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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文(代)总 经 理戴炜
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-222026-04-21日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.07891.07891.07851.07850.00040.04%开放申购吴西燕,李沁
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00601.01201.00601.01200.00000.00%暂停申购李宇璐
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------------------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.89702.18201.89402.17900.00300.16%开放申购董晗,李怡文
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10601.1060------暂停申购孔思伟,代宏坤
007808华银量化优选灵活配置  基金吧  档案2.73862.73862.68962.68960.04901.82%开放申购程敏
024994宏利恒利债券D  基金吧  档案1.06221.06221.06131.06130.00090.08%开放申购李宇璐
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.72581.72581.70541.70540.02041.20%开放申购罗博
026834诺安精选回报混合C  基金吧  档案3.07203.07203.08203.0820-0.0100-0.32%开放申购周靖翔
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案1.23191.23191.20551.20550.02642.19%开放申购高鹏
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.04231.04231.04231.04230.00000.00%开放申购程仕湘
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.80490.80490.80910.8091-0.0042-0.52%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.12131.12131.11451.11450.00680.61%开放申购王倩倩
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.15181.15181.14851.14850.00330.29%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.75811.75811.75161.75160.00650.37%开放申购陈怡
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.93720.93720.93660.93660.00060.06%开放申购尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.54881.54881.52701.52700.02181.43%开放申购赵栩
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.56301.56301.54101.54100.02201.43%开放申购赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案1.05601.05601.05151.05150.00450.43%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.66330.71030.65660.70400.00671.02%开放申购霍华明
024987鹏华稳健添利债券D  基金吧  档案1.01491.01491.01551.0155-0.0006-0.06%开放申购方昶
025027东财上证科创50ETF联接A  基金吧  档案0.99750.99750.98140.98140.01611.64%开放申购姚楠燕
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.53571.53571.51301.51300.02271.50%限大额董梁,黄小虎
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.05991.31871.05981.31860.00010.01%限大额余罗畅,蔡熠阳
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案1.08321.08321.07861.07860.00460.43%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案1.21251.21251.18651.18650.02602.19%开放申购高鹏
026864苏新韵启混合A  基金吧  档案------------------暂停申购李永兴
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.30801.30801.30251.30250.00550.42%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案1.01221.01221.02231.0223-0.0101-0.99%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.09941.09941.09911.09910.00030.03%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.57741.63111.56401.61770.01340.86%开放申购徐栋,李怡文,江山
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.14961.42701.14981.4272-0.0002-0.02%开放申购郑迎迎
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案1.09501.09501.08841.08840.00660.61%开放申购王倩倩
024738永赢新材料智选混合发起C  基金吧  档案1.17071.17071.17031.17030.00040.03%开放申购欧子辰
025375鹏华稳健添利债券F  基金吧  档案1.01111.01111.01171.0117-0.0006-0.06%开放申购方昶
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案1.04011.04011.03971.03970.00040.04%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.04781.04781.04791.0479-0.0001-0.01%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案1.23471.27471.24101.2810-0.0063-0.51%开放申购王萍萍
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04531.05111.04081.04660.00450.43%开放申购成琦,周恩源
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.13421.1342------开放申购刘宁
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.75190.75190.74400.74400.00791.06%开放申购赵鹏程,徐志华
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案1.13671.15671.14391.1639-0.0072-0.63%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.07121.07121.07011.07010.00110.10%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案1.07941.07941.07391.07390.00550.51%开放申购丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
023512景顺长城景颐丰利债券F  基金吧  档案1.61661.61661.60291.60290.01370.85%开放申购李怡文,徐栋,江山
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.04241.04241.04251.0425-0.0001-0.01%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案1.11771.11771.09401.09400.02372.17%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.01821.35921.01771.35870.00050.05%限大额伍方方
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.60840.60840.60980.6098-0.0014-0.23%开放申购周紫光
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案2.18902.38102.17992.37190.00910.42%开放申购王石千
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.07241.07241.07141.07140.00100.09%开放申购韩会永
560470有色ETF易方达  基金吧  档案------------------封闭期刘文魁
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案1.14081.14081.12961.12960.01120.99%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07071.29871.07021.29820.00050.05%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07071.34591.07021.34540.00050.05%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.95970.95970.95140.95140.00830.87%开放申购卓若伟
024396东兴产业升级混合发起A  基金吧  档案0.94810.94810.94260.94260.00550.58%开放申购甘宗卫
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案1.04411.04411.03671.03670.00740.71%开放申购张青
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.18561.20251.18491.20180.00070.06%限大额张沛
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.05331.05331.05291.05290.00040.04%限大额叶震南
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.39701.79701.38301.78300.01401.01%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案1.03231.03231.03191.03190.00040.04%限大额叶震南
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案2.68782.68782.56152.56150.12634.93%开放申购童昌希
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.16751.42321.16671.42240.00080.07%限大额王娟娟
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.28561.28561.27611.27610.00950.74%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.97780.97780.97720.97720.00060.06%开放申购尹子昕
004564华银鼎利债券A  基金吧  档案1.33071.43871.33011.43810.00060.05%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案1.03281.03281.02541.02540.00740.72%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.76690.76690.75890.75890.00801.05%开放申购赵鹏程,徐志华
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.07191.16241.07161.16210.00030.03%限大额傅芳芳,王辉
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.99301.06101.00831.0763-0.0153-1.52%开放申购胡志利,张玮升
026444易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A  基金吧  档案1.03331.03331.03151.03150.00180.17%开放申购刘文魁
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.12911.38111.12931.3813-0.0002-0.02%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.10761.10761.10831.1083-0.0007-0.06%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.02671.08571.02611.08510.00060.06%开放申购伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.10301.10301.10271.10270.00030.03%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案1.06711.06711.06401.06400.00310.29%开放申购张西林
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.17701.44411.17621.44330.00080.07%限大额王娟娟
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.17761.17761.17671.17670.00090.08%限大额王娟娟
024737永赢新材料智选混合发起A  基金吧  档案1.17571.17571.17521.17520.00050.04%开放申购欧子辰
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------------------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.41591.41591.41321.41320.00270.19%开放申购杨志武
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------------------暂停申购肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案1.11501.11501.12211.1221-0.0071-0.63%开放申购曲少杰
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.80602.08301.80302.08000.00300.17%开放申购董晗,李怡文
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.23311.27311.23291.27290.00020.02%开放申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.39111.59011.39271.5917-0.0016-0.11%开放申购吴剑毅
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%暂停申购何晶,刘铭
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘欣,孔思伟
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.78780.78780.79200.7920-0.0042-0.53%开放申购杨建华
026699新华大盘成长量化选股混合发起A  基金吧  档案1.08661.08661.06811.06810.01851.73%开放申购林翟
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.99600.99601.00591.0059-0.0099-0.98%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.67370.67370.64730.64730.02644.08%开放申购段涛,王明旭
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案1.07341.07341.06801.06800.00540.51%开放申购丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------限大额曾辉
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良,戴明洋
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购冯小波
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.38401.82401.37001.81000.01401.02%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.92140.92140.92230.9223-0.0009-0.10%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案1.16271.16271.15121.15120.01151.00%开放申购李佳明
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案1.22071.24071.19771.21770.02301.92%开放申购曹勇志
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案1.09091.09091.08781.08780.00310.28%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.05561.05561.05531.05530.00030.03%限大额叶震南
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.18681.21671.18601.21590.00080.07%限大额张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------1.24681.2468------开放申购张浩然
026445易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C  基金吧  档案1.03241.03241.03061.03060.00180.17%开放申购刘文魁
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案1.27071.27071.27821.2782-0.0075-0.59%开放申购黄栋
026865苏新韵启混合C  基金吧  档案------------------暂停申购李永兴
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00921.10941.00901.10920.00020.02%暂停申购索峰
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.03801.28631.03801.28630.00000.00%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案1.21411.23411.19131.21130.02281.91%开放申购曹勇志
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.09061.09061.09031.09030.00030.03%开放申购张寓,曹渝
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.05841.05841.05801.05800.00040.04%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.87970.87970.87960.87960.00010.01%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案1.85361.87361.78221.80220.07144.01%开放申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.15841.25341.15381.24880.00460.40%开放申购张剑
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.09071.09071.08951.08950.00120.11%开放申购杨志武,潘泓宇
005193华银鼎利债券C  基金吧  档案1.31101.40601.31041.40540.00060.05%开放申购于军华
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.04741.04741.04591.04590.00150.14%开放申购唐薇,谢泽林
007299京管泰富中债京津冀综合A  基金吧  档案1.00791.01191.00751.01150.00040.04%暂停申购肖强
026577摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案2.74782.74782.61862.61860.12924.93%开放申购童昌希
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------------------暂停申购季宬,黄敏怡
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.16311.19301.16241.19230.00070.06%限大额张沛
022835京管泰富中债京津冀综合C  基金吧  档案1.00691.01091.00651.01050.00040.04%暂停申购肖强
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.09001.09001.08971.08970.00030.03%开放申购吴西燕,李沁
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.06231.36961.06141.36870.00090.08%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.13851.13851.13811.13810.00040.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.02341.06891.02311.06860.00030.03%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.64791.94791.63301.93300.01490.91%开放申购何晶
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.07201.33361.07111.33270.00090.08%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案1.14081.14081.11661.11660.02422.17%开放申购袁曦
002745华银丰利  基金吧  档案1.28541.33941.28561.3396-0.0002-0.02%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案1.24711.28711.25351.2935-0.0064-0.51%开放申购王萍萍
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.61701.67081.60331.65710.01370.85%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04361.28991.04351.28980.00010.01%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.26891.30891.26871.30870.00020.02%开放申购李璇,陈霜阳
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.65600.65600.64930.64930.00671.03%开放申购霍华明
025358鑫元锦鑫回报混合A  基金吧  档案1.02071.02071.02111.0211-0.0004-0.04%开放申购刘宇涛
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.03091.26731.03061.26700.00030.03%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.13961.13961.13911.13910.00050.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.40161.60061.40331.6023-0.0017-0.12%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.05621.07011.05171.06560.00450.43%开放申购成琦,周恩源
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02531.13431.02501.13400.00030.03%开放申购李宪
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.68620.68620.65930.65930.02694.08%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.08131.17991.07711.17570.00420.39%开放申购张剑
010655天弘医药创新C  基金吧  档案1.05341.05341.05551.0555-0.0021-0.20%开放申购刘盟盟
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.07081.07081.07041.07040.00040.04%开放申购张寓,曹渝
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.31751.31751.30781.30780.00970.74%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.52521.52521.50261.50260.02261.50%限大额董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.02711.26461.02671.26420.00040.04%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.07131.71521.07041.71430.00090.08%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.54091.78101.53791.77800.00300.20%开放申购杨志武
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.04121.04121.03971.03970.00150.14%开放申购唐薇,谢泽林
002067诺安精选回报混合A  基金吧  档案3.07403.23403.08303.2430-0.0090-0.29%开放申购周靖翔
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.33821.33821.33261.33260.00560.42%开放申购王石千
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.15991.15991.15651.15650.00340.29%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.04151.04151.04151.04150.00000.00%开放申购程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.03781.30891.03781.30890.00000.00%开放申购尹晓红,蔡振,李毅
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.00191.07191.00181.07180.00010.01%暂停申购李宇璐
026700新华大盘成长量化选股混合发起C  基金吧  档案1.08561.08561.06711.06710.01851.73%开放申购林翟
024397东兴产业升级混合发起C  基金吧  档案0.94550.94550.94000.94000.00550.59%开放申购甘宗卫
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.95600.95600.95690.9569-0.0009-0.09%开放申购郭锐
025359鑫元锦鑫回报混合C  基金吧  档案1.01841.01841.01881.0188-0.0004-0.04%开放申购刘宇涛
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.62190.62190.62330.6233-0.0014-0.22%开放申购周紫光
560260医疗ETF广发  基金吧  档案0.84450.84450.83540.83540.00911.09%场内交易霍华明
025028东财上证科创50ETF联接C  基金吧  档案0.99660.99660.98060.98060.01601.63%开放申购姚楠燕
023772鹏华稳健添利债券E  基金吧  档案1.03711.03711.03781.0378-0.0007-0.07%开放申购方昶
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02052.70141.02022.70110.00030.03%开放申购高春梅
010654天弘医药创新A  基金吧  档案1.07651.07651.07861.0786-0.0021-0.19%开放申购刘盟盟
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.80151.80151.79491.79490.00660.37%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.06181.06181.06071.06070.00110.10%开放申购韩会永
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------暂停申购王顺利
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.26611.2661------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.14541.60781.14491.60730.00050.04%开放申购尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.95870.95870.97340.9734-0.0147-1.51%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.07181.07181.07081.07080.00100.09%开放申购韩会永
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
589850科创50ETF东财  基金吧  档案1.38881.38881.36541.36540.02341.71%场内交易吴逸
001154华银平安中国主题灵活配置  基金吧  档案1.34401.34401.29801.29800.04603.54%开放申购胡健强
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------1.15211.1521------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.10941.16031.10911.16000.00030.03%暂停申购王闯
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.29611.29611.30381.3038-0.0077-0.59%开放申购黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案1.86361.88361.79181.81180.07184.01%开放申购肖强
026576摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购吴春杰,蒋华安
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97910.97910.97060.97060.00850.88%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.10081.10081.10161.1016-0.0008-0.07%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.72102.03101.70552.01550.01550.91%开放申购何晶
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案1.11711.11711.11391.11390.00320.29%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.04701.04701.04701.04700.00000.00%开放申购程仕湘
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.86290.86290.86270.86270.00020.02%开放申购魏建,张勇
[货币型基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-04-222026-04-21基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.29811.5040%0.30151.5050%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.26320.9840%0.26370.9840%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.32881.2260%0.32901.2260%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.32891.2260%0.32911.2270%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.27761.4320%0.28031.4350%马俊飞
023769信澳慧理财货币E  基金吧  档案0.32241.5950%0.32621.5970%马俊飞
024581宏利京元宝货币F  基金吧  档案0.29631.1390%0.29631.1390%周丹娜,沈乔旸
[创新型基金] 最新更新日期：2026-04-22 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-04-222026-04-21日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年定开混合A  基金吧  档案------------------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------1.10601.1060------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案1.04531.05111.04081.04660.00450.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案1.05621.07011.05171.06560.00450.00%
026696天弘多利一年定开混合C  基金吧  档案------------------
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