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[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-19 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
008330 | 宏利添盈两年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李宇璐 |
519652 | 银河鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.5200 | 1.3860 | 1.5180 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 卢轶乔,刘铭,鲍武斌 |
010257 | 天弘多利一年 基金吧 档案 | 0.9879 | 1.0365 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张馨元 |
016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 曾辉 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 基金吧 档案 | 0.7533 | 0.7533 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 王剑 |
012806 | 招商添呈1年定开债 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 黄晓婷 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A 基金吧 档案 | 1.6530 | 1.9380 | 1.6550 | 1.9400 | -0.0020 | -0.12% | 开放申购 | 董晗,李怡文 |
016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9418 | 0.9418 | --- | --- | 开放申购 | 孔思伟,代宏坤 |
017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2219 | 1.2219 | -0.0088 | -0.72% | 开放申购 | 程敏 |
161505 | 银河通利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.5950 | 1.2050 | 1.5950 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何晶,郑可成 |
013560 | 招商均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7078 | 0.7078 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0056 | -0.78% | 开放申购 | 郭锐 |
012568 | 天弘高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.7016 | 0.7016 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0083 | 1.20% | 开放申购 | 谷琦彬,李佳明 |
017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王帆 |
005126 | 银河量化稳进混合 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 罗博 |
519653 | 银河鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.3500 | 1.4550 | 1.3480 | 1.4530 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 卢轶乔,刘铭,鲍武斌 |
010898 | 银河产业动力混合A 基金吧 档案 | 0.7001 | 0.7001 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0079 | 1.14% | 开放申购 | 郑巍山 |
019558 | 天弘悦利债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柴文婷 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 基金吧 档案 | 0.7473 | 0.7473 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 王剑 |
013387 | 长城价值领航混合A 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0023 | -0.33% | 开放申购 | 杨建华 |
012023 | 兴业聚乾混合A 基金吧 档案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 腊博 |
016524 | 招商均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.7388 | 0.7388 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 张西林 |
015578 | 南方宝祥混合A 基金吧 档案 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴剑毅 |
007635 | 银河天盈中短债A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1657 | 1.1606 | 1.1656 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张沛 |
015091 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8247 | 0.8247 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
501308 | 银河中证沪港深高股息C 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0144 | -1.50% | 开放申购 | 卢轶乔 |
010881 | 南方宝顺混合A 基金吧 档案 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈乐 |
001799 | 泰康新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3244 | 1.3244 | 1.3242 | 1.3242 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陈怡 |
017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏,杨宇 |
014230 | 国泰瑞丰纯债债券 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0709 | 1.0098 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 索峰 |
015714 | 格林聚鑫增强债券C 基金吧 档案 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘冬,尹子昕 |
018113 | 工银北证50成份指数C 基金吧 档案 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0052 | -0.60% | 开放申购 | 赵栩 |
010431 | 招商安阳债券C 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.2142 | 1.0436 | 1.2135 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
018112 | 工银北证50成份指数A 基金吧 档案 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0052 | -0.60% | 开放申购 | 赵栩 |
014348 | 富国趋势优先混合C 基金吧 档案 | 0.7554 | 0.7554 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 曹文俊 |
502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5897 | 0.6405 | 0.5885 | 0.6393 | 0.0012 | 0.20% | 开放申购 | 霍华明 |
014071 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013569 | 天弘永利优佳混合A 基金吧 档案 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,任明 |
012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
011897 | 长城悦享回报债券A 基金吧 档案 | 0.8716 | 0.8716 | 0.8713 | 0.8713 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
006845 | 中信建投聚利混合C 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 于智翔 |
012338 | 中信建投双鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健,杨志武 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 | 0.8327 | 0.8327 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0046 | -0.55% | 暂停申购 | 董梁,黄小虎 |
005193 | 北信瑞丰鼎利债券C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1204 | 1.0242 | 1.1192 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 林翟 |
003767 | 宏利纯利债券A 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.2712 | 1.0573 | 1.2711 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 宁霄 |
017782 | 博时恒享债券A 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 桂征辉,于冰 |
014347 | 富国趋势优先混合A 基金吧 档案 | 0.7667 | 0.7667 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 曹文俊 |
018870 | 银河产业动力混合C 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6884 | 0.6884 | 0.0078 | 1.13% | 开放申购 | 郑巍山 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5646 | 0.5646 | 0.5824 | 0.5824 | -0.0178 | -3.06% | 开放申购 | 刘小明 |
018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0435 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 周毅 |
007636 | 银河天盈中短债C 基金吧 档案 | 1.1447 | 1.1497 | 1.1446 | 1.1496 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 张沛 |
013149 | 鹏华双债加利债券C 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 王石千 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0042 | 0.47% | 开放申购 | 黄玥 |
018978 | 中信建投惠享债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健 |
003505 | 景顺长城景颐丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.1001 | 1.0465 | 1.1002 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 徐栋,李怡文,江山 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴西燕,李沁 |
004001 | 宏利恒利债券A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.3118 | 1.0987 | 1.3117 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李宇璐 |
021042 | 天弘弘利债券C 基金吧 档案 | 1.0959 | 1.0959 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴 |
003612 | 南方卓元债券A 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.3523 | 1.0752 | 1.3526 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 郑迎迎 |
019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王闯 |
519661 | 银河增利债券C 基金吧 档案 | 1.4872 | 1.7872 | 1.4871 | 1.7871 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏璇,祝建辉 |
004002 | 宏利恒利债券C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.2817 | 1.0755 | 1.2816 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李宇璐 |
016856 | 银河景气行业混合A 基金吧 档案 | 0.7213 | 0.7213 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0080 | 1.12% | 开放申购 | 袁曦 |
016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
002745 | 北信瑞丰丰利混合 基金吧 档案 | 0.9105 | 0.9645 | 0.9089 | 0.9629 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 陈皓,林翟 |
007303 | 京管泰富优势混合A 基金吧 档案 | 0.9618 | 0.9618 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王萍萍 |
012024 | 兴业聚乾混合C 基金吧 档案 | 0.9912 | 0.9912 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 腊博 |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0657 | 1.1195 | 1.0657 | 1.1195 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐栋,李怡文,江山 |
003768 | 宏利纯利债券C 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.2484 | 1.0441 | 1.2484 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宁霄 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2631 | 1.2228 | 1.2628 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 李璇,陈霜阳 |
012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9645 | 0.9645 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 易祺坤,张大铮 |
020993 | 红土创新添益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈若劲 |
007304 | 京管泰富优势混合C 基金吧 档案 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 王萍萍 |
009881 | 广发中证医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5853 | 0.5853 | 0.5840 | 0.5840 | 0.0013 | 0.22% | 开放申购 | 霍华明 |
012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 冯佳 |
013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7276 | 0.7276 | --- | --- | 开放申购 | 刘宁 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.2266 | 1.0270 | 1.2264 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 宁霄 |
011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4663 | 0.4663 | -0.0041 | -0.88% | 开放申购 | 赵鹏程,徐志华 |
519654 | 银河丰利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.2070 | 1.0049 | 1.2069 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 何晶 |
519619 | 银河君荣灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6805 | 1.7185 | 1.6705 | 1.7085 | 0.0100 | 0.60% | 开放申购 | 刘铭 |
021043 | 天弘弘利债券E 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴 |
001566 | 南方利达A 基金吧 档案 | 1.2911 | 1.4901 | 1.2900 | 1.4890 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 吴剑毅 |
012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9525 | 0.9525 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 冯佳 |
007132 | 长城港股通价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.7367 | 0.7209 | 0.7409 | -0.0042 | -0.58% | 开放申购 | 曲少杰 |
012339 | 中信建投双鑫债券C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健,杨志武 |
014070 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李彪 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0869 | 1.0144 | 1.0864 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李宪 |
020994 | 红土创新添益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈若劲 |
016857 | 银河景气行业混合C 基金吧 档案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0080 | 1.13% | 开放申购 | 袁曦 |
004140 | 兴业福鑫债券 基金吧 档案 | 1.0233 | 1.3083 | 1.0230 | 1.3080 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 伍方方 |
012526 | 广发盛锦混合A 基金吧 档案 | 0.5213 | 0.5213 | 0.5212 | 0.5212 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 段涛,王明旭 |
001914 | 中信建投聚利混合A 基金吧 档案 | 1.1089 | 1.1529 | 1.1085 | 1.1525 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 于智翔 |
010283 | 中信建投智享生活混合C 基金吧 档案 | 0.6822 | 0.6822 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0043 | 0.63% | 开放申购 | 周紫光 |
010655 | 天弘医药创新C 基金吧 档案 | 0.6585 | 0.6585 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 郭相博 |
000143 | 鹏华双债加利债券A 基金吧 档案 | 1.6091 | 1.8011 | 1.6082 | 1.8002 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 王石千 |
519620 | 银河君荣灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6181 | 1.6561 | 1.6085 | 1.6465 | 0.0096 | 0.60% | 开放申购 | 刘铭 |
013570 | 天弘永利优佳混合C 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,任明 |
012569 | 天弘高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6932 | 0.6932 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0082 | 1.20% | 开放申购 | 谷琦彬,李佳明 |
009168 | 博时富祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.2621 | 1.0685 | 1.2620 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈黎 |
003258 | 博时富祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.3056 | 1.0696 | 1.3055 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 陈黎 |
012219 | 博时乐享混合C 基金吧 档案 | 0.9229 | 0.9229 | 0.9256 | 0.9256 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 卓若伟,董阳阳 |
018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8737 | 0.8737 | 0.8689 | 0.8689 | 0.0048 | 0.55% | 开放申购 | 张青 |
008869 | 大成恒享混合A 基金吧 档案 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0061 | 0.62% | 开放申购 | 李煜 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0046 | -0.55% | 暂停申购 | 董梁,黄小虎 |
003794 | 宏利溢利债券C 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.2521 | 1.0459 | 1.2518 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高春梅 |
519675 | 银河泰利纯债A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.6662 | 1.0223 | 1.6662 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶,刘铭 |
000804 | 中信建投稳利混合A 基金吧 档案 | 1.1929 | 1.4330 | 1.1932 | 1.4333 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨志武 |
017783 | 博时恒享债券C 基金吧 档案 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 桂征辉,于冰 |
002067 | 诺安精选回报混合 基金吧 档案 | 1.4610 | 1.6210 | 1.4520 | 1.6120 | 0.0090 | 0.62% | 开放申购 | 杨谷 |
161506 | 银河通利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.5720 | 1.2220 | 1.5720 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何晶,郑可成 |
015579 | 南方宝祥混合C 基金吧 档案 | 0.9535 | 0.9535 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴剑毅 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0176 | -3.06% | 开放申购 | 刘小明 |
010430 | 招商安阳债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.2297 | 1.0438 | 1.2289 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 尹晓红,蔡振 |
005529 | 银华华茂定开债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.2563 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李丹 |
003157 | 招商招悦纯债C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.3607 | 1.1047 | 1.3604 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏,王娟娟 |
008329 | 宏利添盈两年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0369 | 1.0018 | 1.0368 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李宇璐 |
008870 | 大成恒享混合C 基金吧 档案 | 0.9716 | 0.9716 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0060 | 0.62% | 开放申购 | 李煜 |
015713 | 格林聚鑫增强债券A 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘冬,尹子昕 |
013559 | 招商均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7234 | 0.7234 | 0.7291 | 0.7291 | -0.0057 | -0.78% | 开放申购 | 郭锐 |
004564 | 北信瑞丰鼎利债券A 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.1414 | 1.0322 | 1.1402 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 林翟 |
018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8703 | 0.8703 | 0.8656 | 0.8656 | 0.0047 | 0.54% | 开放申购 | 张青 |
011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4682 | 0.4682 | 0.4723 | 0.4723 | -0.0041 | -0.87% | 开放申购 | 赵鹏程,徐志华 |
010282 | 中信建投智享生活混合A 基金吧 档案 | 0.6923 | 0.6923 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0043 | 0.62% | 开放申购 | 周紫光 |
009284 | 上银慧丰利债券 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.1110 | 1.0482 | 1.1107 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 许佳,傅芳芳 |
560260 | 广发中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.7482 | 0.7482 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0017 | 0.23% | 场内交易 | 霍华明 |
002387 | 工银沪港深股票A 基金吧 档案 | 0.7675 | 0.8355 | 0.7805 | 0.8485 | -0.0130 | -1.67% | 开放申购 | 胡志利,张玮升 |
003613 | 南方卓元债券C 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.3152 | 1.0636 | 1.3156 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 郑迎迎 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昶 |
018829 | 兴业嘉远债券 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0390 | 1.0245 | 1.0385 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 伍方方 |
018977 | 中信建投惠享债券A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 许健 |
016525 | 招商均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.7306 | 0.7306 | 0.7313 | 0.7313 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 张西林 |
519646 | 银河鑫利混合I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0730 | 1.0000 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢轶乔,刘铭,鲍武斌 |
003793 | 宏利溢利债券A 基金吧 档案 | 1.0329 | 2.6825 | 1.0326 | 2.6822 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 高春梅 |
003156 | 招商招悦纯债A 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.3774 | 1.1100 | 1.3771 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 夏里鹏,王娟娟 |
010654 | 天弘医药创新A 基金吧 档案 | 0.6678 | 0.6678 | 0.6692 | 0.6692 | -0.0014 | -0.21% | 开放申购 | 郭相博 |
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3476 | 1.3476 | 1.3474 | 1.3474 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 陈怡 |
017797 | 合煦智远稳进纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩会永 |
015090 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8316 | 0.8316 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
000306 | 天弘弘利债券A 基金吧 档案 | 1.0967 | 1.5591 | 1.0965 | 1.5589 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋,尹粒宇,刘嗣兴 |
007512 | 工银沪港深股票C 基金吧 档案 | 0.7492 | 0.7492 | 0.7618 | 0.7618 | -0.0126 | -1.65% | 开放申购 | 胡志利,张玮升 |
017796 | 合煦智远稳进纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 韩会永 |
019364 | 银华华茂定开债券D 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0852 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李丹 |
006844 | 中信建投稳利混合C 基金吧 档案 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1042 | 1.1042 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨志武 |
018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李力然 |
007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0536 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王沫尘 |
017627 | 长城港股通价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.7118 | 0.7118 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0042 | -0.59% | 开放申购 | 曲少杰 |
001154 | 北信瑞丰平安中国 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0030 | -0.34% | 开放申购 | 王玉珏 |
000386 | 景顺长城景颐双利债券C 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.8620 | 1.5870 | 1.8640 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 董晗,李怡文 |
013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7357 | 0.7357 | --- | --- | 开放申购 | 刘宁 |
019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王闯 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.2371 | 1.1969 | 1.2369 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李璇,陈霜阳 |
001567 | 南方利达C 基金吧 档案 | 1.2836 | 1.4826 | 1.2825 | 1.4815 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 吴剑毅 |
501307 | 银河中证沪港深高股息A 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0146 | -1.49% | 开放申购 | 卢轶乔 |
519648 | 银河泰利纯债I 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0264 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 何晶,刘铭 |
012218 | 博时乐享混合A 基金吧 档案 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9375 | 0.9375 | -0.0028 | -0.30% | 开放申购 | 卓若伟,董阳阳 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C 基金吧 档案 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 方昶 |
519660 | 银河增利债券A 基金吧 档案 | 1.5423 | 1.8523 | 1.5422 | 1.8522 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 魏璇,祝建辉 |
010882 | 南方宝顺混合C 基金吧 档案 | 0.9641 | 0.9641 | 0.9648 | 0.9648 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 陈乐 |
019557 | 天弘悦利债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柴文婷 |
013388 | 长城价值领航混合C 基金吧 档案 | 0.6756 | 0.6756 | 0.6779 | 0.6779 | -0.0023 | -0.34% | 开放申购 | 杨建华 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C 基金吧 档案 | 0.8986 | 0.8986 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0041 | 0.46% | 开放申购 | 黄玥 |
012527 | 广发盛锦混合C 基金吧 档案 | 0.5153 | 0.5153 | 0.5152 | 0.5152 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 段涛,王明旭 |
011898 | 长城悦享回报债券C 基金吧 档案 | 0.8609 | 0.8609 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 魏建,张勇 |
519621 | 银河君荣灵活配置混合I 基金吧 档案 | 1.5466 | 1.5846 | 1.5374 | 1.5754 | 0.0092 | 0.60% | 开放申购 | 刘铭 |