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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理杨书剑
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.03011.03011.02911.02910.00100.10%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00291.00291.00291.00290.00000.00%暂停申购李宇璐
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案1.37201.50401.37301.5050-0.0010-0.07%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010257天弘多利一年  基金吧  档案0.98791.0365------------暂停申购张馨元
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购曾辉
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A  基金吧  档案0.74320.74320.73090.73090.01231.68%开放申购王剑
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.01871.1021------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.63501.92001.62901.91400.00600.37%开放申购董晗,李怡文
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.93210.9321------开放申购孔思伟,代宏坤
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03921.0392------------暂停申购冯小波
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案1.16121.16121.14021.14020.02101.84%开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.20001.59001.19701.58700.00300.25%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.67390.67390.66990.66990.00400.60%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.70130.70130.68320.68320.01812.65%开放申购谷琦彬,李佳明
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案0.99700.99700.99200.99200.00500.50%开放申购罗博
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案1.33301.43801.33401.4390-0.0010-0.07%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案0.67520.67520.66550.66550.00971.46%开放申购郑巍山
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.01461.01461.01421.01420.00040.04%开放申购柴文婷
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C  基金吧  档案0.73720.73720.72510.72510.01211.67%开放申购王剑
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.67000.67000.67350.6735-0.0035-0.52%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.00241.00240.99930.99930.00310.31%开放申购腊博
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.71510.71510.70910.70910.00600.85%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案0.95850.95850.95500.95500.00350.37%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.16291.16791.16251.16750.00040.03%开放申购张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.77940.7794------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案0.93300.93300.92930.92930.00370.40%开放申购卢轶乔
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案0.97490.97490.97060.97060.00430.44%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.29211.29211.28281.28280.00930.72%开放申购陈怡
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购雷敏,杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.01191.07291.01151.07250.00040.04%暂停申购索峰
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.97120.97120.97130.9713-0.0001-0.01%开放申购刘冬,尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案0.83070.83070.82600.82600.00470.57%开放申购赵栩
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.03961.20951.03921.20910.00040.04%限大额尹晓红,蔡振
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案0.83390.83390.82920.82920.00470.57%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.72800.72800.71970.71970.00831.15%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.57150.62320.56980.62160.00170.30%开放申购霍华明
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案0.98930.98930.98640.98640.00290.29%开放申购姜晓丽,张寓,任明
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案0.96210.96210.95830.95830.00380.40%开放申购易祺坤,张大铮
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.86900.86900.86620.86620.00280.32%开放申购魏建,张勇
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.22821.22821.22771.22770.00050.04%开放申购于智翔
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.00081.00080.99780.99780.00300.30%开放申购许健,杨志武
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案0.80910.80910.80360.80360.00550.68%暂停申购董梁,黄小虎
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案1.00991.10490.99631.09130.01361.37%开放申购林翟
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05921.27301.05851.27230.00070.07%开放申购宁霄
017782博时恒享债券A  基金吧  档案0.98800.98800.98790.98790.00010.01%开放申购桂征辉,于冰
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.73900.73900.73060.73060.00841.15%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案0.67140.67140.66170.66170.00971.47%开放申购郑巍山
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案0.53980.53980.53420.53420.00561.05%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.02391.0469------------暂停申购周毅
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.14681.15181.14641.15140.00040.03%开放申购张沛
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案0.95060.95060.94550.94550.00510.54%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.86430.86430.86060.86060.00370.43%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.05031.05031.04941.04940.00090.09%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.04581.09951.04501.09870.00080.08%开放申购徐栋,李怡文,江山
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.03351.03351.03251.03250.00100.10%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.10221.31521.10181.31480.00040.04%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.10011.10011.09871.09870.00140.13%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.07371.35111.07281.35020.00090.08%开放申购郑迎迎
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.03201.03201.03171.03170.00030.03%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.48901.78901.48611.78610.00290.20%开放申购魏璇,祝建辉
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.07891.28501.07851.28460.00040.04%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.69680.69680.69760.6976-0.0008-0.11%开放申购袁曦
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案0.88900.94300.87420.92820.01481.69%开放申购陈皓,林翟
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案0.92620.92620.92220.92220.00400.43%开放申购王萍萍
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案0.98750.98750.98440.98440.00310.31%开放申购腊博
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.06511.11891.06431.11810.00080.08%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04581.25011.04521.24950.00060.06%开放申购宁霄
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.22681.26681.22621.26620.00060.05%暂停申购李璇,陈霜阳
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案0.95210.95210.94830.94830.00380.40%开放申购易祺坤,张大铮
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案------------------认购期陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案0.92360.92360.91960.91960.00400.43%开放申购王萍萍
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.56720.56720.56540.56540.00180.32%开放申购霍华明
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.94200.94200.94100.94100.00100.11%暂停申购冯佳
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.68790.6879------开放申购刘宁
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02871.22811.02831.22770.00040.04%暂停申购宁霄
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.44230.44230.43910.43910.00320.73%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利纯债债券  基金吧  档案1.00901.21101.00801.21000.00100.10%限大额何晶
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案1.63021.66821.62751.66550.00270.17%开放申购刘铭
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.10031.10031.09891.09890.00140.13%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.28171.48071.27661.47560.00510.40%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.95260.95260.95160.95160.00100.11%暂停申购冯佳
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案0.67990.69990.67630.69630.00360.53%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案0.98980.98980.98680.98680.00300.30%开放申购许健,杨志武
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01851.09051.01831.09030.00020.02%开放申购李宪
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案------------------认购期陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.68990.68990.69070.6907-0.0008-0.12%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.02701.31201.02661.31160.00040.04%限大额伍方方
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.50750.50750.50410.50410.00340.67%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.11341.15741.11291.15690.00050.04%开放申购于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.66190.66190.66320.6632-0.0013-0.20%开放申购周紫光
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.64430.64430.64590.6459-0.0016-0.25%开放申购郭相博
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案1.59051.78251.58201.77400.00850.54%开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案1.56951.60751.56691.60490.00260.17%开放申购刘铭
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案0.97820.97820.97540.97540.00280.29%开放申购姜晓丽,张寓,任明
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.69290.69290.67500.67500.01792.65%开放申购谷琦彬,李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07021.26371.07001.26350.00020.02%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07131.30721.07111.30700.00020.02%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.91750.91750.91700.91700.00050.05%开放申购卓若伟,董阳阳
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案0.84440.84440.84330.84330.00110.13%开放申购张青
008869大成恒享混合A  基金吧  档案0.98400.98400.97990.97990.00410.42%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案0.80770.80770.80230.80230.00540.67%暂停申购董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.04781.25371.04771.25360.00010.01%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.02451.66841.02321.66710.00130.13%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.17411.41421.15931.39940.01481.28%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案0.98540.98540.98520.98520.00020.02%开放申购桂征辉,于冰
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案1.39601.55601.37601.53600.02001.45%开放申购杨谷
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.21701.56701.21401.56400.00300.25%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案0.94710.94710.94370.94370.00340.36%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案0.53350.53350.52790.52790.00561.06%开放申购刘小明
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.03991.22501.03951.22460.00040.04%限大额尹晓红,蔡振
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.01821.2592------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.10821.36391.10761.36330.00060.05%限大额夏里鹏,王娟娟
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00241.03741.00231.03730.00010.01%暂停申购李宇璐
008870大成恒享混合C  基金吧  档案0.96680.96680.96280.96280.00400.42%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98450.98450.98450.98450.00000.00%开放申购刘冬,尹子昕
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.68890.68890.68480.68480.00410.60%开放申购郭锐
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案1.01791.12591.00411.11210.01381.37%开放申购林翟
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案0.84110.84110.84000.84000.00110.13%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.44810.44810.44480.44480.00330.74%开放申购赵鹏程,徐志华
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.67190.67190.67310.6731-0.0012-0.18%开放申购周紫光
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.05171.11421.05131.11380.00040.04%限大额许佳,傅芳芳
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.72400.72400.72160.72160.00240.33%场内交易霍华明
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.74790.81590.74330.81130.00460.62%开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.06201.31401.06111.31310.00090.08%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.04591.04591.04531.04530.00060.06%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02861.04261.02841.04240.00020.02%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.05131.05131.05041.05040.00090.09%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.70710.70710.70110.70110.00600.86%开放申购张西林
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.03452.68411.03442.68400.00010.01%开放申购高春梅
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.11351.38061.11291.38000.00060.05%限大额夏里鹏,王娟娟
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.65340.65340.65510.6551-0.0017-0.26%开放申购郭相博
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.31481.31481.30541.30540.00940.72%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.03861.03861.03851.03850.00010.01%开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.78600.7860------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.10101.56341.09951.56190.00150.14%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.72990.72990.72550.72550.00440.61%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.04261.04261.04251.04250.00010.01%开放申购韩会永
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.01811.0881------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.08641.08641.07271.07270.01371.28%开放申购杨志武
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.01681.0558------------暂停申购王沫尘
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案0.67530.67530.67160.67160.00370.55%开放申购曲少杰
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案0.86700.86700.85900.85900.00800.93%开放申购王玉珏
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.56701.84401.56101.83800.00600.38%开放申购董晗,李怡文
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.69550.6955------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.03481.03481.03451.03450.00030.03%暂停申购王闯
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.20061.24061.20011.24010.00050.04%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.27421.47321.26921.46820.00500.39%开放申购吴剑毅
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案0.94750.94750.94370.94370.00380.40%开放申购卢轶乔
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.92940.92940.92880.92880.00060.06%开放申购卓若伟,董阳阳
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.04321.04321.04271.04270.00050.05%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.54431.85431.54131.85130.00300.19%开放申购魏璇,祝建辉
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案0.95550.95550.95130.95130.00420.44%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.01561.01561.01521.01520.00040.04%开放申购柴文婷
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.66140.66140.66480.6648-0.0034-0.51%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.85630.85630.85270.85270.00360.42%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.50160.50160.49830.49830.00330.66%开放申购段涛,王明旭
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.85830.85830.85560.85560.00270.32%开放申购魏建,张勇
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案1.50031.53831.49781.53580.00250.17%开放申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.51661.7020%0.39961.7790%宋东旭,马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.37661.3520%0.30401.3460%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.44151.5950%0.36941.5890%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.45701.6080%0.37751.5980%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.49691.5500%0.37511.6010%宋东旭,马俊飞
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-262024-07-25日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案0.98791.0365------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.93210.9321------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.94200.94200.94100.94100.00100.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.95260.95260.95160.95160.00100.00%
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