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单位净值 (2025-08-29)

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1.1900
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类型:债券型-中短债规模:0.44亿元(2025-06-30)基金经理:张沛
成 立 日:2024-11-06管 理 人银河基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1825 1.1900 0.00%
    08-28 1.1825 1.1900 0.01%
    08-27 1.1824 1.1899 0.06%
    08-26 1.1817 1.1892 0.03%
    08-25 1.1814 1.1889 0.00%
    08-22 1.1814 1.1889 0.00%
    08-21 1.1814 1.1889 0.01%
    08-20 1.1813 1.1888 0.00%
    08-19 1.1813 1.1888 0.00%
    08-18 1.1838 1.1888 -0.07%
    08-15 1.1846 1.1896 0.02%
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    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    -- | 778
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