中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)基金净值_估值

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中银鑫呈一年定开债券发起式(018959

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单位净值 (2024-11-15): 1.0285--; 近1月：0.19%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.0515; 近3月：0.29%; 近3年：--

: 近6月：1.94%; 成立来：5.19%

类型：债券型-长债	规模：20.27亿元（2024-09-30）	基金经理：周毅
成立日：2023-09-21	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-10-27～11-21/2025-10-27～11-21

预估开放申购时间：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24特别 5.60% --
19上海 4.62% --
20广发 4.19% --
24附息 4.02% --
20中信 3.52% --
前五持仓占比合计：21.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0285	1.0515	--
11-08	1.0276	1.0506	--
11-01	1.0260	1.0490	--
10-25	1.0248	1.0478	-0.01%
10-24	1.0249	1.0479	-0.01%
10-23	1.0250	1.0480	-0.07%
10-22	1.0257	1.0487	-0.09%
10-21	1.0266	1.0496	-0.01%
10-18	1.0267	1.0497	-0.03%
10-17	1.0270	1.0500	0.07%
10-16	1.0263	1.0493	-0.03%

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中银鑫呈一年定开债券发起式成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-13 每份派现金0.0130元
2024-03-15 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.19%	0.29%	1.94%	3.95%	4.74%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1623 \| 3230	2412 \| 3198	2132 \| 3125	432 \| 2988	477 \| 2770	455 \| 2649	-- \| 2267	-- \| 1940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.35%	1.66%	1.38%	1.17%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1336 \| 3195	370 \| 3365	907 \| 3231	538 \| 3113	-- \| 2944	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-21~至今周毅 1年又62天 5.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-21~至今	周毅	1年又62天	5.19%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-13	每份派现金0.0130元
2024-03-15	每份派现金0.0100元

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