银河天盈中短债A(007635)基金净值_估值

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银河天盈中短债A(007635

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.16860.00%; 近1月：0.59%; 近1年：4.03%

累计净值: 1.1816; 近3月：0.98%; 近3年：9.30%

: 近6月：1.30%; 成立来：18.17%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.80亿元（2024-09-30）	基金经理：张沛
成立日：2019-10-31	管理人：银河基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 11.66% --
23进出 9.32% --
24国开 7.10% --
24国债09 6.96% --
24农发 6.91% --
前五持仓占比合计：41.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	11.66%	--
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24国债09	6.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1686	1.1816	0.00%
12-27	1.1686	1.1816	0.05%
12-26	1.1680	1.1810	0.01%
12-25	1.1679	1.1809	-0.05%
12-24	1.1685	1.1815	0.00%
12-23	1.1685	1.1815	0.03%
12-20	1.1681	1.1811	0.05%
12-19	1.1675	1.1805	0.03%
12-18	1.1672	1.1802	0.00%
12-17	1.1672	1.1802	-0.01%
12-16	1.1673	1.1803	0.03%

更多净值信息>

银河天盈中短债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-10-18 每份派现金0.0080元
2024-07-12 每份派现金0.0030元
2024-06-17 每份派现金0.0020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.59%	0.98%	1.30%	4.00%	4.03%	6.81%	9.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	741 \| 901	211 \| 900	365 \| 871	288 \| 849	91 \| 815	86 \| 815	250 \| 708	147 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	1.05%	1.60%	0.55%	0.59%	1.03%	0.50%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	260 \| 878	131 \| 862	35 \| 846	746 \| 832	327 \| 802	231 \| 771	637 \| 751	228 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.69%	2.30%	3.68%	3.56%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	588 \| 832	197 \| 729	118 \| 489	20 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-22~至今张沛 3年又253天 11.99%
2019-10-31~2021-04-21 韩晶张沛 1年又173天 5.52%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-22~至今	张沛	3年又253天	11.99%
2019-10-31~2021-04-21	韩晶张沛	1年又173天	5.52%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-18	每份派现金0.0080元
2024-07-12	每份派现金0.0030元
2024-06-17	每份派现金0.0020元

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