南方惠享稳健添利债券A(018772)基金净值_估值

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南方惠享稳健添利债券A(018772

)

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单位净值 (2025-03-10): 1.07260.03%; 近1月：-0.20%; 近1年：5.55%

累计净值: 1.0726; 近3月：1.49%; 近3年：--

: 近6月：6.31%; 成立来：7.26%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-12-31）	基金经理：刘建岩
成立日：2023-10-24	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	2.90%	-0.88%	股吧
中国海油	2.86%	0.48%	股吧
安徽合力	1.14%	-1.06%	股吧
三环集团	0.99%	-2.36%	股吧
海康威视	0.99%	0.21%	股吧
通富微电	0.95%	-0.38%	股吧
时代电气	0.93%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：10.76%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债03 26.74% --
24国债03 26.74% --
23国债25 26.49% --
23国债25 26.49% --
24国债15 26.00% --
前五持仓占比合计：132.46%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债03	26.74%	--
24国债03	26.74%	--
23国债25	26.49%	--
23国债25	26.49%	--
24国债15	26.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0726	1.0726	0.03%
03-07	1.0723	1.0723	-0.19%
03-06	1.0743	1.0743	0.16%
03-05	1.0726	1.0726	0.06%
03-04	1.0720	1.0720	-0.02%
03-03	1.0722	1.0722	0.06%
02-28	1.0716	1.0716	-0.33%
02-27	1.0751	1.0751	-0.02%
02-26	1.0753	1.0753	0.07%
02-25	1.0746	1.0746	-0.14%
02-24	1.0761	1.0761	-0.09%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.20%	1.49%	6.31%	-0.43%	5.55%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.50%	0.23%	1.26%	6.85%	1.23%	6.08%	5.66%	6.00%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	866 \| 1301	728 \| 1296	323 \| 1272	402 \| 1222	1054 \| 1283	463 \| 1117	-- \| 942	-- \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.50%	1.93%	0.44%	1.28%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	146 \| 1292	448 \| 1251	791 \| 1208	316 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-24~至今刘建岩 1年又139天 7.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-24~至今	刘建岩	1年又139天	7.26%

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