南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)基金净值_估值

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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731

)

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单位净值 (2024-12-18): 1.05180.01%; 近1月：1.71%; 近1年：5.48%

累计净值: 1.0518; 近3月：3.36%; 近3年：--

: 近6月：3.13%; 成立来：5.18%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.23亿元（2024-09-30）	基金经理：李文良
成立日：2023-05-18	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
南方臻元债券	14.84%	0.08%
南方润元纯债债券C	13.75%	0.21%
南方交元债券A	10.07%	0.11%
海富通上证城投债E...	8.77%	0.04%
南方亚洲美元收益债...	7.06%	-0.39%
南方宝恒混合C	6.65%	-0.07%
南方中债7-10年...	5.78%	0.37%
南方丰元信用增强债...	4.78%	0.10%
易方达中债7-10...	2.80%	0.30%
天弘越南市场C	2.50%	-0.70%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国邦医药	0.43%	0.24%	股吧
华润电力	0.41%	--	股吧
正泰电器	0.40%	-0.48%	股吧
XD贵州茅	0.38%	-0.34%	股吧
中兴通讯	0.34%	-1.11%	股吧
银轮股份	0.31%	-0.75%	股吧
卫星化学	0.23%	-0.97%	股吧
东航物流	0.13%	-1.46%	股吧
东睦股份	0.10%	1.59%	股吧
立讯精密	0.07%	-0.94%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-18	1.0518	1.0518	0.01%
12-17	1.0517	1.0517	-0.08%
12-16	1.0525	1.0525	0.02%
12-13	1.0523	1.0523	-0.27%
12-12	1.0551	1.0551	0.20%
12-11	1.0530	1.0530	0.00%
12-10	1.0530	1.0530	0.21%
12-09	1.0508	1.0508	0.17%
12-06	1.0490	1.0490	0.33%
12-05	1.0455	1.0455	0.12%
12-04	1.0442	1.0442	-0.05%

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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	1.71%	3.36%	3.13%	4.99%	5.48%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	148 \| 391	25 \| 391	222 \| 385	113 \| 375	84 \| 359	93 \| 353	-- \| 279	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.27%	0.62%	1.27%	0.01%	-0.15%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 391	178 \| 378	47 \| 376	66 \| 365	40 \| 345	-- \| 328	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-05-18~至今李文良 1年又218天 5.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李文良	1年又218天	5.18%

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