南方梦元短债A(007790)基金净值_估值_行情走势

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南方梦元短债A(007790

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.13750.02%; 近1月：0.30%; 近1年：2.71%

累计净值: 1.1525; 近3月：0.65%; 近3年：8.44%

: 近6月：1.11%; 成立来：15.36%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：23.30亿元（2024-09-30）	基金经理：王景明
成立日：2019-11-05	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 7.68% --
24光大 7.61% --
22申证01 4.73% --
22进出 4.71% --
20农发 4.71% --
前五持仓占比合计：29.44%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农业	7.68%	--
24光大	7.61%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1375	1.1525	0.02%
12-19	1.1373	1.1523	0.00%
12-18	1.1373	1.1523	0.01%
12-17	1.1372	1.1522	-0.02%
12-16	1.1374	1.1524	0.03%
12-13	1.1371	1.1521	0.03%
12-12	1.1368	1.1518	0.01%
12-11	1.1367	1.1517	0.00%
12-10	1.1367	1.1517	0.03%
12-09	1.1364	1.1514	0.01%
12-06	1.1363	1.1513	0.01%

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南方梦元短债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-26 每份派现金0.0050元
2021-06-16 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.30%	0.65%	1.11%	2.48%	2.71%	5.56%	8.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	581 \| 908	791 \| 906	529 \| 874	558 \| 854	648 \| 821	641 \| 819	597 \| 703	276 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.68%	0.75%	0.70%	0.47%	0.83%	0.83%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	230 \| 878	660 \| 862	670 \| 846	623 \| 832	535 \| 802	527 \| 771	445 \| 751	113 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.86%	2.72%	3.11%	2.85%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	540 \| 832	84 \| 729	197 \| 489	90 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-27~至今王景明 3年又117天 9.30%
2019-11-05~2021-08-26 李慧鹏 1年又295天 5.55%
更多南方梦元短债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-27~至今	王景明	3年又117天	9.30%
2019-11-05~2021-08-26	李慧鹏	1年又295天	5.55%

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2024-03-26	每份派现金0.0050元
2021-06-16	每份派现金0.0100元

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