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南方润元纯债债券A/B(前端:202108  后端:202109
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单位净值 (2024-07-26)

1.23220.05%
近1月:0.37%
近1年:4.08%

累计净值

1.6002
近3月:1.09%
近3年:11.53%

近6月:2.35%
成立来:63.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.36亿元(2024-06-30)基金经理:何康
成 立 日:2012-07-20管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.2322 1.6002 0.05%
    07-25 1.2316 1.5996 0.06%
    07-24 1.2309 1.5989 0.00%
    07-23 1.2309 1.5989 0.06%
    07-22 1.2302 1.5982 0.08%
    07-19 1.2292 1.5972 0.02%
    07-18 1.2290 1.5970 -0.01%
    07-17 1.2291 1.5971 0.01%
    07-16 1.2290 1.5970 0.01%
    07-15 1.2289 1.5969 0.04%
    07-12 1.2284 1.5964 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.37%
    1.09%
    2.35%
    2.73%
    4.08%
    7.53%
    11.53%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1275 | 3376
    1859 | 3348
    1618 | 3248
    1620 | 3073
    1513 | 3053
    1261 | 2788
    730 | 2419
    729 | 2112
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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