托管银行

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
托管银行列表
南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本107.75亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.12541.28601.12371.28430.00170.15%封闭期于渤洋
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06871.06871.06721.06720.00150.14%开放申购郭思洁
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.02441.12941.02431.12930.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07221.11721.06981.11480.00240.22%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.04761.04761.04511.04510.00250.24%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.06291.06291.06271.06270.00020.02%开放申购张昆
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.07161.11171.07051.11060.00110.10%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.06971.11871.06821.11720.00150.14%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案0.99490.99490.99660.9966-0.0017-0.17%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.05021.22971.04871.22820.00150.14%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.13011.17611.12871.17470.00140.12%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.05501.21901.05441.21840.00060.06%限大额李晓天
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.02141.35141.02121.35120.00020.02%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案0.89260.89260.89410.8941-0.0015-0.17%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.04221.04221.04131.04130.00090.09%暂停申购胡世辉
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.03151.06301.03061.06210.00090.09%暂停申购赵子良
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.06151.11851.06041.11740.00110.10%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.43482.55482.43422.55420.00060.02%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.03111.24321.03021.24230.00090.09%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.10511.21711.10451.21650.00060.05%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20501.29141.20251.28890.00250.21%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.02141.04621.02121.04600.00020.02%限大额李汉楠
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.06031.14801.05991.14760.00040.04%暂停申购张昆
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.04051.04051.05001.0500-0.0095-0.90%开放申购FANG SHENSHEN
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.04601.08551.04521.08470.00080.08%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.05881.10781.05731.10630.00150.14%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.11411.20411.11271.20270.00140.13%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起  基金吧  档案1.04191.04991.04001.04800.00190.18%开放申购黄河,黄斌斌,王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.26872.52972.26822.52920.00050.02%开放申购张勇
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.06201.40881.06031.40710.00170.16%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.04551.20151.04501.20100.00050.05%开放申购霍顺朝,杨宇俊
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07861.18361.07611.18110.00250.23%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.05791.21031.05651.20890.00140.13%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.04431.04431.04411.04410.00020.02%开放申购张昆
018520淳厚瑞明债券A  基金吧  档案1.05541.05541.05581.0558-0.0004-0.04%暂停申购陈寒
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.13731.13731.13711.13710.00020.02%开放申购罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.05941.05941.05691.05690.00250.24%开放申购华李成
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.00721.0072------------暂停申购李晨辉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.12071.12071.12571.1257-0.0050-0.44%开放申购鲁亚运
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.03011.34511.02961.34460.00050.05%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.08781.10381.08691.10290.00090.08%开放申购许佳
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00011.0001------------封闭期成皓
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.02671.08671.02521.08520.00150.15%暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.11931.11931.12581.1258-0.0065-0.58%开放申购丁琳
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.12051.12661.11841.12450.00210.19%暂停申购高勇标,李瑾懿
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.05261.23161.05211.23110.00050.05%开放申购赵旭照,周咏梅
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.05951.11551.05591.11190.00360.34%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.00691.0069------------暂停申购李晨辉
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.06011.13781.05781.13550.00230.22%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.08391.20171.08291.20070.00100.09%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.94020.94020.93800.93800.00220.23%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.04731.07231.04681.07180.00050.05%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.10361.15761.10271.15670.00090.08%限大额彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.08691.12791.08481.12580.00210.19%开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.02291.13601.02251.13560.00040.04%暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.13081.18731.13001.18650.00080.07%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.00711.00710.99500.99500.01211.22%开放申购司帆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12191.12191.12691.1269-0.0050-0.44%开放申购鲁亚运
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.03561.26031.03491.25960.00070.07%开放申购于渤洋
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.15411.15411.15961.1596-0.0055-0.47%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.08831.15461.08611.15240.00220.20%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.05291.07291.05271.07270.00020.02%开放申购卢贤海
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03691.07781.03411.07500.00280.27%限大额刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.05451.08941.05291.08780.00160.15%暂停申购朱莹
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.07981.07981.07831.07830.00150.14%开放申购赵鼎龙,程仕湘
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.04061.07231.03781.06950.00280.27%限大额刘洋
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.01541.01541.01511.01510.00030.03%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.08931.16661.08831.16560.00100.09%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.05781.06081.05731.06030.00050.05%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.08851.19031.08711.18890.00140.13%暂停申购张蕊,陈寒
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.08751.12251.08641.12140.00110.10%开放申购李维康
018521淳厚瑞明债券C  基金吧  档案0.66730.66730.66760.6676-0.0003-0.04%暂停申购陈寒
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.90570.90570.89570.89570.01001.12%开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07561.14191.07331.13960.00230.21%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.02841.09341.02691.09190.00150.15%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案0.90430.90430.90580.9058-0.0015-0.17%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.02971.02971.03901.0390-0.0093-0.90%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12421.18071.12341.17990.00080.07%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.04401.18901.04351.18850.00050.05%开放申购霍顺朝,杨宇俊
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.76590.76590.77120.7712-0.0053-0.69%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.92870.92870.92650.92650.00220.24%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.09431.19731.09381.19680.00050.05%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.05651.23621.05591.23560.00060.06%开放申购赵旭照,周咏梅
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.01851.01851.01781.01780.00070.07%暂停申购张丽娟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.90980.90980.89980.89980.01001.11%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.10611.15611.10471.15470.00140.13%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.08581.16081.08481.15980.00100.09%限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.03931.13261.03861.13190.00070.07%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方0-5年江苏城投债C  基金吧  档案1.12741.13741.12711.13710.00030.03%开放申购董浩,朱佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.03471.03471.03421.03420.00050.05%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.22701.22701.23201.2320-0.0050-0.41%开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.00861.00861.01031.0103-0.0017-0.17%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.00731.00730.99520.99520.01211.22%开放申购司帆
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.10281.10281.10921.1092-0.0064-0.58%开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.10751.10751.10721.10720.00030.03%开放申购罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.11901.1190------------暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.26951.30951.26901.30900.00050.04%开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.06851.06851.06821.06820.00030.03%开放申购罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.75160.75160.75680.7568-0.0052-0.69%开放申购蔡滨,林博鸿
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.07991.22391.07841.22240.00150.14%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.01121.01121.00581.00580.00540.54%开放申购杨恒
006742南方臻元债券  基金吧  档案1.15031.21531.14941.21440.00090.08%开放申购杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.04081.20191.03801.19910.00280.27%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.04711.08911.04631.08830.00080.08%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.28391.28391.26771.26770.01621.28%场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案1.16701.1790------------暂停申购陈育洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.05711.10911.05351.10550.00360.34%开放申购蔡凤仪,程冰
002466博时裕新纯债  基金吧  档案1.04271.32421.04121.32270.00150.14%限大额郭思洁
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.03521.03521.03461.03460.00060.06%开放申购于渤洋
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.08701.22801.08491.22590.00210.19%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.69880.69880.67680.67680.02203.25%开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.01461.15771.01401.15710.00060.06%暂停申购张丽娟
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.07891.11161.07741.11010.00150.14%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.07581.27531.07411.27360.00170.16%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11331.17821.11241.17730.00090.08%限大额彭成军
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06871.35471.06731.35330.00140.13%开放申购郭思洁
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.05591.05591.05501.05500.00090.09%暂停申购胡世辉
008626南方0-5年江苏城投债A  基金吧  档案1.10941.13941.10911.13910.00030.03%开放申购董浩,朱佳
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.07121.17291.06991.17160.00130.12%暂停申购张蕊,陈寒
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.11841.23791.11691.23640.00150.13%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.25821.29821.25771.29770.00050.04%开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.01601.01601.01051.01050.00550.54%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案1.04181.1698------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.70950.70950.68710.68710.02243.26%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.11021.11021.10971.10970.00050.05%开放申购霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.07811.09811.07511.09510.00300.28%暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.01921.07821.01871.07770.00050.05%暂停申购王宏,李磊
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.12991.13991.12841.13840.00150.13%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.06021.38941.05791.38710.00230.22%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.01461.01461.01431.01430.00030.03%开放申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.07811.21911.07601.21700.00210.20%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.07351.18191.07161.18000.00190.18%暂停申购高勇标,李瑾懿
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案1.09141.3288------------封闭期李汉楠,余斌
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02901.0720------------暂停申购刘伟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.53551.8090%0.55281.7720%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.47941.5700%0.48861.5280%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.46821.5830%0.48491.5470%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2024-12-20 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1