净值估算(25-07-15 11:22)
单位净值 (2025-07-14)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-14 | 1.1479 | 1.1579 | 0.00% |
07-11 | 1.1479 | 1.1579 | -0.04% |
07-10 | 1.1484 | 1.1584 | -0.09% |
07-09 | 1.1494 | 1.1594 | 0.01% |
07-08 | 1.1493 | 1.1593 | -0.04% |
07-07 | 1.1498 | 1.1598 | 0.03% |
07-04 | 1.1495 | 1.1595 | 0.07% |
07-03 | 1.1487 | 1.1587 | 0.05% |
07-02 | 1.1481 | 1.1581 | 0.06% |
07-01 | 1.1474 | 1.1574 | 0.06% |
06-30 | 1.1467 | 1.1567 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.17% | 0.22% | 0.63% | 1.68% | 1.74% | 2.87% | 6.19% | 8.84% |
同类平均 | -0.13% | 0.10% | 0.45% | 0.56% | 0.57% | 3.17% | 6.86% | 9.95% |
沪深300 | 1.32% | 3.97% | 6.88% | 5.16% | 2.10% | 15.70% | 3.04% | -7.04% |
跟踪标的 | -0.07% | 0.08% | 0.32% | 0.22% | 0.19% | 0.71% | 2.65% | 3.17% |
同类排名 | 416 | 609 | 34 | 604 | 57 | 584 | 10 | 563 | 10 | 559 | 215 | 490 | 189 | 341 | 172 | 284 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
近1年 17.89%
近1年 17.77%
近1年 13.77%
近1年 13.47%
近1年 11.55%
近1年 2.87%
日涨幅2.16%
日涨幅2.07%
日涨幅2.07%
日涨幅2.05%
日涨幅2.05%
日涨幅2.05%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 263人 |
国泰黄金ETF联接C | 264人 |
南方中债7-10年国开 | 270人 |
广发中债7-10年国开 | 291人 |
华泰保兴安悦债券C | 300人 |
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