南方润元纯债债券A/B(202108)基金净值_估值

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南方润元纯债债券A/B(前端：202108 后端：202109

)

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单位净值 (2025-01-22): 1.26420.03%; 近1月：0.36%; 近1年：5.10%

累计净值: 1.6322; 近3月：2.50%; 近3年：12.11%

: 近6月：2.76%; 成立来：67.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：30.55亿元（2024-12-31）	基金经理：何康等
成立日：2012-07-20	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24兴业 6.04% --
22交行 5.73% --
22交行 5.73% --
22农行 5.45% --
22农行 5.45% --
前五持仓占比合计：28.40%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24兴业	6.04%	--
22交行	5.73%	--
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22农行	5.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.2642	1.6322	0.03%
01-21	1.2638	1.6318	0.02%
01-20	1.2635	1.6315	-0.03%
01-17	1.2639	1.6319	-0.03%
01-16	1.2643	1.6323	-0.04%
01-15	1.2648	1.6328	0.02%
01-14	1.2646	1.6326	0.02%
01-13	1.2644	1.6324	-0.05%
01-10	1.2650	1.6330	-0.02%
01-09	1.2653	1.6333	-0.09%
01-08	1.2665	1.6345	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.36%	2.50%	2.76%	0.00%	5.10%	10.35%	12.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	0.17%	1.74%	2.18%	0.01%	4.97%	9.57%	11.99%
沪深300	0.03%	-3.33%	-4.06%	8.03%	-3.50%	17.96%	-9.20%	-20.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	986 \| 2965	297 \| 2966	361 \| 2873	526 \| 2761	1334 \| 2977	702 \| 2456	343 \| 2081	397 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.00%	-0.09%	1.19%	1.22%	0.89%	0.61%	1.55%	1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	240 \| 3316	2768 \| 3195	1567 \| 3363	1413 \| 3229	1432 \| 3111	950 \| 2942	296 \| 2849	446 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.39%	4.73%	2.08%	6.24%	2.76%	4.25%	7.26%	-1.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	754 \| 3316	533 \| 3111	1507 \| 2730	179 \| 2412	846 \| 2199	585 \| 1722	292 \| 1269	694 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：高等级信用债纯债基金，投资的高等级信用债安全边际高，杠杆操作。基金公司固收团队优异，基金经理债券管理经验丰富。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-31~至今	何康王润栋	236天	3.29%
2018-02-02~2024-05-30	金凌志	6年又119天	32.34%
2017-07-28~2018-02-01	杜才超金凌志	188天	-0.17%
2017-02-24~2017-07-27	杜才超	153天	-0.17%
2016-12-09~2017-02-23	李璇杜才超	76天	-2.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 08:11
252	0	各位兄弟，股市现在这熊样想收蛋太难咯，前段时间相中	朝气蓬勃的小草	01-08 00:18
449	0	今天预计收2个蛋	有决策力666	11-26 16:12
529	1	鸿远虽然有时候会有些起伏，但总是能给我带来一些小惊	老末想吃鱼了	11-25 23:11
609	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 08:10
614	1	国庆能不能玩的开心就看你最后这一下子了，加油	苏打果味	09-30 19:05
570	0	债市最近有点走弱，不过这只还不错，准备来多囤点子弹	满眼笑逸	09-30 16:38
563	0	加油啊，9月完美收官	无境银月822	09-30 16:20
581	0	加仓了，现在加仓假期收益不错过	向阳而生hs	09-30 16:06
570	0	纯债策略还是很吃香的，继续拿着	人间摆渡	09-30 15:51
830	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 08:07
5421	22	这些基金被“大手笔”自购，还值得入手吗？	养基司令	08-29 10:00
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796	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金(A+B类份额)基金	基金资讯	06-14 09:23
1020	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	06-14 09:09
813	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金(A+B类份额)基金	基金资讯	06-05 09:23
997	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024	基金资讯	06-05 09:04
1040	0	公告关于南方润元纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公	基金资讯	06-01 09:03
1068	0	公告南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024	基金资讯	05-08 09:05
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近3月收益	-- 元
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2023-12-26	每份派现金0.0614元
2023-11-14	每份派现金0.0650元
2023-09-26	每份派现金0.0670元
2022-12-15	每份派现金0.1446元
2014-10-23	每份派现金0.0200元
2013-02-22	每份派现金0.0100元

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