991.3299-0.0040-0.30%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.15381.15381.17261.1726-0.0188-1.60%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.74902.02601.75302.0300-0.0040-0.23%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.22301.26301.22241.26240.00060.05%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.39491.59391.39861.5976-0.0037-0.26%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.74460.74460.75150.7515-0.0069-0.92%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.98830.98830.99890.9989-0.0106-1.06%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.59390.59390.59150.59150.00240.41%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.04181.04181.04291.0429-0.0011-0.11%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.27301.71301.27701.7170-0.0040-0.31%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.90450.90450.92150.9215-0.0170-1.84%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.98970.98970.99560.9956-0.0059-0.59%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.13601.15601.12781.14780.00820.73%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.97210.97210.98600.9860-0.0139-1.41%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05161.05161.05351.0535-0.0019-0.18%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.17781.20621.17771.20610.00010.01%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.16191.1619------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.22381.22381.23681.2368-0.0130-1.05%开放申购黄栋
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00101.09741.00051.09690.00050.05%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.04981.28211.05201.2843-0.0022-0.21%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.13151.15151.12331.14330.00820.73%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.06571.06571.06851.0685-0.0028-0.26%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05351.05351.05391.0539-0.0004-0.04%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.89540.89540.89770.8977-0.0023-0.26%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.34671.36671.31021.33020.03652.79%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.15481.24981.15341.24840.00140.12%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06741.06741.06761.0676-0.0002-0.02%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.27581.37081.27991.3749-0.0041-0.32%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02221.02221.02281.0228-0.0006-0.06%开放申购桂征辉,唐薇
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00101.00501.00111.0051-0.0001-0.01%暂停申购肖强
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案1.82331.82331.75271.75270.07064.03%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.15561.18401.15551.18390.00010.01%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00031.00431.00041.0044-0.0001-0.01%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.06601.06601.06751.0675-0.0015-0.14%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.04291.35021.04151.34880.00140.13%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.12371.12371.12361.12360.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02001.05951.01981.05930.00020.02%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.57951.87951.57751.87750.00200.13%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.05371.31531.05221.31380.00150.14%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.99970.99970.99790.99790.00180.18%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.25871.31271.26341.3174-0.0047-0.37%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.23641.27641.24701.2870-0.0106-0.85%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.49351.54731.48801.54180.00550.37%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.03411.27641.03361.27590.00050.05%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.25671.29671.25611.29610.00060.05%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.66660.66660.67020.6702-0.0036-0.54%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00361.00361.00481.0048-0.0012-0.12%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.01871.25311.01811.25250.00060.06%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.12441.12441.12421.12420.00020.02%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.40501.60401.40861.6076-0.0036-0.26%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.02361.03751.02381.0377-0.0002-0.02%暂停申购成琦,周恩源
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.03861.03861.03851.03850.00010.01%限大额何晶
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01541.12141.01491.12090.00050.05%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.60400.60400.60150.60150.00250.42%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.07831.17691.07691.17550.00140.13%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.04331.04331.04441.0444-0.0011-0.11%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.04791.04791.05061.0506-0.0027-0.26%开放申购姜晓丽,张寓
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.28551.28551.28651.2865-0.0010-0.08%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.53021.53021.55551.5555-0.0253-1.63%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.01831.25581.01721.25470.00110.11%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.06241.70631.06201.70590.00040.04%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.44081.68091.44521.6853-0.0044-0.30%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01641.01641.01701.0170-0.0006-0.06%开放申购桂征辉,唐薇
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案2.36802.52802.38002.5400-0.0120-0.50%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.24931.24931.25051.2505-0.0012-0.10%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.10911.10911.11181.1118-0.0027-0.24%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.03751.03751.03751.03750.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.05211.30321.05431.3054-0.0022-0.21%限大额尹晓红,蔡振
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00221.06721.00211.06710.00010.01%暂停申购李宇璐
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.96490.96490.97760.9776-0.0127-1.30%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.93570.93570.95330.9533-0.0176-1.85%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00281.00281.00401.0040-0.0012-0.12%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.60340.60340.60820.6082-0.0048-0.79%开放申购周紫光
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.85860.85860.86350.8635-0.0049-0.57%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案0.92310.92310.92550.9255-0.0024-0.26%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.02781.02781.02891.0289-0.0011-0.11%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.01082.69171.00972.69060.00110.11%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.06421.06421.06531.0653-0.0011-0.10%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.59701.59701.61731.6173-0.0203-1.26%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05261.05261.05241.05240.00020.02%开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.17821.1782------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.12921.59161.12911.59150.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.07091.07091.08961.0896-0.0187-1.72%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.06131.06131.06111.06110.00020.02%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.27941.27941.28291.2829-0.0035-0.27%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.16601.16601.17901.1790-0.0130-1.10%开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.94090.9409------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10791.15041.10761.15010.00030.03%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.24721.24721.26041.2604-0.0132-1.05%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.35191.37191.31531.33530.03662.78%开放申购肖强
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97500.97500.97430.97430.00070.07%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09131.09131.09241.0924-0.0011-0.10%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.64711.95711.64501.95500.00210.13%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.06981.06981.07241.0724-0.0026-0.24%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04171.04171.04171.04170.00000.00%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.87950.87950.88180.8818-0.0023-0.26%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2025-12-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-12-092025-12-08基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.31271.1370%0.31261.1370%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.29261.0630%0.29171.0620%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.35831.3060%0.35761.3050%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.35841.3060%0.35771.3060%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.29371.0650%0.29561.0640%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.33771.2280%0.33731.2280%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.38141.2490%0.37851.2360%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2025-12-09 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-12-092025-12-08日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06741.0674------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.01451.02031.01471.0205-0.00020.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.02361.03751.02381.0377-0.00020.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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