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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本110.75亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.12081.28141.12141.2820-0.0006-0.05%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06451.06451.06511.0651-0.0006-0.06%开放申购郭思洁
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.03151.13651.03151.13650.00000.00%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.06951.11451.07021.1152-0.0007-0.07%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.05171.05171.04951.04950.00220.21%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.04501.04501.04301.04300.00200.19%开放申购张昆,钟恩庚
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00261.00261.00251.00250.00010.01%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05121.11331.05141.1135-0.0002-0.02%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.07521.12421.07581.1248-0.0006-0.06%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案0.96990.96990.96310.96310.00680.71%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03661.23111.03701.2315-0.0004-0.04%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.13551.18151.13581.1818-0.0003-0.03%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.05761.22161.05831.2223-0.0007-0.07%限大额李晓天,田元强
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.02441.35441.02461.3546-0.0002-0.02%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案0.86730.86730.85230.85230.01501.76%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.10101.15701.10101.15700.00000.00%开放申购胡世辉
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.03611.06761.03651.0680-0.0004-0.04%暂停申购赵子良
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.06871.12571.06921.1262-0.0005-0.05%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.44422.56422.43722.55720.00700.29%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.03581.24791.03621.2483-0.0004-0.04%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.10881.22081.10911.2211-0.0003-0.03%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.19981.29581.20071.2967-0.0009-0.07%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.02791.05271.02811.0529-0.0002-0.02%限大额李汉楠
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.05631.15201.05661.1523-0.0003-0.03%暂停申购张昆
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.05501.05501.05021.05020.00480.46%开放申购FANG SHENSHEN
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.01141.08591.01221.0867-0.0008-0.08%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.06311.11211.06381.1128-0.0007-0.07%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.11541.20541.11581.2058-0.0004-0.04%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00081.00081.00141.0014-0.0006-0.06%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.04401.05201.04431.0523-0.0003-0.03%开放申购黄河,黄斌斌,王润栋
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05071.05871.05111.0591-0.0004-0.04%限大额黄斌斌,黄河,王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.27442.53542.26782.52880.00660.29%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.16051.22551.16091.2259-0.0004-0.03%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03461.40901.03511.4095-0.0005-0.05%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.05231.20831.05251.2085-0.0002-0.02%开放申购霍顺朝,杨宇俊
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07661.18161.07731.1823-0.0007-0.06%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06061.21301.06101.2134-0.0004-0.04%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.02551.02551.02351.02350.00200.20%开放申购张昆,钟恩庚
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.14421.14421.14421.14420.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.06501.06501.06281.06280.00220.21%开放申购华李成
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.00401.00401.00771.0077-0.0037-0.37%开放申购李晨辉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.11811.11811.10271.10270.01541.40%开放申购鲁亚运
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.03231.34731.03261.3476-0.0003-0.03%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07681.10281.07761.1036-0.0008-0.07%开放申购许佳
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案0.99960.99961.00021.0002-0.0006-0.06%开放申购成皓
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.01051.08851.01101.0890-0.0005-0.05%暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.17631.20631.17491.20490.00140.12%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.00291.00291.00301.0030-0.0001-0.01%限大额柳万军,文世伦
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.11191.11801.11341.1195-0.0015-0.13%暂停申购李瑾懿,宁特林
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.03651.21551.03911.2181-0.0026-0.25%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.06521.12121.06591.1219-0.0007-0.07%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.00241.00241.00601.0060-0.0036-0.36%开放申购李晨辉
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.06241.14011.06321.1409-0.0008-0.08%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.08701.20481.08761.2054-0.0006-0.06%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.96070.96070.94510.94510.01561.65%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.05151.07651.05231.0773-0.0008-0.08%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.09691.16181.09741.1623-0.0005-0.05%开放申购彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07541.12641.07591.1269-0.0005-0.05%开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.01911.14021.01941.1405-0.0003-0.03%暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.14011.19661.14081.1973-0.0007-0.06%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.98000.98000.97780.97780.00220.22%开放申购司帆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.12001.12001.10451.10450.01551.40%开放申购鲁亚运
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.03241.25711.03291.2576-0.0005-0.05%开放申购于渤洋
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.15471.15471.13781.13780.01691.49%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.05121.16081.05191.1615-0.0007-0.07%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.05791.07791.05841.0784-0.0005-0.05%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03311.07491.03351.0753-0.0004-0.04%限大额刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.02821.09211.02891.0928-0.0007-0.07%暂停申购朱莹
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.08221.08221.08261.0826-0.0004-0.04%开放申购赵鼎龙,程仕湘
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00241.00241.00241.00240.00000.00%开放申购闫晗
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03581.06871.03611.0690-0.0003-0.03%限大额刘洋
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.01951.01951.01951.01950.00000.00%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07881.16611.07961.1669-0.0008-0.07%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.06121.06421.06151.0645-0.0003-0.03%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.00891.19771.00881.19760.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.09351.12851.09401.1290-0.0005-0.05%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.82980.82980.83540.8354-0.0056-0.67%开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07081.14711.07151.1478-0.0007-0.07%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.01281.09581.01331.0963-0.0005-0.05%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案0.88040.88040.86510.86510.01531.77%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.04301.04301.03821.03820.00480.46%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.13271.18921.13351.1900-0.0008-0.07%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.04971.19471.04991.1949-0.0002-0.02%开放申购霍顺朝,杨宇俊
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.77800.77800.77620.77620.00180.23%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.94630.94630.93100.93100.01531.64%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.09691.19991.09721.2002-0.0003-0.03%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.04071.22041.04331.2230-0.0026-0.25%开放申购周咏梅,陈祺伟
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.02141.02141.02181.0218-0.0004-0.04%暂停申购张丽娟,罗佳
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.83430.83430.83990.8399-0.0056-0.67%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.10661.15661.10711.1571-0.0005-0.05%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09061.16561.09101.1660-0.0004-0.04%限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01981.13501.02021.1354-0.0004-0.04%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方0-5年江苏城投债C  基金吧  档案1.13881.14881.13951.1495-0.0007-0.06%开放申购朱佳,陈皓松
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.04031.04031.04051.0405-0.0002-0.02%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.24901.24901.24901.24900.00000.00%开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案0.98520.98520.97830.97830.00690.71%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.98110.98110.97890.97890.00220.22%开放申购司帆
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.15911.18711.15781.18580.00130.11%开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.11371.11371.11371.11370.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.27421.31421.27591.3159-0.0017-0.13%开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.07411.07411.07421.0742-0.0001-0.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.76200.76200.76020.76020.00180.24%开放申购蔡滨,林博鸿
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.08291.22691.08341.2274-0.0005-0.05%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.04121.04121.03831.03830.00290.28%开放申购杨恒
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.16141.22641.16181.2268-0.0004-0.03%开放申购杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03711.19941.03741.1997-0.0003-0.03%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.01201.09001.01271.0907-0.0007-0.07%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.25471.25471.25171.25170.00300.24%场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.06251.06251.06301.0630-0.0005-0.05%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06201.11401.06281.1148-0.0008-0.08%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.00321.00321.00331.0033-0.0001-0.01%限大额柳万军,文世伦
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.06241.34391.06291.3444-0.0005-0.05%限大额郭思洁
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.02791.02791.02841.0284-0.0005-0.05%开放申购于渤洋
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07561.22661.07611.2271-0.0005-0.05%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.59380.59380.59230.59230.00150.25%开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.01751.16061.01791.1610-0.0004-0.04%暂停申购张丽娟,罗佳
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.08201.11471.08241.1151-0.0004-0.04%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.07861.27811.07921.2787-0.0006-0.06%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.10771.18361.10821.1841-0.0005-0.05%开放申购彭成军
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06531.35131.06581.3518-0.0005-0.05%开放申购郭思洁
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.11801.17401.11801.17400.00000.00%开放申购胡世辉
008626南方0-5年江苏城投债A  基金吧  档案1.12101.15101.12181.1518-0.0008-0.07%开放申购朱佳,陈皓松
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01661.17821.01651.17810.00010.01%暂停申购张蕊,陈寒
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.10961.23911.11001.2395-0.0004-0.04%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.26201.30201.26371.3037-0.0017-0.13%开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.04761.04761.04471.04470.00290.28%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.60390.60390.60240.60240.00150.25%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.11641.11641.11661.1166-0.0002-0.02%开放申购霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.08531.10531.08631.1063-0.0010-0.09%暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.02421.08321.02501.0840-0.0008-0.08%暂停申购王宏,李磊
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.13511.14511.13541.1454-0.0003-0.03%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.06261.39181.06341.3926-0.0008-0.08%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.01831.01831.01831.01830.00000.00%开放申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06641.21741.06691.2179-0.0005-0.05%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.06541.17381.06681.1752-0.0014-0.13%暂停申购李瑾懿,宁特林
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期李汉楠,余斌
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02121.06421.02211.0651-0.0009-0.09%暂停申购郭毅
[货币型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.43321.6290%0.43701.6370%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.36631.3500%0.37041.3590%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.36701.3840%0.37041.3930%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-04-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-04-232025-04-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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