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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理杨书剑
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案------1.03321.0332------开放申购吴西燕,李沁,王经瑞
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案------1.00471.0047------暂停申购李宇璐
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案------1.44201.5740------开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------暂停申购张馨元
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案------------------认购期丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购曾辉
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A  基金吧  档案------0.94490.9449------开放申购王剑
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案------1.70901.9940------开放申购董晗,李怡文
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------------------暂停申购孔思伟,代宏坤
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案------1.33281.3328------开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案------1.24201.6320------限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案------0.76460.7646------开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案------0.81270.8127------开放申购李佳明
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案------1.29801.2980------开放申购罗博
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案------1.39901.5040------开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案------0.83840.8384------开放申购郑巍山
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案------1.01941.0194------开放申购柴文婷,程仕湘
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C  基金吧  档案------0.93620.9362------开放申购王剑
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案------0.67830.6783------开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案------1.01761.0176------开放申购腊博
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案------0.76750.7675------开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案------1.01031.0103------开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案------1.16041.1734------开放申购张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案------1.03241.0324------开放申购卢轶乔,黄栋
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案------1.01071.0107------开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案------1.44441.4444------开放申购陈怡
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案------1.00581.0778------暂停申购索峰
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案------0.96490.9649------开放申购刘冬,尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案------1.48721.4872------限大额赵栩
010431招商安阳债券C  基金吧  档案------1.06351.2444------限大额尹晓红,蔡振
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案------1.49441.4944------限大额赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案------0.73790.7379------开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案------0.69040.7360------开放申购霍华明
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案------1.02271.0227------开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案------1.02801.0280------开放申购易祺坤,张大铮
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案------0.87830.8783------开放申购魏建,张勇
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案------1.18651.2365------开放申购于智翔
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案------1.01521.0152------开放申购许健,杨志武
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案------1.49361.4936------开放申购董梁,黄小虎
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案------1.11091.2059------开放申购于军华
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案------1.04471.2785------开放申购余罗畅,蔡熠阳
017782博时恒享债券A  基金吧  档案------1.00991.0099------开放申购桂征辉,于冰
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案------0.75050.7505------开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案------0.83210.8321------开放申购郑巍山
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案------0.67890.6789------开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购周毅
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案------1.14291.1559------开放申购张沛
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案------1.03501.0350------开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案------0.95570.9557------开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案------1.06201.0620------开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案------1.15531.2090------开放申购徐栋,李怡文,江山
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案------1.03801.0380------开放申购吴西燕,李沁,王经瑞
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案------1.11081.3238------开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案------1.10401.1040------开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
003612南方卓元债券A  基金吧  档案------1.07381.3512------开放申购郑迎迎
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案------1.03961.0396------暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案------1.51321.8132------开放申购魏璇,祝建辉
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案------1.08611.2922------开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案------0.84410.8441------开放申购袁曦
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案------1.02441.0784------开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案------1.03951.0495------开放申购王萍萍
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案------1.00081.0008------开放申购腊博
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案------1.17781.2316------开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案------1.03041.2547------开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案------1.22981.2698------暂停申购李璇,陈霜阳
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案------1.01601.0160------开放申购易祺坤,张大铮
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案------1.00391.0039------开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案------1.03531.0453------开放申购王萍萍
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案------0.68470.6847------开放申购霍华明
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案------0.96830.9683------暂停申购冯佳
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘宁
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案------1.01871.2311------暂停申购余罗畅,蔡熠阳
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案------0.49880.4988------开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利纯债债券  基金吧  档案------1.01681.2188------限大额何晶
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案------1.78751.8255------开放申购刘铭
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案------1.10351.1035------开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案------1.34831.5473------开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案------0.98050.9805------暂停申购冯佳
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案------0.83830.8583------开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案------1.00281.0028------开放申购许健,杨志武
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案------------------认购期丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案------1.01571.0977------开放申购李宪
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案------1.00301.0030------开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案------0.83410.8341------开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案------1.02661.3166------限大额伍方方
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案------0.55810.5581------开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案------1.07101.1650------开放申购于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案------0.79150.7915------开放申购周紫光
010655天弘医药创新C  基金吧  档案------0.77300.7730------开放申购郭相博
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案------1.73201.9240------开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案------1.71821.7562------开放申购刘铭
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案------1.04791.0479------开放申购韩会永
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案------1.00991.0099------开放申购姜晓丽,张寓
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案------0.80190.8019------开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案------1.06021.2676------限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案------1.06081.3117------限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案------0.96950.9695------开放申购卓若伟
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案------1.11551.1155------开放申购张青
008869大成恒享混合A  基金吧  档案------1.15301.1530------开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案------1.48971.4897------开放申购董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案------1.05271.2586------限大额高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案------1.04411.6880------开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案------1.25411.4942------开放申购杨志武
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案------1.16221.1622------开放申购张沛
017783博时恒享债券C  基金吧  档案------1.00661.0066------开放申购桂征辉,于冰
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案------1.69801.8580------开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案------1.05891.0589------开放申购王石千
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案------1.25901.6090------限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案------0.99640.9964------开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案------0.66960.6696------开放申购刘小明
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案------1.01991.0199------开放申购柴文婷,程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案------1.06411.2612------限大额尹晓红,蔡振
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案------1.11641.3721------限大额王娟娟
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案------1.00631.0473------暂停申购李宇璐
008870大成恒享混合C  基金吧  档案------1.13141.1314------开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案------0.97920.9792------开放申购刘冬,尹子昕
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案------0.78440.7844------开放申购郭锐
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案------1.12281.2308------开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案------1.10971.1097------开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案------0.50590.5059------开放申购赵鹏程,徐志华
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案------0.80450.8045------开放申购周紫光
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案------1.02901.1195------限大额傅芳芳
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案------0.88270.8827------场内交易霍华明
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案------0.86420.9322------开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案------1.06061.3126------开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案------1.04911.0491------开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案------1.02501.0510------开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案------1.06341.0634------开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案------0.75740.7574------开放申购张西林
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案------1.00001.0730------开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案------1.04162.6912------限大额高春梅
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案------1.12241.3895------限大额王娟娟
010654天弘医药创新A  基金吧  档案------0.78500.7850------开放申购郭相博
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案------1.47171.4717------开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案------1.04281.0428------开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案------1.10591.5683------开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案------0.84160.8416------开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案------1.04781.0478------开放申购韩会永
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案------1.15891.1589------开放申购杨志武
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购王沫尘
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案------0.82880.8288------开放申购曲少杰
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案------1.01901.0190------开放申购王玉珏
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案------1.63701.9140------开放申购董晗,李怡文
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案------1.04061.0406------暂停申购王闯
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案------1.20191.2419------暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案------1.34011.5391------开放申购吴剑毅
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案------1.04931.0493------开放申购卢轶乔,黄栋
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案------1.00001.0264------开放申购何晶,刘铭
012218博时乐享混合A  基金吧  档案------0.98350.9835------开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案------1.04581.0458------开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案------1.57141.8814------开放申购魏璇,祝建辉
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案------0.98860.9886------开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案------1.02111.0211------开放申购柴文婷,程仕湘
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案------0.66870.6687------开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案------0.94570.9457------开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案------0.55100.5510------开放申购段涛,王明旭
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案------0.86640.8664------开放申购魏建,张勇
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案------1.64481.6828------开放申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案------0.39122.1810%宋东旭,马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案------0.39001.4340%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案------0.45571.6770%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案------0.45431.6720%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案------0.37712.1130%宋东旭,马俊飞
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------------------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案------0.96830.9683------
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案------0.98050.9805------
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