工银沪港深股票A(002387)基金净值_估值

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工银沪港深股票A(002387

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净值估算(21-11-30 15:00)

近1月：-1.77%

近1年：5.83%

单位净值 (2021-11-30): 1.4260-0.11%; 近3月：-6.15%; 近3年：38.99%

累计净值: 1.4940; 近6月：-3.59%; 成立来：51.31%

基金类型：股票型 \| 高风险	基金规模：30.98亿元（2021-09-30）	基金经理：赵宪成等
成立日：2016-04-20	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.52%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明生物	8.45%	--	股吧
舜宇光学科技	8.22%	--	股吧
赣锋锂业	7.57%	--	股吧
圣邦股份	7.57%	-0.87%	股吧
腾讯控股	5.36%	--	股吧
美团-W	5.16%	--	股吧
药明康德	4.77%	--	股吧
碧桂园服务	4.66%	--	股吧
康龙化成	4.37%	--	股吧
金蝶国际	3.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.89%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-30	1.4260	1.4940	-0.11%
11-29	1.4276	1.4956	0.08%
11-26	1.4264	1.4944	-1.84%
11-25	1.4532	1.5212	1.11%
11-24	1.4372	1.5052	-0.17%
11-23	1.4396	1.5076	-0.81%
11-22	1.4513	1.5193	0.79%
11-19	1.4399	1.5079	-0.31%
11-18	1.4444	1.5124	-1.75%
11-17	1.4702	1.5382	0.21%
11-16	1.4671	1.5351	0.95%

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工银沪港深股票A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-09-26 每份派现金0.0160元
2018-06-26 每份派现金0.0520元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★
济安金信 2021-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★
济安金信	2021-09-30	★

年度涨幅

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截止至2021-11-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.94%	-1.77%	-6.15%	-3.59%	-0.53%	5.83%	34.06%	38.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	2.10%	1.74%	4.08%	11.31%	21.56%	87.97%	146.46%
沪深300	-1.66%	-1.56%	0.55%	-9.37%	-7.28%	-2.59%	26.21%	52.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	519 \| 699	586 \| 703	613 \| 689	392 \| 632	379 \| 541	382 \| 521	352 \| 379	322 \| 329
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-7.08%	13.82%	-4.07%	12.67%	5.19%	19.57%	-10.84%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.16%	10.80%	-2.38%	11.22%	10.46%	17.88%	-4.23%	8.35%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	419 \| 704	260 \| 659	307 \| 580	264 \| 554	361 \| 517	291 \| 466	389 \| 419	-- \| 410
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	26.35%	17.33%	-18.44%	35.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38.70%	37.96%	-24.68%	12.50%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	361 \| 554	336 \| 410	52 \| 349	21 \| 285	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 206.53%
2020-12-31 110.68%
2020-06-30 165.42%
2019-12-31 180.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：精选沪深两市优质个股及香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的。

报告期	基金换手率
2021-06-30	206.53%
2020-12-31	110.68%
2020-06-30	165.42%
2019-12-31	180.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-03~至今	赵宪成单文	88天	-3.91%
2021-01-14~2021-09-03	赵宪成	232天	-1.97%
2020-12-14~2021-01-14	张继圣赵宪成	31天	13.09%
2020-04-08~2020-12-14	张继圣	250天	30.16%
2020-04-07~2020-04-08	郝康张继圣	1天	-1.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
91	0	公告关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日	基金资讯	11-30 13:14
50	0	谁能告诉我美团发生了什么，天天这么的跌…	基民72R017N616	11-30 10:02
159	0	港股一周谈（2021.11.22-2021.11.	工银瑞信基金	11-30 09:53
246	0	港股一周谈（2021.11.15-2021.11.	工银瑞信基金	11-22 17:01
74	0	大家把手里的这支卖了，损失点后面能赚回来，放在手里	南湖小四	11-22 14:37
100	0	碧桂园这样跌，怎么办？	基民72R017N616	11-19 09:59
268	0	2021年3季度季报解读--工银沪港深股票	工银瑞信基金	11-18 15:59
79	0	加油啊，上1.8	基民72R017N616	11-17 10:38
283	0	港股一周谈（2021.11.8-2021.11.1	工银瑞信基金	11-16 13:49
101	0	这基金怎么回事呀，别的基金涨涨跌跌，可它是跌声一片	南湖小四	11-11 14:59
94	0	廉龙化成这个股不怎么好呀	基民72R017N616	11-11 14:46
248	0	港股一周谈（2021.11.1-2021.11.5	工银瑞信基金	11-09 14:29
110	0	涨吧，我己无退路！	基民72R017N616	11-09 10:41
391	0	基金经理赵宪成：四季度看好成长的投资方向	工银瑞信基金	11-05 22:43
639	0	工银瑞信赵宪成：四季度仍需坚持长期成长的投资方向	工银瑞信基金	11-03 14:35
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356	0	工银瑞信赵宪成：港股有望迎来估值修复四季度不悲观	工银瑞信基金	10-27 16:33
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近1月收益	728,600.00

2018-09-26	每份派现金0.0160元
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