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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案------1.10651.2832------封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案------1.06811.0681------开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案------1.04521.1502------暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.06711.11211.06721.1122-0.0001-0.01%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案------1.20921.2092------开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案------1.07651.1255------限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案------1.20921.2092------开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案------1.32701.3270------开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案------1.05771.2217------限大额李晓天,田元强
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案------1.26201.2620------开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案------1.01131.1613------暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案------1.00211.0021------暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案------1.07051.1275------开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案------3.31513.4351------开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案------1.00071.2523------暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案------1.12821.2419------限大额张昆
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案------1.01331.0878------限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案------1.06301.1120------限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案------1.07621.2062------限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案------1.07051.0705------开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案------1.00151.0015------开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案------1.05021.0582------限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案------3.07903.3400------开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案------1.16381.2288------开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案------1.03741.4118------限大额王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案------1.02241.2134------限大额霍顺朝,杨宇俊
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案------1.18601.1860------开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案------1.12961.1296------开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案------1.04711.0471------开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案------1.00881.3524------限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.07391.0999------开放申购许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案------1.01531.0933------暂停申购廉素君,张蕴文
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案------1.08271.1148------暂停申购宁特林,杨严
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案------1.12961.3086------开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案------1.05311.1191------开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案------1.04341.0434------开放申购李晨辉,张旭
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案------1.05581.0808------暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案------1.09921.1641------开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案------1.10471.2438------限大额张昆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.25721.2572------开放申购鲁亚运
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.06591.0859------暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案------1.02851.0786------限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案------1.07911.0791------开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.00461.0046------开放申购闫晗
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案------1.02611.0261------开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.07631.1636------开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案------1.06881.0718------限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案------1.00751.1963------暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案------1.06841.1447------开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案------1.01861.1016------暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案------1.28481.2848------开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.20111.2448------开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案------1.14001.1965------暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案------1.01841.1984------限大额霍顺朝,杨宇俊
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案------1.13481.3145------开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案------1.00821.0082------开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案------1.06641.1564------限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案------1.09531.1703------开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.01171.1349------开放申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案------1.13561.1456------开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案------1.35181.3518------开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.20381.2038------开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案------1.12221.1222------限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案------1.35291.3929------开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.91630.9163------开放申购蔡滨,林博鸿
006742南方臻元债券A  基金吧  档案------1.16331.2283------开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案------1.06681.0668------限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案------1.04891.1109------开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案------1.00531.0053------限大额柳万军,文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案------1.02751.0275------开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案------1.02221.1653------暂停申购张丽娟,罗佳
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案------1.07821.2777------暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案------1.06881.3548------开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案------1.01381.1754------暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案------1.08441.0844------开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案------0.98200.9820------开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案------1.12021.1202------限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案------1.06391.0839------暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案------1.12741.1474------开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案------1.02701.3863------限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案------1.02441.0244------开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案------1.01621.0652------暂停申购郭毅
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案------1.11341.1134------开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.00531.0053------开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案------1.05351.1156------开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案------1.02111.2306------暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案------1.12771.1837------开放申购李金柳
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案------1.03061.3606------限大额李汉楠
021588广发景利纯债C  基金吧  档案------1.00061.0718------暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案------1.11671.2287------限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案------1.18061.2946------暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案------1.04011.0649------限大额李汉楠
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.21441.2608------开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案------1.04401.0520------开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07431.17931.07431.17930.00000.00%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案------1.06011.2125------开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案------1.10471.1047------开放申购张昆
008746财通多利债券A  基金吧  档案------1.15341.1534------限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.25391.2539------开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案------1.00001.0000------开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案------1.23901.2990------开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案------1.00461.0046------限大额柳万军,文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案------1.02681.1345------限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09311.21091.09311.21090.00000.00%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案------1.10511.1051------开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案------1.07461.1286------开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案------1.14821.2047------限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.20071.2007------开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案------1.03281.2575------开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案------1.30761.3076------场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案------1.05041.1600------开放申购刘嗣兴,尹粒宇
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案------1.05731.0573------限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案------1.01311.0970------暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案------1.02831.0713------限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案------1.11821.1482------开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案------1.09481.1298------开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案------1.00171.0017------开放申购龙川,韩浩
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.93820.9382------开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案------1.08461.0846------开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案------1.10321.2062------限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案------1.02611.0261------暂停申购张丽娟,罗佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案------1.01121.0477------限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案------1.37901.3790------开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案------1.22041.2764------开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------1.06741.1124------开放申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案------1.08181.0818------限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案------1.08291.2269------开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案------1.07591.0759------开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案------1.03041.2035------限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案------1.01431.0923------开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案------1.55961.5596------场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案------1.06661.3481------限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案------1.07481.2288------开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案------0.96330.9633------开放申购吴秉韬
020776天弘安益债券D  基金吧  档案------1.08151.1142------开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案------1.11151.1874------开放申购彭成军
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案------1.03161.1816------暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案------1.11851.1485------开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案------1.09351.2380------暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案------1.33881.3788------开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案------1.00491.0889------暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.06501.2190------暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案------1.03631.1707------暂停申购宁特林,杨严
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案------0.55921.4730%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案------0.49921.2330%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案------0.49361.2300%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-10 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-102025-10-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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