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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-182025-09-17日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.10681.28351.10701.2837-0.0002-0.02%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06801.06801.06821.0682-0.0002-0.02%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.04381.14881.04381.14880.00000.00%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.06651.11151.06761.1126-0.0011-0.10%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.19851.19851.20271.2027-0.0042-0.35%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.07911.12811.07941.1284-0.0003-0.03%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.25621.25621.26631.2663-0.0101-0.80%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.05821.22221.05841.2224-0.0002-0.02%限大额李晓天,田元强
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案1.19671.19671.20241.2024-0.0057-0.47%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01101.16101.01101.16100.00000.00%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00121.00121.00131.0013-0.0001-0.01%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.07091.12791.07141.1284-0.0005-0.05%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.15603.27603.19643.3164-0.0404-1.26%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.04051.25261.04081.2529-0.0003-0.03%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.05041.16411.05031.16400.00010.01%暂停申购张昆
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.01421.08871.01471.0892-0.0005-0.05%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.06561.11461.06601.1150-0.0004-0.04%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.07661.20661.07701.2070-0.0004-0.04%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00231.00231.00271.0027-0.0004-0.04%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05151.05951.05221.0602-0.0007-0.07%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.93193.19292.96963.2306-0.0377-1.27%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.16751.23251.16821.2332-0.0007-0.06%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03691.41131.03691.41130.00000.00%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.02231.21331.02231.21330.00000.00%限大额霍顺朝,杨宇俊
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.17561.17561.17981.1798-0.0042-0.36%开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.12181.12181.12681.1268-0.0050-0.44%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.03201.03201.04511.0451-0.0131-1.25%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.00871.35231.00881.3524-0.0001-0.01%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07501.10101.07541.1014-0.0004-0.04%开放申购许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.01561.09361.01581.0938-0.0002-0.02%暂停申购廉素君,张蕴文
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.09881.11591.09921.1163-0.0004-0.04%暂停申购宁特林,杨严
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.14351.32251.13951.31850.00400.35%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.05211.11811.05291.1189-0.0008-0.08%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.02861.02861.04161.0416-0.0130-1.25%开放申购李晨辉,张旭
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.05641.08141.05661.0816-0.0002-0.02%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.10101.16591.10131.1662-0.0003-0.03%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.01321.15231.01311.15220.00010.01%暂停申购张昆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.25961.25961.26461.2646-0.0050-0.40%开放申购鲁亚运
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.06641.08641.06661.0866-0.0002-0.02%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.02831.07841.02851.0786-0.0002-0.02%限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.08121.08121.08141.0814-0.0002-0.02%开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00441.00441.00461.0046-0.0002-0.02%开放申购闫晗
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.02521.02521.02531.0253-0.0001-0.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07711.16441.07761.1649-0.0005-0.05%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.06901.07201.06911.0721-0.0001-0.01%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.00791.19671.00811.1969-0.0002-0.02%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07031.14661.07061.1469-0.0003-0.03%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.01881.10181.01891.1019-0.0001-0.01%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案1.21771.21771.22351.2235-0.0058-0.47%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.20911.25281.22521.2689-0.0161-1.31%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.14101.19751.14111.1976-0.0001-0.01%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.01851.19851.01851.19850.00000.00%限大额霍顺朝,杨宇俊
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.14881.32851.14471.32440.00410.36%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.93140.93140.93700.9370-0.0056-0.60%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.06691.15691.06731.1573-0.0004-0.04%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09611.17111.09641.1714-0.0003-0.03%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01291.13611.01331.1365-0.0004-0.04%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.13851.14851.13921.1492-0.0007-0.06%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.27921.27921.28941.2894-0.0102-0.79%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.14411.14411.15171.1517-0.0076-0.66%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.12191.12191.12191.12190.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.33171.37171.33531.3753-0.0036-0.27%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.87940.87940.89730.8973-0.0179-1.99%开放申购蔡滨,林博鸿
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.16691.23191.16751.2325-0.0006-0.05%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.06751.06751.06801.0680-0.0005-0.05%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.04811.11011.04891.1109-0.0008-0.08%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.00621.00621.00641.0064-0.0002-0.02%限大额柳万军,文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.02811.02811.02831.0283-0.0002-0.02%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02321.16631.02351.1666-0.0003-0.03%暂停申购张丽娟,罗佳
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.07991.27941.08061.2801-0.0007-0.06%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06861.35461.06881.3548-0.0002-0.02%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01441.17601.01451.1761-0.0001-0.01%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.11711.11711.14151.1415-0.0244-2.14%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案1.01521.17571.01541.1759-0.0002-0.02%开放申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.98860.98860.97640.97640.01221.25%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.12021.12021.12031.1203-0.0001-0.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.07171.09171.07381.0938-0.0021-0.20%暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.12931.14931.12971.1497-0.0004-0.04%开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.02761.38691.02821.3875-0.0006-0.06%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.02361.02361.02371.0237-0.0001-0.01%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.01651.06551.01691.0659-0.0004-0.04%暂停申购郭毅
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.10601.10601.11091.1109-0.0049-0.44%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00501.00501.00521.0052-0.0002-0.02%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05351.11561.05381.1159-0.0003-0.03%开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.02211.23161.02271.2322-0.0006-0.06%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.12971.18571.13001.1860-0.0003-0.03%开放申购李金柳
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.03041.36041.03051.3605-0.0001-0.01%限大额李汉楠
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.04051.07201.04091.0724-0.0004-0.04%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.11691.22891.11701.2290-0.0001-0.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.17981.29381.17981.29380.00000.00%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.03891.06371.03891.06370.00000.00%限大额李汉楠
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.22191.26831.23811.2845-0.0162-1.31%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.04531.05331.04591.0539-0.0006-0.06%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07391.17891.07501.1800-0.0011-0.10%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06211.21451.06231.2147-0.0002-0.02%开放申购赵鼎龙,袁东
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.15301.15301.15301.15300.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.25641.25641.26141.2614-0.0050-0.40%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00081.00081.00121.0012-0.0004-0.04%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.26811.32811.28581.3458-0.0177-1.38%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.00541.00541.00561.0056-0.0002-0.02%限大额柳万军,文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.02751.13521.02811.1358-0.0006-0.06%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09441.21221.09461.2124-0.0002-0.02%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.07701.07701.08621.0862-0.0092-0.85%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07481.12881.07511.1291-0.0003-0.03%开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.14911.20561.14921.2057-0.0001-0.01%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.14131.14131.14891.1489-0.0076-0.66%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.03341.25811.03351.2582-0.0001-0.01%开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.30951.30951.31471.3147-0.0052-0.40%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.05201.16161.05231.1619-0.0003-0.03%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.05721.05721.05721.05720.00000.00%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.01311.09701.01321.0971-0.0001-0.01%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.02821.07121.02841.0714-0.0002-0.02%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.12101.15101.12171.1517-0.0007-0.06%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.09531.13031.09581.1308-0.0005-0.05%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.92550.92550.93110.9311-0.0056-0.60%开放申购龙川,韩浩
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.90010.90010.91840.9184-0.0183-1.99%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.05751.05751.06651.0665-0.0090-0.84%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.10361.20661.10371.2067-0.0001-0.01%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.02721.02721.02741.0274-0.0002-0.02%暂停申购张丽娟,罗佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.01181.04831.01201.0485-0.0002-0.02%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.37601.37601.39401.3940-0.0180-1.29%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.24941.30541.26681.3228-0.0174-1.37%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.08161.08161.08161.08160.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.08491.22891.08511.2291-0.0002-0.02%开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.10851.10851.13271.1327-0.0242-2.14%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03011.20321.03031.2034-0.0002-0.02%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.01501.09301.01551.0935-0.0005-0.05%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.47831.47831.48871.4887-0.0104-0.70%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.06741.34891.06781.3493-0.0004-0.04%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07501.22901.07531.2293-0.0003-0.03%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.97010.97010.95820.95820.01191.24%开放申购吴秉韬
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.08391.11661.08411.1168-0.0002-0.02%开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11321.18911.11351.1894-0.0003-0.03%开放申购彭成军
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03121.18121.03111.18110.00010.01%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.12131.15131.12191.1519-0.0006-0.05%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.09471.23921.09531.2398-0.0006-0.05%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.31791.35791.32141.3614-0.0035-0.26%开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.00531.08931.00541.0894-0.0001-0.01%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06521.21921.06561.2196-0.0004-0.04%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.05241.17181.05271.1721-0.0003-0.03%暂停申购宁特林,杨严
[货币型基金] 最新更新日期：2025-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-09-182025-09-17基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.34791.2790%0.34591.2810%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.25361.0300%0.27601.0310%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.28021.0360%0.28051.0390%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-09-18 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-09-182025-09-17日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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