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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.05891.05891.05831.05830.00060.06%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00471.00971.00471.00970.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.06341.1120------------暂停申购张馨元
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.00781.1292------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.83402.11901.83002.11500.00400.22%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06441.0644------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案1.99541.99541.97731.97730.01810.92%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.04561.04561.04571.0457-0.0001-0.01%限大额李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.57601.57601.57621.5762-0.0002-0.01%开放申购罗博
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.04871.04871.04131.04130.00740.71%开放申购郑巍山,高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.03751.03751.03751.03750.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.76590.76590.76840.7684-0.0025-0.33%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.07611.07611.07261.07260.00350.33%开放申购腊博
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.09261.09261.09041.09040.00220.20%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.57701.57701.56971.56970.00730.47%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93480.93480.93430.93430.00050.05%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.51531.51531.50991.50990.00540.36%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------认购期刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.52741.52741.52191.52190.00550.36%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.88470.88470.87350.87350.01121.28%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.68260.72860.67910.72530.00350.52%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.00481.00481.00441.00440.00040.04%开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案0.91030.91030.89970.89970.01061.18%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.53341.53341.52811.52810.00530.35%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05241.30421.05181.30360.00060.06%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.90540.90540.89380.89380.01161.30%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.03451.03451.02731.02730.00720.70%开放申购郑巍山,高鹏
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.21181.21181.20621.20620.00560.46%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.03111.03111.02231.02230.00880.86%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.08791.08791.08761.08760.00030.03%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.43901.49271.43401.48770.00500.35%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13161.40901.13081.40820.00080.07%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.05291.05291.04961.04960.00330.31%开放申购腊博
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.17241.17241.16301.16300.00940.81%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00051.00051.00011.00010.00040.04%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03711.03711.03681.03680.00030.03%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.03821.03821.03901.0390-0.0008-0.08%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.22851.26851.22631.26630.00220.18%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.01441.02021.01381.01960.00060.06%暂停申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.90190.9019------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.64530.64530.63730.63730.00801.26%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.03801.24001.03791.23990.00010.01%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.19241.21241.18791.20790.00450.38%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.04971.04971.04871.04870.00100.10%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.04731.04731.04621.04620.00110.11%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.47251.47251.46741.46740.00510.35%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.03411.03411.03491.0349-0.0008-0.08%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.94290.94290.93840.93840.00450.48%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.00401.34201.00341.34140.00060.06%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.60430.60430.59720.59720.00711.19%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.02792.21992.01862.21060.00930.46%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.06051.06051.06031.06030.00020.02%开放申购韩会永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.95010.95010.94120.94120.00890.95%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06191.28801.06171.28780.00020.02%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06341.33431.06321.33410.00020.02%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.95370.95370.95250.95250.00120.13%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.97110.97110.96520.96520.00590.61%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.15621.15621.14831.14830.00790.69%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.17781.19321.17731.19270.00050.04%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05261.05261.05241.05240.00020.02%限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.28401.68401.28101.68100.00300.23%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03311.03311.03301.03300.00010.01%限大额吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案1.53031.53031.52751.52750.00280.18%开放申购刘小明
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.05071.2917------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.14821.40391.14791.40360.00030.03%开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.25341.25341.24771.24770.00570.46%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97380.97380.97330.97330.00050.05%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.29581.40381.29261.40060.00320.25%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.14541.14541.13771.13770.00770.68%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.65710.65710.64900.64900.00811.25%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.05981.15031.05961.15010.00020.02%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.13641.20441.13741.2054-0.0010-0.09%开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11321.36521.11251.36450.00070.06%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.09601.09601.09551.09550.00050.05%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.01501.07401.01431.07330.00070.07%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.09091.09091.09061.09060.00030.03%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.97240.97240.96940.96940.00300.31%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.15661.42371.15641.42350.00020.02%开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.15721.15721.15691.15690.00030.03%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.17461.17461.16521.16520.00940.81%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.05181.1218------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.32071.32071.31471.31470.00600.46%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.00761.0841------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.17121.17121.16681.16680.00440.38%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.74902.02601.74502.02200.00400.23%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.22571.26571.22551.26550.00020.02%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.39801.59701.39701.59600.00100.07%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------认购期刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.75120.75120.75360.7536-0.0024-0.32%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案1.01621.01621.00751.00750.00870.86%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.57420.57420.57020.57020.00400.70%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.04321.04321.04221.04220.00100.10%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06501.0650------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.27101.71101.26701.70700.00400.32%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.90930.90930.90340.90340.00590.65%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.96680.96680.95770.95770.00910.95%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.13011.13011.12381.12380.00630.56%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.99170.99170.98870.98870.00300.30%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05401.05401.05381.05380.00020.02%限大额吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.17801.20641.17751.20590.00050.04%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.12491.1249------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.23701.23701.23781.2378-0.0008-0.06%开放申购黄栋
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00191.09831.00171.09810.00020.02%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.05341.28571.05261.28490.00080.08%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.12591.12591.11961.11960.00630.56%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.06511.06511.06321.06320.00190.18%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05381.05381.05341.05340.00040.04%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.89630.89630.89550.89550.00080.09%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.22501.24501.21261.23260.01241.02%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.15901.25401.15821.25320.00080.07%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.06711.06711.06601.06600.00110.10%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.27861.37361.27551.37050.00310.24%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02381.02381.02331.02330.00050.05%开放申购桂征辉,唐薇
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00541.00541.00541.00540.00000.00%暂停申购肖强
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案1.56081.56081.55791.55790.00290.19%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02981.0728------------暂停申购季宬
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.15591.18431.15541.18380.00050.04%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00471.00471.00471.00470.00000.00%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.06821.06821.06751.06750.00070.07%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.04551.35281.04561.3529-0.0001-0.01%限大额李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.12471.12471.12461.12460.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02051.06001.02031.05980.00020.02%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.57621.87621.57431.87430.00190.12%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.05631.31791.05651.3181-0.0002-0.02%限大额李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.96000.96000.95550.95550.00450.47%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.26161.31561.25881.31280.00280.22%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.23891.27891.23661.27660.00230.19%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.47291.52671.46781.52160.00510.35%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.03451.27681.03401.27630.00050.05%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.25921.29921.25901.29900.00020.02%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.67560.67560.67220.67220.00340.51%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00381.00381.00361.00360.00020.02%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.01961.25401.01911.25350.00050.05%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.12541.12541.12531.12530.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.40801.60701.40701.60600.00100.07%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.02341.03731.02271.03660.00070.07%暂停申购成琦,周恩源
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.03811.03811.03811.03810.00000.00%限大额何晶
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01561.12161.01521.12120.00040.04%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.58390.58390.57980.57980.00410.71%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.08221.18081.08141.18000.00080.07%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.05601.05601.05631.0563-0.0003-0.03%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.04741.04741.04561.04560.00180.17%开放申购姜晓丽,张寓
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.28251.28251.27671.27670.00580.45%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.52461.52461.51951.51950.00510.34%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.01991.25741.01861.25610.00130.13%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.06041.70431.06021.70410.00020.02%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.43501.67511.42841.66850.00660.46%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01811.01811.01771.01770.00040.04%开放申购桂征辉,唐薇
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案2.36002.52002.34402.50400.01600.68%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.23971.23971.23401.23400.00570.46%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.10111.10111.09891.09890.00220.20%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.03731.03731.03731.03730.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.05561.30671.05481.30590.00080.08%限大额尹晓红,蔡振
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00181.06681.00181.06680.00000.00%暂停申购李宇璐
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.97010.97010.96420.96420.00590.61%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.94030.94030.93430.93430.00600.64%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00311.00311.00301.00300.00010.01%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.61670.61670.60950.60950.00721.18%开放申购周紫光
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.87080.87080.86610.86610.00470.54%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案0.91000.91000.89950.89950.01051.17%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.02681.02681.02641.02640.00040.04%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.01222.69311.01102.69190.00120.12%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.07701.07701.07721.0772-0.0002-0.02%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.61341.61341.60591.60590.00750.47%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05191.05191.05181.05180.00010.01%开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.14051.1405------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.13021.59261.13011.59250.00010.01%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.09981.09981.10091.1009-0.0011-0.10%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.06061.06061.06051.06050.00010.01%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.26021.26021.24471.24470.01551.25%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.15601.15601.14601.14600.01000.87%开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.91610.9161------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10851.15101.10821.15070.00030.03%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.26051.26051.26131.2613-0.0008-0.06%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.22961.24961.21721.23720.01241.02%开放申购肖强
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97140.97140.97020.97020.00120.12%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09021.09021.08971.08970.00050.05%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.64341.95341.64151.95150.00190.12%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.06221.06221.06011.06010.00210.20%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04141.04141.04141.04140.00000.00%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.88050.88050.87970.87970.00080.09%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.30761.1240%0.31281.1240%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.29831.0590%0.29311.0500%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.36411.3030%0.35921.2930%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.36531.3100%0.36171.3010%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.30371.0450%0.27341.0510%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.33181.2150%0.33741.2150%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.36331.3020%0.35861.2930%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.06341.1120------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.06441.0644------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.01441.02021.01381.01960.00060.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.02341.03731.02271.03660.00070.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

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