泓德裕和纯债债券A(002736)基金净值_估值

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泓德裕和纯债债券A(002736

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.10790.03%; 近1月：0.08%; 近1年：3.84%

累计净值: 1.2889; 近3月：0.87%; 近3年：5.24%

: 近6月：2.67%; 成立来：29.78%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：6.97亿元（2024-06-30）	基金经理：姚学康
成立日：2016-11-11	管理人：泓德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中国 4.34% --
22建设 4.32% --
24附息 4.20% --
24国开 4.20% --
22交行 2.91% --
前五持仓占比合计：19.97%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22中国	4.34%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1079	1.2889	0.03%
07-18	1.1076	1.2886	-0.01%
07-17	1.1077	1.2887	0.01%
07-16	1.1076	1.2886	-0.01%
07-15	1.1077	1.2887	0.03%
07-12	1.1074	1.2884	0.05%
07-11	1.1069	1.2879	0.05%
07-10	1.1064	1.2874	0.01%
07-09	1.1063	1.2873	0.05%
07-08	1.1058	1.2868	-0.05%
07-05	1.1064	1.2874	-0.02%

更多净值信息>

泓德裕和纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-07 每份派现金0.0560元
2023-03-29 每份派现金0.1250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.08%	0.87%	2.67%	3.05%	3.84%	6.71%	5.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	3146 \| 3344	1157 \| 3229	850 \| 3065	662 \| 3055	1272 \| 2787	1218 \| 2416	2047 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.37%	1.56%	0.59%	0.47%	1.23%	1.25%	-0.86%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	953 \| 3366	512 \| 3230	2544 \| 3112	1520 \| 2943	1208 \| 2851	786 \| 2778	2009 \| 2732	553 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.59%	-0.08%	0.34%	2.76%	5.83%	7.94%	2.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1249 \| 3112	2269 \| 2732	2026 \| 2413	845 \| 2201	151 \| 1724	166 \| 1271	156 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-05~至今	姚学康	1年又48天	4.40%
2021-12-31~2023-06-04	毛静平姚学康	1年又155天	2.15%
2021-04-21~2021-12-30	毛静平	253天	-0.05%
2021-02-27~2021-04-20	李倩	52天	0.56%
2018-09-20~2021-02-26	李倩赵琳婧	2年又160天	11.68%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-07	每份派现金0.0560元
2023-03-29	每份派现金0.1250元

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