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单位净值 (2026-01-22)

1.01950.01%
近1月:0.18%
近1年:0.85%

累计净值

1.0975
近3月:0.30%
近3年:8.06%

近6月:0.07%
成立来:10.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.26亿元(2025-12-31)基金经理:蔡凤仪
成 立 日:2022-01-19管 理 人中泰证券(上海)资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0195 1.0975 0.01%
    01-21 1.0194 1.0974 0.02%
    01-20 1.0192 1.0972 0.01%
    01-19 1.0191 1.0971 0.02%
    01-16 1.0189 1.0969 0.01%
    01-15 1.0188 1.0968 0.01%
    01-14 1.0187 1.0967 0.01%
    01-13 1.0186 1.0966 0.00%
    01-12 1.0186 1.0966 0.02%
    01-09 1.0184 1.0964 0.01%
    01-08 1.0183 1.0963 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.18%
    0.30%
    0.07%
    0.14%
    0.85%
    4.66%
    8.06%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    同类排名
    2230 | 3222
    1658 | 3233
    2489 | 3200
    2295 | 3149
    1872 | 3235
    1906 | 2973
    1867 | 2448
    1622 | 2088
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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