南方0-5年江苏城投债C(008627)基金净值_估值

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南方0-5年江苏城投债C(008627

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单位净值 (2024-12-30): 1.12810.04%; 近1月：0.40%; 近1年：3.26%

累计净值: 1.1381; 近3月：1.00%; 近3年：8.91%

: 近6月：1.17%; 成立来：13.90%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：董浩等
成立日：2020-03-05	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23宁河 7.19% --
22南通 4.98% --
23南通 4.85% --
21锡交01 4.85% --
21南京 4.83% --
前五持仓占比合计：26.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23宁河	7.19%	--
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21锡交01	4.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1281	1.1381	0.04%
12-27	1.1277	1.1377	0.03%
12-26	1.1274	1.1374	-0.02%
12-25	1.1276	1.1376	-0.01%
12-24	1.1277	1.1377	0.00%
12-23	1.1277	1.1377	0.03%
12-20	1.1274	1.1374	0.03%
12-19	1.1271	1.1371	-0.01%
12-18	1.1272	1.1372	-0.01%
12-17	1.1273	1.1373	-0.01%
12-16	1.1274	1.1374	0.04%

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南方0-5年江苏城投债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-10 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.40%	1.00%	1.17%	3.25%	3.26%	6.70%	8.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数	0.00%	0.38%	0.92%	0.53%	1.81%	1.81%	4.20%	3.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 553	450 \| 542	424 \| 526	404 \| 491	308 \| 400	308 \| 400	241 \| 316	219 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.02%	1.02%	0.81%	0.47%	1.04%	0.98%	-0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数	-0.38%	0.69%	0.57%	0.60%	0.18%	0.50%	1.05%	-1.40%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	457 \| 526	243 \| 495	267 \| 447	144 \| 408	111 \| 365	236 \| 358	22 \| 348	303 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 408	235 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-19~至今	董浩朱佳	1年又195天	4.53%
2020-05-22~2023-06-18	夏晨曦董浩朱佳	3年又27天	8.92%
2020-03-05~2020-05-21	夏晨曦董浩	77天	0.00%

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