宏利金利3个月定开债券发起式(005753)基金净值_估值

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宏利金利3个月定开债券发起式(005753

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.03120.02%; 近1月：0.39%; 近1年：3.15%

累计净值: 1.2206; 近3月：0.98%; 近3年：9.91%

: 近6月：1.84%; 成立来：24.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：29.35亿元（2023-12-31）	基金经理：宁霄
成立日：2018-03-19	管理人：宏利基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-04-26～04-29/2024-04-26～04-29

预估开放申购时间：
2024年04月25日15:00~04月29日15:00
预估开放赎回时间：
2024年04月25日15:00~04月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中银 6.88% --
21广发 6.88% --
21浦发 6.86% --
22光大 6.84% --
23进出 5.24% --
前五持仓占比合计：32.70%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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22中银	6.88%	--
21广发	6.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0312	1.2206	0.02%
04-18	1.0310	1.2204	0.03%
04-17	1.0307	1.2201	0.01%
04-16	1.0306	1.2200	0.00%
04-15	1.0306	1.2200	0.03%
04-12	1.0303	1.2197	0.05%
04-11	1.0298	1.2192	0.03%
04-10	1.0295	1.2189	0.01%
04-09	1.0294	1.2188	0.02%
04-08	1.0292	1.2186	0.05%
04-03	1.0287	1.2181	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.39%	0.98%	1.84%	1.11%	3.15%	5.91%	9.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2502 \| 3243	2494 \| 3198	2551 \| 3097	2444 \| 2920	2573 \| 3087	2220 \| 2744	1760 \| 2366	1446 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.80%	0.71%	0.47%	1.02%	0.97%	-0.22%	1.07%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2574 \| 3230	2187 \| 3114	1545 \| 2943	1903 \| 2851	1099 \| 2778	1329 \| 2732	1172 \| 2598	966 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.21%	2.40%	3.76%	2.43%	4.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1642 \| 3114	1049 \| 2732	1276 \| 2413	1130 \| 2201	642 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-13~至今	宁霄	2年又129天	7.16%
2020-01-22~2021-12-12	李祥源	1年又325天	5.78%
2019-03-29~2020-01-21	庞宝臣	298天	2.94%
2019-01-25~2019-03-28	王靖庞宝臣	62天	0.48%
2018-03-19~2019-01-24	王靖	311天	5.77%

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