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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本107.75亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案------1.11031.2709------封闭期于渤洋
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案------1.02251.1275------暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案------1.05001.0950------开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案------1.03171.0317------开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案------1.06271.0627------开放申购张昆
007566中银宁享债券  基金吧  档案------1.06111.1012------开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案------1.05611.1051------限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案------0.99420.9942------开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案------1.03791.2174------暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案------1.12421.1602------开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案------1.04741.2114------限大额罗薇,李晓天
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案------1.02611.3451------限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案------0.89110.8911------开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案------1.03481.0348------暂停申购胡世辉
021588广发景利纯债C  基金吧  档案------1.01521.0467------暂停申购赵子良
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案------1.05551.1125------开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案------2.46642.5864------开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案------1.01481.2269------暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案------1.09771.2097------限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案------1.02661.0398------限大额李汉楠
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案------1.06161.1393------暂停申购张昆
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.04691.0469------开放申购FANG SHENSHEN
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案------1.03871.0782------限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案------1.04561.0946------限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案------1.10161.1916------限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起  基金吧  档案------1.02671.0347------开放申购黄河,黄斌斌,王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案------2.29892.5599------开放申购张勇
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案------1.04891.3957------暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案------1.03911.1951------开放申购霍顺朝,杨宇俊
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案------1.05611.1611------开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案------1.04311.1955------开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案------1.04421.0442------开放申购张昆
018520淳厚瑞明债券A  基金吧  档案------1.04671.0467------暂停申购张蕊,陈寒
008746财通多利债券A  基金吧  档案------1.13221.1322------限大额罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案------1.04301.0430------开放申购华李成
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案------------------认购期李晨辉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.10741.1074------开放申购鲁亚运
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案------1.02401.3390------限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案------1.07611.0921------开放申购许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案------1.01471.0747------暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案------1.09251.0925------开放申购丁琳
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案------1.10281.1089------暂停申购高勇标,李瑾懿
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案------1.04211.2211------开放申购赵旭照,周咏梅
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案------1.03391.0799------开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案------------------认购期李晨辉
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案------1.03881.1165------限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案------1.10051.1903------暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案------0.94420.9442------开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案------1.03751.0625------暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案------1.09041.1444------开放申购彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案------1.08331.1093------开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案------1.02941.1275------暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案------1.13451.1685------限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------------------认购期司帆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.10851.1085------开放申购鲁亚运
003607博时富益纯债债券  基金吧  档案------1.02541.2501------开放申购于渤洋
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案------1.14241.1424------场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案------1.06711.1334------开放申购刘嗣兴,尹粒宇
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案------1.04741.0674------暂停申购卢贤海
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案------1.02871.0551------开放申购刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案------1.03891.0738------暂停申购朱莹
022536天弘安益债券E  基金吧  档案------1.06461.0646------开放申购赵鼎龙,程仕湘
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案------1.04931.0493------开放申购刘洋
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案------1.01261.0126------开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案------1.07751.1548------开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案------1.05071.0537------限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案------1.07201.1738------暂停申购张蕊
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案------1.08151.1165------开放申购李维康
018521淳厚瑞明债券C  基金吧  档案------0.66190.6619------暂停申购张蕊,陈寒
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案------0.93320.9332------开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案------1.05491.1212------开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案------1.01621.0812------暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案------0.90230.9023------开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.03621.0362------开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案------1.12821.1622------暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案------1.03791.1829------开放申购霍顺朝,杨宇俊
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案------0.77180.7718------开放申购沙炜
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案------0.93320.9332------开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案------1.08721.1902------限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案------1.04581.2255------开放申购赵旭照,周咏梅
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案------1.01191.0119------暂停申购张丽娟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案------0.93720.9372------开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案------1.09391.1439------限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案------1.11091.1509------限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案------1.03091.1242------暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方0-5年江苏城投债C  基金吧  档案------1.12231.1323------开放申购董浩,朱佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案------1.02731.0273------限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案------1.23201.2320------开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案------1.00741.0074------开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案------------------认购期司帆
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案------1.07681.0768------开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案------1.10251.1025------限大额罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案------1.24821.2882------开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案------1.06381.0638------限大额罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.75780.7578------开放申购沙炜
007295天弘安益债券A  基金吧  档案------1.06461.2086------开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案------0.97310.9731------开放申购杨恒
006742南方臻元债券  基金吧  档案------1.13681.2018------开放申购杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案------1.04931.1786------开放申购刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案------1.03971.0817------开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案------1.25891.2589------场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购丁士恒,陈育洁,周峥奇
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案------1.03171.0737------开放申购蔡凤仪,程冰
002466博时裕新纯债  基金吧  档案------1.03031.3118------限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案------1.08341.2094------开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案------0.63580.6358------开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案------1.00811.1512------暂停申购张丽娟
020776天弘安益债券D  基金吧  档案------1.06371.0964------开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案------1.05991.2594------暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案------1.09971.1646------开放申购彭成军
001911博时裕恒纯债债券  基金吧  档案------1.05791.3439------开放申购郭思洁
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案------1.04811.0481------暂停申购胡世辉
008626南方0-5年江苏城投债A  基金吧  档案------1.10441.1344------开放申购董浩,朱佳
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案------1.05531.1570------暂停申购张蕊
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案------1.10541.2249------暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案------1.23731.2773------开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案------0.97740.9774------开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案------0.64530.6453------开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案------1.10371.1037------开放申购霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案------1.06371.0637------暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案------1.00941.0684------暂停申购王宏,李磊
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案------1.12401.1240------开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案------1.03901.3682------限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案------1.01181.0118------开放申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案------1.07471.2007------暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案------1.05671.1651------暂停申购高勇标,李瑾懿
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期李汉楠,余斌
008432人保安睿定开  基金吧  档案------------------暂停申购刘伟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案------0.48061.7540%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案------0.40471.5030%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案------0.41431.5080%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2024-11-21 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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