托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.06141.06141.06101.06100.00040.04%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.01181.01181.01181.01180.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.07041.1190------------暂停申购张馨元
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案1.00831.1297------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.84402.12901.84702.1320-0.0030-0.16%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07461.0746------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案2.11842.11842.17142.1714-0.0530-2.44%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.04641.04641.04531.04530.00110.11%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.58551.58551.60501.6050-0.0195-1.21%开放申购罗博
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.10461.10461.12981.1298-0.0252-2.23%开放申购郑巍山,高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.03661.03661.03651.03650.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.75720.75720.76140.7614-0.0042-0.55%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.08071.08071.07981.07980.00090.08%开放申购腊博
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.10511.10511.10831.1083-0.0032-0.29%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.63511.63511.63221.63220.00290.18%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93410.93410.93500.9350-0.0009-0.10%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.71761.71761.68641.68640.03121.85%限大额赵栩
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.73081.73081.69941.69940.03141.85%限大额赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.88490.88490.89420.8942-0.0093-1.04%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.72570.76950.71830.76250.00741.03%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.00551.00551.00571.0057-0.0002-0.02%开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案0.96710.96710.99670.9967-0.0296-2.97%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.72601.72601.69831.69830.02771.63%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05271.30451.05191.30370.00080.08%开放申购余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.90520.90520.91470.9147-0.0095-1.04%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.09011.09011.11501.1150-0.0249-2.23%开放申购郑巍山,高鹏
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.22501.22501.22891.2289-0.0039-0.32%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.02131.02131.01571.01570.00560.55%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.09091.09091.08901.08900.00190.17%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.44251.49621.45011.5038-0.0076-0.52%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.13591.41331.13561.41300.00030.03%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.05791.05791.05711.05710.00080.08%开放申购腊博
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.19351.19351.19241.19240.00110.09%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.00111.00111.00131.0013-0.0002-0.02%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.03901.03901.03821.03820.00080.08%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.03271.03271.03261.03260.00010.01%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.30781.31781.31991.3299-0.0121-0.92%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02421.03001.02461.0304-0.0004-0.04%暂停申购成琦
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.90850.9085------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.67600.67600.68240.6824-0.0064-0.94%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.03871.24071.03801.24000.00070.07%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.29441.31441.32951.3495-0.0351-2.64%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.05371.05371.05341.05340.00030.03%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.04691.04691.04761.0476-0.0007-0.07%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.47561.47561.48341.4834-0.0078-0.53%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.02891.02891.02881.02880.00010.01%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.99390.99391.01661.0166-0.0227-2.23%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.01171.34371.01051.34250.00120.12%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.62870.62870.62050.62050.00821.32%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.05002.24202.05652.2485-0.0065-0.32%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.05891.05891.05891.05890.00000.00%开放申购韩会永
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.01351.01351.03831.0383-0.0248-2.39%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06241.28851.06141.28750.00100.09%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06371.33461.06281.33370.00090.08%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.97210.97210.97570.9757-0.0036-0.37%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案1.04991.04991.06261.0626-0.0127-1.20%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.20641.20641.20761.2076-0.0012-0.10%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18031.19321.17991.19280.00040.03%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05441.05441.05531.0553-0.0009-0.09%限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.30001.70001.30001.70000.00000.00%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03501.03501.03591.0359-0.0009-0.09%限大额吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案1.54381.54381.64631.6463-0.1025-6.23%开放申购刘小明
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.05141.2924------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.14921.40491.14791.40360.00130.11%开放申购王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.27781.27781.27211.27210.00570.45%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97280.97280.97370.9737-0.0009-0.09%开放申购尹子昕
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案1.29831.40631.29721.40520.00110.08%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.19551.19551.19681.1968-0.0013-0.11%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.68820.68820.69480.6948-0.0066-0.95%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.05891.14941.05811.14860.00080.08%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.16271.23071.17081.2388-0.0081-0.69%开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.11771.36971.11741.36940.00030.03%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.09671.09671.09681.0968-0.0001-0.01%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.01731.07631.01611.07510.00120.12%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.09381.09381.09191.09190.00190.17%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.99470.99470.99080.99080.00390.39%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.15751.42461.15621.42330.00130.11%开放申购王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.15811.15811.15681.15680.00130.11%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.19521.19521.19411.19410.00110.09%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.05241.1224------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.34351.34351.34401.3440-0.0005-0.04%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案1.00711.0836------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.27181.27181.30631.3063-0.0345-2.64%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.75902.03601.76202.0390-0.0030-0.17%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.22591.26591.22511.26510.00080.07%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.40371.60271.40371.60270.00000.00%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.74300.74300.74700.7470-0.0040-0.54%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案1.00691.00691.00131.00130.00560.56%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.59880.59880.60960.6096-0.0108-1.77%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.04321.04321.04381.0438-0.0006-0.06%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案1.06561.0656------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.28501.72501.28601.7260-0.0010-0.08%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.91930.91930.92920.9292-0.0099-1.07%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.03101.03101.05611.0561-0.0251-2.38%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.21981.21981.24281.2428-0.0230-1.85%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.01411.01411.01001.01000.00410.41%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05551.05551.05631.0563-0.0008-0.08%限大额吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18031.20621.17991.20580.00040.03%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.21021.2102------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.23271.23271.24411.2441-0.0114-0.92%开放申购黄栋
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00571.09811.00501.09740.00070.07%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.05451.28681.05571.2880-0.0012-0.11%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.21561.21561.23851.2385-0.0229-1.85%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.07091.07091.07131.0713-0.0004-0.04%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05541.05541.05461.05460.00080.08%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.90020.90020.90140.9014-0.0012-0.13%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.39631.39631.45421.4542-0.0579-3.98%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.16291.25791.16091.25590.00200.17%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.07081.07081.07051.07050.00030.03%开放申购杨志武,潘泓宇
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案1.28151.37651.28031.37530.00120.09%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.03001.03001.02891.02890.00110.11%开放申购桂征辉,唐薇
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00491.00491.00451.00450.00040.04%暂停申购肖强
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案1.57391.57391.67831.6783-0.1044-6.22%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案1.03131.07431.03041.07340.00090.09%开放申购季宬
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.15851.18441.15811.18400.00040.03%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00431.00431.00391.00390.00040.04%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.07041.07041.06991.06990.00050.05%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.04631.35361.04521.35250.00110.11%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.12541.12541.12461.12460.00080.07%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02021.05971.01971.05920.00050.05%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.59941.89941.60361.9036-0.0042-0.26%开放申购魏璇
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.05741.31901.05631.31790.00110.10%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.01161.01161.03461.0346-0.0230-2.22%开放申购袁曦
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案1.26001.31401.25611.31010.00390.31%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.31821.32821.33041.3404-0.0122-0.92%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.47601.52981.48381.5376-0.0078-0.53%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.03511.27741.03431.27660.00080.08%开放申购余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.25911.29911.25831.29830.00080.06%暂停申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.71840.71840.71110.71110.00731.03%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.00341.00341.00431.0043-0.0009-0.09%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02371.25511.02301.25440.00070.07%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.12601.12601.12521.12520.00080.07%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.41371.61271.41371.61270.00000.00%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03301.04691.03331.0472-0.0003-0.03%暂停申购成琦
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.03881.03881.03821.03820.00060.06%限大额何晶
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01591.12191.01521.12120.00070.07%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.60870.60870.61980.6198-0.0111-1.79%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.08581.18441.08391.18250.00190.18%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.12651.12651.11311.11310.01341.20%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.05351.05351.05391.0539-0.0004-0.04%开放申购姜晓丽,张寓
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.30701.30701.30121.30120.00580.45%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.71661.71661.68911.68910.02751.63%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02271.26021.02111.25860.00160.16%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.05911.70301.05831.70220.00080.08%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.45931.69941.45991.7000-0.0006-0.04%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.02441.02441.02331.02330.00110.11%开放申购桂征辉,唐薇
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案2.52702.68702.52102.68100.00600.24%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.25321.25321.25721.2572-0.0040-0.32%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.11391.11391.11721.1172-0.0033-0.30%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.03641.03641.03631.03630.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.05641.30751.05751.3086-0.0011-0.10%限大额尹晓红,蔡振
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00551.06551.00541.06540.00010.01%暂停申购李宇璐
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案1.04911.04911.06181.0618-0.0127-1.20%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.95010.95010.96040.9604-0.0103-1.07%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.00311.00311.00391.0039-0.0008-0.08%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.64140.64140.63310.63310.00831.31%开放申购周紫光
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.92910.92910.91910.91910.01001.09%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案0.96700.96700.99660.9966-0.0296-2.97%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.02761.02761.02771.0277-0.0001-0.01%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.01482.69571.01322.69410.00160.16%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.14851.14851.13491.13490.01361.20%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.67231.67231.66931.66930.00300.18%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.05081.05081.05081.05080.00000.00%开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.22661.2266------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.13061.59301.12981.59220.00080.07%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.12581.12581.13361.1336-0.0078-0.69%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.05931.05931.05931.05930.00000.00%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.34361.34361.38681.3868-0.0432-3.12%场内交易吴逸
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案1.15901.15901.16701.1670-0.0080-0.69%开放申购王玉珏
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.92240.9224------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10821.15071.10771.15020.00050.05%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.25591.25591.26751.2675-0.0116-0.92%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.40111.40111.45921.4592-0.0581-3.98%开放申购肖强
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.98990.98990.99350.9935-0.0036-0.36%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.09101.09101.09121.0912-0.0002-0.02%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.66711.97711.67161.9816-0.0045-0.27%开放申购魏璇
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.07491.07491.07801.0780-0.0031-0.29%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04031.04031.04021.04020.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.88470.88470.88580.8858-0.0011-0.12%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.32391.1740%0.32281.1700%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.28611.0420%0.28821.0380%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.35161.2850%0.35381.2810%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.35661.2900%0.35661.2830%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.30691.1030%0.30251.0990%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.34831.2650%0.34761.2620%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.35141.2840%0.35331.2800%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案1.07041.1190------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.07461.0746------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.02421.03001.02461.0304-0.00040.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.03301.04691.03331.0472-0.00030.00%
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1