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单位净值 (2025-09-09)

1.19831.37%
近1月:8.39%
近1年:59.28%

累计净值

1.2663
近3月:11.73%
近3年:22.97%

近6月:17.14%
成立来:27.15%
类型:股票型  |  中高风险规模:6.48亿元(2025-06-30)基金经理:胡志利
成 立 日:2016-04-20管 理 人工银瑞信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.1983 1.2663 1.37%
    09-08 1.1821 1.2501 0.20%
    09-05 1.1797 1.2477 2.75%
    09-04 1.1481 1.2161 -1.90%
    09-03 1.1703 1.2383 0.12%
    09-02 1.1689 1.2369 -0.33%
    09-01 1.1728 1.2408 2.28%
    08-29 1.1467 1.2147 0.70%
    08-28 1.1387 1.2067 -0.63%
    08-27 1.1459 1.2139 -1.57%
    08-26 1.1642 1.2322 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.52%
    8.39%
    11.73%
    17.14%
    38.05%
    59.28%
    39.11%
    22.97%
    同类平均
    -0.34%
    9.57%
    19.61%
    18.65%
    27.27%
    53.30%
    25.64%
    9.06%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    108 | 1030
    522 | 1028
    765 | 1014
    448 | 987
    205 | 976
    332 | 948
    187 | 852
    180 | 755
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

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    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3094.86%
    2024-12-31102.15%
    2024-06-30119.46%
    2023-12-31104.33%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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