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宏利金利3个月定开债券发起式(005753
)

单位净值 (2025-08-29)

1.01900.00%
近1月:-0.05%
近1年:2.14%

累计净值

1.2504
近3月:0.09%
近3年:7.37%

近6月:0.85%
成立来:27.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.21亿元(2025-06-30)基金经理:余罗畅
成 立 日:2018-03-19管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-01~12-05/12-01~12-05
预估开放申购时间:
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.81%08-29

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0190 1.2504 0.00%
    08-28 1.0190 1.2504 -0.11%
    08-27 1.0201 1.2515 -0.01%
    08-26 1.0202 1.2516 0.06%
    08-25 1.0196 1.2510 0.11%
    08-22 1.0185 1.2499 -0.02%
    08-21 1.0187 1.2501 0.11%
    08-20 1.0176 1.2490 -0.01%
    08-19 1.0177 1.2491 0.05%
    08-18 1.0172 1.2486 -0.28%
    08-15 1.0201 1.2515 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.05%
    0.09%
    0.85%
    0.44%
    2.14%
    4.81%
    7.37%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1693 | 3479
    2110 | 3459
    2032 | 3393
    1909 | 3284
    1886 | 3252
    1946 | 3078
    2092 | 2515
    1743 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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