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宏利金利3个月定开债券发起式(005753
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.02870.04%
近1月:0.26%
近1年:2.83%

累计净值

1.2281
近3月:0.74%
近3年:9.05%

近6月:1.66%
成立来:24.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:29.30亿元(2024-06-30)基金经理:宁霄
成 立 日:2018-03-19管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
开放申购/赎回时间2024-07-30~08-05/2024-07-30~08-05
开放申购时间:
2024年07月29日15:00~08月05日15:00
开放赎回时间:
2024年07月29日15:00~08月05日15:00
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0287 1.2281 0.04%
    07-25 1.0283 1.2277 0.04%
    07-24 1.0279 1.2273 0.01%
    07-23 1.0278 1.2272 0.02%
    07-22 1.0276 1.2270 0.04%
    07-19 1.0272 1.2266 0.02%
    07-18 1.0270 1.2264 0.00%
    07-17 1.0270 1.2264 0.00%
    07-16 1.0270 1.2264 0.00%
    07-15 1.0270 1.2264 0.03%
    07-12 1.0267 1.2261 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.26%
    0.74%
    1.66%
    1.85%
    2.83%
    5.53%
    9.05%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2289 | 3376
    2591 | 3348
    2620 | 3248
    2534 | 3073
    2532 | 3053
    2312 | 2788
    1882 | 2419
    1590 | 2112
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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