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北京银行股份有限公司概况
法定名称北京银行股份有限公司英文名称Bank Of Beijing Co.,Ltd.
成立日期1996-01-29注册资本211.43亿元
法人代表霍学文总 经 理杨书剑
联系地址北京市西城区金融大街丙17号网站地址www.bankofbeijing.com.cn
邮政编码100033客服邮箱snow@bankofbeijing.com.cn
电话号码010-95526传真号码010-66426519
经营范围北京银行股份有限公司成立于1996-01-29，现位于北京市西城区金融大街丙17号，客服联系电话为010-95526，一直以来北京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询,见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
北京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-132025-01-10日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
018055鹏扬景添一年持有混合C  基金吧  档案1.04181.04181.04261.0426-0.0008-0.08%开放申购吴西燕,李沁,王经瑞
008330宏利添盈两年定开债券C  基金吧  档案1.00581.00581.00581.00580.00000.00%暂停申购李宇璐
519652银河鑫利混合A  基金吧  档案1.42101.55301.42501.5570-0.0040-0.28%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010257天弘多利一年  基金吧  档案------1.01981.0684------暂停申购张馨元
021871兴业聚享6个月持有期混合C  基金吧  档案------1.00011.0001------封闭期丁进
016644国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)  基金吧  档案------------------暂停申购曾辉
015921申万菱信国证2000指数增强型发起式A  基金吧  档案0.91320.91320.91230.91230.00090.10%开放申购王剑
012806招商添呈1年定开债  基金吧  档案------1.02441.1208------暂停申购黄晓婷
000385景顺长城景颐双利债券A  基金吧  档案1.69901.98401.69801.98300.00100.06%开放申购董晗,李怡文
016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李文良
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.96230.9623------暂停申购孔思伟,代宏坤
017500兴业嘉辰一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.05481.0548------暂停申购冯小波
007808北信瑞丰量化优选灵活配置  基金吧  档案1.32951.32951.33481.3348-0.0053-0.40%开放申购程敏
161505银河通利债券(LOF)A  基金吧  档案1.19101.63101.19301.6330-0.0020-0.17%限大额何晶,郑可成
013560招商均衡回报混合C  基金吧  档案0.69170.69170.69030.69030.00140.20%开放申购郭锐
012568天弘高端制造混合A  基金吧  档案0.76070.76070.76550.7655-0.0048-0.63%开放申购李佳明
017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购王帆
005126银河量化稳进混合  基金吧  档案1.22951.22951.22751.22750.00200.16%开放申购罗博
519653银河鑫利混合C  基金吧  档案1.37801.48301.38101.4860-0.0030-0.22%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
010898银河产业动力混合A  基金吧  档案0.80950.80950.81240.8124-0.0029-0.36%开放申购郑巍山
019558天弘悦利债券C  基金吧  档案1.02471.02471.02471.02470.00000.00%开放申购柴文婷,程仕湘
022336京管泰富创新动力混合发起A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购曹勇志
015922申万菱信国证2000指数增强型发起式C  基金吧  档案0.90420.90420.90340.90340.00080.09%开放申购王剑
013387长城价值领航混合A  基金吧  档案0.67200.67200.67720.6772-0.0052-0.77%开放申购杨建华
012023兴业聚乾混合A  基金吧  档案1.01291.01291.01461.0146-0.0017-0.17%开放申购腊博
016524招商均衡成长混合A  基金吧  档案0.71150.71150.71330.7133-0.0018-0.25%开放申购张西林
015578南方宝祥混合A  基金吧  档案1.00311.00311.00461.0046-0.0015-0.15%开放申购吴剑毅
007635银河天盈中短债A  基金吧  档案1.16631.17931.16691.1799-0.0006-0.05%开放申购张沛
015091易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.83310.8331------开放申购张浩然
501308银河中证沪港深高股息C  基金吧  档案0.98820.98820.99420.9942-0.0060-0.60%开放申购卢轶乔,黄栋
010881南方宝顺混合A  基金吧  档案1.01081.01081.01321.0132-0.0024-0.24%开放申购陈乐
001799泰康新回报灵活配置混合C  基金吧  档案1.32631.32631.32631.32630.00000.00%开放申购陈怡
017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF  基金吧  档案------------------开放申购杨宇
014230国泰瑞丰纯债债券  基金吧  档案1.00911.08811.00941.0884-0.0003-0.03%暂停申购索峰
015714格林聚鑫增强债券C  基金吧  档案0.94810.94810.94810.94810.00000.00%开放申购刘冬,尹子昕
018113工银北证50成份指数C  基金吧  档案1.12531.12531.15101.1510-0.0257-2.23%限大额赵栩
010431招商安阳债券C  基金吧  档案1.02711.24401.02691.24380.00020.02%限大额尹晓红,蔡振
022337京管泰富创新动力混合发起C  基金吧  档案------0.99990.9999------暂停申购曹勇志
018112工银北证50成份指数A  基金吧  档案1.13131.13131.15711.1571-0.0258-2.23%限大额赵栩
014348富国趋势优先混合C  基金吧  档案0.70410.70410.70680.7068-0.0027-0.38%开放申购曹文俊
502056广发中证医疗ETF联接(LOF)A  基金吧  档案0.60130.65150.59620.64660.00510.86%开放申购霍华明
014071汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013569天弘永利优佳混合A  基金吧  档案1.01771.01771.02041.0204-0.0027-0.26%开放申购姜晓丽,张寓
012521英大稳固增强核心一年持有混合A  基金吧  档案1.00151.00151.00201.0020-0.0005-0.05%开放申购张大铮,张婧珣
011897长城悦享回报债券A  基金吧  档案0.88250.88250.88400.8840-0.0015-0.17%开放申购魏建,张勇
022029京管泰富科技驱动混合C  基金吧  档案------0.99990.9999------暂停申购肖强
006845中信建投聚利混合C  基金吧  档案1.20991.25991.21101.2610-0.0011-0.09%开放申购于智翔
012338中信建投双鑫债券A  基金吧  档案1.03681.03681.04031.0403-0.0035-0.34%开放申购杨志武,潘泓宇
019993创金合信北证50成份指数增强A  基金吧  档案1.16921.16921.19061.1906-0.0214-1.80%开放申购董梁,黄小虎
005193北信瑞丰鼎利债券C  基金吧  档案1.12351.21851.12421.2192-0.0007-0.06%开放申购于军华
003767宏利纯利债券A  基金吧  档案1.06091.29471.06181.2956-0.0009-0.08%限大额余罗畅,蔡熠阳
017782博时恒享债券A  基金吧  档案1.01731.01731.01851.0185-0.0012-0.12%开放申购桂征辉,于冰
014347富国趋势优先混合A  基金吧  档案0.71670.71670.71950.7195-0.0028-0.39%开放申购曹文俊
018870银河产业动力混合C  基金吧  档案0.80270.80270.80560.8056-0.0029-0.36%开放申购郑巍山
016370信澳业绩驱动混合A  基金吧  档案0.74480.74480.75230.7523-0.0075-1.00%开放申购刘小明
018959中银鑫呈一年定开债券发起式  基金吧  档案------1.03861.0716------暂停申购周毅
007636银河天盈中短债C  基金吧  档案1.14831.16131.14881.1618-0.0005-0.04%开放申购张沛
013149鹏华双债加利债券C  基金吧  档案1.04021.04021.04111.0411-0.0009-0.09%开放申购王石千
001027前海开源中证大农业指数增强A  基金吧  档案0.87860.87860.87590.87590.00270.31%开放申购黄玥
018978中信建投惠享债券C  基金吧  档案1.08501.08501.08621.0862-0.0012-0.11%开放申购许健
003505景顺长城景颐丰利债券C  基金吧  档案1.16961.22331.17211.2258-0.0025-0.21%开放申购徐栋,李怡文,江山
018054鹏扬景添一年持有混合A  基金吧  档案1.04721.04721.04791.0479-0.0007-0.07%开放申购吴西燕,李沁,王经瑞
004001宏利恒利债券A  基金吧  档案1.13611.34921.13671.3498-0.0006-0.05%开放申购李宇璐
021042天弘弘利债券C  基金吧  档案1.11621.11621.11661.1166-0.0004-0.04%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
003612南方卓元债券A  基金吧  档案1.07831.35571.07901.3564-0.0007-0.06%开放申购郑迎迎
019565招商CFETS银行间绿色债券指数A  基金吧  档案1.05031.05031.05091.0509-0.0006-0.06%暂停申购王闯
519661银河增利债券C  基金吧  档案1.53431.83431.53621.8362-0.0019-0.12%开放申购魏璇,祝建辉
004002宏利恒利债券C  基金吧  档案1.11041.31661.11101.3172-0.0006-0.05%开放申购李宇璐
016856银河景气行业混合A  基金吧  档案0.79630.79630.79780.7978-0.0015-0.19%开放申购袁曦
016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李文良
002745北信瑞丰丰利混合  基金吧  档案1.03801.09201.04191.0959-0.0039-0.37%开放申购于军华
007303京管泰富优势混合A  基金吧  档案0.98600.99600.98700.9970-0.0010-0.10%开放申购王萍萍
012024兴业聚乾混合C  基金吧  档案0.99550.99550.99720.9972-0.0017-0.17%开放申购腊博
003504景顺长城景颐丰利债券A  基金吧  档案1.19301.24681.19551.2493-0.0025-0.21%开放申购徐栋,李怡文,江山
003768宏利纯利债券C  基金吧  档案1.04591.27021.04681.2711-0.0009-0.09%限大额余罗畅,蔡熠阳
006995南方惠利6个月定开债A  基金吧  档案1.24871.28871.24951.2895-0.0008-0.06%暂停申购李璇,陈霜阳
012522英大稳固增强核心一年持有混合C  基金吧  档案0.98920.98920.98970.9897-0.0005-0.05%开放申购张大铮,张婧珣
020993红土创新添益债券A  基金吧  档案1.00781.00781.00821.0082-0.0004-0.04%开放申购陈若劲
007304京管泰富优势混合C  基金吧  档案0.98140.99140.98240.9924-0.0010-0.10%开放申购王萍萍
009881广发中证医疗ETF联接C  基金吧  档案0.59620.59620.59120.59120.00500.85%开放申购霍华明
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.97560.97560.97770.9777-0.0021-0.21%暂停申购冯佳
013845中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------0.71830.7183------开放申购刘宁
005753宏利金利3个月定开债券发起式  基金吧  档案1.03411.24651.03471.2471-0.0006-0.06%暂停申购余罗畅,蔡熠阳
011297汇添富优势行业一年持有混合C  基金吧  档案0.46320.46320.46340.4634-0.0002-0.04%开放申购赵鹏程,徐志华
519654银河丰利债券A  基金吧  档案1.02741.22941.02781.2298-0.0004-0.04%限大额何晶
519619银河君荣灵活配置混合A  基金吧  档案1.64981.68781.65491.6929-0.0051-0.31%开放申购刘铭
021043天弘弘利债券E  基金吧  档案1.11591.11591.11631.1163-0.0004-0.04%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
001566南方利达A  基金吧  档案1.34011.53911.34111.5401-0.0010-0.07%开放申购吴剑毅
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.98840.98840.99050.9905-0.0021-0.21%暂停申购冯佳
022968银河丰利债券C  基金吧  档案1.02791.02791.02821.0282-0.0003-0.03%限大额何晶
007132长城港股通价值精选混合A  基金吧  档案0.81670.83670.82240.8424-0.0057-0.69%开放申购曲少杰
012339中信建投双鑫债券C  基金吧  档案1.02361.02361.02701.0270-0.0034-0.33%开放申购杨志武,潘泓宇
021821兴业聚享6个月持有期混合A  基金吧  档案------1.00051.0005------封闭期丁进
014070汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购李彪
013653中银上清所0-5年农发行债券指数  基金吧  档案1.02541.11641.02671.1177-0.0013-0.13%开放申购李宪
020994红土创新添益债券C  基金吧  档案1.00641.00641.00691.0069-0.0005-0.05%开放申购陈若劲
016857银河景气行业混合C  基金吧  档案0.78620.78620.78770.7877-0.0015-0.19%开放申购袁曦
004140兴业福鑫债券  基金吧  档案1.03101.33601.03231.3373-0.0013-0.13%限大额伍方方
012526广发盛锦混合A  基金吧  档案0.51380.51380.50900.50900.00480.94%开放申购段涛,王明旭
001914中信建投聚利混合A  基金吧  档案1.09221.18621.09311.1871-0.0009-0.08%开放申购于智翔
010283中信建投智享生活混合C  基金吧  档案0.68690.68690.68780.6878-0.0009-0.13%开放申购周紫光
010655天弘医药创新C  基金吧  档案0.68970.68970.69480.6948-0.0051-0.73%开放申购郭相博
000143鹏华双债加利债券A  基金吧  档案1.74071.93271.74211.9341-0.0014-0.08%开放申购王石千
519620银河君荣灵活配置混合C  基金吧  档案1.58461.62261.58961.6276-0.0050-0.31%开放申购刘铭
022271合煦智远稳进纯债债券E  基金吧  档案1.05541.05541.05571.0557-0.0003-0.03%开放申购韩会永
013570天弘永利优佳混合C  基金吧  档案1.00431.00431.00711.0071-0.0028-0.28%开放申购姜晓丽,张寓
012569天弘高端制造混合C  基金吧  档案0.75020.75020.75490.7549-0.0047-0.62%开放申购李佳明
009168博时富祥纯债债券C  基金吧  档案1.07241.27981.07291.2803-0.0005-0.05%限大额陈黎
003258博时富祥纯债债券A  基金吧  档案1.07331.32421.07381.3247-0.0005-0.05%限大额陈黎
012219博时乐享混合C  基金吧  档案0.96270.96270.96340.9634-0.0007-0.07%开放申购卓若伟
018788中信建投臻选成长混合发起式A  基金吧  档案0.93640.93640.93670.9367-0.0003-0.03%开放申购张青
008869大成恒享混合A  基金吧  档案1.11931.11931.12161.1216-0.0023-0.21%开放申购李煜
019994创金合信北证50成份指数增强C  基金吧  档案1.16571.16571.18711.1871-0.0214-1.80%开放申购董梁,黄小虎
003794宏利溢利债券C  基金吧  档案1.03371.27121.03541.2729-0.0017-0.16%开放申购高春梅
519675银河泰利纯债A  基金吧  档案1.05851.70241.05971.7036-0.0012-0.11%开放申购何晶,刘铭
000804中信建投稳利混合A  基金吧  档案1.27271.51281.27441.5145-0.0017-0.13%开放申购杨志武
021671银河天盈中短债E  基金吧  档案1.16821.16821.16881.1688-0.0006-0.05%开放申购张沛
017783博时恒享债券C  基金吧  档案1.01361.01361.01491.0149-0.0013-0.13%开放申购桂征辉,于冰
002067诺安精选回报混合  基金吧  档案1.67701.83701.68401.8440-0.0070-0.42%开放申购杨谷
022226鹏华双债加利债券D  基金吧  档案1.06421.06421.06511.0651-0.0009-0.08%开放申购王石千
023054南方宝祥混合E  基金吧  档案1.00311.00311.00461.0046-0.0015-0.15%限大额吴剑毅
161506银河通利债券(LOF)C  基金吧  档案1.20801.60801.21001.6100-0.0020-0.17%限大额何晶,郑可成
015579南方宝祥混合C  基金吧  档案0.98840.98840.99000.9900-0.0016-0.16%开放申购吴剑毅
016371信澳业绩驱动混合C  基金吧  档案0.73410.73410.74140.7414-0.0073-0.98%开放申购刘小明
023049南方宝顺混合E  基金吧  档案1.01081.01081.01321.0132-0.0024-0.24%限大额陈乐
022037天弘悦利债券D  基金吧  档案1.02501.02501.02501.02500.00000.00%开放申购柴文婷,程仕湘
010430招商安阳债券A  基金吧  档案1.02721.26131.02701.26110.00020.02%限大额尹晓红,蔡振
005529银华华茂定开债券A  基金吧  档案------1.03911.2801------暂停申购李丹
003157招商招悦纯债C  基金吧  档案1.13961.39531.14051.3962-0.0009-0.08%限大额王娟娟
008329宏利添盈两年定开债券A  基金吧  档案1.01081.05181.01071.05170.00010.01%暂停申购李宇璐
008870大成恒享混合C  基金吧  档案1.09771.09771.10001.1000-0.0023-0.21%开放申购李煜
015713格林聚鑫增强债券A  基金吧  档案0.96280.96280.96280.96280.00000.00%开放申购刘冬,尹子昕
013559招商均衡回报混合A  基金吧  档案0.71040.71040.70890.70890.00150.21%开放申购郭锐
004564北信瑞丰鼎利债券A  基金吧  档案1.13621.24421.13691.2449-0.0007-0.06%开放申购于军华
018789中信建投臻选成长混合发起式C  基金吧  档案0.93100.93100.93130.9313-0.0003-0.03%开放申购张青
011296汇添富优势行业一年持有混合A  基金吧  档案0.47000.47000.47020.4702-0.0002-0.04%开放申购赵鹏程,徐志华
010282中信建投智享生活混合A  基金吧  档案0.69860.69860.69950.6995-0.0009-0.13%开放申购周紫光
009284上银慧丰利债券  基金吧  档案1.05041.14091.05141.1419-0.0010-0.10%限大额傅芳芳
560260广发中证医疗ETF  基金吧  档案0.76260.76260.75570.75570.00690.91%场内交易霍华明
002387工银沪港深股票A  基金吧  档案0.82690.89490.83210.9001-0.0052-0.62%开放申购胡志利,张玮升
003613南方卓元债券C  基金吧  档案1.06451.31651.06521.3172-0.0007-0.07%开放申购郑迎迎
018080鹏华稳健添利债券A  基金吧  档案1.06321.06321.06361.0636-0.0004-0.04%开放申购方昶
018829兴业嘉远债券  基金吧  档案1.03781.07181.03961.0736-0.0018-0.17%限大额伍方方
018977中信建投惠享债券A  基金吧  档案1.08671.08671.08781.0878-0.0011-0.10%开放申购许健
016525招商均衡成长混合C  基金吧  档案0.70150.70150.70330.7033-0.0018-0.26%开放申购张西林
519646银河鑫利混合I  基金吧  档案1.00001.07301.00001.07300.00000.00%开放申购卢轶乔,刘铭,鲍武斌
003793宏利溢利债券A  基金吧  档案1.02322.70411.02492.7058-0.0017-0.17%开放申购高春梅
003156招商招悦纯债A  基金吧  档案1.14601.41311.14691.4140-0.0009-0.08%限大额王娟娟
010654天弘医药创新A  基金吧  档案0.70080.70080.70600.7060-0.0052-0.74%开放申购郭相博
001798泰康新回报灵活配置混合A  基金吧  档案1.35221.35221.35211.35210.00010.01%开放申购陈怡
017797合煦智远稳进纯债债券C  基金吧  档案1.04961.04961.05011.0501-0.0005-0.05%开放申购韩会永
023072招商招悦纯债D  基金吧  档案1.14641.14641.14731.1473-0.0009-0.08%限大额王娟娟
015090易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.84170.8417------开放申购张浩然
000306天弘弘利债券A  基金吧  档案1.11871.58111.11901.5814-0.0003-0.03%开放申购刘洋,尹粒宇,刘嗣兴
007512工银沪港深股票C  基金吧  档案0.80450.80450.80960.8096-0.0051-0.63%开放申购胡志利,张玮升
017796合煦智远稳进纯债债券A  基金吧  档案1.05511.05511.05551.0555-0.0004-0.04%开放申购韩会永
019364银华华茂定开债券D  基金吧  档案------1.04021.1102------暂停申购李丹
006844中信建投稳利混合C  基金吧  档案1.17541.17541.17701.1770-0.0016-0.14%开放申购杨志武
018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购李力然
007156京管泰富京元一年定开债券发起  基金吧  档案------1.01351.0675------暂停申购王沫尘,肖强
017627长城港股通价值精选混合C  基金吧  档案0.80690.80690.81260.8126-0.0057-0.70%开放申购曲少杰
001154北信瑞丰平安中国  基金吧  档案0.96900.96900.97000.9700-0.0010-0.10%开放申购王玉珏
000386景顺长城景颐双利债券C  基金吧  档案1.62601.90301.62501.90200.00100.06%开放申购董晗,李怡文
013844中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------0.72730.7273------开放申购刘宁
019566招商CFETS银行间绿色债券指数C  基金吧  档案1.05111.05111.05181.0518-0.0007-0.07%暂停申购王闯
006996南方惠利6个月定开债C  基金吧  档案1.21961.25961.22051.2605-0.0009-0.07%暂停申购李璇,陈霜阳
001567南方利达C  基金吧  档案1.33181.53081.33271.5317-0.0009-0.07%开放申购吴剑毅
501307银河中证沪港深高股息A  基金吧  档案1.00471.00471.01081.0108-0.0061-0.60%开放申购卢轶乔,黄栋
022028京管泰富科技驱动混合A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购肖强
519648银河泰利纯债I  基金吧  档案1.00001.02641.00001.02640.00000.00%开放申购何晶,刘铭
012218博时乐享混合A  基金吧  档案0.97710.97710.97780.9778-0.0007-0.07%开放申购卓若伟
018081鹏华稳健添利债券C  基金吧  档案1.05951.05951.05991.0599-0.0004-0.04%开放申购方昶
519660银河增利债券A  基金吧  档案1.59421.90421.59621.9062-0.0020-0.13%开放申购魏璇,祝建辉
010882南方宝顺混合C  基金吧  档案0.98790.98790.99030.9903-0.0024-0.24%开放申购陈乐
019557天弘悦利债券A  基金吧  档案1.02681.02681.02671.02670.00010.01%开放申购柴文婷,程仕湘
013388长城价值领航混合C  基金吧  档案0.66200.66200.66710.6671-0.0051-0.76%开放申购杨建华
015484前海开源中证大农业指数增强C  基金吧  档案0.86890.86890.86620.86620.00270.31%开放申购黄玥
012527广发盛锦混合C  基金吧  档案0.50690.50690.50230.50230.00460.92%开放申购段涛,王明旭
011898长城悦享回报债券C  基金吧  档案0.87010.87010.87150.8715-0.0014-0.16%开放申购魏建,张勇
519621银河君荣灵活配置混合I  基金吧  档案1.51791.55591.52271.5607-0.0048-0.32%开放申购刘铭
[货币型基金] 最新更新日期：2025-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-132025-01-10基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003171信澳慧理财货币A  基金吧  档案0.46611.4050%0.46451.4350%马俊飞
003711宏利京元宝货币A  基金吧  档案0.34631.2710%0.34131.3160%周丹娜,沈乔旸
003712宏利京元宝货币B  基金吧  档案0.41171.5140%0.40641.5600%周丹娜,沈乔旸
021118宏利京元宝货币E  基金吧  档案0.41381.5330%0.41391.5640%周丹娜,沈乔旸
021169信澳慧理财货币C  基金吧  档案0.44651.3380%0.44751.3680%马俊飞
[创新型基金] 最新更新日期：2025-01-13 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-01-132025-01-10日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010257天弘多利一年  基金吧  档案------1.01981.0684------
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)  基金吧  档案------0.96230.9623------
012249大成恒享夏盛一年定开混合C  基金吧  档案0.97560.97560.97770.9777-0.00210.00%
012248大成恒享夏盛一年定开混合A  基金吧  档案0.98840.98840.99050.9905-0.00210.00%
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