南方0-5年江苏城投债C(008627)基金净值_估值

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南方0-5年江苏城投债C(008627

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单位净值 (2024-11-20): 1.12230.00%; 近1月：0.21%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.1323; 近3月：0.32%; 近3年：8.84%

: 近6月：1.03%; 成立来：13.32%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：董浩等
成立日：2020-03-05	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23宁河 7.19% --
22南通 4.98% --
23南通 4.85% --
21锡交01 4.85% --
21南京 4.83% --
前五持仓占比合计：26.70%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23宁河	7.19%	--
22南通	4.98%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1223	1.1323	0.00%
11-19	1.1223	1.1323	0.00%
11-18	1.1223	1.1323	0.01%
11-15	1.1222	1.1322	0.02%
11-14	1.1220	1.1320	0.01%
11-13	1.1219	1.1319	0.02%
11-12	1.1217	1.1317	0.02%
11-11	1.1215	1.1315	0.04%
11-08	1.1211	1.1311	0.03%
11-07	1.1208	1.1308	0.04%
11-06	1.1204	1.1304	0.02%

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南方0-5年江苏城投债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-10 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	0.32%	1.03%	2.72%	3.13%	6.08%	8.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.24%	0.66%	1.68%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数	0.05%	0.09%	-0.09%	0.25%	1.26%	1.53%	2.99%	3.57%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 511	194 \| 503	429 \| 482	342 \| 441	274 \| 385	269 \| 356	211 \| 293	188 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.17%	1.02%	1.02%	0.81%	0.47%	1.04%	0.98%	-0.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-0-5年中高等级江苏省城投类债券全价(总值)指数	-0.38%	0.69%	0.57%	0.60%	0.18%	0.50%	1.05%	-1.40%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	457 \| 526	243 \| 495	267 \| 447	144 \| 408	111 \| 365	236 \| 358	22 \| 348	305 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	91 \| 408	235 \| 343	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-19~至今	董浩朱佳	1年又155天	4.03%
2020-05-22~2023-06-18	夏晨曦董浩朱佳	3年又27天	8.92%
2020-03-05~2020-05-21	夏晨曦董浩	77天	0.00%

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