北京银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 周丹娜,李宇璐 |
519652 | 银河鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.3830 | 1.5150 | 1.3840 | 1.5160 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 卢轶乔,刘铭,鲍武斌 |
010257 | 天弘多利一年 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张馨元 |
016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾辉 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 基金吧 档案 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 王剑 |
012806 | 招商添呈1年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A 基金吧 档案 | 1.6170 | 1.9020 | 1.6180 | 1.9030 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 董晗,李怡文 |
016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9386 | 0.9386 | --- | --- | 暂停申购 | 孔思伟,代宏坤 |
017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 基金吧 档案 | 1.2921 | 1.2921 | 1.3036 | 1.3036 | -0.0115 | -0.88% | 开放申购 | 程敏 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.6130 | 1.2240 | 1.6140 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 何晶 |
013560 | 招商均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7068 | 0.7068 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 郭锐 |
012568 | 天弘高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7025 | 0.7025 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 谷琦彬,李佳明 |
017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
005126 | 银河量化稳进混合 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.0919 | 1.0988 | 1.0988 | -0.0069 | -0.63% | 开放申购 | 罗博 |
519653 | 银河鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.4520 | 1.3480 | 1.4530 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 卢轶乔,刘铭,鲍武斌 |
010898 | 银河产业动力混合A 基金吧 档案 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0045 | -0.61% | 开放申购 | 郑巍山 |
019558 | 天弘悦利债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 基金吧 档案 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 王剑 |
013387 | 长城价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.6539 | 0.6539 | 0.6563 | 0.6563 | -0.0024 | -0.37% | 开放申购 | 杨建华 |
012023 | 兴业聚乾混合A 基金吧 档案 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 腊博 |
016524 | 招商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.7798 | 0.7798 | 0.7838 | 0.7838 | -0.0040 | -0.51% | 开放申购 | 张西林 |
015578 | 南方宝祥混合A 基金吧 档案 | 0.9729 | 0.9729 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 吴剑毅 |
007635 | 银河天盈中短债A 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 张沛 |
015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8516 | 0.8516 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
501308 | 银河中证沪港深高股息C 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0083 | -0.89% | 开放申购 | 卢轶乔 |
010881 | 南方宝顺混合A 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 陈乐 |
001799 | 泰康新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3787 | 1.3787 | -0.0119 | -0.86% | 开放申购 | 陈怡 |
017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
014230 | 国泰瑞丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0056 | 1.0596 | 1.0055 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 索峰 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘冬,尹子昕 |
018113 | 工银北证50成份指数C 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0432 | 1.0432 | -0.0116 | -1.11% | 开放申购 | 赵栩 |
010431 | 招商安阳债券C 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1821 | 1.0373 | 1.1822 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
018112 | 工银北证50成份指数A 基金吧 档案 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0117 | -1.12% | 开放申购 | 赵栩 |
014348 | 富国趋势优先混合C 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0100 | -1.25% | 开放申购 | 曹文俊 |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6933 | 0.7388 | 0.7036 | 0.7485 | -0.0103 | -1.46% | 开放申购 | 霍华明 |
014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013569 | 天弘永利优佳混合A 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,任明 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
011897 | 长城悦享回报债券A 基金吧 档案 | 0.8642 | 0.8642 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
006845 | 中信建投聚利混合C 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 于智翔 |
012338 | 中信建投双鑫债券A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许健,杨志武 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.9843 | 0.9843 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0100 | -1.01% | 暂停申购 | 董梁,黄小虎 |
005193 | 北信瑞丰鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.1379 | 1.0452 | 1.1402 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 林翟 |
003767 | 宏利纯利债券A 基金吧 档案 | 1.0568 | 1.2606 | 1.0566 | 1.2604 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宁霄 |
017782 | 博时恒享债券A 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈黎,桂征辉,于冰 |
014347 | 富国趋势优先混合A 基金吧 档案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0101 | -1.25% | 开放申购 | 曹文俊 |
018870 | 银河产业动力混合C 基金吧 档案 | 0.7311 | 0.7311 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0045 | -0.61% | 开放申购 | 郑巍山 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5458 | 0.5458 | 0.5517 | 0.5517 | -0.0059 | -1.07% | 开放申购 | 刘小明 |
018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
007636 | 银河天盈中短债C 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 张沛 |
013149 | 鹏华双债加利债券C 基金吧 档案 | 0.9571 | 0.9571 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 王石千 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A 基金吧 档案 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0085 | 0.89% | 开放申购 | 黄玥 |
018978 | 中信建投惠享债券C 基金吧 档案 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0702 | 1.0175 | 1.0712 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 徐栋 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
004001 | 宏利恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.2941 | 1.0803 | 1.2933 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李宇璐 |
003612 | 南方卓元债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.3389 | 1.0617 | 1.3391 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑迎迎 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王闯 |
519661 | 银河增利债券C 基金吧 档案 | 1.4865 | 1.7865 | 1.4853 | 1.7853 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 魏璇,祝建辉 |
004002 | 宏利恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.2654 | 1.0586 | 1.2647 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 李宇璐 |
016856 | 银河景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.7368 | 0.7368 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0092 | -1.23% | 开放申购 | 袁曦 |
016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
002745 | 北信瑞丰丰利混合 基金吧 档案 | 0.9905 | 1.0445 | 0.9948 | 1.0488 | -0.0043 | -0.43% | 开放申购 | 陈皓,林翟 |
007303 | 京管泰富优势混合A 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 王萍萍 |
012024 | 兴业聚乾混合C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 腊博 |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0874 | 1.0346 | 1.0884 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 徐栋 |
003768 | 宏利纯利债券C 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.2391 | 1.0445 | 1.2388 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 宁霄 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2027 | 1.2427 | 1.2013 | 1.2413 | 0.0014 | 0.12% | 暂停申购 | 金凌志 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9829 | 0.9829 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
007304 | 京管泰富优势混合C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0030 | -0.30% | 开放申购 | 王萍萍 |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.6885 | 0.6988 | 0.6988 | -0.0103 | -1.47% | 开放申购 | 霍华明 |
012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0014 | -0.15% | 暂停申购 | 冯佳 |
013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7074 | 0.7074 | --- | --- | 开放申购 | 刘宁 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2166 | 1.0270 | 1.2164 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 宁霄 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4623 | 0.4623 | 0.4650 | 0.4650 | -0.0027 | -0.58% | 开放申购 | 赵鹏程,徐志华 |
519654 | 银河丰利纯债债券 基金吧 档案 | 0.9957 | 1.1977 | 0.9951 | 1.1971 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 何晶 |
519619 | 银河君荣灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6609 | 1.6989 | 1.6679 | 1.7059 | -0.0070 | -0.42% | 开放申购 | 刘铭 |
001566 | 南方利达A 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.4970 | 1.3000 | 1.4990 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 吴剑毅 |
012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0014 | -0.15% | 暂停申购 | 冯佳 |
007132 | 长城港股通价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6885 | 0.7085 | 0.7021 | 0.7221 | -0.0136 | -1.94% | 开放申购 | 曲少杰 |
012339 | 中信建投双鑫债券C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 许健,杨志武 |
014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0708 | 1.0163 | 1.0703 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李宪 |
016857 | 银河景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7402 | 0.7402 | -0.0092 | -1.24% | 开放申购 | 袁曦 |
004140 | 兴业福鑫债券 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.2901 | 1.0271 | 1.2896 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 伍方方 |
012526 | 广发盛锦混合A 基金吧 档案 | 0.5761 | 0.5761 | 0.5824 | 0.5824 | -0.0063 | -1.08% | 开放申购 | 段涛,王明旭 |
001914 | 中信建投聚利混合A 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.1302 | 1.0853 | 1.1293 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 于智翔 |
010283 | 中信建投智享生活混合C 基金吧 档案 | 0.7527 | 0.7527 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0107 | 1.44% | 开放申购 | 周紫光 |
010655 | 天弘医药创新C 基金吧 档案 | 0.7397 | 0.7397 | 0.7557 | 0.7557 | -0.0160 | -2.12% | 开放申购 | 郭相博 |
000143 | 鹏华双债加利债券A 基金吧 档案 | 1.6017 | 1.7937 | 1.6031 | 1.7951 | -0.0014 | -0.09% | 开放申购 | 王石千 |
519620 | 银河君荣灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6018 | 1.6398 | 1.6086 | 1.6466 | -0.0068 | -0.42% | 开放申购 | 刘铭 |
013570 | 天弘永利优佳混合C 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9690 | 0.9690 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,任明 |
012569 | 天弘高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6951 | 0.6951 | 0.6959 | 0.6959 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 谷琦彬,李佳明 |
009168 | 博时富祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2494 | 1.0646 | 1.2490 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈黎 |
003258 | 博时富祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0662 | 1.2921 | 1.0658 | 1.2917 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈黎 |
012219 | 博时乐享混合C 基金吧 档案 | 0.9136 | 0.9136 | 0.9138 | 0.9138 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 卓若伟,陈鹏扬,董阳阳 |
018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0111 | -1.11% | 开放申购 | 张青 |
008869 | 大成恒享混合A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0033 | -0.33% | 开放申购 | 李煜 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9937 | 0.9937 | -0.0100 | -1.01% | 暂停申购 | 董梁,黄小虎 |
003794 | 宏利溢利债券C 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2414 | 1.0433 | 1.2412 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宁霄,高春梅 |
519675 | 银河泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0317 | 1.6431 | 1.0299 | 1.6413 | 0.0018 | 0.17% | 开放申购 | 何晶 |
000804 | 中信建投稳利混合A 基金吧 档案 | 1.2116 | 1.4517 | 1.2111 | 1.4512 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 杨志武 |
017783 | 博时恒享债券C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9879 | 0.9879 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈黎,桂征辉,于冰 |
002067 | 诺安精选回报混合 基金吧 档案 | 1.5730 | 1.7330 | 1.5800 | 1.7400 | -0.0070 | -0.44% | 开放申购 | 杨谷 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2420 | 1.5920 | 1.2430 | 1.5930 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 何晶 |
015579 | 南方宝祥混合C 基金吧 档案 | 0.9634 | 0.9634 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 吴剑毅 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5405 | 0.5405 | 0.5464 | 0.5464 | -0.0059 | -1.08% | 开放申购 | 刘小明 |
010430 | 招商安阳债券A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.1961 | 1.0371 | 1.1962 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
005529 | 银华华茂定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李丹 |
003157 | 招商招悦纯债C 基金吧 档案 | 1.0873 | 1.3430 | 1.0870 | 1.3427 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏,王娟娟 |
008329 | 宏利添盈两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0281 | 1.0070 | 1.0280 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 周丹娜,李宇璐 |
008870 | 大成恒享混合C 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0032 | -0.33% | 开放申购 | 李煜 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A 基金吧 档案 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘冬,尹子昕 |
013559 | 招商均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7205 | 0.7205 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 郭锐 |
004564 | 北信瑞丰鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.1588 | 1.0531 | 1.1611 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 林翟 |
018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0111 | -1.11% | 开放申购 | 张青 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4703 | 0.4703 | -0.0026 | -0.55% | 开放申购 | 赵鹏程,徐志华 |
010282 | 中信建投智享生活混合A 基金吧 档案 | 0.7629 | 0.7629 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0108 | 1.44% | 开放申购 | 周紫光 |
009284 | 上银慧丰利债券 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0939 | 1.0307 | 1.0932 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 高永,许佳 |
560260 | 广发中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.8881 | 0.8881 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0139 | -1.54% | 场内交易 | 霍华明 |
002387 | 工银沪港深股票A 基金吧 档案 | 0.7286 | 0.7966 | 0.7414 | 0.8094 | -0.0128 | -1.73% | 开放申购 | 胡志利,张玮升 |
003613 | 南方卓元债券C 基金吧 档案 | 1.0514 | 1.3034 | 1.0516 | 1.3036 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 郑迎迎 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方昶 |
018829 | 兴业嘉远债券 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0225 | 1.0158 | 1.0218 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 伍方方 |
018977 | 中信建投惠享债券A 基金吧 档案 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 许健 |
016525 | 招商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.7726 | 0.7726 | 0.7766 | 0.7766 | -0.0040 | -0.52% | 开放申购 | 张西林 |
519646 | 银河鑫利混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0730 | 1.0000 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢轶乔,刘铭,鲍武斌 |
003793 | 宏利溢利债券A 基金吧 档案 | 1.0263 | 2.6708 | 1.0261 | 2.6706 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宁霄,高春梅 |
003156 | 招商招悦纯债A 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.3588 | 1.0914 | 1.3585 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏,王娟娟 |
010654 | 天弘医药创新A 基金吧 档案 | 0.7492 | 0.7492 | 0.7653 | 0.7653 | -0.0161 | -2.10% | 开放申购 | 郭相博 |
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3888 | 1.3888 | 1.4010 | 1.4010 | -0.0122 | -0.87% | 开放申购 | 陈怡 |
017797 | 合煦智远稳进纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩会永 |
015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8576 | 0.8576 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
000306 | 天弘弘利债券 基金吧 档案 | 1.0824 | 1.5448 | 1.0816 | 1.5440 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇 |
007512 | 工银沪港深股票C 基金吧 档案 | 0.7126 | 0.7126 | 0.7252 | 0.7252 | -0.0126 | -1.74% | 开放申购 | 胡志利,张玮升 |
017796 | 合煦智远稳进纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 韩会永 |
019364 | 银华华茂定开债券D 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李丹 |
006844 | 中信建投稳利混合C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨志武 |
018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李力然 |
007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王沫尘 |
017627 | 长城港股通价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0135 | -1.93% | 开放申购 | 曲少杰 |
001154 | 北信瑞丰平安中国 基金吧 档案 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0060 | -0.67% | 开放申购 | 王玉珏 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.8290 | 1.5530 | 1.8300 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 董晗,李怡文 |
013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7143 | 0.7143 | --- | --- | 开放申购 | 刘宁 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王闯 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1787 | 1.2187 | 1.1774 | 1.2174 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 金凌志 |
001567 | 南方利达C 基金吧 档案 | 1.2910 | 1.4900 | 1.2930 | 1.4920 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 吴剑毅 |
501307 | 银河中证沪港深高股息A 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0083 | -0.88% | 开放申购 | 卢轶乔 |
519648 | 银河泰利纯债I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0264 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶 |
012218 | 博时乐享混合A 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 卓若伟,陈鹏扬,董阳阳 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 方昶 |
519660 | 银河增利债券A 基金吧 档案 | 1.5395 | 1.8495 | 1.5382 | 1.8482 | 0.0013 | 0.08% | 开放申购 | 魏璇,祝建辉 |
010882 | 南方宝顺混合C 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9505 | 0.9505 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 陈乐 |
019557 | 天弘悦利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 柴文婷 |
013388 | 长城价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.6466 | 0.6466 | 0.6490 | 0.6490 | -0.0024 | -0.37% | 开放申购 | 杨建华 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C 基金吧 档案 | 0.9573 | 0.9573 | 0.9489 | 0.9489 | 0.0084 | 0.89% | 开放申购 | 黄玥 |
012527 | 广发盛锦混合C 基金吧 档案 | 0.5702 | 0.5702 | 0.5765 | 0.5765 | -0.0063 | -1.09% | 开放申购 | 段涛,王明旭 |
011898 | 长城悦享回报债券C 基金吧 档案 | 0.8548 | 0.8548 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
519621 | 银河君荣灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5287 | 1.5667 | 1.5352 | 1.5732 | -0.0065 | -0.42% | 开放申购 | 刘铭 |