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宏利金利3个月定开债券发起式(005753
)

单位净值 (2024-10-11)

1.01860.19%
近1月:-0.41%
近1年:2.33%

累计净值

1.2260
近3月:0.02%
近3年:8.49%

近6月:0.66%
成立来:24.65%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.30亿元(2024-06-30)基金经理:余罗畅
成 立 日:2018-03-19管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-11-06~11-12/2024-11-06~11-12
预估开放申购时间:
2024年11月05日15:00~11月12日15:00
预估开放赎回时间:
2024年11月05日15:00~11月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-11 1.0186 1.2260 0.19%
    10-10 1.0167 1.2241 0.19%
    10-09 1.0148 1.2222 -0.16%
    10-08 1.0164 1.2238 -0.20%
    09-30 1.0184 1.2258 -0.35%
    09-27 1.0220 1.2294 -0.25%
    09-26 1.0246 1.2320 -0.01%
    09-25 1.0247 1.2321 0.08%
    09-24 1.0239 1.2313 0.01%
    09-23 1.0238 1.2312 0.01%
    09-20 1.0237 1.2311 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.41%
    0.02%
    0.66%
    1.64%
    2.33%
    4.56%
    8.49%
    同类平均
    0.05%
    -0.22%
    0.53%
    1.58%
    3.26%
    4.24%
    7.16%
    11.57%
    沪深300
    -3.25%
    22.00%
    12.08%
    10.93%
    13.29%
    5.99%
    4.28%
    -21.25%
    同类排名
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    2379 | 2601
    1952 | 2228
    1563 | 1916
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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