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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表张东宁总 经 理杨书剑
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为95526，一直以来北京银行经营范围是吸引公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖(即期项下);经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。吸引公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖(即期项下);从事保险资金托管业务。经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2019-11-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-11-132019-11-12日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000143鹏华双债加利债券  基金吧  档案1.45851.50851.45531.50530.00320.22%开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案1.25671.29471.25611.29410.00060.05%开放申购刘铭
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案1.13801.17001.13701.16900.00100.09%开放申购卢轶乔,刘铭,陈伯祯
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.57801.57801.57801.57800.00000.00%开放申购毛从容,万梦
003258博时富祥纯债债券  基金吧  档案1.06531.09891.06501.09860.00030.03%限大额王申,陈黎
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案1.00841.00841.00531.00530.00310.31%开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.18101.57101.18001.57000.00100.08%开放申购蒋磊
003794泰达宏利溢利债券C  基金吧  档案1.04541.12911.04541.12910.00000.00%限大额庞宝臣
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.06321.49861.06181.49720.00140.13%开放申购韩晶
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.05561.05561.05831.0583-0.0027-0.26%开放申购楼华锋
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.09571.33581.09491.33500.00080.07%开放申购周户
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案1.13601.14601.13601.14600.00000.00%开放申购卢轶乔,刘铭,陈伯祯
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案1.05601.21601.06001.2200-0.0040-0.38%限大额李玉良
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.21501.56501.21401.56400.00100.08%开放申购蒋磊
519611银河旺利混合C  基金吧  档案1.10401.14101.10401.14100.00000.00%限大额蒋磊,卢轶乔
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案------------------暂停申购韩晶,张沛
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案0.95610.95610.96920.9692-0.0131-1.35%开放申购楼华锋,陈伯祯
005529银华华茂定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购吴文明
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.13251.13251.12741.12740.00510.45%开放申购蒋利娟,陈怡,任慧娟
003611南方荣安C  基金吧  档案1.15471.15471.15421.15420.00050.04%暂停申购王啸
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.04421.13921.04381.13880.00040.04%暂停申购周欣宇
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案1.05701.05701.05791.0579-0.0009-0.09%开放申购辇大吉
502056广发医疗指数分级  基金吧  档案1.29010.89711.26230.87920.02782.20%限大额罗国庆
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案1.07551.14351.08881.1568-0.0133-1.22%开放申购郝康
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.09421.12421.09371.12370.00050.05%开放申购郑迎迎
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.07091.07091.05591.05590.01501.42%开放申购谢玮
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案1.04951.04951.05031.0503-0.0008-0.08%开放申购辇大吉
003767泰达宏利纯利债券A  基金吧  档案1.01791.10371.01771.10350.00020.02%开放申购丁宇佳,庞宝臣
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案1.06501.06601.06501.06600.00000.00%开放申购卢轶乔,刘铭,陈伯祯
003793泰达宏利溢利债券A  基金吧  档案2.39542.48772.39532.48760.00010.00%限大额庞宝臣
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.04511.14551.04471.14510.00040.04%暂停申购周欣宇
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.13131.13131.12621.12620.00510.45%开放申购蒋利娟,陈怡,任慧娟
003913泰达宏利启富混合C  基金吧  档案1.13171.13171.13001.13000.00170.15%限大额刘欣
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案------------------暂停申购韩晶,张沛
519612银河旺利混合I  基金吧  档案1.09401.13401.09501.1350-0.0010-0.09%暂停申购蒋磊,卢轶乔
003610南方荣安A  基金吧  档案1.16861.16861.16811.16810.00050.04%暂停申购王啸
001027前海开源中证大农业指数增强  基金吧  档案0.95200.95200.95600.9560-0.0040-0.42%开放申购黄玥
000306天弘弘利债券  基金吧  档案1.23001.34601.22901.34500.00100.08%限大额姜晓丽,王林
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.05491.10861.05411.10780.00080.08%开放申购袁媛
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案1.07891.07891.09231.0923-0.0134-1.23%暂停申购郝康
004001泰达宏利恒利债券A  基金吧  档案1.06221.13621.06201.13600.00020.02%限大额丁宇佳,傅浩
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.10751.13751.10701.13700.00050.05%开放申购郑迎迎
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.03331.03331.03261.03260.00070.07%开放申购周户
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.41801.71801.41801.71800.00000.00%开放申购韩晶,蒋磊
004002泰达宏利恒利债券C  基金吧  档案1.05671.12471.05651.12450.00020.02%限大额丁宇佳,傅浩
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案1.03701.03701.03691.03690.00010.01%开放申购董鎏洋,于军华
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案0.83800.83800.83300.83300.00500.60%开放申购于军华,王忠波
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.05911.11291.05841.11220.00070.07%开放申购袁媛
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.54101.54101.54101.54100.00000.00%开放申购毛从容,万梦
519610银河旺利混合A  基金吧  档案1.11001.15501.11001.15500.00000.00%限大额蒋磊,卢轶乔
502057广发医疗指数分级A  基金吧  档案1.04991.23941.04971.23920.00020.02%场内交易罗国庆
003768泰达宏利纯利债券C  基金吧  档案1.01701.09731.01691.09720.00010.01%开放申购丁宇佳,庞宝臣
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.02261.02261.02231.02230.00030.03%暂停申购金凌志
001567南方利达C  基金吧  档案1.21801.23801.21901.2390-0.0010-0.08%限大额吴剑毅
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.02521.02521.02491.02490.00030.03%暂停申购金凌志
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案0.95960.95960.97270.9727-0.0131-1.35%开放申购楼华锋,陈伯祯
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购韩晶
005753泰达宏利金利债券  基金吧  档案1.01461.08051.01441.08030.00020.02%暂停申购庞宝臣
519654银河丰利纯债债券  基金吧  档案1.07811.07811.07741.07740.00070.07%限大额韩晶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.44301.75301.44201.75200.00100.07%开放申购韩晶,蒋磊
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案1.27401.31201.27341.31140.00060.05%开放申购刘铭
502058广发医疗指数分级B  基金吧  档案1.53030.43731.47490.42150.05543.76%场内交易罗国庆
001566南方利达A  基金吧  档案1.21801.23801.22001.2400-0.0020-0.16%限大额吴剑毅
007132长城港股通混合  基金吧  档案1.03181.03181.03461.0346-0.0028-0.27%开放申购曲少杰
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.05721.12171.05701.12150.00020.02%限大额伍方方
003912泰达宏利启富混合A  基金吧  档案1.14271.14271.14091.14090.00180.16%限大额刘欣
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案1.17571.21371.17511.21310.00060.05%开放申购刘铭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案0.95681.00080.94340.98740.01341.42%开放申购谢玮
[货币型基金] 最新更新日期：2019-11-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2019-11-132019-11-12基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信达澳银慧理财货币  基金吧  档案0.66192.3260%0.64522.1920%孔学峰
003711泰达宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.68962.5590%0.68482.5640%丁宇佳,李祥源
003712泰达宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.75552.8060%0.75082.8110%丁宇佳,李祥源
519808嘉实保证金理财场内货币A  基金吧  档案0.42901.5550%0.39971.5430%李金灿,张文玥,李曈
519809嘉实保证金理财场内货币B  基金吧  档案0.59112.1570%0.56002.1450%李金灿,张文玥,李曈
[创新型基金] 最新更新日期：2019-11-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2019-11-132019-11-12日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
003611南方荣安C  基金吧  档案1.15471.15471.15421.15420.00050.00%
003610南方荣安A  基金吧  档案1.16861.16861.16811.16810.00050.00%
502057广发医疗指数分级A  基金吧  档案1.04991.23941.04971.23920.00020.00%
502058广发医疗指数分级B  基金吧  档案1.53030.43731.47490.42150.05540.06%
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