基金品种

全球市场
嘉实致宁3个月定开纯债债券(008620
)

单位净值 (2024-11-01)

1.02900.05%
近1月:0.22%
近1年:3.31%

累计净值

1.1223
近3月:0.22%
近3年:8.41%

近6月:1.21%
成立来:12.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.13亿元(2024-09-30)基金经理:李宇昂
成 立 日:2020-03-06管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-16~12-24/2024-12-16~12-24
预估开放申购时间:
2024年12月13日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月13日15:00~12月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.0290 1.1223 0.05%
    10-31 1.0285 1.1218 0.04%
    10-30 1.0281 1.1214 0.01%
    10-29 1.0280 1.1213 0.01%
    10-28 1.0279 1.1212 -0.01%
    10-25 1.0280 1.1213 0.00%
    10-24 1.0280 1.1213 0.00%
    10-23 1.0280 1.1213 -0.04%
    10-22 1.0284 1.1217 -0.06%
    10-21 1.0290 1.1223 0.00%
    10-18 1.0338 1.1223 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.22%
    0.22%
    1.21%
    2.54%
    3.31%
    4.96%
    8.41%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.11%
    1.62%
    3.47%
    4.32%
    7.17%
    11.58%
    沪深300
    -1.68%
    -3.18%
    13.77%
    7.92%
    13.38%
    8.93%
    7.04%
    -20.46%
    同类排名
    1388 | 3212
    1918 | 3192
    1186 | 3113
    1919 | 2973
    1964 | 2772
    1880 | 2630
    1826 | 2251
    1592 | 1927
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
45 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 10-25 08:07
118 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 10-17 07:32
127 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招 基金资讯 09-03 08:02
164 0 公告关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十四个开放期开放申 基金资讯 09-03 07:34
106 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 08-30 08:07
102 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 07-17 22:30
138 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 07-12 07:39
84 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产 基金资讯 06-25 08:06
237 0 公告关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十三个开放期开放申 基金资讯 05-27 07:38
88 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 04-19 08:05
131 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 04-16 07:28
104 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 03-28 08:06
223 0 公告关于嘉实致宁3个月定开纯债债券第十二个开放期开放申 基金资讯 01-22 07:39
150 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 01-19 08:07
225 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 01-15 07:43
202 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 10-24 08:06
242 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金202 基金资讯 10-20 07:36
245 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金更新招 基金资讯 09-28 08:05
244 0 公告嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产 基金资讯 09-28 08:05
300 0 公告关于嘉实致宁3个月定开纯债债券基金经理变更的公告 基金资讯 09-27 08:05
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1