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单位净值 (2025-09-01)

1.04020.01%
近1月:-0.03%
近1年:3.00%

累计净值

1.0717
近3月:0.19%
近3年:--

近6月:1.06%
成立来:4.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2025-06-30)基金经理:赵子良
成 立 日:2024-06-03管 理 人广发基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0402 1.0717 0.01%
    08-29 1.0401 1.0716 0.01%
    08-28 1.0400 1.0715 -0.01%
    08-27 1.0401 1.0716 0.01%
    08-26 1.0400 1.0715 0.02%
    08-25 1.0398 1.0713 0.02%
    08-22 1.0396 1.0711 -0.02%
    08-21 1.0398 1.0713 0.03%
    08-20 1.0395 1.0710 -0.02%
    08-19 1.0397 1.0712 0.02%
    08-18 1.0395 1.0710 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.03%
    0.19%
    1.06%
    0.69%
    3.00%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    844 | 3145
    889 | 3152
    1274 | 3098
    1214 | 2986
    1296 | 2957
    498 | 2785
    -- | 2244
    -- | 1901
    四分位排名

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    优秀

    --

    --

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