南方鑫悦15个月持有混合C(016554)基金净值_估值

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南方鑫悦15个月持有混合C(016554

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单位净值 (2024-11-20): 0.99420.72%; 近1月：-0.36%; 近1年：2.38%

累计净值: 0.9942; 近3月：10.58%; 近3年：--

: 近6月：-2.79%; 成立来：-0.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：卢玉珊
成立日：2022-09-14	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期15个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	2.99%	-0.83%	股吧
中国动力	1.54%	2.47%	股吧
长虹美菱	1.49%	-0.58%	股吧
嘉友国际	1.41%	0.53%	股吧
沪农商行	1.40%	-0.25%	股吧
陕西煤业	1.35%	0.63%	股吧
海尔智家	1.34%	-0.45%	股吧
渝农商行	1.30%	-0.18%	股吧
长江电力	1.26%	0.18%	股吧
三星医疗	1.24%	1.62%	股吧

前十持仓占比合计：15.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
景23转债 0.04% --
冠宇转债 0.03% --
新23转债 0.02% --
前三持仓占比合计：0.09%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
景23转债	0.04%	--
冠宇转债	0.03%	--
新23转债	0.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9942	0.9942	0.72%
11-19	0.9871	0.9871	1.54%
11-18	0.9721	0.9721	-1.06%
11-15	0.9825	0.9825	-1.45%
11-14	0.9970	0.9970	-2.09%
11-13	1.0183	1.0183	0.33%
11-12	1.0150	1.0150	-1.10%
11-11	1.0263	1.0263	0.63%
11-08	1.0199	1.0199	-0.45%
11-07	1.0245	1.0245	1.52%
11-06	1.0092	1.0092	-0.46%

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南方鑫悦15个月持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.37%	-0.36%	10.58%	-2.79%	4.55%	2.38%	-1.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1700 \| 4488	2767 \| 4488	3428 \| 4433	3199 \| 4286	2186 \| 4101	1735 \| 4007	774 \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.28%	0.47%	1.45%	-3.16%	-4.16%	-1.16%	3.97%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3465 \| 4542	1222 \| 4439	1041 \| 4339	1365 \| 4208	1104 \| 4054	975 \| 3909	1250 \| 3759	1559 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.61%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	499 \| 4208	-- \| 3570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 118.67%
2023-12-31 128.99%
2023-06-30 134.91%
2022-12-31 36.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	118.67%
2023-12-31	128.99%
2023-06-30	134.91%
2022-12-31	36.71%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-14~至今卢玉珊 2年又69天 -0.58%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-14~至今	卢玉珊	2年又69天	-0.58%

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