东方臻宝纯债债券A(006210)基金净值_估值

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东方臻宝纯债债券A(006210

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单位净值 (2024-12-03): 3.72600.09%; 近1月：1.23%; 近1年：5.64%

累计净值: 4.6530; 近3月：1.60%; 近3年：17.02%

: 近6月：2.33%; 成立来：379.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.79亿元（2024-09-30）	基金经理：郑雪莹等
成立日：2018-08-08	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 10.45% --
20附息 7.45% --
22农发 7.44% --
21国开 6.13% --
20国开 5.26% --
前五持仓占比合计：36.73%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23进出	10.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	3.7260	4.6530	0.09%
12-02	3.7225	4.6495	0.35%
11-29	3.7095	4.6365	0.16%
11-28	3.7037	4.6307	0.07%
11-27	3.7011	4.6281	0.05%
11-26	3.6991	4.6261	0.07%
11-25	3.6966	4.6236	0.04%
11-22	3.6950	4.6220	0.03%
11-21	3.6938	4.6208	0.02%
11-20	3.6929	4.6199	0.00%
11-19	3.6928	4.6198	0.01%

更多净值信息>

东方臻宝纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-07-11 每份派现金0.5650元
2023-06-19 每份派现金0.3350元
2019-03-11 每份派现金0.0270元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.73%	1.23%	1.60%	2.33%	4.90%	5.64%	11.06%	17.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 2899	106 \| 2887	84 \| 2819	361 \| 2686	290 \| 2450	313 \| 2383	101 \| 2026	37 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.32%	1.28%	1.53%	1.73%	1.21%	1.65%	1.70%	-0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1457 \| 3195	1262 \| 3365	573 \| 3231	89 \| 3113	83 \| 2944	187 \| 2851	360 \| 2778	1972 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.44%	4.31%	6.25%	0.56%	278.54%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 3113	81 \| 2732	177 \| 2414	1620 \| 2201	1 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	郑雪莹吴萍萍刘妍	55天	1.65%
2024-09-05~2024-10-08	郑雪莹吴萍萍	33天	-0.15%
2020-05-14~2024-09-04	郑雪莹	4年又114天	19.63%
2020-05-11~2020-05-13	周薇郑雪莹	2天	-0.10%
2019-04-30~2020-05-10	周薇	1年又11天	5.26%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-11	每份派现金0.5650元
2023-06-19	每份派现金0.3350元
2019-03-11	每份派现金0.0270元

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