天弘合益债券发起D(015848)基金净值_估值

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天弘合益债券发起D(015848

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单位净值 (2024-12-03): 1.04580.01%; 近1月：0.52%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.1027; 近3月：0.64%; 近3年：--

: 近6月：1.27%; 成立来：7.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：程明
成立日：2022-05-26	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：0.90% 0.09% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 6.32% --
22民生 5.92% --
22浦发 5.43% --
24广州 4.84% --
22中国 4.17% --
前五持仓占比合计：26.68%
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24南京	6.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0458	1.1027	0.01%
12-02	1.0457	1.1026	0.12%
11-29	1.0444	1.1013	0.05%
11-28	1.0439	1.1008	0.02%
11-27	1.0437	1.1006	0.01%
11-26	1.0436	1.1005	0.02%
11-25	1.0434	1.1003	0.04%
11-22	1.0430	1.0999	0.02%
11-21	1.0428	1.0997	0.02%
11-20	1.0426	1.0995	0.01%
11-19	1.0425	1.0994	0.01%

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天弘合益债券发起D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-10-20 每份派现金0.0350元
2022-06-09 每份派现金0.0219元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	0.52%	0.64%	1.27%	3.02%	3.72%	6.70%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2333 \| 2899	2240 \| 2887	1963 \| 2819	2082 \| 2686	1931 \| 2450	1797 \| 2383	1495 \| 2026	-- \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	0.98%	1.02%	1.06%	0.39%	1.10%	0.68%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1864 \| 3195	2258 \| 3365	2030 \| 3231	819 \| 3113	2045 \| 2944	1683 \| 2851	1636 \| 2778	947 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1572 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	程明	39天	0.59%
2023-06-03~2024-10-24	潘昱杉程明	1年又144天	4.09%
2023-01-14~2023-06-02	潘昱杉	139天	1.65%
2022-11-12~2023-01-13	马泽宇潘昱杉	62天	-0.07%
2022-11-03~2022-11-11	马泽宇	8天	-0.25%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	每天都是一个激动的一天，最近债券市场这么稳定，都不	股友8017h83T08	12-03 08:39
57	0	债基收蛋让人很开心	开心爱养基	11-29 20:53
62	0	债基长牛行情，任何时间买，盈利概率都挺大的	养基妙招	11-28 19:09
85	0	买这种债基，每天都不用耽误涨跌	阳光明媚的日子	11-25 17:37
58	0	债基任何时点买进都可以	捡钱的速度比你快	11-22 19:24
1115	1	接下来发工资了，可以继续买买债基	冷夜下雨	11-20 22:40
66	0	债基业绩还是很优秀的	收益多多666	11-19 19:40
585	0	这只债基最近有点厉害，加入自选等待进场	冷夜下雨	11-18 22:35
64	0	没想到昨天阴雨天还能收蛋，太香了	长期投资理念	11-15 09:02
92	0	债市整体晴天，今天能收几个蛋？	相机里的猫男	11-14 15:11
52	0	优秀，这只长债存钱可以	捡钱的速度比你快	11-06 19:52
51	0	坐等今晚债基继续收蛋	性格决定一切	11-06 15:31
50	0	债基是资产配置的压舱石	长期投资理念	11-06 13:02
42	0	昨天居然没有碎蛋，看来还是很抗跌的	抄底的心态	10-29 11:22
46	0	市场跷跷板效应还在继续，债基配置必不可少	老朽成材	10-29 10:46
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62	0	公告天弘合益债券型发起式证券投资基金(D类份额)基金产	基金资讯	10-28 09:20
81	0	公告天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	10-28 09:05
64	0	公告天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-25 10:02
128	0	公告天弘基金管理有限公司关于调整天弘合益债券型发起式证	基金资讯	10-25 07:30

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近1月收益	728,600.00

2023-10-20	每份派现金0.0350元
2022-06-09	每份派现金0.0219元

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