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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理杨书剑
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29,现位于北京市西城区金融大街丙17号,客服联系电话为010-95526,一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-06-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-122024-06-11日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.02981.02981.02971.02970.00010.01%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00291.00291.00291.00290.00000.00%暂停申购李宇璐
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案1.37801.51001.37701.50900.00100.07%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------暂停申购张馨元
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购曾辉
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A  基金吧  档案0.80400.80400.79400.79400.01001.26%开放申购王剑
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.66001.94501.65501.94000.00500.30%开放申购董晗,李怡文
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.94830.9483------暂停申购孔思伟,代宏坤
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案1.25541.25541.24521.24520.01020.82%开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.21601.60601.21601.60600.00000.00%开放申购何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.73820.73820.73610.73610.00210.29%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.71800.71800.71940.7194-0.0014-0.19%开放申购谷琦彬,李佳明
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.05711.05711.05771.0577-0.0006-0.06%开放申购罗博
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案1.34001.44501.33901.44400.00100.07%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案0.70300.70300.70560.7056-0.0026-0.37%开放申购郑巍山
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.00971.00971.00971.00970.00000.00%开放申购柴文婷
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C  基金吧  档案0.79800.79800.78800.78800.01001.27%开放申购王剑
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.69340.69340.68320.68320.01021.49%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.00251.00251.00111.00110.00140.14%开放申购腊博
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.80120.80120.80250.8025-0.0013-0.16%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案0.97190.97190.96990.96990.00200.21%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.16241.16241.16231.16230.00010.01%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.83440.8344------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.00461.00461.00071.00070.00390.39%开放申购卢轶乔
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案0.98500.98500.98410.98410.00090.09%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.38481.38481.37751.37750.00730.53%开放申购陈怡
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购雷敏
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00741.06841.00741.06840.00000.00%暂停申购索峰
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.97740.97740.97750.9775-0.0001-0.01%开放申购刘冬,尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案0.87350.87350.87060.87060.00290.33%开放申购赵栩
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.04201.21191.04161.21150.00040.04%限大额尹晓红,蔡振
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案0.87660.87660.87370.87370.00290.33%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.81780.81780.82050.8205-0.0027-0.33%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.63250.68110.62990.67860.00260.41%开放申购霍华明
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案0.99310.99310.99230.99230.00080.08%开放申购姜晓丽,张寓,任明
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.00301.00301.00241.00240.00060.06%开放申购易祺坤,张大铮
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.87590.87590.87540.87540.00050.06%开放申购魏建,张勇
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.21591.21591.21601.2160-0.0001-0.01%开放申购于智翔
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.00781.00781.00741.00740.00040.04%开放申购许健,杨志武
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案0.84780.84780.84490.84490.00290.34%暂停申购董梁,黄小虎
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案1.06701.16201.06331.15830.00370.35%开放申购林翟
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05471.26851.05481.2686-0.0001-0.01%开放申购宁霄
017782博时恒享债券A  基金吧  档案0.99140.99140.99090.99090.00050.05%开放申购桂征辉,于冰
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.82950.82950.83220.8322-0.0027-0.32%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案0.69950.69950.70210.7021-0.0026-0.37%开放申购郑巍山
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案0.53890.53890.53470.53470.00420.79%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购周毅
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.14681.14681.14671.14670.00010.01%限大额张沛
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案0.97360.97360.97100.97100.00260.27%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.95760.95760.95920.9592-0.0016-0.17%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.04281.04281.04281.04280.00000.00%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.02541.07911.02581.0795-0.0004-0.04%开放申购徐栋
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.03271.03271.03261.03260.00010.01%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.09361.30661.09361.30660.00000.00%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.09161.09161.09171.0917-0.0001-0.01%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.07571.35311.07461.35200.00110.10%开放申购郑迎迎
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02611.02611.02591.02590.00020.02%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.48681.78681.48661.78660.00020.01%开放申购魏璇,祝建辉
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.07091.27701.07091.27700.00000.00%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.69300.69300.69800.6980-0.0050-0.72%开放申购袁曦
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案0.97141.02540.96661.02060.00480.50%开放申购陈皓,林翟
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案0.97820.97820.97380.97380.00440.45%开放申购王萍萍
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案0.98820.98820.98690.98690.00130.13%开放申购腊博
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.04391.09771.04421.0980-0.0003-0.03%开放申购徐栋
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04181.24611.04191.2462-0.0001-0.01%开放申购宁霄
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.21711.25711.21701.25700.00010.01%暂停申购金凌志
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案0.99300.99300.99240.99240.00060.06%开放申购易祺坤,张大铮
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案0.97600.97600.97160.97160.00440.45%开放申购王萍萍
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.62780.62780.62530.62530.00250.40%开放申购霍华明
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.95380.95380.95330.95330.00050.05%暂停申购冯佳
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.73430.7343------开放申购刘宁
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.02461.22401.02461.22400.00000.00%暂停申购宁霄
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.46520.46520.46570.4657-0.0005-0.11%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利纯债债券  基金吧  档案1.00291.20491.00291.20490.00000.00%限大额何晶
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案1.69181.72981.69231.7303-0.0005-0.03%开放申购刘铭
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.09171.09171.09181.0918-0.0001-0.01%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.29861.49761.29591.49490.00270.21%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.96400.96400.96360.96360.00040.04%暂停申购冯佳
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案0.73100.75100.73470.7547-0.0037-0.50%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案0.99720.99720.99680.99680.00040.04%开放申购许健,杨志武
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.01711.08111.01731.0813-0.0002-0.02%开放申购李宪
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.68660.68660.69160.6916-0.0050-0.72%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.03091.30291.03091.30290.00000.00%限大额伍方方
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.55760.55760.55690.55690.00070.13%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.10221.14621.10231.1463-0.0001-0.01%开放申购于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.72160.72160.72490.7249-0.0033-0.46%开放申购周紫光
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.67720.67720.66810.66810.00911.36%开放申购郭相博
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案1.62901.82101.62461.81660.00440.27%开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案1.62981.66781.63031.6683-0.0005-0.03%开放申购刘铭
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案0.98240.98240.98160.98160.00080.08%开放申购姜晓丽,张寓,任明
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.70980.70980.71110.7111-0.0013-0.18%开放申购谷琦彬,李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.06561.25911.06561.25910.00000.00%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.06651.30241.06641.30230.00010.01%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.93000.93000.92900.92900.00100.11%开放申购卓若伟,董阳阳
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案0.89640.89640.89490.89490.00150.17%开放申购张青
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.00191.00191.00201.0020-0.0001-0.01%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案0.84670.84670.84380.84380.00290.34%暂停申购董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.05111.24901.05121.2491-0.0001-0.01%开放申购宁霄,高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.01471.65861.01471.65860.00000.00%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.23831.47841.23621.47630.00210.17%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案0.98900.98900.98850.98850.00050.05%开放申购桂征辉,于冰
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案1.58401.74401.58001.74000.00400.25%开放申购杨谷
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.23401.58401.23401.58400.00000.00%开放申购何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案0.96110.96110.95910.95910.00200.21%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案0.53290.53290.52880.52880.00410.78%开放申购刘小明
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.04181.22691.04141.22650.00040.04%限大额尹晓红,蔡振
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案1.01161.2526------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.09991.35561.09981.35550.00010.01%限大额夏里鹏,王娟娟
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00821.03421.00821.03420.00000.00%暂停申购李宇璐
008870大成恒享混合C  基金吧  档案0.98490.98490.98500.9850-0.0001-0.01%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.98440.98440.98450.9845-0.0001-0.01%开放申购刘冬,尹子昕
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.75390.75390.75170.75170.00220.29%开放申购郭锐
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案1.07501.18301.07151.17950.00350.33%开放申购林翟
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案0.89330.89330.89190.89190.00140.16%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.47100.47100.47160.4716-0.0006-0.13%开放申购赵鹏程,徐志华
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.73210.73210.73540.7354-0.0033-0.45%开放申购周紫光
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.04351.10601.04351.10600.00000.00%限大额高永,许佳
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.80590.80590.80240.80240.00350.44%场内交易霍华明
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.78400.85200.78560.8536-0.0016-0.20%开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.06441.31641.06341.31540.00100.09%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.04091.04091.04081.04080.00010.01%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02701.03301.02721.0332-0.0002-0.02%限大额伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.04361.04361.04361.04360.00000.00%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.79270.79270.79400.7940-0.0013-0.16%开放申购张西林
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.03462.67911.03472.6792-0.0001-0.01%开放申购宁霄,高春梅
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.10491.37201.10481.37190.00010.01%限大额夏里鹏,王娟娟
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.68650.68650.67720.67720.00931.37%开放申购郭相博
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.40851.40851.40101.40100.00750.54%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.03451.03451.03461.0346-0.0001-0.01%开放申购韩会永
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.84100.8410------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.09211.55451.09221.5546-0.0001-0.01%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.76570.76570.76730.7673-0.0016-0.21%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.03821.03821.03821.03820.00000.00%开放申购韩会永
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案1.01151.0815------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.14641.14641.14451.14450.00190.17%开放申购杨志武
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购王沫尘
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案0.72650.72650.73010.7301-0.0036-0.49%开放申购曲少杰
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案0.88300.88300.88000.88000.00300.34%开放申购王玉珏
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.59101.86801.58701.86400.00400.25%开放申购董晗,李怡文
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.74210.7421------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.02861.02861.02841.02840.00020.02%暂停申购王闯
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.19171.23171.19171.23170.00000.00%暂停申购金凌志
001567南方利达C  基金吧  档案1.29131.49031.28851.48750.00280.22%开放申购吴剑毅
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.01981.01981.01591.01590.00390.38%开放申购卢轶乔
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.94150.94150.94050.94050.00100.11%开放申购卓若伟,董阳阳
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.03851.03851.03841.03840.00010.01%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.54121.85121.54101.85100.00020.01%开放申购魏璇,祝建辉
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案0.96610.96610.96520.96520.00090.09%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.01051.01051.01051.01050.00000.00%开放申购柴文婷
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.68490.68490.67490.67490.01001.48%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.94930.94930.95090.9509-0.0016-0.17%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.55140.55140.55070.55070.00070.13%开放申购段涛,王明旭
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.86550.86550.86500.86500.00050.06%开放申购魏建,张勇
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案1.55701.59501.55751.5955-0.0005-0.03%开放申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期:2024-06-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-06-122024-06-11基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.37181.6030%0.37641.6140%宋东旭,马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.44541.6450%0.44671.5790%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.51101.8890%0.51231.8230%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.51771.8970%0.51771.8340%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.35431.5340%0.35781.5470%宋东旭,马俊飞
[创新型基金] 最新更新日期:2024-06-12 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-06-122024-06-11日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.94830.9483------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.95380.95380.95330.95330.00050.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.96400.96400.96360.96360.00040.00%
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