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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本110.68亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-232025-01-22日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.12561.28621.12621.2868-0.0006-0.05%暂停申购于渤洋
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06791.06791.06851.0685-0.0006-0.06%开放申购郭思洁
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.02631.13131.02631.13130.00000.00%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.06881.11381.06951.1145-0.0007-0.07%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.04541.04541.04581.0458-0.0004-0.04%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.05341.05341.05301.05300.00040.04%开放申购张昆
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案------------------认购期闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05071.11281.05111.1132-0.0004-0.04%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.07411.12311.07461.1236-0.0005-0.05%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案0.98560.98560.98940.9894-0.0038-0.38%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.05031.22981.05091.2304-0.0006-0.06%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.13321.17921.13361.1796-0.0004-0.04%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.05491.21891.05531.2193-0.0004-0.04%限大额李晓天
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.02161.35161.02201.3520-0.0004-0.04%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案0.89050.89050.89940.8994-0.0089-0.99%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.15691.15691.15691.15690.00000.00%暂停申购胡世辉
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.03141.06291.03171.0632-0.0003-0.03%暂停申购赵子良
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.06111.11811.06111.11810.00000.00%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.45072.57072.45652.5765-0.0058-0.24%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.03101.24311.03131.2434-0.0003-0.03%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.10581.21781.10611.2181-0.0003-0.03%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20401.29041.20511.2915-0.0011-0.09%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.02261.04741.02301.0478-0.0004-0.04%限大额李汉楠
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.06181.14951.06211.1498-0.0003-0.03%暂停申购张昆
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.03221.03221.02451.02450.00770.75%开放申购FANG SHENSHEN
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.04551.08501.04591.0854-0.0004-0.04%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.06281.11181.06331.1123-0.0005-0.05%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.11461.20461.11521.2052-0.0006-0.05%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案0.99980.99981.00081.0008-0.0010-0.10%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.04101.04901.04181.0498-0.0008-0.08%开放申购黄河,黄斌斌,王润栋
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.04081.04881.04161.0496-0.0008-0.08%限大额黄斌斌,黄河,王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.28272.54372.28812.5491-0.0054-0.24%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.15431.21931.15491.2199-0.0006-0.05%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.06261.40941.06341.4102-0.0008-0.08%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.04631.20231.04651.2025-0.0002-0.02%开放申购霍顺朝,杨宇俊
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07551.18051.07621.1812-0.0007-0.07%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06011.21251.06061.2130-0.0005-0.05%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.03491.03491.03451.03450.00040.04%开放申购张昆
018520淳厚瑞明债券A  基金吧  档案1.04251.04251.04251.04250.00000.00%暂停申购陈寒
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.13751.13751.13781.1378-0.0003-0.03%暂停申购罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.05761.05761.05801.0580-0.0004-0.04%开放申购华李成
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.00451.00450.99920.99920.00530.53%开放申购李晨辉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.10961.10961.11481.1148-0.0052-0.47%开放申购鲁亚运
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.03001.34501.03031.3453-0.0003-0.03%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07671.10271.07731.1033-0.0006-0.06%开放申购许佳
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案0.99980.99981.00081.0008-0.0010-0.10%开放申购成皓
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.00941.08741.00981.0878-0.0004-0.04%暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.10691.13691.09971.12970.00720.65%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案------------------封闭期柳万军,文世伦
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.12161.12771.12251.1286-0.0009-0.08%暂停申购高勇标,李瑾懿
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.05051.22951.05261.2316-0.0021-0.20%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.06331.11931.06431.1203-0.0010-0.09%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.00391.00390.99860.99860.00530.53%开放申购李晨辉
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.06151.13921.06231.1400-0.0008-0.08%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.08451.20231.08481.2026-0.0003-0.03%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.93090.93090.94480.9448-0.0139-1.47%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.04761.07261.04801.0730-0.0004-0.04%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.10011.15961.10051.1600-0.0004-0.04%限大额彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.08591.12691.08681.1278-0.0009-0.08%开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.02451.13761.02471.1378-0.0002-0.02%暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.13391.19041.13441.1909-0.0005-0.04%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.89480.89480.90040.9004-0.0056-0.62%开放申购司帆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.11101.11101.11621.1162-0.0052-0.47%开放申购鲁亚运
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.03501.25971.03561.2603-0.0006-0.06%开放申购于渤洋
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.14101.14101.14671.1467-0.0057-0.50%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.09351.15981.09411.1604-0.0006-0.05%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.05351.07351.05361.0736-0.0001-0.01%暂停申购卢贤海
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03441.07531.03551.0764-0.0011-0.11%限大额刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.05611.09101.05651.0914-0.0004-0.04%暂停申购朱莹
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.08191.08191.08231.0823-0.0004-0.04%开放申购赵鼎龙,程仕湘
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案------------------认购期闫晗
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03791.06961.03901.0707-0.0011-0.11%限大额刘洋
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.01571.01571.01601.0160-0.0003-0.03%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07831.16561.07881.1661-0.0005-0.05%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.05841.06141.05871.0617-0.0003-0.03%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.04111.19291.04151.1933-0.0004-0.04%暂停申购张蕊,陈寒
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.08591.12091.08591.12090.00000.00%开放申购李维康
018521淳厚瑞明债券C  基金吧  档案0.65770.65770.65770.65770.00000.00%暂停申购陈寒
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.84920.84920.85410.8541-0.0049-0.57%开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.08041.14671.08101.1473-0.0006-0.06%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.01121.09421.01171.0947-0.0005-0.05%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案0.90270.90270.91170.9117-0.0090-0.99%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.02121.02121.01361.01360.00760.75%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12701.18351.12761.1841-0.0006-0.05%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.04451.18951.04481.1898-0.0003-0.03%开放申购霍顺朝,杨宇俊
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.75330.75330.75250.75250.00080.11%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.91870.91870.93250.9325-0.0138-1.48%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.09471.19771.09501.1980-0.0003-0.03%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.05441.23411.05651.2362-0.0021-0.20%开放申购周咏梅,陈祺伟
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.01821.01821.01851.0185-0.0003-0.03%暂停申购张丽娟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.85320.85320.85820.8582-0.0050-0.58%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.10631.15631.10701.1570-0.0007-0.06%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.08631.16131.08661.1616-0.0003-0.03%限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01971.13301.02001.1333-0.0003-0.03%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方0-5年江苏城投债C  基金吧  档案1.12791.13791.12811.1381-0.0002-0.02%开放申购董浩,朱佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.03561.03561.03601.0360-0.0004-0.04%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.22401.22401.21301.21300.01100.91%开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案0.99960.99961.00351.0035-0.0039-0.39%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.89520.89520.90080.9008-0.0056-0.62%开放申购司帆
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.09171.11971.08471.11270.00700.65%开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.10751.10751.10781.1078-0.0003-0.03%暂停申购罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案------------------暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.26711.30711.26571.30570.00140.11%开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.06841.06841.06871.0687-0.0003-0.03%开放申购罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.73890.73890.73810.73810.00080.11%开放申购蔡滨,林博鸿
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.08221.22621.08271.2267-0.0005-0.05%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.98050.98050.98290.9829-0.0024-0.24%开放申购杨恒
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.15451.21951.15511.2201-0.0006-0.05%开放申购杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03841.19951.03951.2006-0.0011-0.11%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.04681.08881.04711.0891-0.0003-0.03%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.13291.13291.14041.1404-0.0075-0.66%场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案------------------郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06061.11261.06171.1137-0.0011-0.10%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案------------------封闭期柳万军,文世伦
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.04331.32481.04351.3250-0.0002-0.02%限大额郭思洁
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.03361.03361.03411.0341-0.0005-0.05%开放申购于渤洋
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.08601.22701.08701.2280-0.0010-0.09%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.69230.69230.70160.7016-0.0093-1.33%开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.01431.15741.01461.1577-0.0003-0.03%暂停申购张丽娟
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.08121.11391.08171.1144-0.0005-0.05%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.07691.27641.07741.2769-0.0005-0.05%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11011.18051.11051.1809-0.0004-0.04%开放申购彭成军
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06791.35391.06851.3545-0.0006-0.06%开放申购郭思洁
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.17321.17321.17321.17320.00000.00%暂停申购胡世辉
008626南方0-5年江苏城投债A  基金吧  档案1.11001.14001.11021.1402-0.0002-0.02%开放申购董浩,朱佳
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.02361.17521.02401.1756-0.0004-0.04%暂停申购张蕊,陈寒
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.11841.23791.11911.2386-0.0007-0.06%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.25561.29561.25421.29420.00140.11%开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.98550.98550.98790.9879-0.0024-0.24%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.70320.70320.71270.7127-0.0095-1.33%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.11071.11071.11101.1110-0.0003-0.03%开放申购霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.08341.10341.08431.1043-0.0009-0.08%开放申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.01971.07871.02011.0791-0.0004-0.04%暂停申购王宏,李磊
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.13291.14291.13331.1433-0.0004-0.04%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.06171.39091.06251.3917-0.0008-0.08%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.01471.01471.01501.0150-0.0003-0.03%开放申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.07701.21801.07801.2190-0.0010-0.09%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.07461.18301.07541.1838-0.0008-0.07%暂停申购高勇标,李瑾懿
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期李汉楠,余斌
008432人保安睿定开  基金吧  档案------------------暂停申购刘伟
[货币型基金] 最新更新日期：2025-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-01-232025-01-22基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.44221.7540%0.60471.7510%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.37891.5060%0.53891.4920%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.37621.5090%0.53831.5050%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-01-23 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-01-232025-01-22日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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