博时富祥纯债债券C(009168)基金净值_估值

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博时富祥纯债债券C(009168

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单位净值 (2025-01-03): 1.07400.02%; 近1月：0.89%; 近1年：4.29%

累计净值: 1.2814; 近3月：1.71%; 近3年：10.58%

: 近6月：1.89%; 成立来：16.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.89亿元（2024-09-30）	基金经理：陈黎
成立日：2020-03-18	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.25% --
19国开 4.38% --
24平安 4.37% --
23浙商 4.19% --
20浦发 4.05% --
前五持仓占比合计：22.24%
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24农发	5.25%	--
19国开	4.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0740	1.2814	0.02%
01-02	1.0738	1.2812	0.07%
12-31	1.0730	1.2804	0.09%
12-30	1.0720	1.2794	0.03%
12-27	1.0717	1.2791	0.10%
12-26	1.0706	1.2780	-0.01%
12-25	1.0707	1.2781	-0.04%
12-24	1.0711	1.2785	-0.10%
12-23	1.0722	1.2796	0.04%
12-20	1.0718	1.2792	0.17%
12-19	1.0700	1.2774	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.89%	1.71%	1.89%	0.09%	4.29%	9.51%	10.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2052 \| 3316	1978 \| 3258	2082 \| 3183	2083 \| 3060	2456 \| 3316	1848 \| 2766	778 \| 2359	1295 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.62%	0.20%	1.03%	1.29%	1.00%	0.75%	1.33%	1.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2000 \| 3316	1969 \| 3195	2097 \| 3363	1158 \| 3229	986 \| 3111	593 \| 2942	818 \| 2849	255 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.20%	5.07%	0.91%	4.36%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1780 \| 3316	400 \| 3111	2152 \| 2730	798 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-18~至今陈黎 4年又294天 16.81%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-18~至今	陈黎	4年又294天	16.81%

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524	0	公告博时富祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-30 09:09
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2024-04-09	每份派现金0.0091元
2023-11-14	每份派现金0.0116元
2022-10-31	每份派现金0.0126元
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