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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)证券投资基金销售;(十五)经银行业监督管理机构批准的其他业务。
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2026-01-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-122026-01-09日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.06541.29011.06511.28980.00030.03%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.05141.07261.05131.07250.00010.01%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.04031.15631.04011.15610.00020.02%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07121.11621.07061.11560.00060.06%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.25021.25021.24251.24250.00770.62%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.08381.13281.08351.13250.00030.03%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.24911.24911.24131.24130.00780.63%开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.37861.37861.37031.37030.00830.61%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.06341.22741.06321.22720.00020.02%限大额李晓天,田元强
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01331.16331.01321.16320.00010.01%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00831.00831.00811.00810.00020.02%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.07391.13091.07351.13050.00040.04%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.55213.67213.51003.63000.04211.20%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.00441.25601.00411.25570.00030.03%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.13521.24891.13511.24880.00010.01%限大额钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.01881.09331.01861.09310.00020.02%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.06931.11831.06901.11800.00030.03%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.08001.21001.07961.20960.00040.04%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.07391.07391.07351.07350.00040.04%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00441.00441.00421.00420.00020.02%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05491.06291.05451.06250.00040.04%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案3.29573.55673.25673.51770.03901.20%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.17291.23791.17261.23760.00030.03%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03361.41581.03341.41560.00020.02%限大额王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.02761.21861.02741.21840.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.22601.22601.21841.21840.00760.62%开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.13721.13721.13231.13230.00490.43%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.06571.06571.06091.06090.00480.45%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01401.35761.01391.35750.00010.01%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06491.10091.06471.10070.00020.02%限大额许佳,沈丹莹
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.02041.09841.02021.09820.00020.02%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------暂停申购郭智
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.06491.11801.06471.11780.00020.02%暂停申购宁特林,杨严
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.13381.31281.10541.28440.02842.57%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.05751.12351.05711.12310.00040.04%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.06091.06091.05611.05610.00480.45%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案1.00151.00151.00131.00130.00020.02%暂停申购王寒,魏丽
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.06231.08731.06171.08670.00060.06%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.09911.16951.09851.16890.00060.05%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.11111.25021.11091.25000.00020.02%限大额钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25721.25721.25171.25170.00550.44%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00181.00181.00151.00150.00030.03%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.07341.09341.07301.09300.00040.04%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03231.08341.03201.08310.00030.03%限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.08691.08691.08661.08660.00030.03%开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00921.00921.00911.00910.00010.01%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------暂停申购郭智
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.03001.03001.02991.02990.00010.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06731.16461.06711.16440.00020.02%开放申购许佳,沈丹莹
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.07261.07861.07251.07850.00010.01%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案1.00121.00121.00091.00090.00030.03%暂停申购王寒,魏丽
026146南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------戴明洋
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01091.19971.01081.19960.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07641.15271.07631.15260.00010.01%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.02401.10701.02381.10680.00020.02%暂停申购廉素君,张蕴文
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.19341.25991.19291.25940.00050.04%限大额FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12541.20541.12521.20520.00020.02%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.02281.20281.02271.20270.00010.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
026282东方红先锋锐选混合发起A  基金吧  档案1.04661.04661.03041.03040.01621.57%开放申购刘中群
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.13931.31901.11081.29050.02852.57%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案1.16281.16281.11931.11930.04353.89%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.06951.15951.06921.15920.00030.03%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09131.17831.09111.17810.00020.02%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00641.13661.00591.13610.00050.05%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.14111.15111.14091.15090.00020.02%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.40661.40661.39801.39800.00860.62%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.23871.23871.16561.16560.07316.27%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.12741.12741.12731.12730.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.36671.40671.36401.40400.00270.20%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.89100.89100.89270.8927-0.0017-0.19%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.00821.00821.00661.00660.00160.16%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.17401.23901.17371.23870.00030.03%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------1.19311.2051------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.06681.07221.06631.07170.00050.05%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.05291.11491.05251.11450.00040.04%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.00891.00891.00871.00870.00020.02%限大额柳万军,文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.01581.03301.01561.03280.00020.02%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.01911.16831.01871.16790.00040.04%限大额张丽娟,罗佳
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.04501.28311.04471.28280.00030.03%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.05221.35961.05201.35940.00020.02%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01641.17801.01621.17780.00020.02%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.08121.08121.06831.06830.01291.21%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------1.02231.1828------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案1.07731.07731.09111.0911-0.0138-1.26%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.12501.12501.12481.12480.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.04581.08081.04541.08040.00040.04%暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.13541.15541.13501.15500.00040.04%开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.01181.39111.01141.39070.00040.04%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.02811.02811.02801.02800.00010.01%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02121.07021.02081.06980.00040.04%暂停申购郭毅
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.11971.11971.11501.11500.00470.42%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.01021.01021.01001.01000.00020.02%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05731.11941.05711.11920.00020.02%开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.02381.23331.02301.23250.00080.08%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.13571.19171.13541.19140.00030.03%开放申购李金柳
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.03411.36411.03381.36380.00030.03%开放申购李汉楠
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.00421.07541.00391.07510.00030.03%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.12091.23591.12071.23570.00020.02%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.18391.29791.18371.29770.00020.02%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.04391.06871.04361.06840.00030.03%开放申购李汉楠
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.20721.27681.20671.27630.00050.04%限大额FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.04921.05721.04871.05670.00050.05%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07871.18371.07811.18310.00060.06%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06801.22041.06771.22010.00030.03%开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.11101.11101.11091.11090.00010.01%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00201.00201.00171.00170.00030.03%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.15911.15911.15901.15900.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25321.25321.24771.24770.00550.44%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00241.00241.00221.00220.00020.02%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.28331.34331.27891.33890.00440.34%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.00791.00791.00771.00770.00020.02%限大额柳万军,文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.01181.13931.01141.13890.00040.04%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.08891.21971.08861.21940.00030.03%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.01981.01981.02541.0254-0.0056-0.55%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.05431.13331.05401.13300.00030.03%开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.13421.21421.13391.21390.00030.03%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.23451.23451.16171.16170.07286.27%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.01871.26411.01851.26390.00020.02%开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.30881.30881.30271.30270.00610.47%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.05901.16861.05881.16840.00020.02%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.06271.06271.06251.06250.00020.02%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.01581.09971.01541.09930.00040.04%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03151.07551.03131.07530.00020.02%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.12381.15381.12361.15360.00020.02%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.09801.13301.09761.13260.00040.04%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案1.15451.15451.11141.11140.04313.88%开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.00791.00791.00631.00630.00160.16%开放申购于质冰,骆毅,丁杨,杨力元
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.91360.91360.91540.9154-0.0018-0.20%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.99870.99871.00431.0043-0.0056-0.56%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.10651.21251.10631.21230.00020.02%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.02311.02921.02281.02890.00030.03%限大额张丽娟,罗佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.01881.05531.01861.05510.00020.02%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.40801.40801.41101.4110-0.0030-0.21%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.26271.31871.25851.31450.00420.33%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------1.07031.1153------暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.08661.08661.08651.08650.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.09131.23531.09091.23490.00040.04%开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.07161.07161.05881.05880.01281.21%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03451.20861.03421.20830.00030.03%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.01861.09661.01841.09640.00020.02%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.60731.60731.50801.50800.09936.58%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.06671.35361.06611.35300.00060.06%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.05461.23361.05421.23320.00040.04%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案1.05541.05541.06911.0691-0.0137-1.28%开放申购吴秉韬
026283东方红先锋锐选混合发起C  基金吧  档案1.04641.04641.03031.03030.01611.56%开放申购刘中群
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.09021.12291.08981.12250.00040.04%开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11241.19381.11181.19320.00060.05%开放申购彭成军
026145南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------戴明洋
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03441.18441.03441.18440.00000.00%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.12421.15421.12391.15390.00030.03%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.09601.24051.09521.23970.00080.07%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.35161.39161.34901.38900.00260.19%开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.00421.09571.00371.09520.00050.05%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.04451.22351.04411.22310.00040.04%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.01831.17371.01811.17350.00020.02%暂停申购宁特林,杨严
[货币型基金] 最新更新日期：2026-01-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2026-01-122026-01-09基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.35341.3250%0.35551.5280%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.29361.0870%0.30461.2860%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.28691.0850%0.28961.2870%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2026-01-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2026-01-122026-01-09日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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