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南方润元纯债债券A/B(前端:202108  后端:202109
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单位净值 (2024-07-19)

1.22920.02%
近1月:0.20%
近1年:3.85%

累计净值

1.5972
近3月:0.75%
近3年:11.62%

近6月:2.25%
成立来:62.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:49.36亿元(2024-06-30)基金经理:何康
成 立 日:2012-07-20管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 回活期宝
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.2292 1.5972 0.02%
    07-18 1.2290 1.5970 -0.01%
    07-17 1.2291 1.5971 0.01%
    07-16 1.2290 1.5970 0.01%
    07-15 1.2289 1.5969 0.04%
    07-12 1.2284 1.5964 0.03%
    07-11 1.2280 1.5960 0.02%
    07-10 1.2277 1.5957 0.01%
    07-09 1.2276 1.5956 0.05%
    07-08 1.2270 1.5950 -0.06%
    07-05 1.2277 1.5957 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.20%
    0.75%
    2.25%
    2.48%
    3.85%
    7.50%
    11.62%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    2510 | 3344
    1767 | 3229
    1614 | 3065
    1532 | 3055
    1259 | 2787
    735 | 2416
    709 | 2109
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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