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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本103.44亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06,现位于南京市建邺区江山大街88号,客服联系电话为95302,一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-282024-03-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.08991.25051.09001.2506-0.0001-0.01%封闭期于渤洋
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.01641.11041.01641.11040.00000.00%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07711.07711.07661.07660.00050.05%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.00761.00761.00591.00590.00170.17%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.01231.01231.00801.00800.00430.43%开放申购张昆
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.04261.08271.04241.08250.00020.02%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.07901.07901.07891.07890.00010.01%限大额李倩
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案0.95130.95130.94220.94220.00910.97%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.04751.19701.04751.19700.00000.00%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.10381.13981.10361.13960.00020.02%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.02801.19201.02811.1921-0.0001-0.01%限大额罗薇
002755博时裕盛纯债债券  基金吧  档案1.03701.32501.03701.32500.00000.00%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案0.81980.81980.81230.81230.00750.92%暂停申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.02551.02551.02541.02540.00010.01%开放申购杨献忠,胡世辉
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.03281.08981.03251.08950.00030.03%限大额李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.13102.25102.07852.19850.05252.53%开放申购张勇
006970广发景利纯债  基金吧  档案1.01591.19681.01631.1972-0.0004-0.04%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.08011.18911.07991.18890.00020.02%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.04871.11641.04851.11620.00020.02%暂停申购张昆
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.01771.05721.01741.05690.00030.03%开放申购蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.07151.07151.07141.07140.00010.01%限大额李倩
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.07691.16691.07681.16680.00010.01%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起  基金吧  档案1.00941.01241.00961.0126-0.0002-0.02%开放申购黄河,黄斌斌
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案1.99142.25241.94242.20340.04902.52%开放申购张勇
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.07801.37621.07801.37620.00000.00%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.07191.15991.07171.15970.00020.02%限大额霍顺朝
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.08181.14181.08131.14130.00050.05%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.05631.17671.05621.17660.00010.01%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案0.99560.99560.99130.99130.00430.43%开放申购张昆
018520淳厚瑞明债券A  基金吧  档案1.02551.02551.02531.02530.00020.02%开放申购张蕊
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.11751.11751.11741.11740.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.01591.01591.01431.01430.00160.16%开放申购华李成
002754博时裕创纯债  基金吧  档案1.02301.32201.02201.32100.00100.10%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07131.0713------------许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.02871.05671.02851.05650.00020.02%开放申购廉素君
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案------------------封闭期丁琳
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.08871.08881.08871.08880.00000.00%暂停申购高勇标
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.18581.18581.18581.18580.00000.00%开放申购赵旭照,周咏梅
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.02191.05191.02221.0522-0.0003-0.03%开放申购蔡凤仪,程冰
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.04611.09171.04631.0919-0.0002-0.02%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.08091.17071.08071.17050.00020.02%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.89430.89430.89470.8947-0.0004-0.04%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.01701.04201.01691.04190.00010.01%暂停申购王宏
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.09041.12271.09031.12260.00010.01%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.01651.10461.01631.10440.00020.02%暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.12531.14731.12521.14720.00010.01%限大额刘舒乐,刘力宁
003607博时富益纯债债券  基金吧  档案1.01151.23621.01141.23610.00010.01%限大额于渤洋
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案0.99550.99550.98200.98200.01351.37%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.04211.10841.04221.1085-0.0001-0.01%开放申购赵鼎龙,程仕湘,刘嗣兴
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.02701.04701.02681.04680.00020.02%暂停申购卢贤海
020777天弘中债3-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00181.02221.00191.0223-0.0001-0.01%开放申购刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.04081.05371.04061.05350.00020.02%暂停申购朱莹
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案------------------暂停申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07131.13261.07131.13260.00000.00%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.03561.03561.03541.03540.00020.02%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.06151.14331.06151.14330.00000.00%暂停申购张蕊
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.05931.09431.05901.09400.00030.03%限大额李维康
018521淳厚瑞明债券C  基金吧  档案1.02301.02301.02281.02280.00020.02%开放申购张蕊
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.77140.77140.74030.74030.03114.20%开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.03271.09901.03271.09900.00000.00%开放申购赵鼎龙,程仕湘,刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.03041.06141.03021.06120.00020.02%开放申购廉素君
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案0.82690.82690.81930.81930.00760.93%暂停申购詹成
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12061.14261.12051.14250.00010.01%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.06211.15011.06191.14990.00020.02%限大额霍顺朝
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.79040.79040.77920.77920.01121.44%开放申购沙炜
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.88870.88870.88910.8891-0.0004-0.04%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.07181.17181.07161.17160.00020.02%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.19031.19031.19031.19030.00000.00%开放申购赵旭照,周咏梅
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购刘太阳,吴国杰
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.77350.77350.74230.74230.03124.20%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.07311.12311.07311.12310.00000.00%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.08601.12601.08591.12590.00010.01%限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02691.10711.02691.10710.00000.00%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方0-5年江苏城投债C  基金吧  档案1.10341.11341.10321.11320.00020.02%开放申购董浩,朱佳
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.09501.09501.09501.09500.00000.00%开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案0.96020.96020.95100.95100.00920.97%开放申购卢玉珊
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案------------------封闭期丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.08891.08891.08881.08880.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.16331.20331.16491.2049-0.0016-0.14%暂停申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.05131.05131.05121.05120.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.77910.77910.76800.76800.01111.45%开放申购沙炜
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.07751.18881.07741.18870.00010.01%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.99350.99350.99560.9956-0.0021-0.21%开放申购李珂,杨恒
006742南方臻元债券  基金吧  档案1.11111.17611.11101.17600.00010.01%开放申购杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.03071.14421.03081.1443-0.0001-0.01%开放申购刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.01801.06001.01761.05960.00040.04%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案------------------认购期司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购丁士恒,陈育洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.02201.04801.02231.0483-0.0003-0.03%开放申购蔡凤仪,程冰
002466博时裕新纯债  基金吧  档案1.00901.29051.00901.29050.00000.00%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行A  基金吧  档案1.08161.18161.08171.1817-0.0001-0.01%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.49670.49670.49120.49120.00551.12%开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.01601.12911.01611.1292-0.0001-0.01%暂停申购刘太阳,吴国杰
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.07721.07721.07711.07710.00010.01%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.03401.23351.03401.23350.00000.00%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.09651.13951.09631.13930.00020.02%开放申购彭成军
001911博时裕恒纯债债券  基金吧  档案1.04061.32661.04041.32640.00020.02%限大额郭思洁
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03651.03651.03631.03630.00020.02%开放申购杨献忠,胡世辉
008626南方0-5年江苏城投债A  基金吧  档案1.08491.11491.08471.11470.00020.02%开放申购董浩,朱佳
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.04721.12891.04721.12890.00000.00%暂停申购张蕊
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10451.20401.10451.20400.00000.00%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.15471.19471.15621.1962-0.0015-0.13%暂停申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.99530.99530.99740.9974-0.0021-0.21%开放申购李珂,杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.50270.50270.49720.49720.00551.11%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.06981.06981.06951.06950.00030.03%限大额霍顺朝
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.02681.02681.02731.0273-0.0005-0.05%暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.02101.04601.02091.04590.00010.01%暂停申购王宏
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.10371.10371.10361.10360.00010.01%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.04631.34331.04641.3434-0.0001-0.01%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案------------------暂停申购史向明
007198富国中债1-5年农发行C  基金吧  档案1.07361.17361.07371.1737-0.0001-0.01%开放申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.07271.14511.07271.14510.00000.00%暂停申购高勇标
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期李汉楠
008432人保安睿定开  基金吧  档案------------------暂停申购刘伟
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-03-282024-03-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.58392.1140%0.58052.1090%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.52251.8700%0.51451.8640%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.51781.8690%0.51481.8640%李倩
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-03-282024-03-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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