托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理杨书剑
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.04361.04361.04291.04290.00070.07%开放申购吴西燕,李沁,王经瑞
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00531.00531.00531.00530.00000.00%暂停申购李宇璐
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案1.44301.57501.44201.57400.00100.07%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.03881.0874------------暂停申购张馨元
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.00041.0004------------封闭期丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购曾辉
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A  基金吧  档案1.00721.00720.99960.99960.00760.76%开放申购王剑
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.02291.1193------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.71201.99701.71301.9980-0.0010-0.06%开放申购董晗,李怡文
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.97110.9711------暂停申购孔思伟,代宏坤
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.05251.0525------------暂停申购冯小波
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案1.37881.37881.35381.35380.02501.85%开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.20401.64401.20001.64000.00400.33%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.73640.73640.73850.7385-0.0021-0.28%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.80350.80350.80160.80160.00190.24%开放申购李佳明
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.33091.33091.31961.31960.01130.86%开放申购罗博
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案1.39901.50401.39801.50300.00100.07%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案0.83600.83600.81940.81940.01662.03%开放申购郑巍山
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.02281.02281.02231.02230.00050.05%开放申购柴文婷,程仕湘
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案------------------暂停申购曹勇志
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C  基金吧  档案0.99750.99750.99000.99000.00750.76%开放申购王剑
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.68380.68380.68830.6883-0.0045-0.65%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.02261.02261.02221.02220.00040.04%开放申购腊博
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.75010.75010.74870.74870.00140.19%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.01591.01591.01741.0174-0.0015-0.15%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.16811.18111.16751.18050.00060.05%开放申购张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.87960.8796------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.02501.02501.03141.0314-0.0064-0.62%开放申购卢轶乔,黄栋
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.01931.01931.02091.0209-0.0016-0.16%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.41211.41211.41591.4159-0.0038-0.27%开放申购陈怡
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.01411.08611.01341.08540.00070.07%暂停申购索峰
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.95710.95710.95740.9574-0.0003-0.03%开放申购刘冬,尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.30901.30901.30701.30700.00200.15%限大额赵栩
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.03321.25011.03281.24970.00040.04%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案------------------暂停申购曹勇志
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.31561.31561.31371.31370.00190.14%限大额赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.72370.72370.73040.7304-0.0067-0.92%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.66100.70810.66180.7089-0.0008-0.12%开放申购霍华明
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.02761.02761.02691.02690.00070.07%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.03341.03341.02851.02850.00490.48%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.88350.88350.88230.88230.00120.14%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案------------------认购期肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.20841.25841.20591.25590.00250.21%开放申购于智翔
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.03771.03771.03351.03350.00420.41%开放申购许健,杨志武
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.33501.33501.32951.32950.00550.41%开放申购董梁,黄小虎
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案1.13221.22721.13021.22520.00200.18%开放申购于军华
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05891.29271.05771.29150.00120.11%开放申购余罗畅,蔡熠阳
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.02111.02111.02001.02000.00110.11%开放申购桂征辉,于冰
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.73640.73640.74320.7432-0.0068-0.91%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案0.82940.82940.81290.81290.01652.03%开放申购郑巍山
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案0.72460.72460.70740.70740.01722.43%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.04381.0668------------暂停申购周毅
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.15031.16331.14971.16270.00060.05%开放申购张沛
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.05841.05841.05021.05020.00820.78%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.94750.94750.95090.9509-0.0034-0.36%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.08161.08161.07941.07940.00220.20%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.17921.23291.17451.22820.00470.40%开放申购徐栋,李怡文,江山
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.04881.04881.04801.04800.00080.08%开放申购吴西燕,李沁,王经瑞
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.13121.34421.12951.34250.00170.15%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.11381.11381.11261.11260.00120.11%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.08281.36021.08171.35910.00110.10%开放申购郑迎迎
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.04931.04931.04841.04840.00090.09%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.53691.83691.53271.83270.00420.27%开放申购魏璇,祝建辉
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.10591.31201.10411.31020.00180.16%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.82160.82160.81740.81740.00420.51%开放申购袁曦
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案1.06111.11511.05911.11310.00200.19%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.03951.04951.04331.0533-0.0038-0.36%开放申购王萍萍
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.00541.00541.00501.00500.00040.04%开放申购腊博
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.20241.25621.19771.25150.00470.39%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04411.26841.04301.26730.00110.11%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.24541.28541.24401.28400.00140.11%暂停申购李璇,陈霜阳
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.02091.02091.01611.01610.00480.47%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.00671.00671.00611.00610.00060.06%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.03491.04491.03871.0487-0.0038-0.37%开放申购王萍萍
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.65550.65550.65630.6563-0.0008-0.12%开放申购霍华明
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.97640.97640.97580.97580.00060.06%暂停申购冯佳
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.71890.7189------开放申购刘宁
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.03161.24401.03051.24290.00110.11%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.48180.48180.48260.4826-0.0008-0.17%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.02471.22671.02301.22500.00170.17%限大额何晶
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案1.75111.78911.76211.8001-0.0110-0.62%开放申购刘铭
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.11351.11351.11231.11230.00120.11%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.35361.55261.35551.5545-0.0019-0.14%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.98890.98890.98830.98830.00060.06%暂停申购冯佳
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.02561.02561.02351.02350.00210.21%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案0.87230.89230.86460.88460.00770.89%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.02461.02461.02051.02050.00410.40%开放申购许健,杨志武
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.00051.0005------------封闭期丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02641.11741.02431.11530.00210.21%开放申购李宪
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.00561.00561.00501.00500.00060.06%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.81150.81150.80740.80740.00410.51%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.03691.33491.03491.33290.00200.19%限大额伍方方
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.53000.53000.52900.52900.00100.19%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.09071.18471.08851.18250.00220.20%开放申购于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.75160.75160.75670.7567-0.0051-0.67%开放申购周紫光
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.75010.75010.75030.7503-0.0002-0.03%开放申购郭相博
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案1.77111.96311.75731.94930.01380.79%开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案1.68251.72051.69311.7311-0.0106-0.63%开放申购刘铭
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.05571.05571.05501.05500.00070.07%开放申购韩会永
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.01441.01441.01381.01380.00060.06%开放申购姜晓丽,张寓
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.79260.79260.79080.79080.00180.23%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07181.27921.07001.27740.00180.17%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07261.32351.07071.32160.00190.18%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.97280.97280.96980.96980.00300.31%开放申购卓若伟
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.06631.06631.05071.05070.01561.48%开放申购张青
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.14181.14181.13881.13880.00300.26%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.33121.33121.32571.32570.00550.41%开放申购董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03671.27421.03481.27230.00190.18%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.05891.70281.05671.70060.00220.21%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.28061.52071.27711.51720.00350.27%开放申购杨志武
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.17021.17021.16961.16960.00060.05%开放申购张沛
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01751.01751.01641.01640.00110.11%开放申购桂征辉,于冰
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案1.77601.93601.74401.90400.03201.83%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.08281.08281.07431.07430.00850.79%开放申购王石千
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.22101.62101.21601.61600.00500.41%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.00141.00141.00291.0029-0.0015-0.15%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案0.71440.71440.69740.69740.01702.44%开放申购刘小明
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.02321.02321.02271.02270.00050.05%开放申购柴文婷,程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.03311.26721.03261.26670.00050.05%限大额尹晓红,蔡振
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.03581.2768------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.13501.39071.13331.38900.00170.15%限大额王娟娟
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00881.04981.00881.04980.00000.00%暂停申购李宇璐
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.12011.12011.11721.11720.00290.26%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97170.97170.97200.9720-0.0003-0.03%开放申购刘冬,尹子昕
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.75590.75590.75800.7580-0.0021-0.28%开放申购郭锐
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案1.14461.25261.14261.25060.00200.18%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.06041.06041.04491.04490.01551.48%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.48880.48880.48960.4896-0.0008-0.16%开放申购赵鹏程,徐志华
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.76410.76410.76930.7693-0.0052-0.68%开放申购周紫光
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.04791.13841.04651.13700.00140.13%限大额傅芳芳
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.84290.84290.84400.8440-0.0011-0.13%场内交易霍华明
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.86190.92990.86260.9306-0.0007-0.08%开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.06921.32121.06811.32010.00110.10%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.06361.06361.06411.0641-0.0005-0.05%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03941.07341.03691.07090.00250.24%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.08321.08321.08101.08100.00220.20%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.73990.73990.73850.73850.00140.19%开放申购张西林
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02612.70701.02412.70500.00200.20%开放申购高春梅
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.14131.40841.13951.40660.00180.16%限大额王娟娟
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.76190.76190.76220.7622-0.0003-0.04%开放申购郭相博
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.43921.43921.44311.4431-0.0039-0.27%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05021.05021.04951.04950.00070.07%开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.88850.8885------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.11601.57841.11481.57720.00120.11%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.83890.83890.83970.8397-0.0008-0.10%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.05551.05551.05481.05480.00070.07%开放申购韩会永
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.03681.1068------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.18301.18301.17981.17980.00320.27%开放申购杨志武
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.01111.0651------------暂停申购王沫尘
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案0.86210.86210.85450.85450.00760.89%开放申购曲少杰
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案1.01401.01401.01601.0160-0.0020-0.20%开放申购王玉珏
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.63801.91501.64001.9170-0.0020-0.12%开放申购董晗,李怡文
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.72770.7277------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.05031.05031.04931.04930.00100.10%暂停申购王闯
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.21671.25671.21541.25540.00130.11%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.34521.54421.34721.5462-0.0020-0.15%开放申购吴剑毅
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.04191.04191.04851.0485-0.0066-0.63%开放申购卢轶乔,黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案------------------认购期肖强
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.98710.98710.98410.98410.00300.30%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.06001.06001.06051.0605-0.0005-0.05%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.59651.90651.59211.90210.00440.28%开放申购魏璇,祝建辉
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案0.99660.99660.99820.9982-0.0016-0.16%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.02471.02471.02421.02420.00050.05%开放申购柴文婷,程仕湘
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.67380.67380.67820.6782-0.0044-0.65%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.93730.93730.94070.9407-0.0034-0.36%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.52310.52310.52210.52210.00100.19%开放申购段涛,王明旭
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.87120.87120.87000.87000.00120.14%开放申购魏建,张勇
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案1.61121.64921.62131.6593-0.0101-0.62%开放申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.54241.6620%0.40651.9620%宋东旭,马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.38411.4360%0.39181.4380%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.44861.6790%0.45811.6820%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.45371.6910%0.45381.6910%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.53331.6000%0.39761.8930%宋东旭,马俊飞
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.03881.0874------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.97110.9711------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.97640.97640.97580.97580.00060.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.98890.98890.98830.98830.00060.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1