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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本103.44亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.09911.25971.09811.25870.00100.09%封闭期于渤洋
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.02211.11611.02201.11600.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.03541.08041.03441.07940.00100.10%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.02081.02081.02171.0217-0.0009-0.09%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.02121.02121.02371.0237-0.0025-0.24%开放申购张昆
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05411.09421.05391.09400.00020.02%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.05211.10111.05151.10050.00060.06%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案0.96960.96960.98040.9804-0.0108-1.10%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.04881.20831.04811.20760.00070.07%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.11761.15361.11721.15320.00040.04%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.04131.20531.04121.20520.00010.01%限大额罗薇
002755博时裕盛纯债债券  基金吧  档案1.05101.33901.05101.33900.00000.00%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案0.80810.80810.81780.8178-0.0097-1.19%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.02781.02781.02781.02780.00000.00%暂停申购胡世辉
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.02491.03581.02381.03470.00110.11%暂停申购赵子良
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.04901.10601.04881.10580.00020.02%限大额李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.24172.36172.23112.35110.01060.48%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.02521.21671.02411.21560.00110.11%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.09321.20221.09311.20210.00010.01%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案------------------暂停申购尹粒宇
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.06521.13291.06511.13280.00010.01%暂停申购张昆
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购FANG SHENSHEN
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.03211.07161.03191.07140.00020.02%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.04341.09241.04291.09190.00050.05%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.09091.18091.09021.18020.00070.06%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起  基金吧  档案1.01491.02291.01381.02180.00110.11%开放申购黄河,黄斌斌,王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.09272.35372.08282.34380.00990.48%开放申购张勇
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03991.38671.03931.38610.00060.06%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.03791.17491.03781.17480.00010.01%限大额霍顺朝
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.04061.14561.03951.14450.00110.11%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.04021.19261.03931.19170.00090.09%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.00401.00401.00641.0064-0.0024-0.24%开放申购张昆
018520淳厚瑞明债券A  基金吧  档案1.04081.04081.04061.04060.00020.02%开放申购张蕊,陈寒
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.12641.12641.12631.12630.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.03041.03041.03121.0312-0.0008-0.08%开放申购华李成
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案0.94670.94670.95950.9595-0.0128-1.33%开放申购鲁亚运
002754博时裕创纯债  基金吧  档案1.03301.33201.03301.33200.00000.00%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07311.08111.07241.08040.00070.07%开放申购许佳
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.03921.06721.03871.06670.00050.05%暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.11561.11561.09541.09540.02021.84%开放申购丁琳
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.10481.10491.10391.10400.00090.08%暂停申购高勇标
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.01331.19231.01391.1929-0.0006-0.06%开放申购赵旭照,周咏梅
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.02031.06631.01901.06500.00130.13%开放申购蔡凤仪,程冰
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.05631.10191.05531.10090.00100.09%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09331.18311.09311.18290.00020.02%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.94000.94000.95110.9511-0.0111-1.17%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.02921.05421.02891.05390.00030.03%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.08871.13731.08841.13700.00030.03%开放申购彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.09621.09621.09511.09510.00110.10%开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.03281.12091.03271.12080.00010.01%暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.13101.16501.13051.16450.00050.04%限大额刘舒乐,刘力宁
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案0.94680.94680.95960.9596-0.0128-1.33%开放申购鲁亚运
003607博时富益纯债债券  基金吧  档案1.02301.24771.02281.24750.00020.02%限大额于渤洋
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案0.95970.95970.97340.9734-0.0137-1.41%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.05811.12441.05751.12380.00060.06%开放申购赵鼎龙,程仕湘,刘嗣兴
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.04091.06091.04081.06080.00010.01%暂停申购卢贤海
020777天弘中债3-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.01991.04111.01881.04000.00110.11%开放申购刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.05031.06321.04971.06260.00060.06%暂停申购朱莹
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.00591.00591.00581.00580.00010.01%开放申购史向明
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.07351.14281.07271.14200.00080.07%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.04741.04741.04731.04730.00010.01%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.08151.16331.08091.16270.00060.06%暂停申购张蕊
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.07561.11061.07551.11050.00010.01%限大额李维康
018521淳厚瑞明债券C  基金吧  档案1.03741.03741.03711.03710.00030.03%开放申购张蕊,陈寒
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.78430.78430.79340.7934-0.0091-1.15%开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.04761.11391.04711.11340.00050.05%开放申购赵鼎龙,程仕湘,刘嗣兴
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.04151.07251.04101.07200.00050.05%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案0.81640.81640.82620.8262-0.0098-1.19%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.12541.15941.12491.15890.00050.04%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.03601.16401.03601.16400.00000.00%限大额霍顺朝
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.83230.83230.83410.8341-0.0018-0.22%开放申购沙炜
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.93210.93210.94310.9431-0.0110-1.17%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.08411.18411.08391.18390.00020.02%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.01741.19711.01801.1977-0.0006-0.06%开放申购赵旭照,周咏梅
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.00131.00131.00061.00060.00070.07%暂停申购张丽娟
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.78700.78700.79600.7960-0.0090-1.13%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.08661.13661.08591.13590.00070.06%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.10071.14071.10031.14030.00040.04%限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.03221.11621.03181.11580.00040.04%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方0-5年江苏城投债C  基金吧  档案1.11501.12501.11491.12490.00010.01%开放申购董浩,朱佳
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.09501.09501.09001.09000.00500.46%开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案0.98010.98010.99110.9911-0.0110-1.11%开放申购卢玉珊
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.11451.11451.09441.09440.02011.84%开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.09731.09731.09721.09720.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.06581.06581.06511.06510.00070.07%暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.20461.24461.19961.23960.00500.42%开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.05911.05911.05901.05900.00010.01%限大额罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.81910.81910.82090.8209-0.0018-0.22%开放申购沙炜
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.06131.20531.06031.20430.00100.09%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案0.92000.92000.92230.9223-0.0023-0.25%开放申购李珂,杨恒
006742南方臻元债券  基金吧  档案1.12591.19091.12531.19030.00060.05%限大额杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.04791.16371.04671.16250.00120.11%开放申购刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.03261.07461.03241.07440.00020.02%限大额蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案0.87710.87710.87480.87480.00230.26%场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购丁士恒,陈育洁,周峥奇
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.01981.06181.01851.06050.00130.13%限大额蔡凤仪,程冰
002466博时裕新纯债  基金吧  档案1.02011.30161.01941.30090.00070.07%限大额郭思洁
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.09631.19631.09531.19530.00100.09%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.54770.54770.55400.5540-0.0063-1.14%开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02721.14031.02651.13960.00070.07%暂停申购张丽娟
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.06051.09321.05951.09220.00100.09%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.04861.24811.04801.24750.00060.06%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.09561.15501.09541.15480.00020.02%开放申购彭成军
001911博时裕恒纯债债券  基金吧  档案1.05261.33861.05211.33810.00050.05%限大额郭思洁
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.03951.03951.03961.0396-0.0001-0.01%暂停申购胡世辉
008626南方0-5年江苏城投债A  基金吧  档案1.09661.12661.09651.12650.00010.01%开放申购董浩,朱佳
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.06611.14781.06561.14730.00050.05%暂停申购张蕊
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.11111.21561.11041.21490.00070.06%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.19501.23501.19001.23000.00500.42%开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案0.92260.92260.92500.9250-0.0024-0.26%开放申购李珂,杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案------------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.55510.55510.56150.5615-0.0064-1.14%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.08371.08371.08371.08370.00000.00%限大额霍顺朝
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.04571.04571.04361.04360.00210.20%暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.03401.05901.03371.05870.00030.03%暂停申购王宏,李磊
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.11731.11731.11691.11690.00040.04%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.05651.35351.05551.35250.00100.09%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.00551.00551.00551.00550.00000.00%开放申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.08801.18801.08701.18700.00100.09%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.08861.16101.08771.16010.00090.08%暂停申购高勇标
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案------------------封闭期李汉楠
008432人保安睿定开  基金吧  档案------------------暂停申购刘伟
[货币型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.45472.6000%1.64212.8260%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.38982.3590%1.58172.5830%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.38682.3560%1.57912.5830%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2024-07-02 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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