南方润元纯债债券A/B(202108)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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南方润元纯债债券A/B(前端:202108  后端:202109
)

净值估算(18-08-17 15:00)

1.2278
0.0002-0.09%
近1月:0.99%
近1年:2.76%

单位净值 (2018-08-17)

1.2280-0.08%
近3月:1.40%
近3年:7.72%

累计净值

1.2580
近6月:2.76%
成立来:26.29%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:1.43亿元(2018-06-30)基金经理:金凌志
成 立 日:2012-07-20管 理 人南方基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.2280 1.2580 -0.08%
    08-16 1.2290 1.2590 0.00%
    08-15 1.2290 1.2590 0.00%
    08-14 1.2290 1.2590 -0.08%
    08-13 1.2300 1.2600 0.00%
    08-10 1.2300 1.2600 -0.08%
    08-09 1.2310 1.2610 -0.08%
    08-08 1.2320 1.2620 0.00%
    08-07 1.2320 1.2620 0.08%
    08-06 1.2310 1.2610 0.08%
    08-03 1.2300 1.2600 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    0.99%
    1.40%
    2.76%
    3.63%
    2.76%
    -1.84%
    7.72%
    同类平均
    -0.35%
    0.82%
    1.21%
    2.66%
    3.22%
    3.83%
    4.82%
    8.78%
    沪深300
    -5.15%
    -6.37%
    -16.42%
    -18.59%
    -19.88%
    -13.21%
    -4.25%
    -20.80%
    同类排名
    400 | 1346
    172 | 1325
    616 | 1287
    616 | 1251
    555 | 1231
    731 | 1192
    610 | 746
    271 | 554
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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南方基金

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