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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.06341.28811.06311.28780.00030.03%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.05001.07121.04981.07100.00020.02%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.03741.15341.03731.15330.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07101.11601.07031.11530.00070.07%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.19611.19611.19081.19080.00530.45%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.08251.13151.08201.13100.00050.05%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.19501.19501.18971.18970.00530.45%开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.25011.25011.23891.23890.01120.90%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.06211.22611.06161.22560.00050.05%限大额李晓天,田元强
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案1.17391.17391.16341.16340.01050.90%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01231.16231.01231.16230.00000.00%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00561.00561.00551.00550.00010.01%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.07511.13211.07441.13140.00070.07%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.07463.19463.04953.16950.02510.82%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.00411.25571.00361.25520.00050.05%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.13231.24601.13221.24590.00010.01%限大额钟恩庚
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.01871.09321.01841.09290.00030.03%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.06841.11741.06791.11690.00050.05%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.07971.20971.07941.20940.00030.03%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.07511.07511.07441.07440.00070.07%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00401.00401.00361.00360.00040.04%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05471.06271.05421.06220.00050.05%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.85413.11512.83093.09190.02320.82%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.17441.23941.17401.23900.00040.03%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03281.41501.03261.41480.00020.02%限大额王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.02561.21661.02541.21640.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.17301.17301.16791.16790.00510.44%开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.10801.10801.10491.10490.00310.28%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.04681.04681.04601.04600.00080.08%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01211.35571.01191.35550.00020.02%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.06521.10121.06441.10040.00080.08%开放申购许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.01921.09721.01881.09680.00040.04%暂停申购廉素君,张蕴文
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------郭智
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.06521.11831.06471.11780.00050.05%暂停申购宁特林,杨严
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.04011.21911.03701.21600.00310.30%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.05861.12461.05801.12400.00060.06%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.04261.04261.04181.04180.00080.08%开放申购李晨辉,张旭
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A  基金吧  档案------------------认购期王寒
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.06011.08511.05981.08480.00030.03%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.09861.16901.09831.16870.00030.03%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.10891.24801.10881.24790.00010.01%限大额钟恩庚
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.18391.18391.17661.17660.00730.62%开放申购鲁亚运
025122大摩中债1-5年政金债指数C  基金吧  档案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%开放申购吴慧文,陈言一
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.07071.09071.07051.09050.00020.02%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03181.08191.03141.08150.00040.04%限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.08571.08571.08561.08560.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00731.00731.00711.00710.00020.02%开放申购闫晗
025816中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------郭智
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.02831.02831.02821.02820.00010.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.06761.16491.06681.16410.00080.07%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.07341.07641.07331.07630.00010.01%限大额宫志芳
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C  基金吧  档案------------------认购期王寒
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01021.19901.01021.19900.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07451.15081.07441.15070.00010.01%开放申购刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.02261.10561.02221.10520.00040.04%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案1.19601.19601.18531.18530.01070.90%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.22511.28881.23161.2953-0.0065-0.53%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12451.20451.12441.20440.00010.01%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.02111.20111.02101.20100.00010.01%限大额霍顺朝,杨宇俊
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.04511.22481.04201.22170.00310.30%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.92120.92120.91530.91530.00590.64%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.06961.15961.06931.15930.00030.03%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.08811.17511.08811.17510.00000.00%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.00901.13921.00851.13870.00050.05%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.14051.15051.14021.15020.00030.03%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.27451.27451.26301.26300.01150.91%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.08761.08761.08201.08200.00560.52%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.12531.12531.12521.12520.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.33511.37511.33291.37290.00220.17%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.89100.89100.89360.8936-0.0026-0.29%开放申购蔡滨,林博鸿
025272中金恒宁债券发起A  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购于质冰,骆毅
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.17421.23921.17381.23880.00040.03%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案1.19171.2037------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.06531.07071.06481.07020.00050.05%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.05421.11621.05361.11560.00060.06%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.00781.00781.00761.00760.00020.02%限大额柳万军,文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.01501.03221.01481.03200.00020.02%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02561.16871.02521.16830.00040.04%限大额张丽娟,罗佳
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.04511.28321.04471.28280.00040.04%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.05061.35801.05041.35780.00020.02%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01601.17761.01601.17760.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.04631.04631.03971.03970.00660.63%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案1.02141.1819------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.94260.94260.93790.93790.00470.50%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.12321.12321.12301.12300.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.06931.08931.06741.08740.00190.18%暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.13411.15411.13381.15380.00030.03%开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.01101.39031.01011.38940.00090.09%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.02651.02651.02641.02640.00010.01%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02011.06911.01971.06870.00040.04%暂停申购郭毅
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.09151.09151.08851.08850.00300.28%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00811.00811.00791.00790.00020.02%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05691.11901.05661.11870.00030.03%开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.02481.23431.02431.23380.00050.05%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.13441.19041.13411.19010.00030.03%开放申购李金柳
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.03351.36351.03331.36330.00020.02%限大额李汉楠
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.00391.07511.00351.07470.00040.04%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.12151.23351.12141.23340.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.18341.29741.18311.29710.00030.03%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.04291.06771.04271.06750.00020.02%限大额李汉楠
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.23931.30571.24581.3122-0.0065-0.52%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.04871.05671.04821.05620.00050.05%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07841.18341.07771.18270.00070.06%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06671.21911.06661.21900.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.10891.10891.10881.10880.00010.01%开放申购钟恩庚
025121大摩中债1-5年政金债指数A  基金吧  档案1.00031.00031.00031.00030.00000.00%开放申购吴慧文,陈言一
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.15681.15681.15671.15670.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.18041.18041.17321.17320.00720.61%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00211.00211.00171.00170.00040.04%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.32611.38611.33591.3959-0.0098-0.73%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.00691.00691.00671.00670.00020.02%限大额柳万军,文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.01101.13851.01001.13750.00100.10%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.08661.21741.08641.21720.00020.02%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.00991.00991.00861.00860.00130.13%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07891.13291.07861.13260.00030.03%开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.13301.21301.13291.21290.00010.01%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.08431.08431.07881.07880.00550.51%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.01631.26171.01611.26150.00020.02%开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.22731.22731.21931.21930.00800.66%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.05681.16641.05671.16630.00010.01%开放申购刘嗣兴
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.06061.06061.06041.06040.00020.02%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.01501.09891.01451.09840.00050.05%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03131.07431.03101.07400.00030.03%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.12311.15311.12281.15280.00030.03%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.09941.13441.09861.13360.00080.07%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.91490.91490.90900.90900.00590.65%开放申购龙川,韩浩
025273中金恒宁债券发起C  基金吧  档案1.00001.0000------------暂停申购于质冰,骆毅
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.91300.91300.91570.9157-0.0027-0.29%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.99000.99000.98880.98880.00120.12%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.10751.21051.10741.21040.00010.01%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.02971.02971.02931.02930.00040.04%限大额张丽娟,罗佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.01621.05271.01601.05250.00020.02%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.37301.37301.37801.3780-0.0050-0.36%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.30551.36151.31521.3712-0.0097-0.74%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.07421.11921.07311.11810.00110.10%暂停申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.08471.08471.08461.08460.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.08981.23381.08971.23370.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.03741.03741.03091.03090.00650.63%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03391.20701.03351.20660.00040.04%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.01831.09631.01811.09610.00020.02%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.40231.40231.39481.39480.00750.54%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.06511.35201.06461.35150.00050.05%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07921.23321.07881.23280.00040.04%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.92410.92410.91950.91950.00460.50%开放申购吴秉韬
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.08871.12141.08861.12130.00010.01%开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11151.19291.11121.19260.00030.03%开放申购彭成军
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03311.18311.03301.18300.00010.01%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.12341.15341.12321.15320.00020.02%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.09731.24181.09671.24120.00060.05%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.32071.36071.31851.35850.00220.17%开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.00941.09341.00901.09300.00040.04%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06921.22321.06881.22280.00040.04%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.01861.17401.01811.17350.00050.05%暂停申购宁特林,杨严
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.61361.3890%0.32181.2470%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.55061.1420%0.25521.0010%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.54771.1470%0.25651.0050%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-28 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-282025-11-27日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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