博时富祥纯债债券C(009168)基金净值_估值

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博时富祥纯债债券C(009168

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单位净值 (2024-12-03): 1.0645-0.02%; 近1月：0.54%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.2719; 近3月：0.66%; 近3年：9.72%

: 近6月：1.31%; 成立来：15.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.89亿元（2024-09-30）	基金经理：陈黎
成立日：2020-03-18	管理人：博时基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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19国开 4.38% --
24平安 4.37% --
23浙商 4.19% --
20浦发 4.05% --
前五持仓占比合计：22.24%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0645	1.2719	-0.02%
12-02	1.0647	1.2721	0.17%
11-29	1.0629	1.2703	0.08%
11-28	1.0621	1.2695	0.06%
11-27	1.0615	1.2689	-0.01%
11-26	1.0616	1.2690	0.02%
11-25	1.0614	1.2688	0.05%
11-22	1.0609	1.2683	0.03%
11-21	1.0606	1.2680	0.04%
11-20	1.0602	1.2676	0.00%
11-19	1.0602	1.2676	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.54%	0.66%	1.31%	3.37%	3.90%	7.69%	9.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1976 \| 2899	2177 \| 2887	1884 \| 2819	2020 \| 2686	1653 \| 2450	1658 \| 2383	1012 \| 2026	1154 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.20%	1.03%	1.29%	1.00%	0.75%	1.33%	1.91%	-2.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1969 \| 3195	2097 \| 3365	1158 \| 3231	986 \| 3113	593 \| 2944	818 \| 2851	255 \| 2778	2512 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.07%	0.91%	4.36%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 3113	2154 \| 2732	800 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今陈黎 4年又261天 15.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	陈黎	4年又261天	15.80%

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2024-04-09	每份派现金0.0091元
2023-11-14	每份派现金0.0116元
2022-10-31	每份派现金0.0126元
2022-05-17	每份派现金0.0149元
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