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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本123.64亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.11111.28781.11021.28690.00090.08%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.07141.07141.07091.07090.00050.05%开放申购陈黎,颜灵珊
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.04661.15161.04651.15150.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07201.11701.07101.11600.00100.09%开放申购高文庆,徐锬
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.21311.21311.21761.2176-0.0045-0.37%开放申购钟恩庚,胡启聪
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.08331.13231.08261.13160.00070.06%限大额霍顺朝
025643恒生前海恒源天利债E  基金吧  档案1.21201.21201.21651.2165-0.0045-0.37%开放申购胡启聪,钟恩庚
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案1.28561.28561.29881.2988-0.0132-1.02%开放申购卢玉珊
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.06261.22661.06191.22590.00070.07%限大额李晓天,田元强
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案1.21361.21361.23621.2362-0.0226-1.83%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.01201.16201.01191.16190.00010.01%暂停申购胡世辉
025098永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A  基金吧  档案1.00471.00471.00431.00430.00040.04%暂停申购连冰洁,钱布克
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.07611.13311.07511.13210.00100.09%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案3.21243.33243.25803.3780-0.0456-1.40%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.00531.25691.00441.25600.00090.09%暂停申购赵子良
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.13041.24411.13031.24400.00010.01%限大额张昆
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.01961.09411.01871.09320.00090.09%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.06941.11841.06881.11780.00060.06%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.07961.20961.07881.20880.00080.07%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
025641恒生前海恒祥纯债E  基金吧  档案1.07611.07611.07511.07510.00100.09%开放申购李维康
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00511.00511.00441.00440.00070.07%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05541.06341.05451.06250.00090.09%限大额王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.98293.24393.02533.2863-0.0424-1.40%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.17561.24061.17431.23930.00130.11%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03251.41471.03191.41410.00060.06%限大额王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.02501.21601.02481.21580.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.18981.18981.19421.1942-0.0044-0.37%开放申购钟恩庚,胡启聪
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.12271.12271.12391.1239-0.0012-0.11%开放申购华李成,袁田
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.05081.05081.05341.0534-0.0026-0.25%开放申购李晨辉,张旭
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.01191.35551.01161.35520.00030.03%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07691.10291.07581.10180.00110.10%开放申购许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.02001.09801.01931.09730.00070.07%暂停申购廉素君,张蕴文
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.08731.11941.08621.11830.00110.10%暂停申购宁特林,杨严
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.06641.24541.04941.22840.01701.62%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.05931.12531.05791.12390.00140.13%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.04691.04691.04941.0494-0.0025-0.24%开放申购李晨辉,张旭
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.06051.08551.05991.08490.00060.06%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.10491.16981.10391.16880.00100.09%开放申购彭成军
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.10691.24601.10681.24590.00010.01%限大额张昆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.22601.22601.22441.22440.00160.13%开放申购鲁亚运
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.07021.09021.06981.08980.00040.04%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03201.08211.03131.08140.00070.07%限大额刘洋
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.08611.08611.08501.08500.00110.10%开放申购赵鼎龙,袁东
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00711.00711.00651.00650.00060.06%开放申购闫晗
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.02761.02761.02741.02740.00020.02%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07931.16661.07831.16560.00100.09%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.07291.07591.07261.07560.00030.03%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.01141.20021.01031.19910.00110.11%暂停申购张蕊,陈寒
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07511.15141.07431.15060.00080.07%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.02341.10641.02261.10560.00080.08%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案1.23591.23591.25891.2589-0.0230-1.83%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.21471.27341.23401.2927-0.0193-1.56%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.14681.20331.14591.20240.00090.08%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.02081.20081.02061.20060.00020.02%限大额霍顺朝,杨宇俊
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.07141.25111.05431.23400.01711.62%开放申购周咏梅,陈祺伟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.95460.95460.96470.9647-0.0101-1.05%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.06971.15971.06891.15890.00080.07%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.10021.17521.09951.17450.00070.06%开放申购李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.01231.14051.01091.13910.00140.14%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.14141.15141.14041.15040.00100.09%开放申购朱佳,陈皓松
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.31011.31011.32351.3235-0.0134-1.01%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15361.15361.13691.13690.01671.47%开放申购司帆
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.12461.12461.12441.12440.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.34481.38481.34831.3883-0.0035-0.26%开放申购杨康
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.90390.90390.91730.9173-0.0134-1.46%开放申购蔡滨,林博鸿
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.17521.24021.17391.23890.00130.11%开放申购杜才超
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案1.18971.2017------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.07111.07111.07021.07020.00090.08%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.05511.11711.05361.11560.00150.14%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.00761.00761.00721.00720.00040.04%限大额柳万军,文世伦
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.03141.03141.03091.03090.00050.05%开放申购卞竑
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02711.17021.02641.16950.00070.07%限大额张丽娟,罗佳
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.08471.28421.08341.28290.00130.12%暂停申购郭晓晖
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.07221.35821.07171.35770.00050.05%开放申购陈黎,颜灵珊
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01751.17911.01641.17800.00110.11%暂停申购张蕊,陈寒
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.04741.04741.04821.0482-0.0008-0.08%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案1.02091.1814------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.97600.97601.02211.0221-0.0461-4.51%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.12291.12291.12261.12260.00030.03%限大额霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.07741.09741.07391.09390.00350.33%暂停申购关键
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.13411.15411.13331.15330.00080.07%开放申购李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.03291.39221.03181.39110.00110.11%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.02591.02591.02571.02570.00020.02%开放申购史向明
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02041.06941.01961.06860.00080.08%暂停申购郭毅
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.10631.10631.10751.1075-0.0012-0.11%开放申购华李成,袁田
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00781.00781.00721.00720.00060.06%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05691.11901.05641.11850.00050.05%开放申购范静,黄敏怡
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.02601.23551.02481.23430.00120.12%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.13441.19041.13361.18960.00080.07%开放申购李金柳
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.03291.36291.03271.36270.00020.02%限大额李汉楠
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.00521.07641.00431.07550.00090.09%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.12111.23311.12071.23270.00040.04%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.18511.29911.18361.29760.00150.13%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.04241.06721.04221.06700.00020.02%限大额李汉楠
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.22851.28991.24801.3094-0.0195-1.56%开放申购FANG SHENSHEN
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.04931.05731.04841.05640.00090.09%开放申购王润栋
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07921.18421.07821.18320.00100.09%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06701.21941.06601.21840.00100.09%开放申购赵鼎龙,袁东
025642恒生前海恒裕债券E  基金吧  档案1.10691.10691.10681.10680.00010.01%开放申购张昆
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.15601.15601.15581.15580.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.22261.22261.22101.22100.00160.13%开放申购鲁亚运
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.00331.00331.00261.00260.00070.07%开放申购成皓
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.29471.35471.30891.3689-0.0142-1.08%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.00681.00681.00641.00640.00040.04%限大额柳万军,文世伦
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.03261.14031.03151.13920.00110.11%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09951.21731.09891.21670.00060.05%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案1.04491.04491.03331.03330.01161.12%开放申购钱亚风云
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07911.13311.07821.13220.00090.08%开放申购朱征星
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.15521.21171.15421.21070.00100.09%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15041.15041.13381.13380.01661.46%开放申购司帆
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.03691.26161.03631.26100.00060.06%开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.27341.27341.27161.27160.00180.14%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.05711.16671.05641.16600.00070.07%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
025100永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
024505国联恒鑫纯债B  基金吧  档案1.06001.06001.05971.05970.00030.03%限大额杨宇俊,霍顺朝
016722国泰海通安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.01681.10071.01601.09990.00080.08%暂停申购朱莹
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03161.07461.03101.07400.00060.06%限大额刘洋
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.12391.15391.12301.15300.00090.08%开放申购朱佳,陈皓松
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.10041.13541.09951.13450.00090.08%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.94830.94830.95830.9583-0.0100-1.04%开放申购龙川,韩浩
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.92580.92580.93950.9395-0.0137-1.46%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案1.02501.02501.01361.01360.01141.12%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.10731.21031.10701.21000.00030.03%限大额宫志芳
025099永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购连冰洁,钱布克
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.03081.03081.03011.03010.00070.07%限大额张丽娟,罗佳
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.01501.05151.01471.05120.00030.03%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.37101.37101.37601.3760-0.0050-0.36%开放申购栾庆帅
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.27501.33101.28901.3450-0.0140-1.09%开放申购丁琳
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.07731.12231.07481.11980.00250.23%开放申购渠淼
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.08411.08411.08391.08390.00020.02%限大额罗晓倩,闫梦璇
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.09001.23401.08901.23300.00100.09%开放申购赵鼎龙,袁东
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.03891.03891.03971.0397-0.0008-0.08%开放申购杨恒
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03401.20711.03331.20640.00070.07%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.01911.09711.01821.09620.00090.09%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.49221.49221.46951.46950.02271.54%场内交易司帆
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.07091.35241.07001.35150.00090.08%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07931.23331.07841.23240.00090.08%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.95710.95711.00241.0024-0.0453-4.52%开放申购吴秉韬
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.08851.12121.08751.12020.00100.09%开放申购赵鼎龙,袁东
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11761.19351.11661.19250.00100.09%开放申购彭成军
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03251.18251.03251.18250.00000.00%暂停申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.12421.15421.12331.15330.00090.08%开放申购朱佳,陈皓松
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.09861.24311.09741.24190.00120.11%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.33061.37061.33401.3740-0.0034-0.25%开放申购杨康
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.00951.09351.00891.09290.00060.06%暂停申购王宏,李磊
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06941.22341.06851.22250.00090.08%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.04071.17511.03961.17400.00110.11%暂停申购宁特林,杨严
[货币型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.60811.4190%0.34711.2840%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.55381.1720%0.28041.0370%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.54241.1750%0.28131.0400%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-10-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-10-312025-10-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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