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南京银行股份有限公司概况
法定名称南京银行股份有限公司英文名称Bank Of Nanjing Co.,Ltd.
成立日期1996-02-06注册资本110.75亿元
法人代表谢宁总 经 理朱钢
联系地址南京市建邺区江山大街88号网站地址www.njcb.com.cn
邮政编码210019客服邮箱boardoffice@njcb.com.cn
电话号码95302传真号码025-86775054
经营范围南京银行股份有限公司成立于1996-02-06，现位于南京市建邺区江山大街88号，客服联系电话为95302，一直以来南京银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:公募证券投资基金销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
南京银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-05-162025-05-15日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
005631博时富乾3个月定开债  基金吧  档案1.12271.28331.12311.2837-0.0004-0.04%封闭期倪玉娟,卞竑
022870博时裕恒纯债债券C  基金吧  档案1.06651.06651.06681.0668-0.0003-0.03%开放申购郭思洁,陈黎
009802东海祥泰三年定开债发起式  基金吧  档案1.03301.13801.03291.13790.00010.01%暂停申购邢烨,张浩硕,渠淼
019901华宝政金债债券C  基金吧  档案1.07201.11701.07221.1172-0.0002-0.02%开放申购高文庆,徐锬
015099中欧鑫享鼎益一年持有混合C  基金吧  档案1.05411.05411.05461.0546-0.0005-0.05%开放申购华李成
013204恒生前海恒源天利债券A  基金吧  档案1.06721.06721.06361.06360.00360.34%开放申购钟恩庚,胡启聪
022836建信中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00341.00341.00341.00340.00000.00%开放申购闫晗
007566中银宁享债券  基金吧  档案1.05321.11531.05351.1156-0.0003-0.03%开放申购范静
013716国联恒利纯债A  基金吧  档案1.07831.12731.07851.1275-0.0002-0.02%限大额霍顺朝
016554南方鑫悦15个月持有混合C  基金吧  档案0.99870.99870.99600.99600.00270.27%开放申购卢玉珊
006053中航瑞景3个月定开A  基金吧  档案1.03791.23241.03801.2325-0.0001-0.01%暂停申购茅勇峰
007949富国泽利纯债债券A  基金吧  档案1.13861.18461.13881.1848-0.0002-0.02%开放申购武磊,李金柳
006222平安惠兴债券  基金吧  档案1.06011.22411.06051.2245-0.0004-0.04%限大额李晓天,田元强
002755博时裕盛纯债债券A  基金吧  档案1.02651.35651.02641.35640.00010.01%限大额李汉楠
015163景顺长城鑫景一年持有混合C  基金吧  档案0.87690.87690.87990.8799-0.0030-0.34%开放申购詹成
013424宝盈安盛中短债债券C  基金吧  档案1.04871.15771.04881.1578-0.0001-0.01%开放申购胡世辉
021588广发景利纯债C  基金吧  档案1.03771.06921.03801.0695-0.0003-0.03%暂停申购赵子良
013202恒生前海恒祥纯债债券A  基金吧  档案1.07061.12761.07101.1280-0.0004-0.04%开放申购李维康
002780前海联合泓鑫混合A  基金吧  档案2.51232.63232.49762.61760.01470.59%开放申购张勇
006970广发景利纯债A  基金吧  档案1.03741.24951.03761.2497-0.0002-0.02%暂停申购赵子良
006542财通资管鸿利中短债债券A  基金吧  档案1.11161.22361.11181.2238-0.0002-0.02%限大额宫志芳
005654天弘悦享定开债券  基金吧  档案1.20101.29701.20151.2975-0.0005-0.04%暂停申购尹粒宇
022228博时裕盛纯债债券C  基金吧  档案1.03081.05561.03071.05550.00010.01%限大额李汉楠
014713恒生前海恒裕债券C  基金吧  档案1.05151.15521.05161.1553-0.0001-0.01%暂停申购张昆
021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A  基金吧  档案1.11351.11351.11901.1190-0.0055-0.49%开放申购FANG SHENSHEN
014138中泰安睿债券C  基金吧  档案1.01411.08861.01431.0888-0.0002-0.02%限大额蔡凤仪,臧洁
013717国联恒利纯债C  基金吧  档案1.06601.11501.06621.1152-0.0002-0.02%限大额霍顺朝
007342国投瑞银顺臻纯债债券A  基金吧  档案1.11721.20721.11731.2073-0.0001-0.01%限大额李鸥
016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购许利明
022641富达中债0-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.00111.00111.00111.00110.00000.00%开放申购成皓
016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明
019885南方恩元债券发起A  基金吧  档案1.04551.05351.04581.0538-0.0003-0.03%开放申购黄河,黄斌斌,王润栋
023018南方恩元债券发起C  基金吧  档案1.05241.06041.05271.0607-0.0003-0.03%限大额黄斌斌,黄河,王润栋
007043前海联合泓鑫混合C  基金吧  档案2.33712.59812.32352.58450.01360.59%开放申购张勇
023019南方臻元债券C  基金吧  档案1.16501.23001.16561.2306-0.0006-0.05%开放申购杜才超
004118博时裕鹏纯债债券  基金吧  档案1.03641.41081.03661.4110-0.0002-0.02%暂停申购王帅
007560国联恒鑫纯债A  基金吧  档案1.05471.21071.05481.2108-0.0001-0.01%开放申购霍顺朝,杨宇俊
007116华宝政金债债券A  基金吧  档案1.07921.18421.07931.1843-0.0001-0.01%开放申购高文庆,徐锬
007296天弘安益债券C  基金吧  档案1.06341.21581.06371.2161-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,程仕湘
013205恒生前海恒源天利债券C  基金吧  档案1.04721.04721.04371.04370.00350.34%开放申购钟恩庚,胡启聪
008746财通多利债券A  基金吧  档案1.14651.14651.14651.14650.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
015098中欧鑫享鼎益一年持有混合A  基金吧  档案1.06771.06771.06831.0683-0.0006-0.06%开放申购华李成
022157东兴红利优选混合A  基金吧  档案1.00941.00941.01401.0140-0.0046-0.45%开放申购李晨辉
021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C  基金吧  档案1.15581.15581.14691.14690.00890.78%开放申购鲁亚运
002754博时裕创纯债债券A  基金吧  档案1.03481.34981.03501.3500-0.0002-0.02%限大额李汉楠
021138上银中债1-3年国开行债券指数C  基金吧  档案1.07801.10401.07811.1041-0.0001-0.01%开放申购许佳
022642富达中债0-5年政策性金融债C  基金吧  档案0.99990.99990.99990.99990.00000.00%开放申购成皓
013988浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C  基金吧  档案1.01291.09091.01321.0912-0.0003-0.03%暂停申购廉素君,张蕴文
021046平安港股通红利精选混合发起式A  基金吧  档案1.22911.25911.23071.2607-0.0016-0.13%开放申购丁琳
023278华夏鼎合债券C  基金吧  档案1.00451.00451.00461.0046-0.0001-0.01%限大额柳万军,文世伦
020322平安惠智纯债C  基金吧  档案1.11481.12091.11511.1212-0.0003-0.03%暂停申购李瑾懿,宁特林
009125华泰保兴科荣混合C  基金吧  档案1.03441.21341.03371.21270.00070.07%开放申购周咏梅,陈祺伟
015108中泰安益利率债A  基金吧  档案1.06681.12281.06711.1231-0.0003-0.03%开放申购蔡凤仪,程冰
022158东兴红利优选混合C  基金吧  档案1.00751.00751.01201.0120-0.0045-0.44%开放申购李晨辉
020450博时裕腾纯债债券C  基金吧  档案1.06371.14141.06381.1415-0.0001-0.01%限大额李秋实
007435华宝宝怡债券  基金吧  档案1.09081.20861.09101.2088-0.0002-0.02%暂停申购高文庆
017742中欧行业鑫选混合A  基金吧  档案0.97140.97140.97120.97120.00020.02%开放申购钱亚风云
015930蜂巢丰裕债券C  基金吧  档案1.05411.07911.05431.0793-0.0002-0.02%暂停申购王宏,李磊
017729景顺长城景泰裕利纯债债券C  基金吧  档案1.09961.16451.09981.1647-0.0002-0.02%开放申购彭成军
021221富国中债1-5年农发行债券指数E  基金吧  档案1.07781.12881.07801.1290-0.0002-0.02%开放申购朱征星
014712恒生前海恒裕债券A  基金吧  档案1.01431.14341.01431.14340.00000.00%暂停申购张昆
007546融通增享纯债债券A  基金吧  档案1.14381.20031.14381.20030.00000.00%限大额刘舒乐,刘力宁
022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.96830.96830.97420.9742-0.0059-0.61%开放申购司帆
021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A  基金吧  档案1.15791.15791.14901.14900.00890.77%开放申购鲁亚运
003607博时富益纯债债券A  基金吧  档案1.03221.25691.03241.2571-0.0002-0.02%开放申购卞竑
562580华夏中证全指可选消费ETF  基金吧  档案1.19641.19641.18671.18670.00970.82%场内交易鲁亚运
011656天弘京津冀发起债A  基金吧  档案1.05351.16311.05381.1634-0.0003-0.03%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
016180宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式  基金吧  档案1.06191.08191.06201.0820-0.0001-0.01%暂停申购程逸飞
020777天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C  基金吧  档案1.03491.07671.03501.0768-0.0001-0.01%限大额刘洋
016722国泰君安安弘六个月定开债券  基金吧  档案1.03121.09511.03141.0953-0.0002-0.02%暂停申购朱莹
022536天弘安益债券E  基金吧  档案1.08491.08491.08521.0852-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,程仕湘
022837建信中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00321.00321.00321.00320.00000.00%开放申购闫晗
022535天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E  基金吧  档案1.03741.07031.03751.0704-0.0001-0.01%限大额刘洋
020583农银金季三个月持有债券A  基金吧  档案1.02121.02121.02141.0214-0.0002-0.02%开放申购史向明
024234南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D  基金吧  档案1.12361.15361.12361.15360.00000.00%开放申购朱佳,陈皓松
009560上银中债1-3年国开行债券指数A  基金吧  档案1.08001.16731.08011.1674-0.0001-0.01%开放申购许佳
017944财通资管鸿利中短债债券E  基金吧  档案1.06391.06691.06411.0671-0.0002-0.02%限大额宫志芳
007738淳厚稳惠债券A  基金吧  档案1.00951.19831.00951.19830.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
013203恒生前海恒祥纯债债券C  基金吧  档案1.09541.13041.09571.1307-0.0003-0.03%开放申购李维康
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C  基金吧  档案0.87870.87870.87560.87560.00310.35%开放申购龙川,韩浩
011657天弘京津冀发起债C  基金吧  档案1.07291.14921.07321.1495-0.0003-0.03%开放申购刘嗣兴,尹粒宇
013987浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A  基金吧  档案1.01541.09841.01571.0987-0.0003-0.03%暂停申购廉素君,张蕴文
015162景顺长城鑫景一年持有混合A  基金吧  档案0.89050.89050.89350.8935-0.0030-0.34%开放申购詹成
021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C  基金吧  档案1.10071.10071.10611.1061-0.0054-0.49%开放申购FANG SHENSHEN
017555融通增享纯债债券C  基金吧  档案1.13631.19281.13641.1929-0.0001-0.01%暂停申购刘舒乐,刘力宁
007561国联恒鑫纯债C  基金吧  档案1.05201.19701.05201.19700.00000.00%开放申购霍顺朝,杨宇俊
013797博时优质鑫选一年持有期混合A  基金吧  档案0.80390.80390.80880.8088-0.0049-0.61%开放申购蔡滨,林博鸿
017743中欧行业鑫选混合C  基金吧  档案0.95630.95630.95620.95620.00010.01%开放申购钱亚风云
006543财通资管鸿利中短债债券C  基金吧  档案1.09951.20251.09961.2026-0.0001-0.01%限大额宫志芳
009124华泰保兴科荣混合A  基金吧  档案1.03861.21831.03791.21760.00070.07%开放申购周咏梅,陈祺伟
020626鹏华丰庆债券C  基金吧  档案1.02401.02401.02431.0243-0.0003-0.03%暂停申购张丽娟,罗佳
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A  基金吧  档案0.88360.88360.88050.88050.00310.35%开放申购龙川,韩浩
011007国投瑞银顺臻纯债债券C  基金吧  档案1.10821.15821.10841.1584-0.0002-0.02%限大额李鸥
008211银华永盛债券  基金吧  档案1.09401.16901.09431.1693-0.0003-0.03%限大额李丹
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券  基金吧  档案1.02101.13621.02111.1363-0.0001-0.01%暂停申购李宇昂,李卓锴
008627南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C  基金吧  档案1.14151.15151.14141.15140.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
022064博时裕创纯债债券C  基金吧  档案1.04351.04351.04361.0436-0.0001-0.01%限大额李汉楠
001660富安达行业轮动混合  基金吧  档案1.30401.30401.31101.3110-0.0070-0.53%开放申购栾庆帅
016553南方鑫悦15个月持有混合A  基金吧  档案1.01481.01481.01211.01210.00270.27%开放申购卢玉珊
022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.96970.96970.97550.9755-0.0058-0.59%开放申购司帆
021047平安港股通红利精选混合发起式C  基金吧  档案1.21081.23881.21241.2404-0.0016-0.13%开放申购丁琳
013863财通多利债券C  基金吧  档案1.11591.11591.11591.11590.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
015730东海鑫宁利率债三个月定开债  基金吧  档案1.08261.1276------------暂停申购邢烨,渠淼
009689易方达瑞锦混合A  基金吧  档案1.28641.32641.28821.3282-0.0018-0.14%开放申购杨康
016403财通多利债券E  基金吧  档案1.07621.07621.07621.07620.00000.00%限大额罗晓倩,闫梦璇
013798博时优质鑫选一年持有期混合C  基金吧  档案0.78700.78700.79180.7918-0.0048-0.61%开放申购蔡滨,林博鸿
007295天弘安益债券A  基金吧  档案1.08581.22981.08621.2302-0.0004-0.04%开放申购赵鼎龙,程仕湘
019552东海消费臻选混合发起式C  基金吧  档案1.07911.07911.07371.07370.00540.50%开放申购杨恒
006742南方臻元债券A  基金吧  档案1.16341.22841.16391.2289-0.0005-0.04%开放申购杜才超
009625天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A  基金吧  档案1.03891.20121.03901.2013-0.0001-0.01%限大额刘洋
014137中泰安睿债券A  基金吧  档案1.01471.09271.01481.0928-0.0001-0.01%开放申购蔡凤仪,臧洁
562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF  基金吧  档案1.23931.23931.24721.2472-0.0079-0.63%场内交易司帆
008278国泰惠鑫一年定期开放债券  基金吧  档案1.17671.1887------------暂停申购陈育洁
023346博时裕新纯债债券C  基金吧  档案1.06441.06441.06461.0646-0.0002-0.02%限大额郭思洁
015109中泰安益利率债C  基金吧  档案1.06351.11551.06371.1157-0.0002-0.02%开放申购蔡凤仪,程冰
023277华夏鼎合债券A  基金吧  档案1.00481.00481.00501.0050-0.0002-0.02%限大额柳万军,文世伦
002466博时裕新纯债债券A  基金吧  档案1.06431.34581.06451.3460-0.0002-0.02%限大额郭思洁
022806博时富益纯债债券C  基金吧  档案1.02691.02691.02741.0274-0.0005-0.05%开放申购卞竑
007197富国中债1-5年农发行债券指数A  基金吧  档案1.07801.22901.07821.2292-0.0002-0.02%开放申购朱征星
013470泰信低碳经济混合发起式C  基金吧  档案0.58800.58800.58500.58500.00300.51%开放申购吴秉韬
007987鹏华丰庆债券A  基金吧  档案1.02011.16321.02041.1635-0.0003-0.03%暂停申购张丽娟,罗佳
020776天弘安益债券D  基金吧  档案1.08491.11761.08521.1179-0.0003-0.03%开放申购赵鼎龙,程仕湘
005548诺安鑫享定开债发起式  基金吧  档案1.08121.28071.08141.2809-0.0002-0.02%暂停申购郭晓晖
008409景顺长城景泰裕利纯债债券A  基金吧  档案1.11071.18661.11101.1869-0.0003-0.03%开放申购彭成军
001911博时裕恒纯债债券A  基金吧  档案1.06711.35311.06751.3535-0.0004-0.04%开放申购郭思洁,陈黎
013423宝盈安盛中短债债券A  基金吧  档案1.06601.17501.06611.1751-0.0001-0.01%开放申购胡世辉
008626南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A  基金吧  档案1.12381.15381.12371.15370.00010.01%开放申购朱佳,陈皓松
007739淳厚稳惠债券C  基金吧  档案1.01701.17861.01701.17860.00000.00%暂停申购张蕊,陈寒
006054中航瑞景3个月定开C  基金吧  档案1.11091.24041.11111.2406-0.0002-0.02%暂停申购茅勇峰
009690易方达瑞锦混合C  基金吧  档案1.27391.31391.27571.3157-0.0018-0.14%开放申购杨康
019551东海消费臻选混合发起式A  基金吧  档案1.08601.08601.08061.08060.00540.50%开放申购杨恒
009444国泰添福一年定期开放债券  基金吧  档案1.04451.1725------------暂停申购魏伟
013469泰信低碳经济混合发起式A  基金吧  档案0.59820.59820.59510.59510.00310.52%开放申购吴秉韬
018964国联恒鑫纯债E  基金吧  档案1.11871.11871.11881.1188-0.0001-0.01%开放申购霍顺朝,杨宇俊
020297民生加银瑞怡3个月定开债券  基金吧  档案1.08661.10661.08691.1069-0.0003-0.03%暂停申购关键
015929蜂巢丰裕债券A  基金吧  档案1.02701.08601.02711.0861-0.0001-0.01%暂停申购王宏,李磊
020489富国泽利纯债债券C  基金吧  档案1.13821.14821.13841.1484-0.0002-0.02%开放申购武磊,李金柳
002354博时裕腾纯债债券A  基金吧  档案1.06391.39311.06391.39310.00000.00%限大额李秋实
020584农银金季三个月持有债券C  基金吧  档案1.01991.01991.02011.0201-0.0002-0.02%开放申购史向明
007198富国中债1-5年农发行债券指数C  基金吧  档案1.06861.21961.06891.2199-0.0003-0.03%暂停申购朱征星
008595平安惠智纯债A  基金吧  档案1.06821.17661.06851.1769-0.0003-0.03%暂停申购李瑾懿,宁特林
002447博时裕安纯债定开债发起式  基金吧  档案1.04811.3347------------封闭期李汉楠,余斌
008432人保安睿定开  基金吧  档案1.02271.06571.02301.0660-0.0003-0.03%暂停申购郭毅
[货币型基金] 最新更新日期：2025-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-05-162025-05-15基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000846国联货币C  基金吧  档案0.41091.5340%0.41281.5400%李倩
000847国联货币A  基金吧  档案0.36081.2870%0.32351.2850%李倩
003075国联货币E  基金吧  档案0.34571.2900%0.34601.2960%李倩
[创新型基金] 最新更新日期：2025-05-16 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-05-162025-05-15日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
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