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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-05-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-212026-05-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案------1.07981.3045------封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案------1.06061.0818------开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案------1.04861.1646------暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案------1.08421.1292------开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案------1.25321.2532------开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案------1.09971.1487------限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案------1.25191.2519------开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案------1.51141.5114------开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案------1.07751.2415------限大额李晓天
027413景顺长城景颐保利债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张健
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案------1.01571.1657------暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案------1.01161.0205------暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案------1.09101.1480------开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案------3.90464.0246------开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案------1.01751.2691------暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案------1.14651.2602------开放申购钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案------1.04771.1222------暂停申购蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案------1.08381.1328------限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案------1.09361.2236------限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案------1.09101.0910------开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案------1.01481.0148------开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案------1.06601.0740------限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案------3.61793.8789------开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案------1.19461.2596------开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案------1.04981.4320------限大额李汉楠
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案------1.03901.2300------限大额霍顺朝,杨宇俊
159177鹏华中证工程机械主题ETF  基金吧  档案------1.08311.0831------场内交易王力
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案------1.22851.2285------开放申购钟恩庚,胡启聪
027412景顺长城景颐保利债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张健
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案------1.14171.1417------开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案------1.04121.0412------开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案------1.02531.3689------限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.07431.1103------限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案------1.03191.1099------暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案------1.08201.1351------暂停申购杨严,张文平
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案------1.13251.3115------开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案------1.07811.1441------开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案------1.03501.0350------开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案------1.01361.0136------暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案------1.07501.1000------暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案------1.11231.1838------开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案------1.12261.2617------开放申购钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.14451.1445------开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案------1.01301.0130------开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.08191.1019------暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案------1.03611.0956------限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案------1.10241.1024------限大额赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------1.00461.0169------开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购郭智,李维国
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案------1.03671.0367------开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.07701.1743------开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案------1.08211.0881------限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案------1.01441.0144------暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案------1.01711.2059------暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案------1.09131.1676------开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案------1.03621.1192------暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.18211.2674------开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案------1.14081.2208------暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案------1.03311.2131------限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案------1.15041.1504------开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案------1.13841.3181------开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案------0.99090.9909------开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案------1.08221.1722------限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案------1.10451.1915------开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.01681.1470------暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案------1.15411.1641------开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案------1.54521.5452------开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.19321.1932------开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案------1.13751.1375------限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案------1.40511.4451------开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.86110.8611------开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案------1.02681.0268------限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案------1.19691.2619------开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案------1.08181.0872------限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案------1.07271.1347------开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案------1.01851.0185------限大额文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案------1.02581.0430------限大额卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案------1.03241.1816------限大额张丽娟
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案------1.05981.2979------暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案------1.06181.3692------开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案------1.02151.1831------暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案------0.94530.9453------开放申购杨恒
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案------1.69791.6979------开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案------1.13621.1362------限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案------1.06341.0984------暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案------1.15491.1749------开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案------1.02771.4070------限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案------1.03441.0344------开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案------1.03311.0821------暂停申购郭毅
027022中银稳进睿利债券发起A  基金吧  档案------0.98890.9889------开放申购郭昀松,季宬
027023中银稳进睿利债券发起C  基金吧  档案------0.98870.9887------开放申购郭昀松,季宬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案------1.12261.1226------开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------1.00491.0183------开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案------1.06581.1279------开放申购范静,黄敏怡
027125国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A  基金吧  档案------------------认购期陈义进,郭圳滨
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案------1.03791.2474------暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案------1.15531.2113------开放申购李金柳
021588广发景利纯债C  基金吧  档案------1.01791.0891------暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案------1.13081.2458------限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案------1.19771.3117------暂停申购尹粒宇
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.19331.2834------开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案------1.01581.0688------开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案------1.09221.1972------开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案------1.08411.2365------限大额赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案------1.11281.1128------开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案------1.01351.0135------开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案------1.16981.1698------限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.14011.1401------开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案------1.01171.0117------开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案------1.37251.4325------开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案------1.01711.0171------限大额文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案------1.02771.1552------限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案------1.10381.2346------暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案------1.18711.1871------开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案------1.07131.1503------开放申购朱征星
027126国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C  基金吧  档案------------------认购期陈义进,郭圳滨
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案------1.15021.2302------限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.18801.1880------开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案------1.02921.2746------限大额卞竑
562580可选消费ETF华夏  基金吧  档案------1.18581.1858------场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案------1.07491.1845------开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案------1.00181.0018------暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案------1.07441.0744------限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案------1.02971.1136------暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案------1.03541.0871------限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案------1.13691.1669------开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案------1.11511.1501------开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案------0.98300.9830------开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案------1.02531.0253------限大额于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.88490.8849------开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案------1.15921.1592------开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案------1.11511.2211------限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案------1.00531.0053------暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案------1.03651.0426------限大额张丽娟
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案------1.02731.0638------限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案------1.32601.3260------开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案------1.34891.4049------开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------1.06761.1324------暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案------1.09591.0959------限大额罗晓倩,闫梦璇,张婉玉
007295天弘安益债券A  基金吧  档案------1.10811.2521------限大额赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案------0.93550.9355------开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案------1.03811.2212------限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案------1.04791.1259------暂停申购蔡凤仪,臧洁
562570信创ETF华夏  基金吧  档案------1.56221.5622------场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案------1.08181.3687------限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案------1.07181.2508------开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案------1.66061.6606------开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案------1.14821.1482------开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案------1.10681.1395------限大额赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案------1.12261.2095------开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案------1.03801.1880------暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案------1.13741.1674------开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案------1.11071.2552------暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案------1.38871.4287------开放申购杨康
027456永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D  基金吧  档案------1.01161.0116------开放申购钱布克,连冰洁
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案------1.01741.1089------暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.06101.2400------暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案------1.03461.1900------暂停申购杨严,张文平
[货币型基金] 最新更新日期：2026-05-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-05-212026-05-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案------0.31411.2820%李倩,郭威
000847国联货币A  基金吧  档案------0.24831.0390%李倩,郭威
003075国联货币E  基金吧  档案------0.24831.0390%李倩,郭威
[创新型基金] 最新更新日期：2026-05-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-05-212026-05-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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