南京银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 南京银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank Of Nanjing Co.,Ltd. |
成立日期 | 1996-02-06 | 注册资本 | 103.44亿元 |
法人代表 | 谢宁 | 总 经 理 | 朱钢 |
联系地址 | 南京市建邺区江山大街88号 | 网站地址 | www.njcb.com.cn |
邮政编码 | 210019 | 客服邮箱 | boardoffice@njcb.com.cn |
电话号码 | 95302 | 传真号码 | 025-86775054 |
经营范围 | 南京银行股份有限公司成立于1996-02-06,现位于南京市建邺区江山大街88号,客服联系电话为95302,一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
南京银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
005631 | 博时富乾3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.2505 | 1.0900 | 1.2506 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 于渤洋 |
009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.1104 | 1.0164 | 1.1104 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邢烨,张浩硕,渠淼 |
019901 | 华宝政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高文庆,徐锬 |
015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 华李成 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 张昆 |
007566 | 中银宁享债券 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.0827 | 1.0424 | 1.0825 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 范静 |
013716 | 国联恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李倩 |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9513 | 0.9513 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0091 | 0.97% | 开放申购 | 卢玉珊 |
006053 | 中航瑞景3个月定开A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1970 | 1.0475 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
007949 | 富国泽利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1038 | 1.1398 | 1.1036 | 1.1396 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 武磊,李金柳 |
006222 | 平安惠兴债券 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.1920 | 1.0281 | 1.1921 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 罗薇 |
002755 | 博时裕盛纯债债券 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.3250 | 1.0370 | 1.3250 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李汉楠 |
015163 | 景顺长城鑫景一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8198 | 0.8198 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0075 | 0.92% | 暂停申购 | 詹成 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨献忠,胡世辉 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0898 | 1.0325 | 1.0895 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李维康 |
002780 | 前海联合泓鑫混合A 基金吧 档案 | 2.1310 | 2.2510 | 2.0785 | 2.1985 | 0.0525 | 2.53% | 开放申购 | 张勇 |
006970 | 广发景利纯债 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.1968 | 1.0163 | 1.1972 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 赵子良 |
006542 | 财通资管鸿利中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0801 | 1.1891 | 1.0799 | 1.1889 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宫志芳 |
005654 | 天弘悦享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尹粒宇 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C 基金吧 档案 | 1.0487 | 1.1164 | 1.0485 | 1.1162 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张昆 |
014138 | 中泰安睿债券C 基金吧 档案 | 1.0177 | 1.0572 | 1.0174 | 1.0569 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 蔡凤仪,臧洁 |
013717 | 国联恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.0715 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李倩 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0769 | 1.1669 | 1.0768 | 1.1668 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李鸥 |
016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
019885 | 南方恩元债券发起 基金吧 档案 | 1.0094 | 1.0124 | 1.0096 | 1.0126 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄河,黄斌斌 |
007043 | 前海联合泓鑫混合C 基金吧 档案 | 1.9914 | 2.2524 | 1.9424 | 2.2034 | 0.0490 | 2.52% | 开放申购 | 张勇 |
004118 | 博时裕鹏纯债债券 基金吧 档案 | 1.0780 | 1.3762 | 1.0780 | 1.3762 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王帅 |
007560 | 国联恒鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0719 | 1.1599 | 1.0717 | 1.1597 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 霍顺朝 |
007116 | 华宝政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0818 | 1.1418 | 1.0813 | 1.1413 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高文庆,徐锬 |
007296 | 天弘安益债券C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.1767 | 1.0562 | 1.1766 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,程仕湘 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C 基金吧 档案 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 张昆 |
018520 | 淳厚瑞明债券A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0255 | 1.0253 | 1.0253 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕊 |
008746 | 财通多利债券A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 华李成 |
002754 | 博时裕创纯债 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.3220 | 1.0220 | 1.3210 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 李汉楠 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | --- | --- | --- | --- | 许佳 | |
013988 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.0567 | 1.0285 | 1.0565 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁琳 |
020322 | 平安惠智纯债C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0888 | 1.0887 | 1.0888 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高勇标 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C 基金吧 档案 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
015108 | 中泰安益利率债A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0519 | 1.0222 | 1.0522 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
020450 | 博时裕腾纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0917 | 1.0463 | 1.0919 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李秋实 |
007435 | 华宝宝怡债券 基金吧 档案 | 1.0809 | 1.1707 | 1.0807 | 1.1705 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 高文庆 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A 基金吧 档案 | 0.8943 | 0.8943 | 0.8947 | 0.8947 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 钱亚风云 |
015930 | 蜂巢丰裕债券C 基金吧 档案 | 1.0170 | 1.0420 | 1.0169 | 1.0419 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王宏 |
017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1227 | 1.0903 | 1.1226 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 彭成军 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.1046 | 1.0163 | 1.1044 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张昆 |
007546 | 融通增享纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1473 | 1.1252 | 1.1472 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 刘舒乐,刘力宁 |
003607 | 博时富益纯债债券 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.2362 | 1.0114 | 1.2361 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 于渤洋 |
562580 | 华夏中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0135 | 1.37% | 场内交易 | 鲁亚运 |
011656 | 天弘京津冀发起债A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.1084 | 1.0422 | 1.1085 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,程仕湘,刘嗣兴 |
016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.0470 | 1.0268 | 1.0468 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 卢贤海 |
020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0222 | 1.0019 | 1.0223 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘洋 |
016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.0537 | 1.0406 | 1.0535 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 朱莹 |
020583 | 农银金季三个月持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 史向明 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.1326 | 1.0713 | 1.1326 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 许佳 |
017944 | 财通资管鸿利中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0356 | 1.0356 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宫志芳 |
007738 | 淳厚稳惠债券A 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1433 | 1.0615 | 1.1433 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕊 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0943 | 1.0590 | 1.0940 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李维康 |
018521 | 淳厚瑞明债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张蕊 |
017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 基金吧 档案 | 0.7714 | 0.7714 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0311 | 4.20% | 开放申购 | 龙川,韩浩 |
011657 | 天弘京津冀发起债C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.0990 | 1.0327 | 1.0990 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵鼎龙,程仕湘,刘嗣兴 |
013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0614 | 1.0302 | 1.0612 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 廉素君 |
015162 | 景顺长城鑫景一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8269 | 0.8269 | 0.8193 | 0.8193 | 0.0076 | 0.93% | 暂停申购 | 詹成 |
017555 | 融通增享纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1426 | 1.1205 | 1.1425 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 刘舒乐,刘力宁 |
007561 | 国联恒鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.1501 | 1.0619 | 1.1499 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 霍顺朝 |
013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.7904 | 0.7904 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0112 | 1.44% | 开放申购 | 沙炜 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C 基金吧 档案 | 0.8887 | 0.8887 | 0.8891 | 0.8891 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 钱亚风云 |
006543 | 财通资管鸿利中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.1718 | 1.0716 | 1.1716 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 宫志芳 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵旭照,周咏梅 |
020626 | 鹏华丰庆债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 刘太阳,吴国杰 |
017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 基金吧 档案 | 0.7735 | 0.7735 | 0.7423 | 0.7423 | 0.0312 | 4.20% | 开放申购 | 龙川,韩浩 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.1231 | 1.0731 | 1.1231 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 李鸥 |
008211 | 银华永盛债券 基金吧 档案 | 1.0860 | 1.1260 | 1.0859 | 1.1259 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李丹 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0269 | 1.1071 | 1.0269 | 1.1071 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李宇昂,李卓锴 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1134 | 1.1032 | 1.1132 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 董浩,朱佳 |
001660 | 富安达行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 栾庆帅 |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0092 | 0.97% | 开放申购 | 卢玉珊 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 丁琳 |
013863 | 财通多利债券C 基金吧 档案 | 1.0889 | 1.0889 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 邢烨,渠淼 |
009689 | 易方达瑞锦混合A 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.2033 | 1.1649 | 1.2049 | -0.0016 | -0.14% | 暂停申购 | 杨康 |
016403 | 财通多利债券E 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0513 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 罗晓倩,闫梦璇 |
013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.7791 | 0.7791 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0111 | 1.45% | 开放申购 | 沙炜 |
007295 | 天弘安益债券A 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.1888 | 1.0774 | 1.1887 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,程仕湘 |
019552 | 东海消费臻选混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 李珂,杨恒 |
006742 | 南方臻元债券 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1761 | 1.1110 | 1.1760 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杜才超 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.1442 | 1.0308 | 1.1443 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 刘洋 |
014137 | 中泰安睿债券A 基金吧 档案 | 1.0180 | 1.0600 | 1.0176 | 1.0596 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 蔡凤仪,臧洁 |
562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 司帆 |
008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 丁士恒,陈育洁 |
015109 | 中泰安益利率债C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0480 | 1.0223 | 1.0483 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 蔡凤仪,程冰 |
002466 | 博时裕新纯债 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.2905 | 1.0090 | 1.2905 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郭思洁 |
007197 | 富国中债1-5年农发行A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1816 | 1.0817 | 1.1817 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
013470 | 泰信低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.4967 | 0.4967 | 0.4912 | 0.4912 | 0.0055 | 1.12% | 开放申购 | 吴秉韬 |
007987 | 鹏华丰庆债券A 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1291 | 1.0161 | 1.1292 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 刘太阳,吴国杰 |
020776 | 天弘安益债券D 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 赵鼎龙,程仕湘 |
005548 | 诺安鑫享定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.2335 | 1.0340 | 1.2335 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 郭晓晖 |
008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.1395 | 1.0963 | 1.1393 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 彭成军 |
001911 | 博时裕恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.3266 | 1.0404 | 1.3264 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郭思洁 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 杨献忠,胡世辉 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.1149 | 1.0847 | 1.1147 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 董浩,朱佳 |
007739 | 淳厚稳惠债券C 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.1289 | 1.0472 | 1.1289 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张蕊 |
006054 | 中航瑞景3个月定开C 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.2040 | 1.1045 | 1.2040 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 茅勇峰 |
009690 | 易方达瑞锦混合C 基金吧 档案 | 1.1547 | 1.1947 | 1.1562 | 1.1962 | -0.0015 | -0.13% | 暂停申购 | 杨康 |
019551 | 东海消费臻选混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0021 | -0.21% | 开放申购 | 李珂,杨恒 |
009444 | 国泰添福一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏伟 |
013469 | 泰信低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.5027 | 0.5027 | 0.4972 | 0.4972 | 0.0055 | 1.11% | 开放申购 | 吴秉韬 |
018964 | 国联恒鑫纯债E 基金吧 档案 | 1.0698 | 1.0698 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 霍顺朝 |
020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 关键 |
015929 | 蜂巢丰裕债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0460 | 1.0209 | 1.0459 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王宏 |
020489 | 富国泽利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.1037 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 武磊,李金柳 |
002354 | 博时裕腾纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.3433 | 1.0464 | 1.3434 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 李秋实 |
020584 | 农银金季三个月持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 史向明 |
007198 | 富国中债1-5年农发行C 基金吧 档案 | 1.0736 | 1.1736 | 1.0737 | 1.1737 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 朱征星 |
008595 | 平安惠智纯债A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.1451 | 1.0727 | 1.1451 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 高勇标 |
002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 李汉楠 |
008432 | 人保安睿定开 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘伟 |
[货币型基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 基金经理 | ||
万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
000846 | 国联货币C 基金吧 档案 | 0.5839 | 2.1140% | 0.5805 | 2.1090% | 李倩 |
000847 | 国联货币A 基金吧 档案 | 0.5225 | 1.8700% | 0.5145 | 1.8640% | 李倩 |
003075 | 国联货币E 基金吧 档案 | 0.5178 | 1.8690% | 0.5148 | 1.8640% | 李倩 |
[创新型基金] 最新更新日期:2024-03-28 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
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